华纳创新科技 商业计划书.docx
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华纳创新科技商业计划书
华纳创新科技有限公司
环保设备
商业计划书
华纳创新科技有限公司
胡运兴
2014年4月
目录
第一章公司介绍3
1.1公司简介3
1.2公司战略3
第二章系统和产品6
2.1脱硝催化剂评价装置6
2.2下降管流化催化裂化反应器7
2.3高通量催化剂筛选系统8
2.4动物无害化处理设备---组织消解系统9
2.5商业价值12
第三章商业模式13
3.1.公司核心业务（I）设备生产和销售13
3.2公司核心业务（II）开发服务13
3.3增值服务，建立类似与政府、养殖户、保险机构的合作机制13
第四章市场分析14
4.1市场需求14
4.2市场分析14
第五章战略与实施15
5.1公司现状概览15
5.2发展战略15
5.3实施策略16
5.3.1研发策略16
5.3.2生产策略17
5.3.3市场策略17
5.3.4品牌策略17
5.3.5人力资源策略17
5.3.6企业文化策略18
5.3.7资本策略18
第六章公司治理19
6.1组织结构19
6.2核心管理人员介绍20
6.3人力资源规划21
6.4人力资源管理机制21
6.4.1薪资激励制度21
6.4.2员工考绩制度21
6.4.3培训计划21
6.5企业文化22
第七章财务预测与融资计划23
7.1历史财务23
7.2收入预测23
7.3融资计划23
第一章公司介绍
1.1公司简介
华纳创新科技有限公司是一家于2009年底在香港注册的高科技企业，注册资本6,500万元港币，致力于成为专业的化工环保设备生产商并为客户提供高水准的技术服务。
创始人胡运兴先生毕业于北京大学化学与分子工程学院，有着丰富的科研、管理和创业经验，具有敏锐的市场判断力和丰富的商业运作经验，熟谙创业企业的快速发展之路。
华纳创新从事化工环保领域的设备制造等和技术服务，主要是催化剂筛选评价装置、生物病毒无害化处理设备等。
华纳创新通过与美国及德国领先的科技公司合作，引进其先进的生产技术和管理经验，凭借有力的市场拓展和高效的服务，迅速成长为国内细分市场占有率第一的高科技公司。
华纳创新消化吸收国际先进的设计手段，研发了符合国内客户使用习惯的自控软件，开发生产了自动化的科研设备，业已申请多项专利。
华纳创新的脱硝催化剂评价装置能够模拟电厂的烟气环境，通过对经过催化剂后污染气体的成分分析能够就催化剂的品质进行评价；高通量催化剂筛选系统能够同时评价数十种催化剂，从而数十倍的提高工作效率，缩短大量的科研时间，节约大量的开发经费；下降管流化催化裂化反应设备能够在更短的时间内分析催化裂化各个阶段的反应情况，为工业生产提供之前难以获得的大量可靠的数据；在环境治理日益被政府重视、民众关注之际，上述设备能够为治理空气污染提供各方面的支撑。
华纳创新还将其自控技术及生产工艺应用于特殊行业的废水、废物处理，比如含有病毒的生物废水和废物的灭活处理，充分发挥了自动化、无人值守的优点，即能有效的无害化处理含病毒的废物，又能保护工作人员，尤其在禽流感、黄浦江的弃猪等的公共卫生事件发生之后，我们将此类产品从特殊行业推向公众市场，具有巨大的经济和社会价值。
1.2公司战略
⏹定位：
公司创立之初以贸、工、技三步走的战略，目前贸、工阶段已经基本就绪，在一定的资金、市场和技术积累之后，准备开展独立生产。
以制造具有国际领先水平的中国创造的高科技设备为己任，面向大型机构比如（中石化、大唐、国药集团等）提供设备及服务，建设独具特色开发服务运营平台，打造高端产品和服务产业链，借助资本运营逐步成为国际化的高科技企业。
⏹经营理念：
“科技创新，以人为本，服务客户，追求卓越”
⏹目标：
1.2014年
（1）完成‘电厂脱硝催化剂研发、评价装置’产品的市场推广，在与大唐紧密合作的基础上，与华能、华电、国电、中电投等发电集团的催化剂生产公司建立联系，开展燃煤电厂脱硝催化剂研发、评价装置的销售。
（2）完成‘下降管流化催化裂化反应器’的生产，在于中石化紧密合作的基础上，建立与中石油、中海油、神华的合作关系，开展催化裂化催化剂的研究。
（3）完成‘移动式动物无害化处理设备’的生产，在与勃林格制药集团紧密合作的基础上，建立与农业部、卫生部、科技部的合作关系，推广移动式动物无害化处理设备，现场处理感染禽流感的禽类、病死猪等。
就消解产物的生物质能源开发或者生物肥料生产开展研究，争取做到全过程的环境友好和综合利用，力争成为“蓝色经济”的样本。
2.2015年
（1）建立第三方的‘电厂脱硝催化剂实验室’，为电厂和催化剂生产工厂提供检测报告，在2015年完成实验室的建设；
（2）利用与中石化的合作关系，开展‘高通量催化剂筛选系统’的开发、销售。
（3）建立与地方政府、养殖户、保险机构等的合作机制，通过试点完成病死动物的收集、处理、回收的全程管理。
3.2016年
（1）完善‘电厂脱硝催化剂实验室’的建设工作，深化实验室的管理，成为亚洲唯一通过国际认证的实验室，开展国际业务，开拓日、韩、北美、甚至欧洲市场，打造全世界范围内脱硝催化剂开发评价的知名品牌，通过公开上市等方式进行资本运作。
（2）建立‘高通量催化剂筛选实验室’，承接催化剂评价服务。
（3）建立起全国范围的动物无害化处理管理体系。
第二章系统和产品
2.1脱硝催化剂评价装置
空气污染成为经济发展的严重问题，控制氮氧化物排放是改善空气质量关键，选择催化还原（SCR）是目前治理含NOx废气的最佳方法。
脱硝催化剂反应装置用于电厂选择性氧化还原法（SCR）脱硝催化剂的工况研究，由燃气炉、气体混合管路、加热催化反应炉、排气管路和烟气分析仪等组成。
燃气炉产生类似电厂烟气的废气，在废气中自动通入定量的NO,SO2,NH3等气体，混合后进入加热反应器,与其中的催化剂接触发生催化反应：
NO和NO2被还原成N2和H2O,SO2氧化生成SO3,再和NH3进一步反应生成NH4HSO4。
反应后的尾气大部分通过排气管路外排,一部分可通过取样管路连通烟气分析仪,对经过催化反应后的气体进行分析，从而对催化反应的加热温度、进气的速度、污染气体的浓度、催化剂的放置方式以及数量等进行反馈，经过自动调整和人工干预，使催化反应达到最佳状态，据此指导催化剂的科研、生产以及电厂中催化剂的放置方式等。
电厂脱硝催化剂评价装置组成
2.2下降管流化催化裂化反应器
流化催化裂化（FCC）是石油炼化的重要反应，该下降管反应器用于流化催化裂化反应催化剂的测试，催化剂与反应原料油一同在反应器中下降接触反应，可以重现中试设备的产率。
系统全自动催化剂进样，可以进行多次试验而无需续添催化剂。
在催化剂储罐加热过程中通氮气以保证催化剂的流动状态。
液体进样可以预热。
试验开始后，开关阀打开，连通反应管，催化剂罐的高温阀门同时自动开启。
液体进料与氮气混合进入反应管在其内原子化。
液体进料口位于催化剂进料的中心位置，以保证催化剂进料能够环绕液体进样口形成垂帘幕。
催化剂和液体进料在反应管内向下运动，接触并反应。
催化剂在收集分离器中与产物分离，可以在反应过程中或者反应之后转移到在催化剂再生装置中。
催化剂可以直接再生或者在用红外设备进行焦炭测定时再生。
液相产物在冷阱中收集并离线分析。
气相产物在量管内收集后在线分析。
气体产物通过过滤及加热后，进入色谱，进行气体组成分析。
系统通过PLC控制压力、流速、温度等参数。
数据采集、试验选择、参数设定等都可以电脑上完成。
图形界面简洁直观,进程软件方便易用。
根据用户的安全标准设定警报的级别。
根据警报的分级，在安全PLC或者控制PLC上响应。
警报及控制过程使用独立的热电偶。
下降管催化裂化流化床反应器
2.3高通量催化剂筛选系统
高通量的概念最早产生于制药领域，用于生物制药的筛选；在化工领域国际上近期开展了相关技术手段的应用研究，可以进行多个催化剂的平行实验和筛选，能够克服不同实验人员、不同实验周期导致的实验结果差异，尽可能消除人为因素对实验结果的干扰，采用自动化技术，以平行实验为手段，数十倍的提高开发效率。
国内因为石化、煤化工、环保等领域需要大量的催化剂，在催化剂的开发评价手段和工具上，如果采用高通量系统除了能够提高效率外，还能够带动相关精密控制、反应机理等前沿领域的研究。
现在的高通量催化剂筛选系统对自控、软件、化工、精密制造等领域有着综合要求，反应了一个国家的工业基础和现代化技术积累，目前该领域被欧美的几家公司控制，如壳牌、巴斯夫等先后控股或者收购了该类公司。
因为工业基础较薄弱和精密制造民用化较少，市场有待进一步开拓等各种原因，还没有获得足够的关注。
华纳创新自2009年与相应的国外领先的科技公司开展合作，将其产品引入国内市场，先后与中石化、大唐等公司建立了紧密的合作关系。
国内的用户日益意识到高通量产品的巨大价值，愿意与我们一同开展国产化的研究。
在项目实施过程中，华纳创新积累了大量的经验，代理的产品在国内市场占有率处于第一，是国内客户高通量设备和技术的首选。
通过多年的积累和自主攻关，华纳创新已经掌握了高通量催化剂筛选系统的关键技术，并且在国外设备的基础上进行了本地化改造和升级，可以多个通道进行同一反应催化剂的评价，也可以用同一中央控制单元控制不同的反应单元，实现不同催化剂的同时筛选评价。
2.4动物无害化处理设备---组织消解系统
上海黄浦江的猪以及各地爆发的禽流感等疫情使得动物无害化处理日益受到公众关心和政府重视，各个主要城市先后成立了动物无害化处理中心。
我们针对含病毒类动物组织开发了无害处组织消解系统，采用特种不锈钢制造，进行独特的密封设计，能够全密闭处理，在高温下碱性分解动物组织，安全可控，经济耐用，对于有蹄类动物、朊病毒能够彻底杀死。
对于待消解的动物无需提前处理，产物可以作为有机肥甚至可以用来生产生物燃料，通过现代技术实现产业链的全利用，体现“蓝色经济”。
设备的主体是特种不锈钢组织消解罐，可以在穿越污染区和洁净区时设置防护罩型闭锁结构，为洁净区和污染区提供永久性的屏障。
密封材料能够耐受周围设备消毒灭菌时的苛刻条件，保证在高温高压碱性条件下两区的完全隔离。
消解罐为带绝热层的双层不锈钢罐体。
系统有多级别温度、压力控制，在系统内压力超出设计最大压力的情况下，能够分级别响应，具备安全可靠的自动处理能力，诸如停止加热、关闭蒸汽阀门、打开防爆阀门等。
系统可以全自动运行，最大限度的减少人员参与的过程，在全自动运行的同时还具备中央监控、数据采集、存储等功能。
系统能够自动秤重，自动计算按比例加入一定量的浓缩碱和水，能够自动添加二氧化碳，降低分解后液体的PH值，以满足客户的要求。
罐体配有喷淋冲洗设备，每个进程结束后都会有清水冲洗。
系统配有孢子验活装置，能够进行多项功效测试及性能检测，判断组织消解系统的消解结果，验证其生物安全性。
动物无害化处理设备可以根据需要采用固定式或者移动式。
传统处理方法的缺点
碱分解法的优点
某些国家和地区已经采用碱分解的方式处理人和宠物的遗体，称为“奉献给地球的最后一抹绿色”。
2.5商业价值
上述设备技术上都处于国际同行业的先进水平，在具有良好的市场前景和盈利空间。
以动物无害化处理设备为例：
我们以猪为例：
全国每年的年生猪出栏量达6亿至7亿头，占全球一半以上。
按极保守的传染病死亡率3%-5%计算，每年达到1800万至3500万头。
而家禽饲养密集小型动物的疫病死亡率远超过8%......
一台大型固定处理设备单次处理能力为4吨，一头成年猪100公斤，单次可以处理40头猪，耗时8小时，一天24小时可处理3*40=120头猪，一年内可以处理120*360=4.32万头猪，一个中等规模处理中心（面积大约500平米），可容纳5台这种设备，处理能力不到市场空间的1%...
按照一头猪的处理政府补贴费用为100元，这是个25亿元的市场，而这仅仅是猪…
第三章商业模式
华纳创新通过对化工应用的深入分析，基于对化工设备使用的自动化、安全性、方便性等要求，对不同的应用，不同的客户推出不同的产品及服务。
这些商业模式可以最大限度的实现利润，并且是可控的。
华纳创新拥有采取多种商业模式所需具备的核心竞争力。
3.1.公司核心业务（I）设备生产和销售
公司采用订单化生产的方式与国内外客户合作，根据其需求进行设备定制，以提供特殊设备为主，辅助提供技术培训和支持。
3.2公司核心业务（II）开发服务
公司承接催化剂的开发工作，根据客户的要求进行委托开发、合作科研等合作，以提供科研数据、产品为主。
3.3增值服务，建立类似与政府、养殖户、保险机构的合作机制
公司与上下游、用户、社会、政府等建立合作机制，通过分享技术进步带来的成果，实现共赢。
第四章市场分析
以为电厂脱硝催化剂评价装置为例
4.1市场需求
目前国家正在推进电厂的脱硝改造，力争在“十二五”完成。
保守预计每年需要脱硝催化剂13万立方，以每立方3万元人民币计算，这是近40亿元的市场；与此同时，炼厂、水泥厂、柴油车等都需要安装脱硝催化剂进行脱硝改造，这是虽然分散但是更巨大的市场。
如果能够在催化剂的开发上领先竞争对手，将给催化剂生产公司带来技术领先，从而产生巨大的经济效益。
脱硝催化剂的评价装置既可以用于开发催化剂，又可以用于催化剂产品的质检，这是工厂生产以及电厂检测的强制需求。
4.2市场分析
13万立方的催化剂生产线初步需要13台催化剂评价装置，目前只有我公司给大唐提供了一套催化剂评价设备，还需要12台该类装置，目前尚无其它公司可以制造，每台以一千万计算，市场是一亿两千万；同时电厂在进行脱硝改造，安装脱硝催化剂之后，需要定期的对催化剂的脱硝效果进行评价，我公司正在准备建立第三方的实验室，承接催化剂的开发评价，除了电厂催化剂之外，还包括炼厂、水泥厂、柴油车等的催化剂委托开发、评价。
在环保脱硝最前沿的市场上，在获取利润的同时，我们能够获得最新的市场信息，从而获得争夺未来市场的先机。
总而言之，公司依托行业内优秀的管理团队，保持着敏锐的市场判断力，能够及时地捕捉商机，通过高效的研发生产团队能够在短时间内开发出具有非凡性价比的产品，从而保证公司的竞争优势和盈利能力。
第五章战略与实施
5.1公司现状概览
华纳创新在2009年12月份，2010，2011，2012，2013与中石化、大唐、勃林格等建立了紧密的业务关系
按照当前推进的速度，在催化剂自动化评价领域和生物病毒废物处理领域我们已经拥有全国1/2多的市场份额，显示了我们在该市场的垄断地位。
对华纳创新自身资源、产品、市场和商业模式等基本情况的分析，我们可以用表5-1对其发展现状做一概括分析。
公司现状SWOT分析
机会：
威胁：
1、中国政府和民众对环保的日益重视，与环保相关的产品市场广阔；
2、中国的高端制造生产能力和市场推广不强，急需相应的公司来满足市场需求；
1、高端市场比较狭小；
2、国际竞争对手的进入；
3、替代性新技术的出现；
优势：
劣势：
1、具有自主知识产权的先进技术；
2、优秀的研发人员和强大的顾问团队；
3、模式创新（动物无害化处理设备及体系是国际国内独有）；
1、部分产品尚处于开发阶段，需要较高的人力资源和较大的资金投入；
2、加工难度大，对外部配套的依赖性较强；
3、设备定制的技术交流、制造周期长；
从上表可以看出，华纳创新正处于发展的关键时期。
SWOT分析表明，人力、资金将是制约公司发展的关键内部因素，市场需求的变化、市场竞争结构是威胁公司生存的关键外部因素。
公司拟订的发展战略就是要利用外部机会，发挥企业优势，规避威胁，转化劣势，确立竞争优势，谋求企业价值持续增长的途径。
5.2发展战略
基于公司的发展现状和对未来市场的分析与预期，我们制定了切实可行的发展战略。
在未来的发展中，公司将立足于化工类先进设备制造，致力于提供面向科研开发的综合服务平台。
同时，公司将在产品运作的同时，整合相关资源，通过资本运作实现企业的快速扩张。
5.3实施策略
基于公司的发展规划，我们制定了切实可行的实施策略。
5.3.1研发策略
一、团队策略
作为以先进技术为核心竞争力的高科技企业，公司深知只有不断创新，占领行业制高点，才能在市场竞争中掌握主动权，实现的企业的良性循环与滚动发展。
因此，公司在胡运兴先生和于海波先生等的带领下，建立了一支具有深厚专业知识和创新进取精神的研发队伍。
另外，公司还与世界催化协会、中国催化学会、亚太生物安全协会以及多家国内一流的研发机构形成了长期良好的合作关系。
这些都为系统推广奠定了坚实的技术基础。
公司研发团队策略
二、产品策略
公司的研发理念为：
政策导向为主、技术导向为辅。
政策导向即是以关系国计民生的项目为中心，提供能够提高人民生活质量的产品，有针对性的开发能够改善环境的设备及相关产品。
从长期来看，公司的产品研发策略应基于公司的技术和市场定位，使公司成为化工领域的专业化服务企业。
公司近期重点应围绕技术成熟度最高、市场需求最强烈的脱硝催化剂评价系统，在最短的时间内实现系统的商业化和规模化，用市场效益证明公司技术的先进性。
5.3.2生产策略
华纳创新致力于成为化工设备及相关技术开发的整体方案提供商，以系统集成为主，根据需求定制产品，如蜂窝式脱硝催化剂评价装置，平板式脱硝催化剂评价装置，渣油加氢催化剂高通量催化剂筛选系统等。
采取这种生产策略可以与客户建立更紧密的合作关系，有助于提供进一步的产品和服务。
5.3.3市场策略
华纳创新采用技术营销、口碑营销等手段进行市场推广。
华纳创新采用项目制的方式对销售进行统一管理，将在中国各重要区域市场设立售后服务分公司，进行销售支持。
5.3.4品牌策略
品牌战略是现代企业发展必走之道。
在产品和服务追求差异化的时代，品牌是赋予产品差异化的最重要的因素，也是最符合体验经济时代的需求。
华纳创新的品牌战略是将品牌作为资产经营，在客户心中形成高科技、可靠、及时、一站式解决方案提供商的形象。
5.3.5人力资源策略
华纳创新的人力资源战略是调整与提升。
“人”是决定华纳创新发展的决定因素，企业竞争的制高点是人才的竞争。
在实施过程中真正贯彻以人为本的理念，将人作为资本来经营，为骨干员工作好职业规划，为员工提供系统培训机会，使员工在企业发展的同时，提高自身的素质，并取得合理的回报，实现自我价值。
⏹建立员工价值提升系统
建立员工价值提升系统是公司人力资源开发的主要途径。
价值提升系统包括员工职业规划、培训计划、培训、岗位变动等。
其中公司除了注重公司自身培训外，也借助社会专业培训资源，在社会大环境中进行培训。
公司根据每位员工的特点与公司拟培养的方向形成个性方案，而且在工作实际中予以落实。
⏹推行目标管理与激励制度
目标管理与激励制度是也是提升员工价值的途径，同时也是有效实现公司价值的主要途径。
目标管理是拉力，激励制度是推力，推拉结合，更能发挥员工的能动性。
5.3.6企业文化策略
通过多种方式，华纳创新可以在持续经营、加强制度建设的同时，将企业“以人为本，追求卓越”的价值观和“务实稳健，奋进长远”的企业精神普及给每位员工。
让每位员工认同企业的价值观和企业精神，并在工作中始终遵循这一企业文化的核心，提高企业员工的凝聚力和向心力，提高团体的作战能力。
5.3.7资本策略
资金和人才短缺是目前制约公司实施战略的主要因素之一。
人才短缺在一定程度上可以通过资金来弥补。
从目前的实际情况来看，公司现有股东的精力和资金能力有限，华纳创新现阶段的融资战略主要是引入新股东。
除此之外，华纳创新将考虑参股、收购等资本运作方式，整合其他企业的产品或市场资源，实现公司的低成本扩张与成长。
经过未来几年的经营运作，华纳创新将在研发、服务、市场拓展等方面获得较大提升，同时收入和利润也将有大幅增长。
届时，公司会考虑在国内或海外上市，通过资本市场来迅速扩大经营规模，实现公司的跳跃式发展。
第六章公司治理
6.1组织结构
公司自成立以来，在发展中逐步调整组织结构和管理制度，将最终建立起了符合现代企业制度要求的公司治理结构。
目前，公司实行董事会领导下的总经理负责制。
董事会主要负责进行公司日常经营活动的重大决策，监事会负责对董事会的活动和所作决议进行监督。
公司的组织结构基本完备，管理框架健全，治理合理。
公司的组织结构如下图所示：
公司组织结构
公司部门结构清晰，职责划分明确，能够保证公司的各项经营管理活动得以顺利进行。
公司部门职能划分
部门
职能
研发部
研发完善化工设备系统，预研其他产品
工程建设部
项目组织、实施、维护
市场部
市场推广、合作、市场研究
人力资源部
人力资源管理、企业文化、行政后勤
财务部
会计核算、财务管理
投资发展部
负责投融资，进行资本运作
6.2核心管理人员介绍
知识管理型团队是公司的核心资源优势。
公司的管理层人员由有丰富经验的企业家和科研、管理、财务专家组成。
这样一支团结、高效、创新与进取的管理队伍，是公司创业与发展的重要核心资源，也是公司创造客户价值和实现持续发展的根本保障。
胡运兴CEO
1980年出生,北京大学,化学与分子工程，学士
11年市场营销、战略企划、政府关系和行政管理经验。
2004年,新加坡ITS集团,关注生化类产品的投资,先后任投资经理，中国区总监等
2009年,创办华纳创新科技有限公司
于海波CTO
1981年出生，北京大学（学士、硕士、博士），加州大学圣巴巴拉分校访问学者
擅长：
从事多年催化剂开发工作，同时具有丰富的软硬件知识
牟亮亮，COO
清华大学工学学士，MBA
刘逍，CFO
浙江大学法学学士，清华大学MBA
6.3人力资源规划
随着公司不断发展，研发、服务和市场部门将是公司重点扩充的部门。
公司会与诸如清华大学、北京大学、中科院等建立联合实验室，共同培养相关领域的科研及管理人才，满足公司对于高层次人才的需求。
除此之外，公司还会从外部吸引大量优秀的专业人才，择优选择经验丰富的高级经理人。
6.4人力资源管理机制
公司正在制定人力资源管理制度和培训计划，力争为员工提供广阔的发展空间，使员工的个人价值和公司整体价值有机统一起来，做到用事业留人、用感情留人、用待遇留人的用人原则。
6.4.1薪资激励制度
公司员工目前的薪酬激励体系包括固定工资部分和绩效奖金两个部分。
（1）固定工资：
公司将根据岗位的差异设置不同的底薪，并根据《劳动法》的规定提供相关的保险和福利；
（2）绩效奖金：
与员工的业绩考核挂钩。
通过实行以人为本、机动灵活的薪资激励制度，公司可使员工将其工作权利与自身利益紧密结合起来，共同努力实现公司和员工的“双赢”，共同发展。
6.4.2员工考绩制度
在人事管理上，公司全面推行绩效管理，明确岗位职责，按阶段进行业绩考核。
公司实行严格的考绩制度：
公司区分不同的作业岗位，各岗位分别按照月度、季度、年度进行绩效考核，并按照公司的奖惩制度对各岗位人员实行奖惩。
6.4.3培训计划
公司十分重视对员工的培训，建立了一整套培训体系。
每年以各种形式对员工进行一定课时的职业素养培训、岗位技能培训、管理知识培训、质量培训。
由人力资源部的专家及员工共同制定员工个人职业生涯
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