物资采购的报销流程图山东理工大学.docx

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物资采购的报销流程图山东理工大学

国际学术交流中心

廉政风险防控

流程图汇编

国际学术交流中心

目录

一、采购供应类

1、生鲜及零星物资采购流程图

2、固定资产设备类采购流程图

3、长期供货协议单位确认及价格调整流程图

4、零星维修施工单位合同签定与报销流程

5、国有资产报废流程图

二、财务管理类

1、物资采购报销流程图

2、协议单位回款流程图

3、现金管理流程图

4、发票管理流程图

5、呆坏账处理流程图

三、经营管理类

1、消费协议单位协议书签定流程图

四、人力资源管理类

1、员工招聘录用流程图

2、主管以上管理人员晋升流程图

3、员工辞职辞退流程图

4、员工奖励惩处流程图

5、工资发放流程图

6、工装及劳保福利发放流程图

五、办公室管理

1、公车使用管理流程图

2、公务接待流程图

一、采购供应类流程图

⒈生鲜及零星物资采购流程图：

不合格

⒉固定资产设备类采购流程图：

报销

3．长期供货协议单位确认及价格调整流程图

财务部、采购部、使用部门进行备案

4.零星维修施工单位合同签定与报销流程：

样板、样品确定

5.固定资产报废流程图

设备残值上交财务

物资采购供应类流程中风险点的防范措施：

1、定期组织采购人员集体学习上级、学校和中心有关清廉采购、反腐倡廉的法规、制度和规定，利用社会上典型案例进行警示教育，提高大家拒腐防变的意识和抵抗力。

2、不断完善中心物资采购的规章制度，做到从招标、议标、申购、批准、执行、验收、入库、领用等环节上部门之间、人员之间的相互监控与制约。

3、中心领导定期、不定期进行市场调研，掌握酒店常用物资的价格、性能与市场波动情况，对采购进店的物资进行实时监控。

4、主动邀请学校纪委、监察和审计部门对中心采购工作进行监控，邀请参加中心大型设备、常用物资、低值大类物资采购过程的招标、议标过程。

二、财务管理类流程图

1.物资采购报销流程图

报销

2.大额资金使用流程图

十万元以上支出报董事会审批

3.协议单位回款流程图

3.1.内部挂账协议单位回款流程图

做到账、单相符

3.2.外部挂账协议单位回款流程图

与营销部账单核对→做到账、单相符

4.现金管理流程图

4.1、收银点现金管理：

超出3000元的现金有专人陪同送存银行

4.2、营销人员外出清欠收到现金

财务在下午4:

00点前存银行

4.3、采购人员外出采购

必须用现金付款的每次不得超过5000元

4.4、库存现金流程图：

超过3000元部分在当天下午4：

00点前有专人陪同送存银行

5.发票管理流程图

发票开具额不得超过营业收入额

6.呆坏账处理流程图

财务作坏账处理

财务管理类流程中风险点的防范措施：

1、根据中心实际运行情况，财务管理类风险点主要集中在大额资金使用、协议单位回款控制、发票管理、现金管理四个方面。

2、大额资金使用要坚持执行批准程序，属中心决策范围内的，要由中心党政联席会议集体决定，严格禁止一人说了算和独断专行；超出中心权限范围的，要报中心董事会研究批准，不准大额资金拆成小额资金变通执行。

3、协议单位回款控制主要监控协议单位现金结算方式，严防个人将回款在一定时间内存入个人账户赚取利息行为，中心主要领导和财务部门要定期与协议单位勾通对账，做到实时监控。

4、发票管理着重抓好经营单位对发票月初领用与月底核对环节，严防虚开、套开、多开或少开发票的行为，中心主要领导每月对发票使用管理进行监督检查。

三、经营管理流程图

1.消费协议单位协议书签定流程图

按照协议对消费定期清算

协议单位管理流程中风险点的防范措施：

1、协议单位管理流程中的风险主要是因对协议单位资质信誉等考察不准导致协议消费无法回收，造成中心损失。

2、防范措施一是签订消费协议前要对协议单位的信誉、资质、偿债能力等进行公开或侧面市场调查，把信誉差、资质低、偿债能力弱的单位挡在门外，不允许签字消费。

3、对无法进行市场调查或仅凭市场调查难以取舍的客户单位，要由本中心管理人员或学校在编在岗事业编制人员担保方可签订协议书，同意协议消费。

4、对签订协议消费书的客户要进行动态管理和实时监控，及时增加优质协议客户，剔除信誉差的协议单位。

四、人力资源管理类流程图

1．员工招聘录用流程图

更换正式工号牌输入指纹正式上岗

2．主管以上管理人员晋升流程图

聘任试用期为一个月，试用结束后工资待遇按照新聘任岗位工资结构进行核算

3．员工辞职、辞退流程图

3.1员工提出辞职

离职审核报告单转交财务部发放工资离职申请书人力资源部存档

3.2中心辞退

中心签署的意见，人力资源部进行存档

4.员工奖励惩处流程图

将事件形成文字进行奖励惩处

5.工资发放流程图

每月15日按时发放工资

6.工装及劳保福利发放流程图

6.1新近员工工装领用

按照各部门员工工装配发要求配发

6.2在岗员工工装领用

人力资源部做好发放登记

6.3劳保福利的发放流程

a.劳保福利

人力资源部按照福利名单

以部门为单位统一领取发放

b.劳保用品

按照领料单发放物品

人力资源管理流程中风险点的防范措施：

1、根据中心运行实际情况，人力资源管理流程中的风险主要集中在主管以上管理人员的任用提拔环节。

2、防范措施一是坚持提拔任用的条件、待遇、责任、程序等全部公开，接受群众监督。

3、防范措施二是坚持集体决策，所有主管以上人员的任用必须有中心党政联席办公会研究决定，不搞一言堂。

4、防范措施三是坚持群众路线，所有主管以上人员的任用必须经过征求群众意见环节并在中心公示，接受群众监督。

五、办公室管理类流程图

1.公务用车使用管理流程图

1.1.公务用车使用流程图

返回后用车部门、用车人、司机在派车单上签字

1.2．公务用车维修流程图

财务报销

2.公务接待流程图

重要来宾

办公室类事务管理流程中风险点的防范措施：

1、办公室类事务管理的主要风险点一是公车私用，二是超范围、超标准公务接待。

2、防范措施一是建立公车管理使用的制度如使用登记制度、油料消耗与公里数核对制度等，每月月底办公室将公车使用里程、油耗、去向进行汇总并向办公会汇报。

3、对公务接待管理措施一是中心所有公务接待统一归口办公室集中管理，严禁乱开口子、乱签字。

二是制定中心公务接待的标准，根据来宾的范围、层次确定不同的接待标准，vip客户的接待由中心主要负责人确定接待层次、参培人员，严谨擅自提高接待标准。

4、定期对公务接待情况在中心公开，接受群众监督。