安溪县第九小学度部门决算说明.docx
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安溪县第九小学度部门决算说明
安溪县第九小学2015年度部门决算说明
按照《中共安溪县委办公室安溪县人民政府办公室印发的通知》（安委办发[2016]5号）要求,根据安财决〔2016〕1号《安溪县财政局关于批复2015年度部门决算的通知》，现将我单位2015年部门决算说明如下：
一、部门主要职责
安溪县第九小学的主要职责是：
1.贯彻执行党的教育方针和各项政策、法令，并结合学校实际制订学校发展规划、学年或学期工作计划，并组织人力、物力和财力认真实施。
2.制定学校各项规章制度，确保学校各项工作有序进行，努力实现管理规范化、目标化。
3.坚持以德育为首，以育人为本的办学原则，合理安排全面工作，对全校人员进行德、勤、职、能等全面考核评估。
4.管好用好校产、教具及各种财物，努力改善办学条件。
为师生创设良好的教育、学习和生活环境，关心教师生活，为教师排忧解难。
5.管理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业、考查等工作，建立健全学籍档案。
6.坚持勤俭办学方针，严格执行财经制度，发扬经济民主，编好预算和决算，合理使用各项经费。
二、基本情况
安溪县第九小学总编制数125人，其中：
事业编制125人，实有在职人数77人、离退休3人。
其中：
列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
退休
安溪县第九小学
财政拨补
125
77
3
三、部门主要工作总结
2015年，安溪县第九小学主要任务是：
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）加大资金投入，积极改善办学条件。
加大资金投入，添置学生课桌椅、购置图书、教学仪器设备，确保生数增加的需要。
加快现代教育设备武装步伐，建设多媒体会议室。
（二）营造浓厚氛围，推进校园文化建设。
添置更新教室标志牌和四表栏，营造廊道文化氛围，继续出版校刊和文学社社刊，加强团队建设，营造团队文化，凝聚教师力量。
（三）加大教研力度，切实提高教育质量。
扎实有效地开展教科研工作，切实提高教育质量。
积极支持教师课题研究，坚持走出去参加教研策略，提高教师科研水平。
（四）加强师资培训，促进教师专业成长。
做好名师培养工程，加大教师培训力度，凡是有利于教师专业成长的培训，学校尽最大力量支持，让教师在培训中促进专业成长。
（五）加强学生教育，促进学生全面发展。
坚持五育并举，德育为先，扎实抓好学生的习惯养成教育，印制《安溪县第九小学学生习惯养成评价手册》，开展“校园之星”争创活动，开发《体育与健康》校本课程，促进学生全面发展。
四、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转结余10.00万元，本年收入760.92万元，年末结转结余8.55万元。
（一）2015本年收入760.92万元，比2014年决算数增加175.32万元，增长29.94％，具体情况如下：
1.财政拨款收入718.34万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入41元。
5.附属单位上缴收入0元。
6.其他收入1.58元。
（二）2015本年支出762.36万元，比2014年决算数增加186.76万元，增长32.44％，具体情况如下：
1.基本支出744.71万元。
其中，人员支出570.07万元，公用支出174.64万元。
2.项目支出17.66万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出718.34万元，其中基本支出702.13万元，比2014年决算数增加162.92万元，增长30.21%。
项目支出7.68万元，年末结转结余8.55万元。
具体情况如下（按项级科目分类统计）：
（一）基本支出
1.工资福利支出453.93万元，较2014年决算数增加130.77万元，增长40.47%。
主要原因是人员编制的增加，由2014年的66人增加到77人，以及2014年10月起调整工资标准等。
2.商品和服务支出114.53万元，较2014年决算数减少11.7万元，下降9.27%，主要原因是厉行节约，减少支出。
3.对个人和家庭的补助115.37万元，较2014年决算数增加30.5万元，增长35.94%。
主要原因是人员编制的增加，由2014年的66人增加到77人，以及2014年10月起因调整工资标准公积金和提租补贴随之增加、退休人员的增加1人等。
4.其他资本性支出18.3万元，主要用于购买学生课桌椅、图书、教学设施设备等。
（二）项目支出
其他普通教育支出7.68万元，主要用于作业本印刷费。
（三）年末财政结转结余8.55万元。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.7万元，同比下降4.11%。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。
（三）公务接待费0.7万元。
主要用于会议等方面的接待活动，累计接待20批次、接待总人数202人。
与2014年相比,公务接待费支出下降0.7%，主要是:
厉行节约，严格控制标准，尽量减少接待。
附件：
1.安财决[2016]1号《安溪县财政局关于批复2015年度部门决算的通知》
1-1.2015年收入支出决算批复表
1-2.2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
1-4.2015年支出决算批复表
1-5.2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
1-6.2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表
安财决[2016]1号
安溪县财政局关于批复2015年度部门决算的通知
安溪县第九小学:
你单位报送的2015年度部门决算悉。
根据《安溪县级部门决算批复试行办法》（安财库〔2012〕200号）及县人大常委批准的县本级2015年度决算草案，现批复如下：
一、2015年年初结转结余10.00万元，本年收入760.92万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，本年支出762.36万元，结余分配0.00万元，年末结转结余8.55万元。
（一）一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入718.34万元，本年支出709.78万元，年末公共预算财政拨款结转结余8.55万元。
（二）政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末政府性基金预算财政拨款结转结余0.00万元。
二、2015年基本支出744.71万元，项目支出17.66万元，上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，补助下级支出0.00万元。
三、2015年一般公共预算基本支出702.13万元，其中：
工资福利支出453.93万元；商品和服务支出114.53万元；对个人和家庭的补助115.37万元；其他资本性支出18.30万元；对企事业单位的补贴0.00万元；债务利息支出0.00万元；其他支出0.00万元。
四、2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0.70万元，其中：
因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行维护费 0.00万元；公务接待费0.70万元。
五、按照《中华人民共和国预算法》相关规定，请你单位自本决算批复之日起15日内，批复所属单位决算。
六、按照《中共安溪县委办公室安溪县人民政府办公室印发的通知》（安委办发[2016]5号）要求，请自本决算批复之日起20日内，通过政务信息渠道公开本部门2015年度部门决算及“三公”经费决算（具体公开格式详见附件2）。
七、存在的问题及工作建议。
附件：
1.2015年部门决算批复表
2.2015年部门决算公开范本（公开文本及附表均可从网络版系统下载）
安溪县财政局
2016年9月19日
附件1-1
2015年收入支出决算批复表
编制单位：
安溪县第九小学
单位：
万元
项目
金额
备注
年初结转和结余
10.00
其中：
基本支出结转
——财政拨款结转
项目支出结转和结余
10.00
——财政拨款结转和结余
本年收入合计
760.92
1、公共预算财政拨款收入
718.34
2、政府性基金预算财政拨款收入
3、上级补助收入
41.00
4、事业收入
5、经营收入
6、附属单位上缴收入
7、其他收入
1.58
用事业基金弥补收支差额
收入总计
770.92
本年支出合计
762.36
结余分配
1、交纳所得税
2、提取职工福利基金
3、转入事业基金
4、其他
支出总计
762.36
年末结转和结余
8.55
1、基本支出结转
8.55
其中：
财政拨款结转
8.55
2、项目支出结转和结余
其中：
财政拨款结转和结余
3、经营结余
附件1-2
2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
单位：
万元
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
小计
人员经费
日常公用经费
718.34
709.78
702.13
569.30
132.83
7.66
8.55
8.55
718.34
709.79
702.13
569.30
132.83
7.66
8.55
8.55
718.34
709.79
702.13
569.30
132.83
7.66
8.55
8.55
710.68
702.13
702.13
569.30
132.83
8.55
8.55
7.66
7.66
7.66
附件1-4
2015年支出决算批复表
编制单位：
安溪县第九小学
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类款项
合计
762.36
744.71
17.66
205
教育支出
762.37
744.71
17.66
20502
普通教育
762.37
744.71
17.66
2050202
小学教育
754.71
744.71
10.00
2050299
其他普通教育支出
7.66
7.66
附件1-5
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
编制单位：
安溪县第九小学
单位：
万元
项目
合计
经济分类科目
编码
科目名称
合计
702.13
301
工资福利支出
453.93
30101
基本工资
166.01
30102
津贴补贴
151.72
30103
奖金
35.25
30104
社会保障缴费
27.68
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
73.27
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
114.53
30201
办公费
29.43
30202
印刷费
8.73
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
2.76
30206
电费
2.45
30207
邮电费
0.73
30208
取暖费
30209
物业管理费
0.24
30211
差旅费
3.52
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
21.19
30214
租赁费
30215
会议费
0.21
30216
培训费
2.71
30217
公务接待费
0.70
30218
专用材料费
22.24
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
13.91
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
5.72
303
对个人和家庭的补助
115.37
30301
离休费
30302
退休费
14.70
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
62.61
30312
提租补贴
38.05
30313
购房补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
18.30
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
18.30
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
附件1-6
2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表
编制单位：
安溪县第九小学
单位：
万元
项目
本年决算数
合计
0.70
1、因公出国（境）费
2、公务用车购置及运行维护费
其中：
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3、公务接待费
0.70
升级会员 