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VR立项申请报告

电容器项目

立项申请报告

一、项目建设背景

把握新一轮科技革命和产业变革潮流，深入实施科教兴市和人才强市战略，全面增强原始创新、集成创新和再创新能力，加快建成具有国际影响力的创新中心。

（一）推进科技创新格局与国际接轨

积极融入全球创新网络，构建与国际标准相衔接的科技研发体系、科技人才培养体系、科技成果转化体系和科技创新评价体系，提升在全国乃至全球的科技竞争优势。

（二）推动科技创新成果与产业接轨

围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，着力推动科技成果资本化和产业化。

（三）推动科技创新生态与市场接轨

着力完善各项制度和政策安排，构建以市场为主导的科技创新生态，让机构、人才、设备、资金、项目都充分活跃起来，形成推进科技创新发展的强大合力。

电容器是用于储存电量和电能的被动电子元器件，是最常用的电子元器件之一，在军用领域和民用领域应用广泛，目前全球电容器行业市场规模达220亿美元，中国占比超7成，增速远高于全球增速，在全球电容器市场中占据重要的地位。

电容器产业链上游为电极材料和电解质材料行业，下游行业主要应用于军用和民用领域，军用领域包括航空、航天、舰船、兵器、电子对抗等，民用领域包括消费电子、工业控制、电力设备及新能源、通讯设备、轨道交通、医疗电子设备及汽车电子等。

按照介质不同可以将电容器产品分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器四大类，其中陶瓷电容器下游应用最为广泛，钽电解电容器在航天航空、武器装备等军用领域和民用高档消费电子领域应用较多，薄膜电容器在新能源汽车行业拥有较大的前景，铝电解电容器主要应用于大电容场景。

2019年全球电容器市场规模达220亿美元，根据中国电子元件行业协会公布的数据显示，2019年我国电容器行业的市场规模为1102亿元，占全球额比重达71%，中国已经成为全球最大的电容器市场。

近年来，中国电容器行业规模增速持续高于全球规模增速，2011-2019年，中国电容器行业规模平均增速为6.73%，高于全球平均增速2.5个百分点，中国市场的快速增长成为拉动全球电容器行业规模增长的主要动力。

2019年全球陶瓷电容器市场规模为114亿美元，同比增长3.82%，增速在四大品类中位居首位，规模占比达52%。

在中国市场中，陶瓷电容器的市场规模为578亿元，较2018年增长6.2%，占比为54%。

陶瓷电容器是电容器行业的主要品类。

电容器化学品的直接下游是三大基础元器件之一的电容器，所以其需求状况与电容器行业规模和发展状况直接相关，其中高压铝电解电容器、固态高分子电容器、超级电容器和薄膜电容器等的市场规模不断增长，而其他电容器相对稳定。

从量和规模上看，铝电解电容器增速缓慢。

预测全球铝电解电容器销售量从2010年的2436亿只增长至2017年的2872亿只，CAGR为2.78%，销售规模从69.6亿美元增长至约82亿美元，CAGR也在略高于2%，预计未来也将以2%左右的增速稳定增长。

随着科学技术的发展，铝电解电容器既有来自集成电路、整机电路改进的压力，也有在高压、高频、长寿命、小容量应用领域中其他电容器相互渗透的压力。

但铝电解电容器自身也在不断改进、完善和创新。

中国铝电解电容器销售量和销售规模增长情况稍好，2017年之前增速基本超过7%，未来增速可能保持在5%-6%的低位。

电容器化学品行业比较成熟，在下游电容器增速稳定且缓慢的情况下，总体需求增速将维持相对稳定。

保守预测，我国未来几年铝电解电容器的需求量增速约为6%，按照这一数据进行初步估算，到2023年，我国铝电解电容器的需求量将超过2400亿只。

2017年我国铝电解电容器的市场规模约249亿元，预计未来随着行业向中高端市场转移，我国铝电解电容器市场规模将保持较快的增长速度。

到2023年，我国铝电解电容器的市场规模将会达到360亿元。

二、项目及性质

项目名称：

电容器项目

项目性质：

新建

项目联系人：

叶xx

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

㎡

16667.00

约25亩

1.1

总建筑面积

㎡

29104.98

容积率1.75

1.2

基底面积

㎡

9666.86

建筑系数58.00%

1.3

投资强度

万元/亩

314.60

总投资

万元

10008.74

2.1

建设投资

万元

8344.87

2.1.1

工程费用

万元

7208.20

2.1.2

工程建设其他费用

万元

947.60

2.1.3

预备费

万元

189.07

2.2

建设期利息

万元

105.26

2.3

流动资金

万元

1558.61

资金筹措

万元

10008.74

3.1

自筹资金

万元

5712.57

3.2

银行贷款

万元

4296.17

营业收入

万元

17100.00

正常运营年份

总成本费用

万元

14220.60

利润总额

万元

2801.53

净利润

万元

2101.15

所得税

万元

700.38

增值税

万元

648.90

税金及附加

万元

77.87

纳税总额

万元

1427.15

工业增加值

万元

4939.05

盈亏平衡点

万元

7542.47

产值

回收期

年

6.38

含建设期12个月

财务内部收益率

14.67%

所得税后

财务净现值

万元

2147.40

所得税后

三、公司简介

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

四、项目建设原则

1、市场主导，政府引导。

发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。

2、坚持突出重点。

着重抓好经济社会发展急需、市场潜力大的重点项目，扶持产业快速发展，带动产业全面优化升级。

3、创新驱动，集聚发展。

加快推进技术创新、管理创新和商业模式创新探索跨界融合、开放共享的集成创新模式，促进区域科技成果转化和产业转移承接，推动龙头项目落地和关联产业集聚，培育特色产业园区、集群，提高行业全要素生产率。

4、坚持协调发展。

注重发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调，实现合理布局，进一步提高产业集中度，促进有序发展。

5、因地制宜，示范引领。

着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。

制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。

6、坚持融合发展。

推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

五、选址及建设规模

（一）项目产品及服务规模

项目建成后，形成年产xx电容器的经营能力。

（二）建筑物建设规模

本期项目建筑面积29104.98㎡，其中：

生产工程16443.32㎡，仓储工程6681.74㎡，行政办公及生活服务设施3877.38㎡，公共工程2102.54㎡。

六、发展思路

深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制总量扩张，着力调整优化结构，大力发展高端产品，推进一体化发展，延伸产业链，增加产品技术含量和附加值，提升发展质量和效益，促进产业加快转型升级。

七、建设期安排

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。

八、总投资及资金构成

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

（三）建设投资估算

本期项目建设投资8344.87万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1、工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7208.20万元。

（1）建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为3835.97万元。

（2）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为3172.95万元。

（3）安装工程费估算

本期项目安装工程费为199.28万元。

2、工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为947.60万元。

3、预备费

本期项目预备费为189.07万元。

（四）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4296.17万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息105.26万元。

（五）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为1558.61万元。

（六）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资10008.74万元，其中：

建设投资8344.87万元，占项目总投资的83.38%；建设期利息105.26万元，占项目总投资的1.05%；流动资金1558.61万元，占项目总投资的15.57%。

（七）资金筹措与投资计划

本期项目总投资10008.74万元，其中申请银行长期贷款4296.17万元，其余部分由企业自筹。

九、财务指标分析

（一）经济评价财务测算

1、营业收入估算

本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入17100.00万元。

2、正常经营年份增值税估算

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：

正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=648.90万元。

3、综合总成本费用估算

本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。

本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用14220.60万元，其中：

可变成本11948.28万元，固定成本2272.32万元。

正常经营年份项目经营成本13571.42万元。

具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。

4、税金及附加

本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加77.87万元。

5、利润总额及企业所得税

根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：

利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2801.53（万元）。

企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：

企业所得税=应纳税所得额×税率=2801.53×25.00%=700.38（万元）。

6、利润及利润分配

该项目正常经营年份可实现利润总额2801.53万元，缴纳企业所得税700.38万元，其正常经营年份净利润：

净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2801.53-700.38=2101.15（万元）。

（二）项目盈利能力分析

1、财务内部收益率（所得税后）

项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：

财务内部收益率（FIRR）=14.67%。

本期项目投资财务内部收益率14.67%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。

2、财务净现值（所得税后）

所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：

财务净现值（FNPV）=2147.40（万元）。

以上计算结果表明，财务净现值2147.40万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。

3、投资回收期（所得税后）

投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}，本期项目投资回收期：

投资回收期（Pt）=6.38年。

本期项目全部投资回收期6.38年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。

（三）偿债能力分析

1、债务资金偿还计划

本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。

借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。

2、利息备付率测算

按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为17.64。

本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。

3、偿债备付率测算

按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为16.39。

根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。

十、投资建议

（一）搭建创新平台

依托区域科研院所、大专院校和大型企业集团，构建产学研相结合的产业发展创新体系，解决企业技术上和发展中的难题。

加大产业人才引进和培养力度，鼓励企业加大对产业研发投入。

（二）加强组织领导

建设形成融合发展、联动推进的工作机制。

各部门应认真履行牵头部门的职责，加强与相关成员单位的沟通协调，形成合力，统筹推进。

加强产业发展水平监测评价，将产业现代化工作推进纳入考核范围。

（三）做好人才引进服务

依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。

加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。

设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。

（四）广泛开展规划宣传，提高公众参与度

区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。

定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。

（五）完善政策法规

贯彻落实法律法规规章和相关规定，研究制定配套规范性文件，推进既有产业等方面形成完备的管理制度，全面提升产业依法行政水平。

（六）推动区域交流合作

积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。

加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

3835.97

3172.95

199.28

7208.20

91.65%

1.1

建筑工程费

3835.97

48.77%

1.2

设备购置费

3172.95

40.34%

1.3

安装工程费

199.28

2.53%

固定资产其他费用

362.36

4.61%

预备费

189.07

2.40%

3.1

基本预备费

113.77

1.45%

3.2

涨价预备费

75.30

0.96%

建设期利息

105.26

1.34%

固定资产投资

7864.89

100.00%

固定资产投资合计

7864.89

100.00%

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

流动资产

6189.34

7220.90

8252.46

10315.57

1.1

应收账款

2785.21

3249.41

3713.61

4642.01

1.2

存货

2166.27

2527.31

2888.36

3610.45

1.2.1

原辅材料

649.88

758.19

866.50

1083.13

1.2.2

燃料动力

32.50

37.91

43.33

54.16

1.2.3

在产品

996.49

1162.57

1328.65

1660.81

1.2.4

产成品

487.41

568.64

649.88

812.35

1.3

现金

495.15

577.67

660.20

825.25

1.4

预付账款

742.72

866.51

990.30

1237.87

流动负债

5254.18

6129.87

7005.57

8756.96

2.1

应付账款

1891.51

2206.76

2522.01

3152.51

2.2

预收账款

3362.67

3923.11

4483.56

5604.45

流动资金

935.17

1091.03

1246.89

1558.61

流动资金增加

935.17

155.86

311.72

铺底流动资金

1856.80

2166.27

2475.74

3094.67

营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

营业收入

10260.00

11970.00

13680.00

17100.00

增值税

350.38

425.01

499.64

648.90

2.1

销项税

1333.80

1556.10

1778.40

2223.00

2.2

进项税

983.42

1131.09

1278.76

1574.10

税金及附加

42.05

51.00

59.95

77.87

3.1

城市维护建设税

24.53

29.75

34.97

45.42

3.2

教育费附加

10.51

12.75

14.99

19.47

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