中小企业发展专项基金项目装订材料.docx
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中小企业发展专项基金项目装订材料
2013年度中小企业发展专项资金
申报材料
项目名称：
年加工1000吨核桃休闲食品技改项目
承担单位：
***农业发展有限公司（公章）
法人代表：
赵章伟手机：
***85080818
联系电话：
***—6011111传真：
***—6068989
网址：
单位地址：
***工业园区
组织申报单位：
***工业和能源委员会、***财政局
申报时间：
2012-09-10
一、项目申请报告二、资金申请及审核意见表三、企业基本情况四、企业营业执照副本五、经贸局备案文件六、环保局备案文件
七、项目已投入自有资金凭证及清单八、2012年8月财务报表九、银行开具的企业自有资金证明十、2012年会计报表及度审计报告（3月份补）十一、2012年度完税证明（3月份补）十二、可行性研究报告及相关建设手续十三、材料真实性合法性声明十四、生产许可证及其他附件
中小企业发展专项资金申请书
企业名称（公章）：
***农业发展有限公司（公章）
项目名称：
年加工1000吨核桃休闲食品技改项目
企业地址：
***市（州、地）***县
申请时间：
2012-09-10
中小企业发展专项资金无偿资助
申请报告
贵州省中小企业局：
***农业发展有限公司“年加工1000吨核桃休闲食品技改项目”工程，是经贵州省******县经济贸易局批准立项，并已落实环保部门对环境影响的批复，供水、供电有保障，自有资金落实到位，目前公司生产经营正常。
企业现有员工70人,其中：
大专以上学历20人。
管理人员11人，销售人员及生产工人59人。
该项目计划总投资2300万元，企业自筹2300万元，其中已经完成350万元，本项目建成后，将实现销售收入6000万元，新增就业110人，上缴税金250万元，工程建设期为：
2012年6月—2013年11月。
项目主要建设内容：
改建清洁化核桃加工厂2000平方米，新建办公综合楼1000平方米，新建核桃烘干、核桃脆片生产线各一条，新建职工宿舍、食堂、配电房、门卫室等配套设施共计1000㎡。
形成项目建成后达到年产1000吨核桃休闲食品的生产能力。
该项目的实施，能给企业和地方经济带来显著的经济效率和良好的社会效率。
为保证项目建设的顺利进行，我公司特向贵局申请省中小企业发展专项资金支持，申请无偿补助100万。
敬请批准为谢！
此致
申请人：
***农业发展有限公司
2012-9-12
贵州省中小企业发展资金申请及审核意见表
（中小企业、民营经济发展项目）
企业名称：
***农业发展有限公司单位：
万元、人
企
业
基
本
情
况
企业经济类型
民营
注册时间
2011年5月
注册资本
1000
注册地址
***工业园区
行业属性
农产品加工
主营业务
核桃苗木繁育及经营、核桃产品生产加工及营销
主要产品
强肾核桃香酥脆片、健脑益智核桃脆片等核桃深加工系列产品
上一年度
经营状况
从业人数
70
利润总额
354
主营业务收入
3850
上缴税金
93
资产总额
1960
负债总额
1038
项目基本情况
项目名称
年加工1000吨核桃休闲食品技改项目
核准或备案文号
项目类别
固定资产建设无偿资助项目
项目工艺技术水平
国内先进
项目建设起止年限
2012年6月至2013年11月
总投资
2300
投资构成
固定资产投资
1300
资金来源
自有资金
800
投资构成
其中：
建筑工程费
460
银行贷款
1500
设备、工器具购置费及安装费
595
已获得财政
补助资金
--
其他费用
245
其它资金
--
流动资金
1000
主要建设
内容及目标
改建清洁化核桃加工厂2000平方米，新建办公综合楼1000平方米，新建核桃烘干、核桃脆片生产线各一条，新建职工宿舍、食堂、配电房、门卫室等配套设施共计1000㎡。
申请支
持方式
贷款贴息
已贷款额或己签贷款合同额
申请资助额
100
无偿资助
己投入自有资金数额
350
县级以上中小企业管理部门或省级有关主管部门审核意见
（100字以内）
签章：
年月日
县级以上财政部门审核意见
签章：
年月日
企业基本情况表
单位：
万元、人
企业名称
***农业发展有限公司
行业属性
农产品加工
地区
贵州省***县
法人代表
赵章伟
法人代码
近三年经营状况
2012年
2011年
2010年
从业人数
90
70
--
主营业务收入
3650
2130
--
资产总额
2800
2300
--
利润总额
340
230
--
上缴税金
130
80
--
负债总额
1560
1250
--
净资产
1240
1050
--
净利润
150
100
--
流动资产总额
1230
953
--
所有者权益
1240
1050
--
联系地址
***工业园区
联系人
赵章德
电子邮箱
898869812@
联系电话
***-6011111
邮政编码
563400
移动电话
18***60733
传真
***-6011111
备注
本公司成立于2011年5月，没有2010年财务数据
企业营业执照副本
经贸局备案文件
环保局备案文件
项目已投入自有资金凭证及清单
（350万元）
2012年8月财务报表
银行开具的企业自有资金证明
银行贷款承诺函
2012年会计报表及度审计报告
（3月份补）
2012年度完税证明
（3月份补）
可行性研究报告
年加工1000吨核桃休闲食品技改项目
可
行
性
研
究
报
告
项目申报单位：
贵州省***农业发展有限公司
项目申报日期：
二O一二年九月
第一章项目概况
1.1项目慨要
1.1.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
年加工1000吨核桃休闲食品技改项目
建设性质：
改扩建
建设地点：
***县瑞濠食品工业园区；
1.1.2建设内容及规模
1、改建清洁化核桃加工厂2000平方米；
2、新建办公综合楼1000平方米；
3、新建核桃烘干、核桃脆片生产线各一条；
4、新建职工宿舍、食堂、配电房、门卫室等配套设施共计1000㎡；
5、硬化厂区地面2500㎡；
1.1.3建设年限
2012年6月—2013年11月共18个月；
1.1.4投资概算
工程总投资2300万元
其中固定资产投资1300万元，流动资金1000万元
1.1.5效益分析
项目建成投产后，年生产强肾核桃香酥脆片400吨、健脑益智核桃脆片600吨，实现年销售收入6000万元元，新增就业110人，具有较好的经济效益和社会效益。
1.2可行性研究报告编制依据
1.《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
2.党中央、国务院实施西部大开发战略中关于发展地方特色产业精神；
3.国家发改委颁发的《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；
4．国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；
5.贵州省工业和信息化发展专项资金项目关于可研报告的编制要求
6.《贵州生物产业发展规划》；
7.《贵州省农业产业发展规划》；
8.***《“十二五”农业发展规划（征求意见稿）》；
9.中国电力出版社《投资项目可行性研究指南》
10.《***县核桃产业“十二五”发展规划》；
1.3综合评价
1.3.1项目建设的必要性
根据《***县核桃产业“十二五”发展规划》,***县在2010年至2015年新发展优质核桃基地15万亩，2010年已在格林镇和俭坪乡发展高标准核桃基地20000亩，2011年在乐俭乡和谢坝乡发展核桃基地42000亩。
涉及核桃种植农户15000多户，该项目拟建在瑞濠食品工业园区内，能解决全县近5万亩核桃基地的加工问题，解决近10000户农户核桃无法销售的后顾之忧，项目的拟建是非常必要的。
1.3.2项目建设的可行性
自然条件：
项目区属季风湿润气候，冬暖夏凉，年平均气温13.6℃，年平均日照1160.7小时，无霜期248天，海拔1000—1200米，降雨量1100-1300毫米，相对湿度为75%-85%，土壤矿物养分与有机质比较丰富，没有工业污染，空气质量优良，水资源条件好，十分适宜核桃的生长。
建设地概况：
***位于***东北部，县城北距重庆220公里，南距***140公里，贵阳295公里，是贵州襟联重庆的前沿，素有“黔北门户”之称。
全县辖19乡镇，152个村（社区、居委会），61万人，国土面积2595平方公里。
***山川秀丽，资源丰富，气候宜人，四季分明。
境内属典型的喀斯特地貌，旅游资源富有特色，有百里桐花、千倾茶园、尹珍墓、务本堂、八圣宫等丰富的自然景观和人文景观。
全县耕地面积46万亩，林地面积138万亩，可开发利用非耕地107万亩，待开发的草山草坡70万亩。
自然资源和可开发的矿产资源十分丰富，有红豆杉、香果树等珍稀树木，全县中药材品种1500余种，占全省品种资源的50％。
野生动物160多种，云豹、金钱豹、毛冠鹿、大鱿等国家一、二、三类保护动物20余种。
***交通便捷，通讯发达，基础设施日臻完善。
全县拥有各类公路2390多公里，路网密度每百平方公里拥有公路70.2公里，每10000人拥有公路39公里，超过全省平均水平。
电信、移通、联通等通讯网络覆盖全境，地方电网与国家电网并网运行，使县内电力供应充足。
技术、资金：
项目技术依托单位科研实力雄厚，技术成熟、可靠。
核桃高产栽培和系列产品加工的技术已成熟配套，项目实施后技术依托单位将按实际需求提供所需成熟配套技术。
因此本项目所需技术成熟、可靠。
社会条件：
项目区地处贵州省的边远山区，经济落后，“三农”问题突出，农民增收难度大。
通过绿色特色产业化经营，能够促进项目区产业结构调整，增加农民收入，地方政府和农民对发展核桃产业的认可度和参与度高。
该项目建成后可以直接解决200多名社会青年的就业，同时可以解决***县近50000亩核桃基地加工问题，使12000多户农户受益。
该项目在***县瑞濠工业园区按照标准化、清洁化的标准建成后，对打造高标准工业园区和对动全县食品清洁化、标准化加工水平起到十分重要的作用。
效益分析：
项目建成投产后，年生产强肾核桃香酥脆片400吨、健脑益智核桃脆片600吨，实现年销售收入6000万元元，新增就业110人，具有较好的经济效益和社会效益。
企业概况：
贵州省***农业发展有限公司于2011年5月成立，注册地址在***瑞濠工业区，注册资金1000万，是一家从事优质核桃苗木繁育、优质核桃基地建设、核桃系列产品加工销售、核桃生产技术培训和指导的专业公司。
企业现有员工70人,其中：
大专以上学历20人。
管理人员11人，销售人员及生产工人59人。
公司在***县委、县政府及有关部门的领导和支持下，经过一年的努力，公司投资200万在和溪镇新建核桃示范基地1000亩，修建技术培训中心300平方米，为***核桃产业发展提供技术服务。
在***县俭坪乡保龙村投资100万、建有150亩本地优质核桃采穗圃基地、可解决务川、道真、***优质本地穗条的供应。
在***县（土坪镇高台村、安场镇瑞濠村）和务川县（镇南镇新阳村）共投资1150万建优质核桃苗圃420亩、共嫁接优质核桃苗550万株，其中***320亩为贵州省级优质核桃苗木示范基地。
2011年公司经过“竟争入围”取得了贵州省扶贫开发办十大育苗资格企业，也是***唯一省级育苗资格企业。
公司资金实力雄厚、从业人员对核桃培育管理有着丰富的知识和实践经验，并聘请贵州大学潘学军教授为公司技术总顾问、对核桃种值进行技术指导种技术培训。
贵州省***农业发展有限公司在***县格林镇、俭坪两乡镇开展“公司与农户”合作式点、这种模式将逐渐推广。
我公司在县委县政府正确领导下将不遗余力支持核桃产业的发展，以达到农民得实惠、公司有效益、政府出成绩的良好效果。
3.1项目产品市场供求现状及前景分析
核桃是四大干果之王，在我国栽培历史悠久，在全国范围内分布。
因其具有丰富的营养价值和药用价植，在市场上十分走俏，价格连年上升，且一直呈上升之势。
以山核桃为例，2003年，收购价为每公斤8元左右，2005年，同一地区收购价为12元左右，上涨幅度为50%。
核桃专业协会秘书长姜维瑞称：
核桃在近两年内供不应求的局面仍难改观。
核桃比较特殊，前几年种植后，要等上十来年才能挂果，如今挂果时间最短也要3至5年。
它不像粮食、蔬菜那样，行情起伏不定，核桃系列产品基本上要持续三至五年。
核桃系列产品之所以价格连年走升，与几大因素有关：
一是国内消费市场需求扩大。
随着经济的发展，越来越多的消费者认识到核桃的营养和药用价值，消费比例上升；二是核桃加工业的兴起。
核桃仁可制成食品，可加工成油料，也可添加到其他食品之中，广泛的用途使核桃系列产品消费量、需求量大幅度增加；三是国际市场需求量增加。
由于核桃系列产品营养丰富、风味好，在国际市场很受欢迎。
我国的核桃系列产品主要出口国是英国、德国、瑞士、叙利亚、新加坡、科威特等国，出口量呈逐年上升之势。
综合国际、国内市场需求，可得结论发展核桃产业前景广阔，有利可图。
但是，专家建议，在发展核桃产业时，要注意几点：
一是选择优良品种。
我国虽为核桃栽种面积第一大国，但优良品种普及率低，而且相当大程度上都是散户种植，市场竞争力弱，因此更要注重品质。
再有就是室外嫁接技术不过关，实生繁殖仍占主体，严重阻碍着优良品种的选育工作。
专家建议农户在选择品种时，尽量选择早产、高产、皮薄、个大、出仁率高的优良品种，提高市场竞争力；二是农户要提高科技素质和商品意识，科学栽植、管理核桃树木，提高经济效益。
3.2项目产品的市场竞争优势分析
资源优势：
项目区土壤、气候条件特别适合种植核桃，自然环境清洁，无污染。
出产的核桃皮薄，仁满。
色泽金黄，核仁脂肪和核蛋白含量高，资源优势明显。
成本优势：
项目单位生产场地就是原料基地，运输费用低，原料和人工费用低，因此在生产成本上占据很大的优势。
产品优势：
本项目产品齐全，配置合理。
产品的系列化开发，有效降低了生产成本，可以依照市场的需要投放产品，提升市场容量和占有率。
3.3市场风险分析
3.3.1项目产品市场风险因素分析
目前核桃油在国内市场上供不应求，不存在市场风险。
核桃乳目前国内市场还处于成长期，在近几年内不会有滞销的风险。
其他核桃制品为大众产品，国内生产量较大，若不能有效开拓产品市场将会引起产品滞销而影响企业效率。
3.3.2防范和降低风险对策
1、价格风险对策
从某种程度上讲，价格围绕价值上下波动，既是商品经济的客观规律，也是市场无序竞争的必然恶果。
要在严格财务管理和成本控制的同时，利用贵州生态资源优势，加强与业界同行的沟通和联系，在政府部门的支持下，尽早确立项目企业在行业的优势地位，在法律、法规允许的范围内，最大限度的获取市场话语权，采取相对灵活的价格策略，在避免恶性竞争的同时，使项目企业实现行业的利益最大化。
2、产品营销对策
改变传统的管理与销售成本较高的直销式与分销式，核定供应价格，一次性让利分销商，让分销商有充分自由权，自有定价、自由促销、自由销售。
3.4建设的必要性
3.4.1是产业政策及行业、区域发展规划的需要
根据《***县核桃产业“十二五”发展规划》,***县在2010年至2015年新发展优质核桃基地15万亩，2010年已在格林镇和俭坪乡发展高标准核桃基地20000亩，2011年在乐俭乡和谢坝乡发展核桃基地42000亩。
涉及核桃种植农户15000多户，该项目拟建在瑞濠食品工业园区内，能解决全县近5万亩核桃基地的加工问题，解决近10000户农户担心的核桃无法销售的后顾之忧，项目的拟建是非常必要的。
3.4.2是完善农业产业链条的要求
***县山川秀丽，资源丰富，气候宜人，发展绿色特产业具有得天独厚的条件。
近些年来，以茶叶为代表的绿色特产业取得了长足的进步，绿色特产业在全省国民经济中所占的比重越来越大，已成为我省的主导产业之一。
本项目立足于贵州生态资源和现有研究基础，通过核桃的规范化示范种植和基地建设，并进行产品加工，提高产品附加值，在执行规模化、标准化栽培规程的同时，促进绿色特产业化经营，完善农业产业链条建设，壮大地方主导产业。
3.4.3是结构调整及农民增收的需要
项目区是多民族杂居地区，农业可耕地资源十分有限且质量低下，农业生产水平低，农村经济总体落后。
造成这种局面的因素很多，其中最主要的是农业和农村产业、产品结构单一，农业生产集约化程度低。
区内虽有一定的农产业种植基础，但由于生产者技术水平不高，缺乏质量意识，市场竞争支撑条件较差，使自然优势和区位优势的发挥受到限制。
通过实施本项目，建立优质、高产核桃规范化种植基地，协调发展地方特色种植、加工业，使项目区走上种植、加工相结合的道路，从而有效地调整项目区的产业经济结构，提高农业生产水平。
项目实施地地处边远山区，农村贫困人口比重大。
近几年来，中央连续7个“一号文件”均把支农、惠农、强农作为各级政府工作的重中之重。
随着国民经济的发展和国家综合实力的提高，“三农”问题已经被摆到经济社会工作中非常重要的层面上，“三农”问题解决的好坏，直接影响到全面建设小康社会和社会主义新农村建设宏伟目标的实现，影响千百万农民的切身利益和农村经济社会的长治久安。
本项目的实施，能够加快地方特色产业的发展步伐，切实调整农村产业结构和经营结构，改变长期以来农业增产不增收的被动局面，使项目区内核桃种植与加工由过去的粗放型增长方式转变为集约型增长方式，引导农业生产向专业化、标准化、产业化和市场化方向发展，是切实增加农民收入，是解决“三农”问题的有效之举。
3.4.4是企业发展和增强带动能力的需要
企业肩负着市场开拓、科技创新和推进区域经济发展的重任，培育壮大龙头企业是发展农业产业化的关键。
“着力培养一批竞争力、带动力强的龙头企业，让农民从产业化经营中得到更多的实惠是农业产业化经营的客观要求。
绿色特色产业是***的优势产业之一，但由于耕作水平粗放，规模化、标准化程度不高，企业的原材料供应难以保障，其应有的经济、社会效益未能完全发挥。
通过本项目实施，以科技为导向，以项目为载体，以市场为目标，在企业的带动下，把先进实用的农业科技成果和技术传播给农民，用先进的生产经营理念引导农民参与农业产业化经营，在提高农民的市场意识、风险意识和效益意识的同时，增加科技对农业生产的贡献率，增强企业自我发展能力和对周边山区的辐射带动能力，优化企业的生产组织形式，巩固和提高企业效益，是解决企业自身存在的问题、增强带动能力的需要。
第四章建设的主要内容与目标
4.1项目建设的主要主要内容及规模
1、改建清洁化核桃加工厂2000平方米；
2、新建办公综合楼1000平方米；
3、新建核桃烘干、核桃脆片生产线各一条；
4、新建职工宿舍、食堂、配电房、门卫室等配套设施共计1000㎡；
5、硬化厂区地面2500㎡；
4.2项目建设目标
4.2.1产品方案
1、生产规模
（1）强肾核桃香酥脆片：
400吨/年
（2）健脑益智核桃脆片：
600吨/年
2、产品方案
（1）强肾核桃香酥脆片：
0.25kg/袋、0.1kg/袋、0.05kg/袋、0.01kg/袋
（2）健脑益智核桃脆片：
0.25kg/袋、0.1kg/袋、0.05kg/袋、0.01kg/袋
3、产品定价
（1）强肾核桃香酥脆片：
80元/kg
（2）健脑益智核桃脆片：
47元/kg
4.2.2技术方案
本项目前期主要生产强肾清石核桃香酥片和健脑益智核桃脆片两种产品。
4.2.2.1强肾清石核桃香酥片加工工艺
（1）工艺流程：
辅料A辅料B
↓↓
核桃仁→挑选→酥化→粉碎→压块成型（5克/块）→包装→核桃香酥片成品
（2）原材料（1吨产品所需原材料）：
核桃仁600公斤，辅料A600公斤，辅料B500公斤（注：
辅料A、辅料B均为食品原料）。
（3）功能说明：
该产品具有强肾及去肾结石之功效。
去肾结石服用方法：
2-3次/日，30-50克/次（即6-10粒/次），食后多饮水；也可以用开水冲调成乳剂服用。
2、核桃香酥片生产主要设备及选型
表5－7核桃香酥片生产主要设备及选型表
序号
名称
型号规格
总功率（kw）
单价
（万元/台）
数量
总价
备注
1
酥化机
0.2t/h，0.75kw
13.5
4
2
8
国产
2
超微细粉碎机组
0.2t/h，5kw
10
10
1
10
国产
3
混合机
0.2t/h，2kw
4
4
1
4
国产
4
压块成型机
0.2t/h，7.5kw
15
15
1
15
国产
5
包装机
0.2t/h，5kw
10
15
1
15
国产
合计
52.5
52
3、核桃香酥片产品质量标准
①感官指标
色泽：
棕色-黑色；
滋味及气味：
质地香酥脆，口感良好，具有核桃仁香味；
杂质：
不允许存在。
②理化指标
蛋白质≥5.0%；
重金属：
砷（以As计）<05%；砷（以As计）<05%；铜（以Cu计）≤1.0mg/kg;铅（以Pb计）≤1.0mg/kg;
食品添加剂：
按GB2760-96。
③微生物指标
细菌数≤100个/g;大肠菌数≤3个/g;
致病菌：
不得检出。
④保质期：
18个月
4.2.2.2健脑益智核桃脆片加工工艺
（1）工艺流程
辅料
↓
粉碎
↓
脱脂核桃粕→混合→膨化→包装→核桃脆片成品
原材料（1吨产品所需原材料）：
脱脂核桃粕300公斤，薏苡仁300公斤、黑芝麻200公斤、奶粉200公斤、白糖100公斤。
（2）功能说明：
薏苡仁、核桃、牛奶、黑芝麻等是传统的健脑食物，也是优良的食药两用品，常用来治疗和预防多种疾病，如神经衰弱、神经炎、高血压等。
本产品配比科学，具有保健益智作用。
（3）核桃脆片生产主要设备及选型
表5－8核桃脆片生产主要设备及选型表（设备为国产）
序号
名称
型号规格
功率（kw）
单价
（万元/台）
数量
总价
备注
1
粉碎机组
0.2t/h，5kw
10
5
1套
5
国产
2
混合机
0.2t/h，2kw
4
2
1
2
国产
3
螺杆挤压膨化机
0.2t/h，11kw
22
10
1
10
国产
4
包装机
0.2t/h，5kw
10
10
1
10
国产
合计
46
27
（4）核桃脆片产品质量标准
①感官指标
色泽：
棕色-黑色；
滋味及气味：
质地脆，口感良好，具有核桃仁香味；
杂质：
不允许存在。
②理化指标
蛋白质≥10.0%；
重金属：
砷（以As计）<05
升级会员 