年产万吨冷凉蔬菜基地新建项目可行性研究报告.docx
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年产万吨冷凉蔬菜基地新建项目可行性研究报告
年产万吨冷凉蔬菜基地新建项目
可行性研究报告
第一章 总论5
1.1项目申报单位基本情况5
1.2参与项目的合作社情况12
1.3项目建设方案15
1.4投资结构及资金来源17
1.5项目效益18
1.6可行性研究报告编制依据20
1.7综合评价20
第二章背景及必要性22
2.1 项目建设背景22
2.2 项目建设的必要性26
第三章建设条件29
3.1 项目区概况29
3.2 项目建设条件优劣势分析33
第四章市场分析与销售方案37
4.1市场分析37
4.2营销策略、方案、模式40
4.3市场风险分析41
第五章 建设方案43
5.1产品方案和建设规模43
5.2建设规划和布局44
5.3建设标准和产品标准45
5.4工艺（技术）方案45
5.5设备方案53
5.6建筑方案55
5.7实施进度安排56
第六章 环境影响与节能评价57
6.1环境影响评价57
6.2节能评价58
第七章 项目组织与管理61
7.1组织机构与职能划分61
7.2劳动定员63
7.3经营管理措施64
7.4技术培训69
7.5劳动安全、卫生与消防70
7.6农民持股方案及保障措施72
第八章 投资估算与资金来源75
8.1投资估算依据75
8.2投资估算75
8.3资金来源76
8.4资金使用和管理77
第九章 财务评价79
9.1财务评价依据79
9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算80
9.3总成本及经营成本估算80
9.4财务效益分析81
9.5不确定性分析82
9.6财务评价结论84
第十章 社会效益分析84
10.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析84
10.2完善产业链条，加快农产品流通、及标准化、规模化生产分析84
10.3项目带动及辐射能力分析85
10.4对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用86
10.5对比分析87
一、附表：
附表1：
可研报告编写人员基本情况表
附表2：
建设投资估算表
附表2-1：
土建工程投资明细表
附表2-2：
设备投资明细表
附表2-3：
科技投资明细表
附表3：
资金筹措与使用计划表
附表4：
总成本费用估算表
附表4-1：
单位产品成本估算表
附表5：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表6：
利润及利润分配表
附表6-1：
销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加估算表
附表7：
项目投资现金流量表
附表8：
财政资金使用明细表
附表9：
分建设单位投资估算表
附表10：
分建设单位财政资金使用计划表。
二、附图：
1、项目区地理位置示意图
2、流通设施园区项目平面布置图
3、项目现状图及其它附图
三、附件：
附件1：
项目逐级联合上报文件（复印件）
附件2：
项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证
附件3：
由社会中介机构出具的项目单位2012、2013年财务审计报告，以及公司固定资产清单；
附件4：
自筹资金来源证明；
附件5：
信用等级证明（项目涉及银行贷款的）、存款证明等
附件6：
常鲜农民合作社成员构成及入股情况证明；
附件7：
土地使用证、土地租赁及流转合同或协议；
附件8：
环保部门审批意见；
附件9-1：
合作社营业执照、组织机构代码证及税务登记证、章程、（盈余返还机制）、入社成员名单（包括姓名、住址、身份证号、联系方式、入股金额）；
附件9-2：
龙头企业级别认定证书或文件；
附件10：
与农户签定的种植订单合同或协议；
附件11：
蔬菜种薯生产经营许可证等相关证书；
附件12：
无公害、绿色、有机产品认证证书；
附件13：
报告中项目单位及项目情况介绍所涉及的相关证明材料，包括：
ISO2000认证、GLOBALGAP认证书；获商标注册证书及获得国家、地方著名商标、知名品牌等证书，各类荣誉证书；
其它附件：
某市发展和改革委员会关于项目核准或备案文件。
第一章 总论
1.1项目申报单位基本情况
1.1.1概况
1、项目单位法定名称：
某县绿鲜果蔬有限公司；企业性质为股份有限责任公司。
2、发展历程：
某绿鲜果蔬有限公司于2009年2月份在某县工商管理局进行了注册登记。
注册资金100万元，由公司法人独资控股。
主要经营范围为蔬菜花卉贮藏、贩运、销售等。
2009年公司在联财镇联财村（原联财粮库）投资600多万元，建成了蔬菜保鲜气调库一处，总占地面积为10亩。
公司建成3000吨蔬菜保鲜冷库1800㎡，以及收购、交易、办公、检测、客户服务室400㎡。
配套建设30KW专业变压器1台，输电线路300米。
购置保鲜库配套设备一套82台件，电子磅1台，专用冷藏运输车1辆，商务用工作车1辆，技术培训、电教、信息设备3台套。
2010年，公司响应政府的号召，为发展当地特色农产品设施蔬菜种植、冷藏保鲜、流通销售，解决当地农民蔬菜卖难的问题，公司又在某县神林乡辛坪村，以反租倒包形式流转土地1480亩，投资2000多万元，在该村的中心地带建立一个设施蔬菜产业园区。
公司自有蔬菜种植基地1000亩，与当地农民签订蔬菜订单合同5000多亩，满足公司冷藏保鲜对原料的要求。
2012年随着市场竞争的加剧，为了寻求新的经济增长点，不断开拓创新。
公司领导审时度势，与时俱进，对企业的发展规划进行准确定位，实施战略性调整，结合当地资源优势和国家政策，深入挖掘开发素有“高原冷凉夏菜之乡”宁夏六盘山的品牌效应、产业效应和价值效应。
投资1600多万元，形成年产7000多吨冷凉蔬菜的现代设施农业园区。
3、具体地点：
某县神林乡辛坪村，办公占地面积10亩，仓贮占地面积10亩，蔬菜园区总面积2000亩，其中设施保护型生产基地面积1000亩，包含有联栋温室、智能化育苗温室、日光温室、大型拱棚等设施，高标准裸地生产面积1000亩。
在辛坪村建立的蔬菜花卉园区，又是自治区命名的科技示范园区。
4、主营业务：
从事冷凉蔬菜、花卉种植、加工、运销经营。
主导产品：
冷凉蔬菜和花卉。
5、人员结构：
公司实行董事长领导下的总经理（法人代表）负责制，设1办（办公室）3科（计划科、财务科、保卫科）3部（生产部、销售部、后勤部）。
企业现有员工85人，其中管理人员26人，专家团队6人，技术人员18人，农民工35人。
员工队伍中具有大、中专学历25人，高级职称8人，中级职称10人，初级职称20人。
公司聘请有专职技术人员、财务人员。
采购、营销、后勤、保卫、农业机械生产等业务熟练的人员40多名，实践中积累了一定的种植、营销、管理经验。
公司员工队伍整体素质较高，各专业技术人员配备完善，具备承担蔬菜、花卉、文化旅游各方面的管理、生产运行的基本人力资源条件。
公司管理制度健全，以“公司+合作社+基地+农户”的产业化管理模式经营，宗旨是充分发挥龙头带动作用，抓好基地建设，不断提高产品质量，争创全国“六盘山”冷凉蔬菜优质品牌，为国内外消费者提供绿色无公害优质冷凉蔬菜，并力争以出口创汇来带动当地冷凉蔬菜产业的快速高效发展。
6、企业取得的业绩及荣誉：
公司经过多年的努力，在农业产业化开发、产品经营、企业管理等多方面取得一定业绩，先后获得省部级以上多项荣誉称号，主要有：
⑴2009年7月国家商务部、自治区人民政府授予公司为“宁夏现代农村市场体系建设工程特色农产品冷凉系统”；⑵2010年10月自治区人民政府授予公司为“全民创业明星企业”；⑶2011年4月自治区人民政府授予公司生产基地为“宁夏现代农业示范基地”；⑷2011年5月自治区人民政府授予公司为“自治区农业产业化重点龙头企业”；⑸2011年自治区农业厅等5厅局授予公司创办的常鲜果蔬花卉专业合作社为“示范合作社”；⑹2012年2月国家农业部、发改委等12部委授予公司创办的常鲜果蔬花卉专业合作社为“国家级示范社”。
经过多年发展，公司以品质为保障，建立起完善的市场销售渠道，“六盘山”牌冷凉蔬菜商标通过国家工商行政管理总局商标局注册认定，成为“宁夏名牌产品”、“绿色食品”、“无公害农产品”、供港澳蔬菜种植基地检疫检验备案。
7、股东构成及其出资情况。
公司注册资本100万元人民币。
股东xx一人独立控股。
1.1.2法定代表人基本情况
法定代表人:
企业法定代表人xx，籍贯甘肃省静宁县，现年42岁，中共党员，高中文化。
1990年3月参军，服役期间曾荣获省军区二等功一次、优秀士兵2次，三等功2次，1996年被成都军区评为“优秀班长”、“蔬菜种植能手”等荣誉称号。
2001年转业到原籍，2002年开始经商，并参与蔬菜经营贩运销售。
2006年到某县专职从事蔬菜生产、贩运销售工作，并取得较好的业绩。
被自治区党委授予自治区级模范党员，优秀退伍军人等荣誉称号。
无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。
1.1.3经营情况
1、管理模式：
公司法人治理结构完善，设有股东会、董事会、监事会和总经理，各行其职。
并设有质保部、生产部、营销部、财务部等部门。
公司十分重视产品质量，将质量保证作为第一要务。
公司按照现代企业制度要求，建立有可操作性强的决策、人事、财务、分配、技术管理等一系列规章制度。
按“自主经营、自负盈亏、自我完善、滚动发展”的模式实行全员聘任制，公司运行机制灵活，利益分配合理，员工创新的积极性高。
企业银行信用等级为AA级，公司以良好的信誉、真诚的合作，已赢得广大客户及社会各界的信赖和大力支持。
公司主导产品类型为冷凉蔬菜、花卉，年销售蔬菜3000多吨。
公司与广州江南蔬菜批发市场、北京新发地农产品批发市场、武汉蔬菜批发公司、九江蔬菜批发市场等全国大型批发市场建立了稳定的蔬菜营销网络，市场畅通。
公司计划将进一步采取核心型、紧密型、合作型、松散型的连接机制，与营销商、供应商、出口商和各个蔬菜产区基地共同构建优质特色蔬菜营销骨干网络，构建4个营销中心。
即以广州为中心的珠江三角洲营销中心；以上海为中心的沪宁杭营销中心；以武汉—九江为中心的华中营销中心；以北京为中心的京、津营销中心。
2、主要建筑物、构筑物类型及面积，主要生产线及加工能力：
公司在联财建成3000吨蔬菜保鲜气调库1800㎡、有收购、交易、办公、检测、客户服务室400㎡。
公司在神林乡辛坪村花卉蔬菜科技园区先后建成蔬菜、花卉生产性基础设施有：
高标准四代日光温室310幢（500亩），拱棚920栋（1000亩），智能温室5100㎡，5000吨蔬菜储藏窖一座，球根花卉研发中心占地80亩，联栋温室5500㎡，花卉包装车间800㎡。
动物饲养设施有：
牛棚400㎡，鸡舍920㎡，兔舍300㎡，鱼池600㎡，牧草氨化池400㎡。
旅游文化基础设施有：
戏剧舞台230㎡，农家乐餐饮、住宿设施2320㎡，花卉果园休闲区5亩，祭祀庙宇1处，面积1000㎡，科技培训教室600㎡。
办公、生活基础设施有：
办公设施600㎡，职工公寓2080㎡，餐厅560㎡㎡，锅炉房160㎡。
主要设备有：
保鲜气调库配套设备一套82台件，专用花卉运输车2辆，商务用工作车3辆，技术培训、电教、信息、音响设备40台套（公司现有设施、设备见表1）。
1.1.4带动情况
公司目前领办3家农民合作社，其中领办的某常鲜蔬菜花卉合作社，集蔬菜种植、新品种引进、订单生产、保鲜贮藏及市场营销网络建设于一体的现代农业技术合作社。
公司直接、间接带动农户模式为，按照“专业社+标准化种植基地＋农户”产业化运行模式，实行订单种植、订单收购、实施“二次返利”激励机制，合作社把千家万户的蔬菜小生产与千变万化的蔬菜大市场衔接起来，形成产加销、贸工农一体化产业链，共同抵御市场风险，结成稳定的经济利益共同体。
目前带动农户1500多户，农户年增收6000多元，公司在种植基地生产运行各个环节中每户安排1-2个劳动力从事蔬菜生产，即解决就业又获得收益，每个劳动力年收入2000-3000元。
1.1.5财务状况
2012年末项目单位资产总额12181617.5元、固定资产8168987.5元、流动资产4012630.0元、负债总额3254177.0元、注册资本金100万元、实收资本100万元，所有者权益8927440.50元。
营业（销售）收入9567865.0元、净利润1687449.35元、净资产收益率18.9％、资产负债率26.7％。
公司银行信用等级为A级。
净资产收益率16%、投资报酬率10%。
2013年末项目单位资产总额23093491.16元、固定资产18763122.70元、流动资产4330368.46元、负债总额4854502.36元、注册资本金100万元、实收资本100万元，所有者权益18184988.80元。
营业收入10628580.00元、净利润1650681.42元、净资产收益率9.07％、资产负债率21％。
公司银行信用等级为A级（详见2011年末公司财务报表）。
净资产收益率28%、投资报酬率18%。
表1-2公司近三年财务基本情况表
年度
营业收入（万元）
净利润（万元）
税金（万元）
资产负债率（%）
2011
653
66
6
32.6
2012
957
168
15
26.7
2013
1063
165
23
21
从近三年财务情况看，公司销售收入、净利润稳步上升，销售收入年增长达到62.8%。
税金逐年上升，净资产收益率、投资报酬率显著提高，资产负债率下降。
1.2参与项目的合作社情况
1.2.1概况
参与项目的合作社名称：
某常鲜合作社于2009年10月16日在某县工商管理局进行了注册登记。
税务登记号（国或地）640423694308789，注册资金172万元。
主要经营范围为蔬菜、花卉种植、加工、销售、保鲜贮藏、贩运等。
合作社注册地址：
办公地址位于某市某县神林乡辛平村。
合作社法人辛胜利，注册资本172万元，其中法人出资10万元，入社农民出资162万元。
主营业务和主导产品：
本社以成员为主要服务对象，依法为成员提供蔬菜种植、加工、销售、保鲜、销售以及与蔬菜生产经营有关的技术、信息等服务。
主导产品：
组织收购、销售蔬菜、花卉。
人员结构：
合作社现有社员168户，其中：
现有员工85人，其中80%为农民工，并已全部接受专业技术认证培训，具有大、中专学历15人。
季节性合同农民工100余人。
合作社章程及规章制度建设情况：
社员大会选举产生了理事会和监事会，制定并通过了合作社章程。
理事会负责合作社的日常事务，对外代表合作社开展业务。
监事会负责监督理事会的工作情况，由3名理事组成。
合作社下设开发部、技术部、财务部等。
开发部负责生产基地、农户组织安排等；技术部负责引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；财务部负责各项费用支出的日常管理、定期核算等。
社员按照入会自愿、退会自由的原则，大力发展农户加入。
合作社实行独立的财务管理和会计核算。
经营自主，盈亏自负。
盈利分红、债权、债务依照成员股份按比例分配和分担。
获得的主要业绩、荣誉：
合作社具有农业部认定无公害产品和绿色产品。
累计销售蔬菜5000多吨，实现销售收入1600多万元，合作社盈利300多万元，入户社员分红60多万元。
带动农户350数（户），帮助农民实现收入700万元，生产基地面积1468亩，其中：
标准化生产基地面积500亩。
合作社于2010年度获得某县农民合作社先进单位称号；2011年自治区农业厅等5厅局授予常鲜果蔬花卉专业合作社为“示范合作社”；2012年2月国家农业部、发改委等12部委授予“国家级示范社”。
直接间接带动农户情况：
总体按照“1个花卉、蔬菜基地+168社员+300农户”规模设计，采取政府扶持、中介组织牵头、典型示范、市场运作的办法，实行“专业合作组织+基地+农户”的运行机制。
农户以资金或实物入股形式参与、盈利分红的“民建、民管、民受益”利益联结机制，把千家万户分散种植引入产业化轨道。
社员参与方式为土地入股、资金入股分红，或社员承包经营，按照承包经营利润分红。
每个社员承包一栋温室（面积1亩），种植花卉、蔬菜，最低向合作社交纳承包租金1000元/亩，以保证合作社向入户社员返还土地流转租金。
年直接带动蔬菜种植基地0.2万亩，农户1000多户，间接带动蔬菜种植基地1万亩，农户5000多户。
年劳务使用周边农民工3000人次，年支付劳务工资100余万元。
带动项目区周围农户从事蔬菜、花卉生产1000余户，农户年人均新增500余元。
1.2.2财务状况
2012年末项目单位资产总额1224.3万元、净资产850.2万元、营业（销售）收入698万元、净利润39.6万元、净资产收益率26.11％、资产负债率20.38％。
2013年末项目单位资产总额1369.8万元，净资产1041.9万元，营业（销售）收入868.7万元、净利润64.2万元、年二次返利额28万元。
净资产收益率18.9％、资产负债率26.7％。
合作社基础设施情况：
合作社在该村建立花卉蔬菜科技示范园区，先后建成高标准四代日光温室310幢，大拱棚920栋、现代化智能温室5100㎡、5000吨马铃薯储藏窖一座、科技培训教室600㎡；球根花卉研发中心占地80亩，在建组培室2300㎡，联动温室5500㎡，冷藏库及包埋室1000㎡。
该园区现已形成集生产、科研、培训为一体，蔬菜、花卉生产与种球繁育相配套的现代农业高科技综合性示范园区。
1.2.3与项目申报单位的关系
合作社与项目申报单位的合作方式：
总体坚持以基地为依托、种植户为基础、企业为龙头的蔬菜产业化经营方式,形成在蔬菜产业链的各个环节相互促进、共同发展的格局。
申报单位与参与合作社关系属于平等互助合作关系，在项目实施过程中，申报单位负责项目整体组织主持，合作社负责具体分工项目的实施。
两家按照项目分工均要独立建账、组织管理。
到项目达产期后按照净利润70%分红方式，分配给参与实施合作社社员，二次盈余返还按照盈余额的30%返还，使农民获得收益。
合作社在项目实施过程中为蔬菜种植、收购运输、加工贮藏提供全程服务支持，主要承担基地组织、农户选择、种植生产、组织收购等。
龙头企业承担订单收购、贮藏管理、销售，利润分红、二次返还利润等,保证合作社与农户的收益。
合作社与龙头企业结成稳定的产销关系和紧密的利益联结机制。
该项目实施可扶持常鲜合作社的快速发展,组织化程度进一步提高,使农民专业合作社在维护种植户利益、提供信息技术服务等方面的作用得到充分发挥。
1.3项目建设方案
1.3.1项目名称及项目负责人
项目名称：
某市某县年产万吨冷凉蔬菜产业园区新建项目（龙头企业带动产业发展项目）；申报单位负责人：
xx；
参与项目的合作社负责人：
辛胜利。
1.3.2建设性质、建设地点及期限
项目申报单位、合作社实施项目均为新建。
气调保鲜库建设地点：
某县联财镇粮库。
蔬菜生产基地建设地点为：
某县神林乡辛平村。
建设期限：
项目建设期限1年（2015年1月—2015年12月）。
1.3.3产品（经营）方案及建设规模
年种植、收购、贮存、交易销售蔬菜1万吨。
1.3.4品种、技术（工艺）、设备方案
蔬菜品种与规模：
设计年产各种冷凉蔬菜1万吨，其中辣椒、甜椒组合3000吨，黄瓜、西芹组合4000吨，西红柿、甘蓝组合3000吨。
需新建保护性蔬菜生产基地2000亩。
技术路线方案：
实行“1个合作社+168户社员+500个农户”的运行机制，以合作社组织服务，龙头企业示范带动，广大农户生产受益的方式，以公司为核心，农户为基础，采取统一种苗供应、统一标准生产、统一产品收购的管理办法，实行技术定期化服务、产品市场化经营、质量标准化管理的模式，和生产农户结成“风险共担、利益共享、互利互惠、共同发展”的利益共同体。
具体连接形式和兑现措施是：
产前，公司按照生产计划把种苗赊给种植农户，产中，组织种植农户统一标准化生产，产后，优价全部收购合格产品，并且实行订单收购合同管理，把农民生产的风险转嫁给公司，从根本上解除了农民的后顾之忧。
生产技术采用冷凉设施蔬菜生产技术工艺流程方案。
设备方案：
拟购置灌溉设备（小型滴灌机组）5组，每组可控制灌溉面积100亩。
基本实现对温室高档蔬菜生产示范田人工控制灌溉。
配套设备包括：
卧式滴灌增压罐、潜水泵、网式过滤器、施肥装置各5-10台，PVC管（φ160）1.8万米，PE黑支管（φ63）2.4万米，PE黑支管（φ32）2.4万米，滴灌管（φ16.5mm）6万米，管件2万套。
此外，购置蔬菜简单加工整理、冷藏运输车、信息设备、分级包装设备、计量包装设备、库间转运设备、质检设备各1台套，共计11台套。
1.3.5土建工程
新建联栋日光温室3万㎡，质检等工作室200㎡，原料拣选棚1000㎡。
以及配套建设收购贮藏库区围墙、隔断2000米，场区道路工程2000米，转运站台300㎡，配电系统（电缆及各种配件）2公里，水源工程及其它配套工程2公里。
1.4投资结构及资金来源
投资构成：
项目建设总投资1477万元。
建设投资1405.3万元，包括：
⑴基础设施建设投资744.5万元，占建设投资的52.9%；⑵仪器设备投资340万元，占建设投资的24.2%；⑶科技推广与培训投资120万元，占建设投资的8.5%；⑷设备安装费83万元，占建设投资的5.9%；⑸预备费用59.6万元、不可预计费用27.1万元、前期工作费31.5万元，三项小计118.2万元，占建设投资的8.5%；项目定额流动资金71.8万元。
资金筹措：
项目建设总投资1477万元，其中财政投资700万元，占总投资47.4%（申请中央投资500万元，地方财政配套200万元，地方配套中自治区财政配套184万元，县财政配套16万元），项目单位自筹777万元，占总投资52.6%，详见资金筹措见表4。
项目申报单位总投资1197万元，其中财政投资420万元，占财政资金60%，自筹资金777万元。
合作社总投资280万元，全部为财政投资，占财政资金40%，无自筹资金。
合作社投资建设内容：
新建联栋日光温室10770㎡，投资140万元；购置主体设备20台套，购置计量包装设备、库间转运设备3台套，投资20万元；科技投资120万元。
1.5项目效益
经济效益：
项目总投资1477万元。
生产年平均营业收入1940万元，生产年平均利润总额447万元，生产年平均所得税总额112万元，生产年平均净利润335万元。
平均总投资收益率30.3%，平均总投资利税率37.9%。
项目投资税后财务内部收益率20.21%，项目投资税后投资回收期3.64年。
项目平均盈亏平衡点29.9%。
项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。
因此，从财务和经济分析来看项目是可行的。
社会效益：
本项目符合中央西部大开发战略部署、扶贫开发及宁夏蔬菜业发展规划。
项目实施能给企业带来丰厚的利润，项目达产期年可实现赢利376万元，每年可向国家增加税收112万元，能为社会提供1万吨优质蔬菜，可解决20名大中专学生、100多名农民就业。
可带动生产基地1万亩，直接带动农户5000户，2万人，间接带动农户10000户，4万人。
按现在市场价计算，使基地农户通过种植蔬菜增收2000元/户。
通过项目建设，项目核心区和示范区建设优质特色冷凉蔬菜基地0.2万亩，亩增收1000元，总增收200万元。
辐射带动某县及其周边地区蔬菜产业走上标准化、规模化、可持续发展之路，加速某市农业产业结构调整步伐，具有科技示范的典型性，能够推动该地区经济、社会、生态协调可持续发展。
因此，项目实施是可行的。
生态效益：
蔬菜生产基地建设按照农业系统内生态模式设计，对环境质量没有不利影响，而且能维护自然之间、自然社会之间、自然与人之间的生态平衡，达到保护生态、改善环境、促进可持续发展。
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