完整可行性研究报告.docx
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完整可行性研究报告
****有限公司
太阳能光热发电装备制造项目（一期）可行性研究报告
C071400820514-3-1
****项目管理集团有限公司编
二○一四年十一月
编制单位：
****项目管理集团有限公司
工程咨询资格证书编号:
工咨甲10320070035
项目经理：
裴妍婧咨询工程师（投资）
编制人员：
甄利凯
咨询工程师（投资）
李涛胡志辉
咨询工程师（投资）
咨询工程师（投资）
张慧敬
工程师
范杏恋
工程师
王艺
助理工程师
赵静贤
助理工程师
审核：
马路路董创建王建东
审定：
李淼
咨询工程师（投资）
目 录
第一章总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况5
1.3问题及建议8
第二章市场预测10
2.1产品市场供需分析10
2.2产品目标市场分析13
2.3市场竞争力分析13
2.4市场风险15
第三章建设规模及产品方案17
3.1建设规模17
3.2产品方案17
第四章土地利用及场址选择18
4.1土地利用18
4.2场址选择19
第五章技术方案、设备方案和工程方案21
5.1主要设计原则21
5.2工作制度及年时基数21
5.3工艺技术方案21
5.4主要设备方案23
5.5工程方案25
第六章主要原材料、燃料供应27
6.1主要原材料供应27
6.2燃料、动力供应27
6.3主要原辅材料、燃料年用量27
第七章总图运输及公用辅助工程29
7.1总图布置29
7.2场内外运输30
7.3公用辅助工程31
第八章节能分析35
8.1设计依据35
8.2项目能源消耗种类和数量分析38
8.3项目所在地能源供应状况分析38
8.4节能措施39
8.5建筑节能40
8.6能源管理41
8.7能耗指标及节能效果分析42
第九章环境影响评价43
9.1场址环境条件43
9.2项目建设和生产对环境的影响43
9.3环保监测实施方案45
9.4环境影响评价45
第十章劳动安全卫生及消防47
10.1劳动安全及卫生47
10.2安全卫生措施预期效果评价49
10.3消防50
第十一章组织机构及人力资源配置52
11.1项目管理体制及组织机构52
11.2工作制度及劳动定员53
11.3人员培训53
第十二章项目实施进度及项目招标方案54
12.1项目实施进度安排54
12.2项目招标方案55
第十三章投资估算及资金筹措58
13.1项目总投资58
13.2投资使用方案60
13.3资金筹措方案和贷款偿还方案61
第十四章财务评价62
14.1评价依据62
14.2基础数据及参数62
14.3营业收入及总成本费用估算63
14.4财务分析及主要指标计算65
第十五章社会评价69
15.1项目对社会的影响分析69
15.2项目及所在地互适性分析70
15.3社会风险分析70
15.4社会评价结论70
第十六章风险分析71
16.1项目主要风险因素识别71
16.2风险程度分析71
16.3防范和降低风险对策73
第十七章研究结论及建议74
17.1研究结论74
17.2建议75
附表
13-1总投资估算表
13-2借款还本付息表
13-3流动资金估算表
13-4项目总投资使用计划及资金筹措表
14-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
14-2外购原材料费、燃料、动力费及工资福利估算表
14-3固定资产折旧费估算表
14-4无形及其他资产摊销估算表
14-5总成本费用估算表
14-6利润及利润分配表
14-7项目投资现金流量表
14-8项目资本金现金流量表
14-9财务计划现金流量表
14-10资产负债表
14-11单因素敏感性分析表
14-12经济评价指标汇总表
附件
1、营业执照（副本）复印件
2、组织机构代码证（副本）复印件
附图
图1场址区域位置示意图
图2厂区总平面布置图
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
太阳能光热发电装备制造项目（一期）
1.1.2项目承办单位概况
单位名称：
****光热科技有限公司
地址：
河北省衡水市***
法人代表：
***
公司类型：
有限责任公司
经营范围：
光热利用技术及产品研发，新能源技术及相关产品的研发。
太阳能热水器、太阳能集热器、蓝膜集热板、抛面聚光镜、真空集热管、空气源热泵、地源热泵、水源热泵的生产、销售。
注册资金：
壹亿元
企业概况：
****光热科技有限公司位于河北省衡水市武邑县经济技术开发区，公司成立于2013年，注册资金10000万元。
公司占地面积400亩，其中工业用地达190亩。
现有员工300余人，技术和管理人员50人。
公司技术力量雄厚，设备先进，有专职技术人员进行开发、设计创新，产品不断推陈出新，为保证产品质量，公司建立了健全的各项规章制度，配备了相应完善的检测设备及仪器，以确保产品全过程合格出厂。
公司是致力于光热技术及相关产品开发、新能源技术及相关产品的研发、各类光热产品的生产和销售的现代化高新技术企业。
打破了传统太阳能热水器的非恒温性和安装摆放上的无序性，采用太阳能为主，电加热为辅的方式，在带来低耗能及供热供暖的恒定性的同时，分体式的设计也让太阳能热水器更符合现代建筑一体化的要求。
公司以“市场为导向，以客户为核心，以质量求生存，以信誉求发展”的经营宗旨，为广大用户提供优质服务。
企业投资人、投资额和投资比例
表1-1
投资人
投资额（万元）
投资比例
***
***
合计
100.00%
1.1.3编制依据
1、国务院《能源发展“十二五”规划》国发〔2013〕2号；
2、国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）；
3、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》；
4、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》；
5、国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产品和服务导目录》（2013年第16号）；
6、国家能源局《太阳能发电发展“十二五”规划》（国能新能〔2012〕194号）及国家能源局《可再生能源发展“十二五”规划》；
7、工业和信息化部《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》工信部消费〔2013〕170号；
8、河北省《能源科技及装备“十二五”发展规划》；
9、《武邑县“十二五”国民经济发展规划纲要》；
10、《建设项目经济评价方法及参数》（第三版）；
11、国家和行业有关标准、规范和技术规程；
12、项目单位及瑞和安惠项目管理集团有限公司签订的《工程咨询协议书》；
13、项目单位提供的技术和财务等基础资料。
1.1.4项目提出的理由及过程
随着工业化的节奏日益加快，整个社会对石油、天然气、煤炭等化石能源的需求持续增加，导致地球上的资源日益枯竭。
2011年，日本海啸造成福岛核泄漏事件引发了人们对新能源战略的深度思考。
太阳能资源丰富，分布广泛，太阳能作为“近期急需的补充能源”和“未来能源结构的基础”，具有非常广阔的发展前景，特别是在太阳能发电方面，已经得到世界各国的普遍关注。
目前我国依然以煤炭为主要能源，但由此引发的环境污染、能源短缺等已成为制约我国经济社会可持续发展的瓶颈，因此对新能源的开发利用就显得非常重要。
作为一种可集中进行大规模发电的清洁能源，太阳能光热发电已在全球范围内掀起了一股新的研发和建设热潮。
太阳能光热发电系统先利用反射镜汇聚太阳光，将热量接收器中的介质加热到设定温度，然后再通过机械能转化为电能。
太阳能光热发电相对于太阳能光伏发电而言具有发电效率高、功率大、占地小等特点。
根据国际绿色和平组织、欧洲太阳热电协会和国际能源署下属的太阳能热动力和太阳化学能系统计划（）在《2009年世界太阳能集热发电概况》中的预测：
到2030年太阳能热发电可满足全球7%的能源需求，2050年可满足25%的需求。
为从根本上解决我国的能源供应问题，实现经济和社会的可持续发展，加快开发利用太阳能是唯一在数量上能够满足中国未来能源消费的可再生能源。
目前，太阳能利用最为成功的应用是太阳能光伏和太阳能热水器，而光伏产能已经严重过剩，光热发电则正处于市场启动阶段。
近几年，太阳能发电技术进步很快，产业规模持续扩大，发电成本不断下降，在全球已实现较大规模应用。
在国际市场的带动下，我国太阳能光伏产业快速发展，光伏技术和成本上均已形成一定的国际竞争力。
从发展趋势看，太阳能发电即将成为技术可行、经济合理、具备规模化发展条件的可再生能源，对我国合理控制能源消费总量、实现非化石能源目标发挥重要作用。
国务院2013年1月发布的《能源发展“十二五”规划》指出，到“十二五”末，非化石能源消费占一次能源消费比重将达到11.4％，非化石能源发电装机比重达到30％，到2020年非化石能源消费比重达到15%。
“十二五”时期，中国坚持集中开发及分布式利用相结合，推进太阳能多元化利用。
根据国家规划，到2015年建成太阳能发电装机容量2100万千瓦以上，其中光热发电100万千瓦，太阳能集热面积4亿平方米；到2020年，太阳能发电装机容量5000万千瓦，其中光热发电300万千瓦，太阳能集热面积8亿平方米。
太阳能光热利用产业是今后相当时期内的朝阳产业，产业链长，前景广阔。
在此背景下，****光热科技有限公司提出建设太阳能光热发电装备制造项目。
通过光热利用技术及产品的研发和装备制造，使我国光热发电重大装备制造能力和技术水平大幅提升。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目拟建于衡水市武邑县循环经济园区河钢路南侧，项目为一期工程，拟占地200亩。
项目厂址交通便利，地理位置优越。
1.2.2建设规模及建设内容
根据对产品的竞争力优势、项目建设单位的资金筹措能力、技术水平、人员情况以及项目所在地的建设条件及运输条件的综合考虑，项目生产规模拟定为年产平板集热器吸热板芯100万m2（其中50万m2自用）、平板集热器50万m2。
本项目主要建设生产车间和相应的生活配套设施，总建筑面积68490m2；该项目引进德国蓝膜技术和蓝膜吸热板生产线，平板集热器吸热板芯生产线20条、平板集热器组装生产线10条、平板集热器装配包装码垛线10条，拟购置四柱液压机、全自动铜管自动拨孔机、数控旋压机等主要工艺设备670台/套。
1.2.3主要建设条件
1、工艺技术
本项目引进国际领先技术和生产线，工艺技术先进、可靠，操作方便，生产周期短，质量有保障。
2、主要原材料供应
本项目主要原辅材料为铝型材及铝合金板、铜管、盖板、不锈钢管、聚氨酯保温材料等。
各原辅材料由国内供应商供应，供应渠道畅通，主要供应商已落实，原辅材料的数量和质量有充分的保障。
3、节能
项目达到设计规模后，正常年用天然气、电和水等能源折合标准煤用量为212.03吨。
本项目单位产值能耗为0.005万元，万元工业增加值能耗0.008万元，均低于河北省和衡水市“十二五末”万元能耗指标。
4、职工定员
本项目拟定员350人，其中管理及技术人员30人，生产人员320人。
5、项目建设期
本项目建设期拟定为1年。
1.2.4项目投入资金及效益情况
本项目总投资估算为31433.15万元。
其中：
建设投资29943.93万元，建设期利息492.00万元，铺底流动资金997.22万元。
资金筹措：
本项目总投资估算为31433.15万元，其中企业自筹15433.15万元，申请银行贷款16000万元。
项目效益：
项目税前财务内部收益率为52.86%，财务净现值（12%）88314.65万元，税前投资回收期为3.31年；税后财务内部收益率为3.76%，财务净现值（12%）为41.77万元，税后投资回收期为3.76年。
项目计算期内年平均利润总额可达18606.96万元，年均缴纳所得税4651.74万元，总投资收益率为56.12%，投资利税率为70.41%，资本金净利润率为90.42%。
说明项目有较强的盈利能力。
1.2.5主要技术经济指标
本项目主要经济技术指标详见表1-1。
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
平板集热器
万m2
50
平板集热器吸热板芯
万m2
100
其中50万m2自用
2
建设期
a
1
3
计算期
a
15
4
年工作日
d
300
5
设备年时工作基数
h
4800
6
总占地面积
亩
200
7
总建筑面积
m2
68490
8
定员
人
350
9
公用系统消耗
水
万m3
0.37
电
万
152.80
天然气
万3
1.97
10
投资及资金筹措
10.1
总投资
万元
31433.15
其中：
建设投资
万元
29943.93
建设期利息
万元
492.00
铺底流动资金
万元
997.22
10.2
资金筹措
其中：
企业自筹
万元
15433.15
银行贷款
16000.00
11
年均营业收入
万元
43700.00
12
年均营业税金及附加
万元
469.55
13
年均增值税
万元
4695.53
14
年均总成本费用
万元
19927.96
15
年均利润总额
万元
18606.96
16
年均所得税
万元
4651.74
17
年均税后利润
万元
13955.22
18
总投资收益率
%
56.12
19
投资利税率
%
70.41
20
资本金净利润率
%
90.42
21
税前投资回收期
年
3.31
含建设期3年
22
税前财务内部收益率
%
52.86
23
财务净现值
万元
88314.65
24
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
30.76
第6年
1.3问题及建议
本项目引进国际领先技术和先进生产线，生产太阳能光热发电装备，项目的建设对我国光热产业快速发展将起到积极推动作用。
本项目的建设可创造新的就业机会，减少社会闲散劳动力，促进区域经济的繁荣和社会稳定，社会效益显著。
从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。
根据项目承担单位现有状况及本项目情况，建议如下：
1、应加强产品质量控制，着力打造自己的品牌，增强市场竞争力。
2、采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品。
3、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低生产成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力。
第二章市场预测
2.1产品市场供需分析
2.1.1国际市场
上个世纪70年代爆发的石油危机开始迫使人们寻找其它可替代能源，太阳能光热发电得到各国政府的重视，最早一批商业化的太阳能热发电厂由此得以兴建，并运行至今。
80年代，美国在加州建造了350兆瓦的光热发电站，太阳能集热发电在经历了80年代的第一次起飞之后，由于石油价格回落，能源的政治敏感度相应降低，而太阳能集热发电自身，又面临着单位投资大，短时间内缺乏必要的降低成本的技术突破等问题，发展渐趋缓慢，十几年中甚至接近于停滞。
近年来，由于能源安全和环境问题，各国相应的经济扶持和激励政策相继出台，太阳能集热发电产业也随之再次升温成为热点，为2006年后一度低迷的世界经济大背景带来了新的刺激和产业希望。
美国和西班牙大规模建造太阳能光热发电站，装机容量分别为1000兆瓦和500兆瓦。
根据国际绿色和平组织、欧洲太阳热电协会和国际能源署下属的太阳能热动力和太阳化学能系统计划（）在《2009年世界太阳能集热发电概况》中的预测，如果发展顺利，到2030年，太阳能热发电有可能满足全球7%的能源需求，2050年时甚至可满足高达25%的全球能源需求。
美国华盛顿地球政策研究对太阳能集热发电所做出的预测则更为乐观，他们预测在未来5年内，全球的集热型太阳能发电能力每隔16个月就将翻一番。
2009年欧共体国家新增发电容量26000万千瓦，太阳能发电4320万千瓦，占总装机的16.62%，其中光热发电120万千瓦，占总装机的0.46%，低碳发电超过63%。
2.1.2国内市场
太阳能集热器主要有两大类：
真空管集热器和平板集热器。
由于平板集热器有着光热转换速率快、热效率高、采光面积大以及和建筑的完美结合等一系列的优势，欧美等西方国家市场占有率达到90%以上。
目前，平板集热器主要应用于家庭热水，份额占到88%，旅游部门供应热水占8%，空调制冷、工业过程用热比例都较少。
随着技术进步和集热器热效率的提高，平板集热器应用范围将拓展到工农业用热、海水淡化、家用空调（采暖和制冷）等领域，市场前景将更为广阔。
中国太阳能光热产业起步于20世纪80年代，随着国家“863”计划的实施，一批科研成果迅速转化成生产力，全面推动了我国太阳能光热利用的产业化进程；目前，我国已成为世界上最大的太阳能光热应用市场，也是世界上最大的太阳能集热器制造中心，到2009年我国集热器累计推广总面积约1.45亿平方米，占世界总量的76%左右；年产量达4000多万平方米，接近世界总产量的60%。
2009年我国太阳能热水器总销售额约578.5亿元，同比增长34.5%，太阳能光热技术不仅在民用领域，还在工农业生产方面得到广泛应用；我国太阳能光热产业之所以能快速发展并跃居世界第一，关键因素是掌握了核心技术，我国太阳能光热产业自有技术占95%以上，在太阳能集热、采暖制冷、海水淡化、建筑节能、设备检测等方面，拥有国际领先的技术。
国家《可再生能源发展“十二五”规划》提出，积极发展太阳能热利用产业，到2015年、2020年我国要分别实现太阳能集热器保有面积4亿平方米、8亿平方米的目标。
从目前的产能看，经过努力2015年完成保有量4亿平方米的目标是有可能的。
2020年我国要完成8亿平方米保有量目标，年平均产能需要8,000万平方米，而目前年产能仅为6,500万平方米，尚有1,500万平方米的市场空间。
目前我国太阳能集热器产业正处于洗牌整合阶段，一些生产真空玻璃管热水器的小微企业将停产倒闭，产能向大中型太阳能热利用企业聚集，单体企业产能不断扩张，同一产品趋于经济规模而持续扩大。
及此同时，大型太阳能企业和家电热水器企业开始介入平板集热器项目投资，平板集热器项目投资热情不减。
2012年我国平板集热器销量500万平方米，2013年达到650万平方米，同比增长27.3%就是很好的佐证。
从目前市场分析判断，真空玻璃管热水器投资项目基本无人问津，1500万平方米的市场空间基本上需要由平板集热器来填补。
到2020年，我国平板集热器年产量有望突破2000万平方米，需要生产线250-300条（包括旧生产线报废后的更新线）。
经过市场培育，到2017年，每年全自动化生产线的需求量为20条以上，市场规模有望突破5亿元。
太阳能光热发电是太阳能光热技术应用的一个新领域，发展势头十分迅猛，“十二五”发展规划中明确提出政府直接投资4万亿元用于新能源、节能环保技术等9大行业的发展，作为具有“新能源”和“节能环保”两大产业的太阳能光热，已然成为各级政府和产业政策中的焦点。
2.2产品目标市场分析
本项目产品包括平板集热器、平板集热器吸热板芯，主要应用于太阳能光热发电等市场情况。
从目前可再生能源的资源状况和技术发展水平看，太阳能光热产业是我国未来产业发展中的重点之一。
“十二五”时期国家将在太阳能光热利用资金投入及政策扶持方面有重大举措，太阳能光热发电的开发及技术突破，将为我国光热产业迎来新一轮重要机遇期。
预计在2015－2020年间，太阳能集热和光热发电技术可具有市场竞争力，国家规划到2015年建成太阳能光热发电100万千瓦以上（1000），太阳能热水器总集热面积约达到4亿平方米；到2020年，全国太阳能热水器总集热面积约达到8亿平方米，太阳能光热发电300万千瓦以上（3000），年替代能源量达到16000万吨标准煤，在2020年以后将会有更快的发展，并逐步成为主导能源。
本项目建设规模规划为：
年生产太阳能光热发电装机设备200以上，市场前景广阔。
本项目生产的产品主要面对国内市场，适当情况下出口国际市场，主要应用于光热发电行业。
2.3市场竞争力分析
2.3.1产品工艺优势分析
由于平板集热器有着光热转换速率快、热效率高、采光面积大以及和建筑的完美结合等一系列的优势，欧美等西方国家市场占有率达到90%以上。
2010年我国太阳能集热器产量5100平方米，其中真空管集热器占到87%，平板集热器13%。
我国目前平板集热器年产量约为700万平方米，采用蓝膜吸热板芯的仅为10%，90%的蓝膜吸热板从德国进口。
蓝膜平板集热器是今后我国集热器产业的发展方向，市场容量的增加是不争的事实。
权威部门的数据显示，近两年平板集热器正在以年增长46%的发展速度递增。
本项目平板集热器全部采用德国生产线生产的蓝膜板芯，保证了效率高、寿命长的特性。
引进国外设备和技术，通过引进消化再创新，结合中国国情研发生产具有自有知识产权的生产设备。
2.3.2营销策略
项目单位在面向用户和市场方面，以技术创新及市场开发相结合，以产品质量和信誉为基础，以提高用户价值和增效为基点，由点带面，主动出击，开拓和占领产品市场。
同时，抓住最具竞争力的人力因素，吸纳技术水平高和有营销经验的人充实和加强营销队伍，并且加强全体员工全方位的市场意识和“质量就是市场”的理念，强调一线技术人员和工人在生产加工工艺过程中掌握质量控制和检验的实用方法。
从企业内部加快工艺和质量标准等方面向更高标准发展，严格规范质量标准和加工工艺，使产品质量得到全面控制，为营销提供可靠的质量保证。
为了更好的开发和占有市场，该公司将充分利用各种方式加大宣传力度和市场影响力。
包括：
积极参加在世界各国举办的业内展会；建立示范系统，展示公司产品质量和性能；不定期在业内有影响的杂志等媒体做广告；参加质量认证，降低公司产品的行业和技术壁垒；及用户厂商直接联系，及时取得产品的使用意见等。
在营销中，以产品优良的性价比开拓市场，塑造品牌，在强有力的质量保证体系下，加强售后服务，树立全心全意为用户的好思想、好作风，使用户买的满意、用的放心，进而赢得社会信誉，不断提高市场占有率。
2.4市场风险
本项目的市场风险首先来自于国内外同类企业的竞争。
由于该项目发展前景广阔，具有一定的利润空间，因而随着国内各地经济的发展，大量的投资将会涌向该行业。
再加之我国加入后，外国企业也先后加入国内市场，增强了市场竞争力度。
同类企业的增多，必然会对本项目产品的销售产生影响，形成一定的市场风险。
其次，随着技术的进步，新产品和新替代产品的出现，会造成部分用户转向购买新产品和新替代品，减少了对本项目产品的需求，影响预期效益。
针对上述可能出现的情况，项目单位要进一步巩固和发展已有的核心竞争力优势，并积极采取必要的风险防范
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