企业管理流程工具箱.docx

1、企业管理流程工具箱企业管理流程工具箱1.人事管理流程如果将企业比作一辆汽车，那么人事管理就是发动机。发动机的力量决定了汽车奔跑的速度，人事管理则决定了企业的发展。高效的人事管理可以增强企业市场竞争力，增强企业凝聚力和活力，速进企业平稳发展。一般来说，现代企业人事管理工作的主要内容有人力资源规划、员工招聘与任用、员工培训、薪酬福利、绩效考核与奖惩、考勤与休假、人事档案、劳动合同管理等多方面。每一方面内容，企业都应建立相应的流程，将人事工作中一些常规的程序流程化、标准化，确保各项人事工作执行到位，保证企业各项工作能够顺利执行。下面，是某企业人事管理流程图，仅供参考。（1）人事管理总流程图企业发展战

2、略部门职责组织结构设置工作分析定岗定编年度编制计划组织结构图岗位说明书考核评估离职入职试用转正档案考勤奖惩劳动合同休假薪酬福利人才储备岗位调整培训职业生涯绩效管理薪酬福利培训发展员工关系招聘（2）员工招聘与录用管理流程节点用人部门人事部主管领导总经理关联流程/表单/规程65874231取消/延期推荐/自荐增补申请审批审批发布招聘启示确定招聘方式外部内部确定录用人选待遇谈判发出录用通知办理入职录用确定招聘渠道发布招聘信息收集筛选简历初试/笔试复试简历存档特殊岗位人员复试复试通过通过不接受接受未通过Y通过未通过NNY通过未通过录用通知书招聘制度职位说明书员工增补申请单面试通知书入职表薪酬制度1 (

3、3)员工培训管理流程节点员工相关部门人事部主管领导关联流程/规章/表单3456721培训需求在职培训满足必备知识技能入职培训选择培训方式选择培训课程选定培训场地确定预算培训需求分析满足发展知识技能YN制订培训计划审批实施培训计划参加培训批转培训效果评估记录培训档案总结培训测试参加考试 档案培训评估表岗位说明书培训制度绩效考核管理制度（4）员工考勤管理流程节点各部门员工部门主管人事部主管领导关联流程342165NY同意不同意调查事实并提出处理意见审批执行批示编制工资表，办理离职辞退等不计考勤签署意见考勤统计考勤确认有无异常刷卡接受考勤制定考勤制度月末汇总编制考勤表离职规定薪酬制度加班记录请假记录

4、考勤记录（5）员工绩效管理流程节点员工部门主管人事部人事经理总经理关联规章/表单45678321制定绩效管理制度审批制定考核指标、措施及方法员工考核项目确定及分解工作执行与绩效沟通审核审核审批月度绩效考评月度工作检查考核记录发布/归档执行奖惩当月考核评审结束员工自评考核评审确认考核表反馈汇总当期考核结果，制定报告审核绩效反馈审批NYYNYNYNYNNY薪酬管理流程考核考勤表绩效管理制度（6）员工薪酬管理流程节点人事部人事经理总经理财务部关联规程/表单45678312审批薪酬调查编制工资表根据预算编制薪酬草案修正调整薪酬草案审核测算实施薪酬方案审批审核复核工资表发放工资工资核算复核存档NY薪酬调

5、研报告薪酬管理制度/方案员工工资表员工工资发放登记表（7）员工档案管理流程节点员工人事部主管领导相关部门关联流程43876521建立公司内部员工档案整理保存内部员工档案内部员工档案的查阅销毁公司指定机构存档定期核算存档费用审批核审档案转递存档机构发出调函保存回执财务部进行费用结算申请人事档案转入/转出入职/离职YN调入/调出职工档案申请试用转正申请入职登记表商调函试用转正申请等劳动合同（8）员工劳动合同管理流程节点员工部门负责人/分管领导人事部相关规程/表单123465新员工入职试用期满合同期满是否续签否考核合格是劳动仲裁机构签字备案存档办理离职手续签订试用合同不合格签订正式合同辞退/延长试用

6、期劳动合同书员工档案二、.财务管理流程在现今激烈的市场竞争以及金融危机的影响下，企业为了自身的生存和发展必须做好财务管理工作，规避风险，才能生存下去，达到经济效益最大化。财务部门是企业的核心部门之一，财务部各项工作的执行效果直接影响着管理者能否做出正确决策，同时还影响企业其他部门的工作进程。为了让财务部门的工作更加快速高效，财务部门要用流程化的观点进行财务管理。财务流程关系到财务管理工作的各个环节，由于不同企业财务管理环节的业务特点具有差异，故其形成的财务流程也有所不同。其主要财务流程主要有财务预算流程、费用报销管理流程、应收账款流程、财务报表管理、会计审计流程、税务管理等。下面是某企业常用的

7、财务管理流程，仅供参考。(1)财务预算工作流程节点总经理财务经理财务部各部门关联规程/表单7654321YYNNYY年度预算下达确定公司经营和预算目标审核召开公司预算平衡会议NN审核审核审核修正公司总体预算制定公司总体预算方案制定预算编制办法和原则汇总各部门预算预算编制资料存档预算执行修正预算召开部门预算会议编制部门预算草案公司预算平衡会议记录部门预算草案国家相关法律法规公司年度预算方案（2）费用报销管理流程节点总经理财务部出纳会计各部门相关规程 /表单7654321YN审核N审批Y预算外更新财务账审核Y费用总表审批N现金/银行/日记账审核报销编制凭证明细账及总账会计报表签字确认付款产生费用财

8、务报表明细账总账报销申请单现金/银行/日记账费用报销管理制度（3）应付账款管理流程节点出纳财务经理会计部门经理相关职能部门相关规程/表单5678994321编制复核记账凭证登记账簿对账更新财务账付款汇款支票付款汇票付款领票开票核对支付凭证提出付款申请审核承兑、以货抵账付款审核审核制取付款凭证审核付款凭证办理付款业务汇票支票付款申请单应付应收账款管理制度（4）应收账款管理流程节点业务部门 财务部财务主管法务部相关规程/表单85764321交单问题账款催款Y应收账款报告编制银行调节表账务处理付款N审核开发票，确认应收账款登记编制应收账款明细及账龄报告审批Y能否收回审核N法律诉讼发票提单销售合同应收

9、欠款账龄分析销售台账报表(5)筹资业务管理流程节点总经理财务经理筹资主管筹资专员相关规程/表单654321审核审批审批审核审批审核提出筹资业务管理建议编制筹资分析报告筹资考核筹资账务处理编制筹资计划提交账务处理凭证执行筹资计划筹资管理制度筹资分析报告筹资计划（6）记账凭证会计核算流程节点总经理财务经理会计相关部门相关规程/表单12345678审核审批业务发生后，取得原始凭证汇总审核原始凭证编制会计报表登记总账核对账目登记明细账登记现金/银行存款日记账编制记账凭证存档会计报表现金日记账各类凭证银行存款日记账总账/明细账（7）内部财务审计工作流程节点相关部门财务部财务经理总经理相关规程/表单543

10、21收到通知提供各种原始收支凭证YNN审查归档编制审计报告制定具体的审计实施方案提出财务审计工作计划YN审核NY审核审批Y审批审计检查表审计通知书审计报告国家固定审计准则、制度审计工作计划（8）日常税务管理流程节点总经理财务经理财务部相关规程/表单987654231审批审批审核审核审阅填写/打印税务申报表编制会计转账凭证税务核算银行回单纳税申报与税款缴纳接受税务检查编制付款凭证账务处理编制税务缴纳汇总表、税务分析收到税务检查结果相关凭证银行回单税务申报表相关法律法规三、.市场调研管理流程众所周知，企业的天性是竞争赢利，只有不断推陈出新，了解并尊重消费者的需求意向，才能赢得市场、占领市场。而要想

11、及时了解市场变化情况，或者说保持对市场变化敏感的触觉，唯一的办法就是做好经常性的市场调研工作。市场调研与预测也是现代市场营销活动地重要组成部分，作为市场营销活动的起点，有益于企业做出科学决策。因此，作为企业管理者，应重视并建立起一套有效的市场调研流程。下面是企业进行市场调研工作的一般流程，仅供参考。（1）市场调研工作流程节点市场调研专员市场调研主管市场经理相关规程/表单18765432执行调研汇总调研信息，撰写调研报告应用存档形成调研计划确定调研对象、时间、地点及调研人员等确定调研方法确定调研课题发现问题，确定调研目的审阅是否审核是审核否市场调研计划市场调研报告市场调研表市场调研方案（2）市场

12、预测管理流程节点相关部门市场调研部门市场经理总经理相关规程/表单7654321综合因素应用存档撰写预测报告修正预测结果分析预测结果建立预测模型收集分析信息确定预测目标审阅审核审核否是审批市场预测报告市场调研管理制度（3）市场调研方案设计流程节点市场调研部门市场经理总经理相关规程/表单87654321实施调研编写调研方案调研经费预算形成调研计划确定样本计划设计资料收集方法和工具确定调研资料来源明确调研方案的目的审核审批市场调研方案市场调研计划样本计划（4）市场调研问卷设计流程节点相关人员市场调研人员市场经理相关规程/表单7564321试答确定调研目的收集相关资料定稿优化问卷反馈修改完成初稿设计调

13、研问题打印是否审核市场调研问卷四、.产品研发管理流程新产品研发是企业在激烈的市场竞争中保持竞争优势的命脉，它对企业产品发展方向、产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性的作用。正如一位企业家所说的：“品牌是翅膀，产品是动力，只有动力强 (高质量产品)，翅膀才能飞得高。”企业需要不断地进行产品创新来满足市场需求的能力，如此才能不断发展。要保证研发工作的顺利进行，企业还应建立完善高效的研发流程，明确哪些部门、哪些人员需要参与到产品开发中，在不同的阶段应当开展哪些活动，用什么方法来完成等，最终使具有成本优势的产品快速转量产、投放市场。优秀的产品开发流程可以缩短产品开发周期，提高产品开发生产

14、率，提高产品生命周期收入，减少开发浪费，提升市场竞争力，并能提高研发资源的利用率，降低研发成本。企业管理者应不断改善产品研发流程，投入更多的精力在产品研发上，当然，不同企业的产品研发流程是不同的，甚至不同产品研发流程也有所不同。因此，企业管理者需要根据自身实际情况设计合理科学的研发流程。下面提供几个简单的基本产品研发相关流程，仅供参考。(1) 产品研发基本流程节点相关部门产品研发部门研发经理总经理相关规程/表单10987654321试制研发需求产品认证申请专利批量生产测试验证技术及工作图设计立项资料存档确认改进修正制订研发计划组织评审组织评审评审评审审批审批批量生产计划表合格证、产品认证书项目

15、总结评报告测试验证报告试产申请表各种设计图纸、资料产品研发方案市场分析预测报告研发申请报告（2）产品研发立项与策划流程节点相关部门产品研发部研发经理总经理相关规程/表单1234567提供信息实施研发立项准备分析研究撰写产品设计技术任务书产品研发项目策划报告产品开发和设计计划过程策划要求策划评审评审评审审批审批新产品开发可行性报告产品研发项目策划报告新产品开发时间表新产品开发建议书产品设计技术任务书（3）产品研发评估流程节点总经理研发经理评估小组研发人员相关规程/表单987654321审批审批择优申请试销组建评估小组择优申请上市产品试销评估产品创意评估产品评估前期准备资料归档产品上市评估合格合格

16、附加物设计评估合格实体设计评估合格组建评估小组进行附加物设计进行产品创意设计提交产品相关研发资料进行产品实体设计产品评估前期准备产品评估报告产品设计书五、.采购管理流程采购是保证企业进行产品开发，保证质量，提高生产效率，进行成本控制的关键环节。然而，很多企业出现采购管理疲软无力、混乱不堪的局面，或者运行效率低、成本高，给企业造成很大的损失。企业特别是中型或大型的企业，为了企业的正常运行，必须健全采购管理组织和采购管理流程。一般来说，采购管理包括采购计划、采购申请单的下达、执行、到货接收、检验入库到采购结算的全过程，采购部需对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，以实现对企业采购

17、活动执行过程的科学管理。为达到这一目的，企业应对采购的每一阶段都建立相应的流程，明确规定采购管理的权限、职权范围、审批权限、工作内容等，这有利于采购管理工作的顺利开展。下面是某企业采购管理中的几个常见流程，仅供参考。（1）采购管理总流程序号总经理财务部采购部相关部门相关规程/表单123456678审批审核审批审批审核付款入账办理结算编制采购计划询价议价选择供应商起草合同绩效评价办理退货合格组织验收签订合同跟催监督下订购单申请采购备货配合供应商调查表、供应商质量评价表采购绩效考核表、采购评价报告采购物资验收报告、入库单、购结算申请单、采购发票及单据、退货单采购合同采购申请单、采购计划书采购订单、

18、货物催交单询价记录表、比价议价记录表（2）采购申请管理流程序号总经理财务部采购经理采购员相关部门相关规程/表单123465审批审核审批采购到所需物资执行采购采购预算汇总采购需求库存调查否替代品采购申请填写采购申请表提出采购申请入库使用采购需求计划、采购计划书采购需求汇总表采购管理制度物资请购单采购合同订购单（3）采购询价管理流程序号总经理财务经理采购经理采购员供应商相关规程/表单12345667审批审核进一步洽谈编制询价报告签订合同制作并发出询价单汇总、分析供应商报价收集汇总价格信息审核审核商谈价格确定供应商报价洽谈相关条件价格洽谈采购合同询价供应商名单供应商报价单供应商价格信息表采购计划表采

19、购询价记录表采购询价单采购询价报告（4）采购合同管理流程序号总经理采购经理采购部供应商相关规程/表单1234567689审批N审核审批Y审核YN选择供应商供应商评审制订供应商名单采购谈判合同归档履行合同签订合同修改编制合同起草合同配合履行合同采购谈判签订合同采购合同供应商名单供应商评审表供应商调查表（5）采购退货管理流程序号采购经理采购部供应商相关规程/表单1234566Y审批到货组织验收合格N办入库使用办理其他手续办理退货处理方案发货赔偿，取回货物核对信息取消付款申请采购问题说明、文件退货单不合格品处理申请单货物验收单（6）招标采购流程图节点总经理采购经理采购部供应商相关规程/表单76543

20、11109821审批选取中标者签订合同组织论证审核准备招标文件、人员宣布中标单位确定合格供应商初步评审接收投标书资格审查发售标书编制招标书发布招标广告购买填报标书参与评标填报资格审查文件签订合同资格审查文件采购招标书六、.生产管理流程据统计，在企业的生产制造中，产品成本的50%80%都是在现场生产环节中产生的，90%的问题源于生产管理，因此，生产管理是制造加工型企业的核心管理内容，能否实施有效的生产管理，是决定企业竞争力的关键因素之一。企业管理主要包括订单管理、计划管理、生产作业管理、采购管理、物料管理、库存管理、质量管理、安全生产管理等多方面内容，每一方面、每一环节都环环相扣，任何一方面都不

21、能忽视。遗憾的是，现代生产型企业总会遇到各种各样的问题，如流程复杂、工作效率低下、标准不清晰、产品生产品质难以保证、设备的利用率不高、物料损耗严重、缺乏系统的生产安全管理体系等。建立完善生产管理流程，可以有效地解决这些问题，减少生产管理工作中不必要的环节，提供生产效率，进而提升企业竞争力。下面主要针对生产管理中的订单、生产计划、产品检验等方面，提供一些工作流程模板，以供参考。（1）生产订单管理流程序号业务部生产部生产经理相关部门相关规程/表单12345678109组织评审订单订单接收订单安排发货 售后服务订单跟踪下达订单生产制造制订生产计划否审批是订单审批处理入库 催款 发运 品质检验物料供应订单接收登记单订单评审记录表、订单审批规程生产通知单生产跟踪表生产计划订单审批处理意见货运单入库单（2）生产计划管理流程序号总经理生产经理生产部采购部销售部生产计划部相关规程/表单123459867审批审批审核审核制订年度生产计划制订季度生产计划制订月度生产计划汇总订单用料计划划生产过程调度编制生产总结报告物料采购年度销售计划季度销售计划月销售计划入库 出货用料计划编制计划报表组织生产审批审核汇总、分析统计报表