烟台市文学创作研究室.docx

烟台市文学创作研究室.docx

《烟台市文学创作研究室.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《烟台市文学创作研究室.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

烟台市文学创作研究室

2017年烟台市文学创作研究室

决　算

　　第一部分　概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　2017年部门决算表

一、表1：

收入支出决算总表

二、表2：

收入决算表（按单位）

三、表3：

支出决算表（按单位）

四、表4：

财政拨款收入支出决算总表

五、表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表6：

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表7：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表8：

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表9：

政府采购情况表（按单位）

十、表10：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

注意：

没有数据的表格要零报告（即列出空表并写明“此表无数据”）

第三部分　2017年部门决算情况说明

第四部门名词解释

第一部分

　概　况

一、主要职能

从事专业文学创作，培养辅导业余文学作者，开展文学艺术展览、展演活动。

　　二、部门决算单位构成

　　烟台市文学创作研究室，全额拨款事业单位。

　　详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

1

烟台市文学创作研究室

第二部分

2017年部门决算表

第三部分

2017年部门决算情况说明

　一、2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年收入总计183.24万元（其中本年收入183.24万元），包括：

财政拨款收入183.24万元，年初结转和结余0万元。

2016年收入总计160.26万元，2017年收入总计比上年增加22.98万元。

增加原因主要为人员工资、福利增长。

2017年支出总计182.87万元（其中本年支出182.87万元），包括：

1、按功能分类科目，文化体育与传媒支出158.69万元，社会保障和就业支出（类）16.02万元，医疗卫生与计划生育支出8.16万元。

年末结转和结余0.37万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）109.92万元，商品和服务支出（类）12.35万元，对个人接家庭补助支出52.44万元年末结转和结余0.37万元。

2016年支出总计160.26万元，2017年支出总计比上年增长22.61万元。

增加原因主要为人员变动引起的经费增加（2017年新考录一名工作人员、2017年初退休一名工作人员）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计183.24万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入183.24万元、年初结转和结余0万元。

2017年财政拨款支出决算总计182.87万元，支出具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出158.68万元，主要用于文学艺术创作与展演。

2.社会保障和就业（类）支出16.02万元，主要用于保障单位工作人员工资福利养老保险。

3.医疗卫生与计划生育支出8.16万元，主要用于保障单位及其人员医疗卫生与计划生育权利。

4.年末结转和结余0.37万元，主要是日常公用经费节支。

2017年财政拨款支出182.87万元，年初预算数149.47万元，增加33.4万元，增加原因主要为人员变动、精神文明奖、未休假补贴等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为182.87万元，支出具体情况如下：

1、文化创作与保护支出158.68万元，主要用于发放工资福利、对个人和家庭进行补助、支付商品和服务。

2、社会保障和就业（类）支出16.02万元，其中包括机关事业单位基本养老保险缴费支出12.64万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.38万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险和职业年金。

3、医疗卫生与计划生育支出8.16万元，主要用于事业单位医疗保障。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算182.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出118.09万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出12.34万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出52.44万元，主要包括：

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位无政府性基金。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出182.87万元，比上年（2016年度机关运行经费支出160.26万元）增加22.61万元，增加14.1%。

主要原因是人员增加、工资福利增长。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年烟台市文学创作研究室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.35万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.35万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.08万元，主要原因是公务接待费用降低。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2017年使用公共预算财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费0万元。

2017年使用财政拨款购置公务用车0辆0；公务用车运行维护费0万元。

使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

其中：

国内接待费0.28万元。

主要用于接待国内来客来访，共计接待3批次，10人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2017年度我单位无主要的民生项目和重点支出项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政拨款形成的部门收入。

按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。