超市供应商管理制度.docx

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超市供应商管理制度

超市供应商管理制度

　　供应商管理制度20120413供应商管理制度第一条总则为加强公司供应商管理的合理化，规范公司采购项目的流畅性，特制定本制度。

　　第二条适用范围主要是管理公司相关业务服务的供应商，并且建立规范的管理和运作体系。

　　本制度，适用于印刷制作，礼品制作，网站建设，媒体投放，活动搭建，影视拍摄相关，网络服务购买及推广相关合作，图库租赁与购买，以及兼职人员需求等相关业务合作，企业日常消耗品，办公用品，不纳入该管理制度内。

　　第三条供应商筛选流程对于已合作的供应商可直接根据制作流程直接进行制作生产的相关项目。

　　第四条供应商管理系统——相关表单及适用范围第五条相关表单运用填写要求1.公司所有需要生产制作的，都需提前三个工作日将项目对应类别的表单填完整后递交给市场部，市场部根据项目对应类别的询价表单所写需求，寻找符合公司需求的供应商，将报价整理后将最终确定的工艺，价格，制作明细等相关信息，填写至项目对应类别的表单，并回复给业务洽谈人员。

　　2.生产相关的制作要求，都由业务洽谈人员根据与客户沟通后明确制作需求,查看实际产品，进行测量计算后，将相关技术参数及产品质地（例如纸张厚度，制作重量），工艺要求填写完整至项目对应类别的表单交付给市场部，由市场部统一询价考评归纳总结，将最后报价表给到业务洽谈人。

　　3.当明确业务相关制作要求，需要市场部打样制作时，对外洽谈人员必须填写项目对应类别的相关表单，由部门负责人及市场部和总经办签字后，递交给市场部负责人，由市场部委托供应商安排打样工作的开展。

　　4.对于需打样制作的产品，在被客户认可后，对外洽谈人员，需要求客户在2份相同样品上签字，再递交给市场部，封样盖章放入档案袋留档一份，另外一份可作为签样样卡给供应商制作生产使用。

　　5.所有与业务相关的项目，都必须以公司商务合同的合同编号为准，与供应商签订订购合同合同编号一致，并填写合同流转表，交行政部，总经办等相关部门审核无误后，签字，盖章，最后递交给行政部，由行政部扫描，将原件存档并复印一份交市场部备份。

　　6.公司所有商务合同对应一个合同编号，每个合同编号可能对应一组订购单，每份订购单都必须清楚注明生产内容，工艺/技术要求，产品数量，单价，总价，成果物标准，交付方式，对应项目的合同编号，付款方式及期限。

　　7.所有扫描件存储命名，根据数据库存储规范中的要求规范存储8.根据项目需求，需要兼职人员作为供应商来完成该项目的，业务洽谈人员需要填写兼职人员需求表，市场部要综合各方面要求和响应速度，预约兼职人员来面谈，业务洽谈人员和市场部一起洽谈评定是否适合，适合则签订兼职人员项目合同。

　　9.对于需要去现场拍摄或兼职人员按天实际计算评定价格的，需要业务洽谈人员在签订合同后24小时内给至市场部R1项目明细表方便市场部和供应商，兼职人员沟通协调合理安排时间和项目进度第六条后期配合相关要求1.给供应商的制作生产文件，根据公司规定由客户洽谈人员搜集相关制作文件根据数据库管理制度及完稿制度相关要求检验无误，统一规范命名。

　　并且业务洽谈人，将刻盘二张交付给市场部，一张入数据库备档，一张给后期生产制作供应商制作使用，光盘上用记号笔标注项目编号和项目名称2.生产过程中，需要客户洽谈人员或客户，直接上机签样的，由市场部工作人员和客户洽谈人员商定时间后去供应商现场看样。

　　3.供应商生产完成前，通过沟通市场部需提前告知客户洽谈人员，并配合客户洽谈人员的抽检并约定时间地点，由客户洽谈人员安排本部门工作人员抽检，对于有质量问题的和缺数的项目需及时协调沟通。

　　客户洽谈人员检验无误后。

　　须编写送货通知单，将送货时间，送货地址，对应联系人及电话等，配合协调行政部后期物流及仓储运输。

　　4.对于客户洽谈人员的检验，按市场部检验标准抽检并编写抽检报告，将报告及照片打包压缩以邮件的形式发送给市场部负责人及部门领导了解相关检验情况。

　　5.市场部要每半年，对于以往合作的供应商具体情况，填写供应商综合评定表，来综合考评审核供应商的配合度，明确后半年是否再继续合作。

　　第七条供应商的结算1.对于所有供应商合作的项目，市场部需尽量将供应商预付款控制在30%，对于预付款大于30%的或项目收尾清算的，需经总经办特批。

　　2.对于服务于公司具体项目的供应商合同，自签订直至项目收尾，期结算都按项目收尾日期为最终项目结束，其结算都以次月的20日结算，并以此日为睿翼供应商统一出款日，特别情况需经总经办特批。

　　3.对于兼职人员的费用，以项目结算验收无异议后次日走财务付款流程。

　　第八条制作流程图第九条权限及义务1.市场部负责人有权利对产品工艺要求提出制作建议。

　　2.市场部负责人有监管项目的整体进度和审核供应商的资质的义务，相关合同文档的备档和审计的义务。

　　3.市场部负责人对于订购单的版式修改和服务内容，有建议权，拟定权。

　　4.市场部负责人需根据制作需要更新内部流转单，项目对应类别的表单，订购合同的内容进行优化，针对不同的采购需求及项目有对应的订购合同。

　　5.创意部负责人有对购买图片的选择权和建议权6.市场部负责人必须清楚知道每个项目的内容及数量，价格，制定合同的付款方式，期限。

　　7.市场部负责人有付款方式和期限的建议权，总经办有决定权。

　　8.市场部负责人，行政总监，总经办，有查阅所有对外商务订购合同的权利。

　　9.其它授予市场部和行政部，第十条本制度由XX公司享有解释权和修改权。

　　第十一条本制度由市场部制定，由总经理签字确认生效，由批准之日起执行。

　　总经理签字：

年月日员工签字确认：

供应商对账管理制度供应商对账管理制度文件所属部门：

财务信息办文件相关部门：

总经办采购部行政部营运部一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。

　　二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。

　　三、定义：

1、账期：

账期是指从天为超市的供应商向天为超市供货后，到天为超市给供应商对账的时间称为账期；天为超市供应商的账期分为如下几种：

1.115天账期：

即从供应商开始供货的第8天起计算15天后为账期日。

　　1.230天账期:

即从供应商开始供货的第15天起计算30天后为账期日。

　　1.360天账期：

即从供应商开始供货的第30天起计算60天后为账期日。

　　1.490天账期：

即从供应商开始供货的第45天起计算90天后为账期日。

　　2、对账时间：

从账期日开始的5个工作日内为对账时间；对账时间为供应商与天为超市就在账期供货的数量、质量、价格进行逐一单据核对的时间。

　　3、审核时间：

从对账时间结束的第二个工作日开始的5个工作日内为审核时间；审核时间是天为超市财务部对供应商单据的进一步核实过程。

　　4、付款时间：

从审核时间结束的第二个工作日开始的7个工作日内为付款时间；付款时间是天为超市向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。

　　四、职责1、财务办负责对账工作的执行与监督。

　　2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。

　　五、内容1、严格按账期对账，依据采购合同规定到对账日与对账会计商定对账日期，逾期则顺延至下个合同账期。

　　供应商对账时应把单据找齐，送货单据超前或滞后不予对账。

　　2、供应商按帐期来对帐时，首先要到所属仓库查看有无退货，无退货者，仓库负责人则直接在单据上签字后到对账室对账；有退货时要第一时间把货退掉，退单打出递到对账室，并仓库负责人签字确认无退货后方能对账。

　　3、供应商对账提供的单据要求联次要一致，统一为客户联，客户联上必须有两人或两人以上验货人员（或所属负责人）签字，否则不予对账。

　　第一联则由信息部传入对账室作为对账的原始凭证予以登帐。

　　4、送货单与入库单上的任何数据不得涂改或添加，对于确实由于送货变动需要改动的，必须要有本公司（超市）仓库负责人及验货人（店长、当班组长）签字确认方能生效。

　　5、供应商需及时把退单带来冲账，当月退单当月扣除。

　　对于退单处理产生的相关问题确需协商解决的，须报总经理批准，否则将依据退单扣除。

　　6、对账会计核实数据后，应按合同规定扣除相关扣点、费用以及相关罚款等，任何人不得以任何理由或接口要求不扣或者少扣。

　　7、对账会计在对账过程中，如有发现对账单据有重复对账且证据确凿，财务有权收回重复对账的单据，并给予此单据金额的十倍罚款。

　　8、供应商对对好的单据确认无误后在对账封面上签字，带走封面复写联。

　　对账单据应妥善保管，若供应商将对账单据丢失，财务将不予结款。

　　9、新合同到账期前，供应商应事前预约对账，由对账主管协调对账日期，对于已定的对账日期，逾期未来对账的，则顺延至下一对账期。

　　10.承包商和供应商管理制度承包商和供应商管理制度一、目的为避免承包商和供应商间接地影响公司安全生产绩效，特制定本管理制度。

　　二、适用范围本制度适用于与公司有业务往来承包商和供应商的管理。

　　三、职责1.公司采购部负责对供应商的管理，制定评价细则，建立合格承包商和供应商名录、档案。

　　2.公司人事行政部负责对施工承包商的管理。

　　3.各主管部门按照公司《安全生产责任制》的职责范围和有关规定，具体负责对承包商和供应商的管理。

　　四、制度内容

（一）承包商是公司雇佣来完成某项工作或提供服务的个人或单位。

（二）供应商是为公司提供原材料、设备设施及配件的个人或单位。

　　（三）承包商管理1.公司对合格的承包商应建立名录和档案。

　　内容包括：

承包商的资质证书复印件，过去三年的安全生产业绩，安全生产管理机构，安全管理制度目录，特种作业人员证书复印件，安全生产表现评价报告及其他相关资料。

　　2.项目所属部门应对承包商资格进行审核。

　　审核的内容包括：

承包商的资质证书是否合法；安全生产管理机构的设置是否齐全；安全生产管理制度、安全操作规程是否健全；经营范围和能力是否适合公司的要求；以往的业绩表现以及承包商负责人、安全管理人员和特种作业人员的资质等情况。

　　3.在承包商资格审核符合要求的基础上，公司人事行政部应与承包商签订《安全协议》，规范承包商安全生产行为。

　　4.承包商在为公司提供服务前，公司人事行政部应对承包商进行上岗前安全教育，并对承包商现场工作全过程实施安全监督。

　　（四）供应商管理1.公司对有合法资质的供应商建立名录和档案。

　　对诚信度高、守法经营的供应商优先选择并签订供货合同。

　　2.公司购买原材料、设备、备件、劳动防护用品等，应向供应商索要三证（即生产许可证、产品合格证、经营许可证）和产品说明书等说明资料。

　　3.公司对供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点等方面进行风险识别，并将识别结果反馈给供应商，以确保所采购的产品符合要求。

　　4.6.4承包商与供应商管理制度承包商与供应商管理制度1、目的为加强对承包商与供应商安全管理，防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩，特制订本制度。

　　2、范围本公司承包商与供应商。

　　3、职责1）安全生产管理部负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。

　　负责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。

　　2）购销部门负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。

　　3）企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。

　　4、承包商管理制度４.１资格预审1）安全生产管理部根据项目的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。

　　安全生产管理部负责对投标承包商进行预审，审查内