财务工作流程表.docx
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财务工作流程表
财务科科长安全工作流程图
开始
制定安全管理工作制度
审核
否
是
贯彻实施
严格执行并定期检查
检查结果
责令整改
整改后复检
未通过
通过
结束
财务科副科长安全工作流程图
协助科长制定
安全管理工作制度
审核
否
是
组织实施
定期组织检查
检查结果
责令整改
整改后复检
未通过
通过
结束
总账会计报表岗位安全工作流程图
会计报表
月报
季度报表
临时报表
周报
编制报表
和财务处对账
账凭证
核对会计账簿.相关资料
编制转账凭证
导入上级下达报表参数
上转通知书
打印报表
上报报表（电子数据）
审核报表
编写财务报告分析
数据备份
书面上报
固定资产岗位安全工作流程图
1.更新改造工程
列支相关科目目
审批单）
审核发票及其他原始凭证
审批单）
核对更新改造工程项目计划表
审批单）
季度末持验工表清算
审批单）
和路局业务科室核对（上转通知书）
审批单）
填制更新改造工程项目件名表
审批单）
2.大修工程
列支相关科目
审批单）
审核发票及其他原始凭证
审批单）
核对更新改造工程项目计划表
审批单）
季末持验工报表清算
审批单）
和路局业务科室核对（上转通知书）
审批单）
填制大修工程项目件名表
审批单）
1.新购固资：
新建固资（财固5）
登记卡片
计提折旧
2.无偿调入固资：
接收卡片（财固6）
计提折旧
登记卡片
3.拆除报废固资：
拆除报废（报废审批单）
登记卡片
计提折旧
成本管理员岗位安全工作流程图
开始
严格执行财务规章、岗位安全责任制
岗前对设施设备状态安保措施进行检查
定期开展岗位安全风险隐患、设施设备排查
审验原始发票
查看相关财务手续齐备完善
财务核算
及时整改消除安全隐患
登记成本本交出纳办理
通过
（审核）
完善问题库及岗位安全责任制
通过
结束
出纳员岗位安全工作流程图
开始
严格执行财务规章、岗位安全责任制
岗前对设施设备状态安保措施进行检查
定期开展岗位安全风险隐患、设施设备排查
按照岗位安全责任制规范进行财务作业
资金汇缴及账务处理
汇总整理上报材料
及时整改消除安全隐患
上级审核
未通过
（差错处理）
完善问题库及岗位安全责任制
通过
结束
工资管理员岗位安全工作流程图
开始
严格执行财务规章、岗位安全责任制
岗前对设施设备状态安保措施进行检查
定期开展岗位安全风险隐患、设施设备排查
根据人事令考勤表等资料调整人员工资项目
计算工资
发放工资
及时整改消除安全隐患
奖励录入计算发放
未通过
（差错处理）
完善问题库及岗位安全责任制
通过
结束
税务管理员岗位安全工作流程图
开始
严格执行财务规章、岗位安全责任制
岗前对设施设备状态安保措施进行检查
定期开展岗位安全风险隐患、设施设备排查
根据财务处公布数据计算预缴税额
填制纳税申报表税务报表
申报缴纳
及时整改消除安全隐患
按月保管税务资料
完善问题库及岗位安全责任制
结束
公积金管理员岗位安全工作流程图
开始
严格执行财务规章、岗位安全责任制
岗前对设施设备状态安保措施进行检查
定期开展岗位安全风险隐患、设施设备排查
按照岗位安全责任制规范进行公积金业务
公积金业务汇缴处理
汇总整理上报材料
及时整改消除安全隐患
上级审核
未通过
（差错处理）
完善问题库及岗位安全责任制
通过
结束
经济计划岗位安全工作流程图
开始
严格执行财务规章、岗位安全责任制
岗前对设施设备状态安保措施进行检查
建立项目储备库
上报建议计划或报告
定期开展岗位安全风险隐患、设施设备排查
上报项目建议书；可行性研究报告
4、可行性研究报告
设计文件编制和审批
计划项目下达
及时整改消除安全隐患
计划项目实施；
完善问题库及岗位安全责任制
验工报告审批及竣工验收
结束
财务科安全工作流程图
财务科科长安全工作流程图····················1
财务科副科长安全工作流程图··················2
总账会计报表安全工作流程图··················3
固定资产核算安全工作流程图··················4
成本岗位安全工作流程图······················5
出纳工作岗位安全工作流程图··················6
工资核算岗位安全工作流程图··················7
财务科科长安全工作流程图····················8
财务科科长安全工作流程图····················9
财务科科长安全工作流程图·················10
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