工具耗材和生产耗材管理制度.docx

工具耗材和生产耗材管理制度.docx

《工具耗材和生产耗材管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工具耗材和生产耗材管理制度.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

工具耗材和生产耗材管理制度

工具耗材和生产耗材管理制度

审批人：

审批时间：

编制人：

XXXXX

编制时间：

2019年6月15日

编号：

XXXXXXXXX

页19共页1第

一、维保工具、备件耗材申购制度和程序

二、维保工具、备件耗材采购制度.............................................................3

三、维保工具、备件耗材入库制度.............................................................4

四、仓库储存管理制度.................................................................................5

五、工具的借用、领用制度.........................................................................5

六、维保工具、备件耗材领用制度.............................................................6

七、维保工具、备件耗材报废制度.............................................................6

八、维保工具、备件耗材盘点制度.............................................................7

九、费用报销.................................................................................................8

维保工具、备件耗材采购申请表-1.............................................................9

维保工具、备件耗材入库表-2...................................................................10

维保工具、耗材出库登记表-3...................................................................11

维保工具、耗材领用申请表-4...................................................................12

维保工具报废单-6.......................................................................................13

维保工具报废单-6.......................................................................................14

维保工具临时借用登记表-5.......................................................................18

页19共页2第

为加强公司维保工具的管理，确保对设备的正常维修保养，给业主提供良好的服务，公司需采购、储存各种工具、备品、备件、材料的原料等维保备件耗材申购、依据工作中的实际情况，特制定维保工具、工具、备件耗材。

采购、入库、储存、出库、借用、交接、使用及报废程序。

一、维保工具、备件耗材申购制度和程序维保工具、备件耗材申购制度是为了确保以最少的维保工具、备件耗材储备来满足维修保养的需要，尽可能地压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

、根据库存情况和日常维修的消耗记录，设立常用的消耗维保工具、1

备件耗材数量，一般以一个月的消耗量的二倍。

、各部门将所需维保工具、备件耗材填采购单，逐级签字（部门经理、2副总经理、总经理）批准后，交由行政办公室，统一进行申报与采购。

二、维保工具、备件耗材采购制度维保工具、备件耗材采购制度是为了在保证质量的前提下，采购物美价廉的维保工具、备件耗材。

人以上组成。

在采购物资过程中，要做到货比三家，2、采购人员由1

在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，并详细注明采购时间、地点，便于公司核实。

、所有发生的费用支出，经办人都要以书面形式进行事前请示，如遇2

特殊情况，应提前电话请示，并及时补出申请。

凡不符合规定的费用支出，页19共页3第

财务人员有权不予受理。

3、员工应以公司利益为重，杜绝有损公司形象及利益的行为，避免由于个人的不理智行为，违反公司制度。

4、公司财务部有权利及义务对当月报销的物资采购、各项费用的票据进行抽查、核实，办公室予以协助。

如经核实，报销额与实际发生额存在差异，经办人无法做出合理解释的，无论金额大小，公司将对经办人予以处罚或辞退处理。

5、遇紧急情况急需的维保工具、备件耗材（200元以下），在得到公司经理同意下，可临时豁免。

在报帐时可写明原因。

6、凡购进物料、工具等必须办理入库手续。

三、维保工具、备件耗材入库制度

维保工具、备件耗材入库制度是为了确保采购维保工具、备件耗材的质量，办理完备的入库手续。

1、入库时需登记的内容为：

日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上，并要与明细、发票相吻合。

2、入库时需开箱/盒查验维保工具、备件耗材的质量，若仓库保管员无法把握时，可请使用人协助，并对查验的维保工具、备件耗材签字认可。

3、仓库管理员需将验收入库的维保工具、备件耗材分别堆放、编号。

4、所有的设备可不进入仓库，但入库、出库的手续须参照维保工具、备件耗材同样办理。

5、采购的设备开箱后，若有技术资料和随机文件，需交办公室档案管理员处统一存档，安装和使用人员需阅用这些资料，可办理借阅手续。

页19共页4第

四、仓库储存管理制度

仓库储存管理制度是为了确保仓库储存维保工具、备件耗材的质量。

1、维保工具、备件耗材在仓库内储存，应按不同种类分别堆放。

维保工具、备件耗材要先进先出，定期保养，当需使用时可快捷提出。

2、仓库保管员要注意防火安全，确保所有物资的安全存放。

3、保管员要对仓库的维保工具、备件耗材做到经常检查，对保存时间长的维保工具、备件耗材要主动向部门领导反映情况，对破损的或超保质期的维保工具、备件耗材应及时提出处理意见。

五、工具的借用、领用制度

工具借用、领用制度是为了确保正常使用。

工具借用按时间分可分为临时借用和长期领用，长期领用又可分个人领用和公共领用。

1、临时借用工具，由使用人填写临时借用工具表（附表），经批准后，向仓库管理员申请领取，并在员工工具借用登记本上登记。

在交还时，应在该表上写明交还时间并签收，签收时应检查工具及其附件是否完好无损，若发现问题立即登记，并向部门负责人反映。

2、个人领用工具的品种根据需要配备，由使用人提出申请，经部门负责人批准后到仓库领用（附表），并办理领用手续，领用后个人负责使用保管，离开公司时交还，仓库管理人需作签收记录。

3、公共领用工具由主管工作的负责人或领班申请，部门负责人批准后，到仓库办理领用手续（附表），领用后由申请人或指定专人负责保管。

4、工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毁损，由保管者写明原因，页19共页5第

向上一级领导报告，属人为的丢失和毁损，由责任人按当时工具的价格赔偿；属长期使用正常磨损或损坏，金额在100元以内由部门主管办理报废手续（附表），金额在100元以上300元以内由部门经理负责办理报废手续；金额在300元以上的维保工具、备件耗材由部门经理以上至副总经理、总经理批准同意后方可办理报废手续。

5、工具一律不得带出公司或指定的范围，特殊情况经部门领导批准后，办理正式手续后方可借出。

六、维保工具、备件耗材领用制度

维保工具、备件耗材领用指除工具以外的备品、备件、低值易耗品及设备等领用。

1、工作人员到仓库领料之前，先要填好维保工具、备件耗材领料单（附表），注明数量、规格、名称、施工内容、安装位置等，经部门负责人批准后到仓库领取。

2、维保工具、备件耗材领用一般原则上以旧换新，但在实施过程中可先领后交，若发生多领，应主动归还。

3、若施工中确需新增的维保工具、备件耗材，被盗或遗失的维保工具、备件耗材，需在领料单上注明，经部门负责人批准后备案。

七、维保工具、备件耗材报废制度

维保工具、备件耗材报废制度是为了明确维保工具、备件耗材报废程序。

1、各区域维保负责人对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作页19共页6第

外，还应认真做好设备、材料的更新工作。

2、工作人员以旧换新的旧料，集中到一定数量作报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站，所得款项交财务入帐。

3、申请设备报废，经维保部负责人同意后，填写“固定资产报废鉴定书”，经财务部和公司经理、副总经理、总经理同意后方可报废；

4、设备报废需符合下列情况之一：

1）经专业技术人员预测，继续大修后技术性能仍不能满足工作要求，并且大修需要费用相对更新设备较多的。

2）严重影响安全，又无法改造，继续使用可能引起事故的。

3）严重污染环境，危害人体健康，进行改造又不经济的。

4）其它需淘汰或更换的设备。

5）对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的维保工具、备件耗材，仓库管理员应定期向部门负责人提出申请报废，金额在100元以内由部门主管办理报废手续（附表），金额在100元以上300元以内由部门经理负责办理报废手续；金额在300元以上的维保工具、备件耗材由部门经理以上至副总经理、总经理批准同意后方可办理报废手续。

有关人员需吸取教训，在以后的采购中应加以避免。

八、维保工具、备件耗材盘点制度

维保工具、备件耗材盘点制度是为了确保仓库内储存的维保工具、备件耗材与账面维保工具、备件耗材余额相符，并为采购提供依据。

页19共页7第

1、为及时反映库存维保工具、备件耗材的数量，配合编制采购计划，节约使用资金，仓库管理员应每月编制仓库维保工具、备件耗材申请表送交部门负责人，每季盘点一次，对照实物和仓库存货记录本上的余额数量是否相符。

2、仓库管理员应定期盘点库存，发现升溢或损缺，应寻找原因，并写出盘盈、盘亏报告，若差额严重，仓库管理员应承担相应责任。

3、仓库管理员应制定最高的维保工具、备件耗材储备量和最低的维保工具、备件耗材储备量的具体定额，数量上不能把握的需请有关人员协助。

根据库存情况及时向有关人员和领导提出申购计划，避免物资积压或短缺而影响物业的维护保养。

4、仓库内的各种维保工具、备件耗材应做到帐、物、卡三相符，工程部经理需监督库房的情况，防止维保工具、备件耗材过多、过少、损坏或过期等情况。

九、费用报销

1、费用报销凭证一律使用正式的发票，不得以收据、白条代替正式的发票；

2、费用报销时须在发票背面写明经办人、用途（或路线）、证明人、经办日期、物品采购报销须加附“入库单”和物品清单，由验收人签字，经部门主管批准，报财务审核，经理审批，方可报销。

3、报销事项一律使用钢笔或签字笔，其他无效。

4、对于不符合财务规定或违反公司有关规定的报销，财务有权拒绝接页19共页8第

受。

1-维保工具、备件耗材采购申请表

申购部门

申请人

申请日期

名称

数量

单位

规格（型号）

用途说明

页19共页9第

部门主管签字

注：

申购时需填写此表格，并交办公室采购人。

维保工具、备件耗材入库表-2

序号

名称

规格

单价

入库数量

单位

入库时间

备注

页19共页10第

单位：

年月日

入库人：

确认人：

维保工具、耗材出库登记表-3

单位：

年月日

序号

名称

规格

出库数量

单位

出库时间

领用人

备注

页19共页11第

出库人：

确认人：

维保工具、耗材领用申请表-4

单位：

年月日

部门

名称

数量

单位

申请时间

申请人签字

页19共页12第

主管意见

经理意见

财务意见

仓管意见

总经理

意见

维保工具报废单-6

页19共页13第

单位：

年月日

名称

型号

数量

单位

价格

使用人

报废原因

报废处理

方式

维修人

使用人确认签字

部门负责人签字

分管领导确认签字

维保工具耗材管理制度河南荣科欣机电技术服务有限公司

维保工具报废单-6

单位：

年月日

名称

型号

数量

单位

价格

使用人

报废

原因

页19共页14第

报废处理方式

维修人

使用人确认签字

部门负责人签字

分管领导确认签字

固定资产登记表（正面）-7

总账科目：

本卡编号：

明细账目：

财产编号：

中文名称

抵押权设定与解除以及保险记录

抵押

英文名称

设定日期

规格型号

解除日期

厂牌号码

险别

购置日期

承保公司

购置金额

保单号码

存放地点

投保日期

使用年限

率费

附属设备

保险费

备注

（反面）页19共页15第

维修情况

年月日

因原

页19共页16第

维保工具固定盘点台账-8

单位：

类型：

办公家具（或办公设备）

序号

资产名称

资产编号

规格型号

单位

金额（元）

购货时间

存放地点

使用部门

使用人签名

备注

页19共页17第

合计

购买人：

使用部门负责人：

财务部复核：

-5

维保工具临时借用登记表日年月单位：

名称

格规

数量

单位

借用时间

借用人

归还时间

归还人

经办人

注备

页19共页18第

页19共页19第