用友U8CloudU8C费用预算基本流程.docx

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用友U8CloudU8C费用预算基本流程

U8C预算入门简易操作手册

一、概念理解

1、预算主体：

一般对应公司、部门，当选择该主体的时候，就能取对应公司或者部门的数据。

新手们可以理解为IUFO中的单位关键字那样应用。

2、预算指标和预算维度：

指标和维度都是预算取数的属性。

比如指标是收支项目-交通费，维度是6月，那么该单元格取的数就是9月交通费的值。

6月

交通费

如果指标是指标是收支项目-交通费，维度是9月和财务部，那么该单元格取的就是6月财务部交通费的值。

6月

财务部

交通费

一般和财务属性有关的放在指标：

会计科目、收支项目等

一般和财务属性无关的放在维度：

部门、期间

二、预算流程

Ø预算表的制作流程：

制作预算模型——制作表单——设置维度公式

把预算模型添加到预算场景——创建预算计划

Ø预算编制流程：

预算填制——审批上报——预算批复，生效之后要调整预算，则进行预算调整（不能取消生效）

Ø日常执行取数

Ø预算控制

三、预算流程分步操作步骤，以下表为例

（一）预算模型

行是收支项目,在预算指标中增加收支项目,具体操作方法点击F1查看帮助；列是月和部门.

在创建应用模型的时候，月和部门维度选到右边即可，其他都默认。

见下图

点击确定后,创建预算表单.

（二）预算表单

1.基本信息。

自定义格式打钩是用户自己设计格式,不打钩则由系统自动生成表单。

2.维度布局，把月选择在列中

3.整理调整下单元格大小，和添加文字。

（不要随意移动单元格，如果移动，要注意查看移动后的扩展属性的维度是否正确），把要取数的单元格选中，右键——生成数据。

表单就做好了。

生成数据的作用：

是将单位格赋予业务含义，右键单位格查看扩展属性，可以看到单元格对应的信息。

（三）维度公式

新手们注意，所有的维度公式都是按照模型建立的，如果一个模型有多个表单，表单间的公式又不通用，建议添加公式组，把公式做一个分类。

1.计划数计算公式

左边选择计划数计算，右边选择增加公式

新手们注意，计划数都是会计自己填写的数字，所以在计划数计算的公式中，我们只用增加合计公式即可。

如果在设计表单的时候增加了计算维，则也不用设置公式了，系统会自动计算。

（参考上述步骤）

维度公式的等号“=”左边都是FIND，不管取什么数。

1）首先设置管理费用的1季度到4季度的合计数

先选中要合计的某个单元格，双击FIND函数，然后点击“=”，然后选中相加的几个单元格，双击SMFIND函数。

点中FIND函数后，右边在指标中选择全部，部门档案选择全部（代表所有单元格都一样的公式）。

再选择等号右边的SMF公式，右边框中预算指标、部门档案选择属性为默认值即可。

设置完公式之后，相应的单元格会变成浅黄色

设置完之后，保存

2.执行数计算公式

左边选择执行数计算，右边选择增加公式

新手们注意，执行数要设置两种公式，一种是直接从业务系统取数的公式，另一种是合计公式。

合计数的公式和计划数计算公式一样，可以从计划数计算公式中拷贝过来，后面会讲拷贝的方法。

1）从业务系统取数公式

等号左边依然是FIND公式，等号右边选择UFND实际数公式。

先选择要定义实际数的单元格，然后双击FIND函数，点击“=”，选择单元格，双击UFIND函数，在右侧选择控制系统。

选择FIND，然后在右边框中选择指标、部门档案：

全部；选择季度：

全部。

选择UFND，然后在右边框中选择如下图，包含未生效和累计可以择情况选择，如果预算主体是部门，那么在右下方的档案中必须添加部门档案

保存。

取业务系统的公式就完成了。

2）返回后增加合计公式。

设置方法参照计划数计算公式的合计。

现在这里进行拷贝过来

点击“跨类型复制”，然后选择计划数计算的公式组，再选择要拷贝的合计公式，保存即可。

（四）预算场景

点击增加后，选择相应的应用模型，保存

再点创建计划，在弹出的页面中选择预算主体

把生成的两个计划都打上勾，选上启动计划（默认是打钩的），然后点保存。

（五）预算编制

新手们注意，预算桌面里可完成从预算填制到预算批复，包括预算调整的所有功能。

1.打开预算桌面，点击过滤计划，选择预算主体、年度、预算场景。

确定后可在右边看到该计划。

此时的计划状态是已启动

2.选择该计划，点编制

把计划数都填好，合计数点公式运算计算出，然后保存。

选择是快速计算，系统自动计算公式。

新手们注意，如果这里合计数没有计算出来，或者计算错误，代表公式没有定义对，要去检查公式。

这时返回去看，可看见状态是编制中。

点确认，状态变为已确认

再点审批通过，状态变为已审批

再点上报，状态变为已上报

再点批复通过，状态变为批复生效，此时为最终状态。

预算编制完成

如果点直接调整，又会变为调整中，此时又为初始状态，相当于编制中。

3、预算数汇总

举例：

天海总公司的数据是汇总下级公司的预算数据，则首先在汇总结构中增加视图，在点击汇总的时候才能参照到。

选择汇总结构后，点击确定，系统自动将数据求和。

（六）预算取实际数

在报销中做一张差旅费报销单如下

在预算模块的【日常执行】中，进行取数。

点击过滤计划把计划选择出来，然后点击编制

在该界面中点击公式运算，可以看到报销单上的数据都取过来了。

（七）预算控制

设置预算的控制方案，可以在执行监控下的控制方案中设置，也可以在应用模型中的控制方案中设置，两边是联动的。

现在以应用模型下的控制方案为例

点击控制方案，选择单项控制方案，选中要控制的单元格，然后点击增加方案。

例如，现在控制执行数都不能超过计划数的100%。

在方案中选择控制系统为报销，百分比则填100.

保存后，去执行监控下的控制方案中进行控制方案启用。

变为红色

在报销管理中做单据的时候，就能看到效果

通过单据上的联查预算——能看到预算数和执行数

当报销单金额大于200的时候，就不会允许审核。

控制时点是通过公司参数FICOMMON03来控制的

控制生效。