秦皇岛经济技术开发区幼儿园收支预算.docx
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秦皇岛经济技术开发区幼儿园收支预算
二、秦皇岛经济技术开发区幼儿园收支预算
收支预算总表
360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园
单位:
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
733.73
1
一般公共预算拨款
733.73
其中:
限额补助
非限额补助
733.73
行政事业性收费
专项收入
国有资产有偿使用收入
政府住房基金收入
中央财政提前通知转移支付
其他
2
基金预算拨款
3
国有资本经营预算拨款
4
财政专户核拨
5
其他来源收入
其中:
事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
预算支出
733.73
1
人员经费
420.95
2
日常公用经费
173.97
3
项目支出
138.81
4
其他支出
人员经费预算
360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园
单位:
万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
420.95
420.95
一、工资福利支出
368.49
368.49
2050201
30101
1、基本工资
109.20
109.20
2、津贴补贴
30.12
30.12
2050201
30102
(1)地区附加津贴
2050201
30102
(2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
2050201
30102
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
2050201
30102
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
29.76
29.76
2050201
30102
1)回族补贴
2050201
30102
2)精神文明奖
29.76
29.76
2050201
30102
(5)上述项目之外的津贴补贴
0.36
0.36
2050201
30103
3、奖金
4、社会保障缴费
119.61
119.61
2080505
30104
(1)在职基本养老保险费
62.28
62.28
2080505
30104
(2)离退休养老保险
10.08
10.08
2101102
30104
(3)基本医疗保险费
16.80
16.80
2101102
30104
(4)生育保险
0.84
0.84
2101102
30104
(5)大病医疗保险费
2050201
30104
(6)工伤保险费
2050201
30104
(7)事业单位失业保险费
5.04
5.04
2080506
30104
(8)其他社保缴费
24.57
24.57
2050201
30106
5、伙食补助费
6、绩效工资
109.56
109.56
2050201
30107
(1)基础绩效工资
74.52
74.52
2050201
30107
(2)奖励绩效工资
35.04
35.04
2050201
30107
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
2050201
30199
(1)长期聘用人员和长期临时工工资
2050201
30199
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
2050201
30199
(3)病假两个月以上职工的工资
2050201
30199
(4)其他
二、对个人和家庭的补助
52.46
52.46
1、离休费
2080599
30301
(1)离休金
2080599
30301
(2)离休人员补贴
2080599
30301
(3)离休人员特殊补贴
2080599
30301
(4)离休人员上述项目之外的补贴
2080599
30301
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
1.18
1.18
2080599
30302
(1)退休金
2080599
30302
(2)退休人员补贴
2080599
30302
(3)退休人员特殊补贴
2080599
30302
(4)退休人员上述项目之外的补贴
2080599
30302
(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
1.18
1.18
3、退职(役)费
2050201
30303
(1)退职生活费
2050201
30303
(2)退职人员补贴
2050201
30303
(3)退职人员特殊补贴
2050201
30303
(4)退职人员上述项目之外的补贴
2050201
30303
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
2080801
30304
4、抚恤金
2080899
30305
5、生活补助
2101102
30307
6、医疗费
2.13
2.13
2050201
30308
7、助学金
8、奖励金
1.44
1.44
2050201
30309
(1)独生子女父母奖励
0.24
0.24
2050201
30309
(2)其他奖励金
1.20
1.20
2210201
30311
9、住房公积金
27.21
27.21
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
2210202
30312
(1)在职人员提租补贴
2210202
30312
(2)离休人员提租补贴
2210202
30312
(3)退休人员提租补贴
2210202
30312
(4)退职(役)人员提租补贴
2210203
30313
11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出
20.50
20.50
(1)住宅取暖费
20.50
20.50
2050201
30399
1)在职住宅取暖费
17.70
17.70
2080599
30399
2)离休住宅取暖费
2080599
30399
3)退休住宅取暖费
2.80
2.80
2050201
30399
4)退职住宅取暖费
2050201
30399
(2)其他
日常公用经费预算
360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园
单位:
万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
173.97
173.97
1、基础定额项目
163.61
163.61
2050201
30201
(1)办公费
11.40
11.40
2050201
30205
(2)水费
3.60
3.60
2050201
30206
(3)电费
7.80
7.80
(4)邮电费
5.36
5.36
2050201
30207
1)公务移动通讯费用补贴
2050201
30207
2)其他邮电费
5.36
5.36
2050201
30208
(5)办公取暖费
42.09
42.09
2050201
30209
(6)物业管理费
1.50
1.50
2050201
30211
(7)差旅费
5.70
5.70
2050201
30213
(8)维修(护)费
7.14
7.14
2050201
30215
(9)会议费
2050201
31002
(10)办公设备购置费
2050201
30212
(11)因公出国(境)费用
(12)公务用车运行维护费
2.70
2.70
2050201
30231
1)燃料费
1.50
1.50
2050201
30231
2)维修费
0.60
0.60
2050201
30231
3)保险费
0.40
0.40
2050201
30231
4)其他交通费
0.20
0.20
(13)离退休干部经费
0.85
0.85
2080599
30299
1)离休干部公用经费
2080599
30299
2)离休干部特需费
2080599
30299
3)离休干部住宅公用电话费
2080599
30299
4)离休人员福利费
2080599
30299
5)退休干部公用经费
0.35
0.35
2080599
30299
6)退休干部特需费
0.14
0.14
2080599
30299
7)退休干部住宅公用电话费
2080599
30299
8)退休人员福利费
0.36
0.36
2050201
30299
9)退职人员福利费
2080599
30299
10)离休干部参观休养经费
2050201
30239
(14)公务交通补贴
2050201
30202
(15)印刷费
3.23
3.23
2050201
30203
(16)咨询费
2050201
30204
(17)手续费
2050201
30214
(18)租赁费
2050201
30218
(19)专用材料费
28.70
28.70
2050201
30224
(20)被装购置费
2050201
30225
(21)专用燃料费
2050201
30226
(22)劳务费
35.80
35.80
2050201
30227
(23)委托业务费
2050201
30299
(24)其他业务费
7.74
7.74
2、按规定比例计提项目
10.36
10.36
2050201
30216
(1)培训费
3.28
3.28
2050201
30217
(2)公务接待费
2050201
30228
(3)工会经费
4.37
4.37
2050201
30229
(4)福利费
2.71
2.71
2050201
30299
(5)党组织活动经费
3、特殊因素项目
2050201
30299
(1)业务用房运行费
2050201
30299
(2)办公用房运行补助
2050201
30213
(3)网络运行维护费
2050201
30202
(4)大宗印刷费
2050201
30207
(5)专项邮电费
2050201
31003
(6)专项购置费
2050201
30231
(7)执法执勤及特种业务车辆运行费
2050201
30299
(8)临时办公室经费
2050201
30299
(9)中央空调及电梯运行费
2050201
30299
(10)不可预见费
项目支出预算
360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园
单位:
万元
项目名称
功能分类科目编码
项目类型
资金来源
大类
小类
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
138.81
138.81
劳务费
2050201
专项业务项目
专项公用
126.01
126.01
教师幼儿图书
2050201
专项购置项目
其他购置
2.00
2.00
食堂改造
2050201
基建项目
大型修缮
9.80
9.80
庆六一活动
2050201
专项业务项目
专项公用
1.00
1.00
“三公”及会议培训经费预算
360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园
单位:
万元
支出内容
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
6.48
6.48
“三公”经费小计
2.70
2.70
一、因公出国(境)费
其中:
教学科研人员因公出国(境)费
其他因公出国(境)费
二、公务用车购置及运维费
2.70
2.70
其中:
公务用车购置费
公务用车运行维护费
2.70
2.70
三、公务接待费
四、会议费
0.50
0.50
五、培训费
3.28
3.28