工具耗材和生产耗材管理制度.docx

1、工具耗材和生产耗材管理制度 工具耗材和生产耗材管理制度 审 批 人： 审批时间： 编 制 人： XXXXX 编制时间： 2019年6月15日 编 号： XXXXXXXXX 页19 共 页1 第 一、维保工具、备件耗材申购制度和程序 二、维保工具、备件耗材采购制度 . 3 三、维保工具、备件耗材入库制度 . 4 四、仓库储存管理制度 . 5 五、工具的借用、领用制度 . 5 六、维保工具、备件耗材领用制度 . 6 七、维保工具、备件耗材报废制度 . 6 八、维保工具、备件耗材盘点制度 . 7 九、费用报销 . 8 维保工具、备件耗材采购申请表-1 . 9 维保工具、备件耗材入库表-2 . 10

2、维保工具、耗材出库登记表-3 . 11 维保工具、耗材领用申请表-4 . 12 维保工具报废单-6 . 13 维保工具报废单-6 . 14 维保工具临时借用登记表-5 . 18 页19 共 页2 第 为加强公司维保工具的管理，确保对设备的正常维修保养，给业主提供良好的服务，公司需采购、储存各种工具、备品、备件、材料的原料等维保备件耗材申购、依据工作中的实际情况，特制定维保工具、工具、备件耗材。 采购、入库、储存、出库、借用、交接、使用及报废程序。 一、维保工具、备件耗材申购制度和程序维保工具、备件耗材申购制度是为了确保以最少的维保工具、备件耗材储备来满足维修保养的需要，尽可能地压缩库存，防止积

3、压，提高资金和仓 库的利用率。、根据库存情况和日常维修的消耗记录，设立常用的消耗维保工具、1 备件耗材数量，一般以一个月的消耗量的二倍。、各部门将所需维保工具、备件耗材填采购单，逐级签字（部门经理、2 副总经理、总经理）批准后，交由行政办公室，统一进行申报与采购。 二、维保工具、备件耗材采购制度维保工具、备件耗材采购制度是为了在保证质量的前提下，采购物美价 廉的维保工具、备件耗材。人以上组成。在采购物资过程中，要做到货比三家，2、采购人员由 1 在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，并详细注明采购时间、地点，便 于公司核实。、所有发生的费用支出，经办人都要以书面形式进行事前请示，如遇 2 特殊

4、情况，应提前电话请示，并及时补出申请。凡不符合规定的费用支出， 页19 共 页3 第 财务人员有权不予受理。 3、员工应以公司利益为重，杜绝有损公司形象及利益的行为，避免由于个人的不理智行为，违反公司制度。 4、公司财务部有权利及义务对当月报销的物资采购、各项费用的票据进行抽查、核实，办公室予以协助。如经核实，报销额与实际发生额存在差异，经办人无法做出合理解释的，无论金额大小，公司将对经办人予以处罚或辞退处理。 5、遇紧急情况急需的维保工具、备件耗材（200元以下），在得到公司经理同意下，可临时豁免。在报帐时可写明原因。 6、凡购进物料、工具等必须办理入库手续。 三、维保工具、备件耗材入库制度

5、 维保工具、备件耗材入库制度是为了确保采购维保工具、备件耗材的质量，办理完备的入库手续。 1、入库时需登记的内容为：日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上，并要与明细、发票相吻合。 2、入库时需开箱/盒查验维保工具、备件耗材的质量，若仓库保管员无法把握时，可请使用人协助，并对查验的维保工具、备件耗材签字认可。 3、仓库管理员需将验收入库的维保工具、备件耗材分别堆放、编号。 4、所有的设备可不进入仓库，但入库、出库的手续须参照维保工具、备件耗材同样办理。 5、采购的设备开箱后，若有技术资料和随机文件，需交办公室档案管理员处统一存档，安装和使用人员需阅用这些资料，可办理借阅手

6、续。 页19 共 页4 第 四、仓库储存管理制度 仓库储存管理制度是为了确保仓库储存维保工具、备件耗材的质量。 1、维保工具、备件耗材在仓库内储存，应按不同种类分别堆放。维保工具、备件耗材要先进先出，定期保养，当需使用时可快捷提出。 2、仓库保管员要注意防火安全，确保所有物资的安全存放。 3、保管员要对仓库的维保工具、备件耗材做到经常检查，对保存时间长的维保工具、备件耗材要主动向部门领导反映情况，对破损的或超保质期的维保工具、备件耗材应及时提出处理意见。 五、工具的借用、领用制度 工具借用、领用制度是为了确保正常使用。工具借用按时间分可分为临时借用和长期领用，长期领用又可分个人领用和公共领用。

7、 1、临时借用工具，由使用人填写临时借用工具表（附表），经批准后，向仓库管理员申请领取，并在员工工具借用登记本上登记。在交还时，应在该表上写明交还时间并签收，签收时应检查工具及其附件是否完好无损，若发现问题立即登记，并向部门负责人反映。 2、个人领用工具的品种根据需要配备，由使用人提出申请， 经部门负责人批准后到仓库领用（附表），并办理领用手续，领用后个人负责使用保管，离开公司时交还，仓库管理人需作签收记录。 3、公共领用工具由主管工作的负责人或领班申请，部门负责人批准后，到仓库办理领用手续（附表），领用后由申请人或指定专人负责保管。 4、工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毁损，由保管者写明原

8、因， 页19 共 页5 第 向上一级领导报告，属人为的丢失和毁损，由责任人按当时工具的价格赔偿；属长期使用正常磨损或损坏，金额在100元以内由部门主管办理报废手续（附表），金额在100元以上300元以内由部门经理负责办理报废手续；金额在300元以上的维保工具、备件耗材由部门经理以上至副总经理、总经理批准同意后方可办理报废手续。 5、工具一律不得带出公司或指定的范围，特殊情况经部门领导批准后，办理正式手续后方可借出。 六、维保工具、备件耗材领用制度 维保工具、备件耗材领用指除工具以外的备品、备件、低值易耗品及设备等领用。 1、工作人员到仓库领料之前，先要填好维保工具、备件耗材领料单（附表），注明

9、数量、规格、名称、施工内容、安装位置等，经部门负责人批准后到仓库领取。 2、维保工具、备件耗材领用一般原则上以旧换新，但在实施过程中可先领后交，若发生多领，应主动归还。 3、若施工中确需新增的维保工具、备件耗材，被盗或遗失的维保工具、备件耗材，需在领料单上注明，经部门负责人批准后备案。 七、维保工具、备件耗材报废制度 维保工具、备件耗材报废制度是为了明确维保工具、备件耗材报废程序。 1、各区域维保负责人对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作 页19 共 页6 第 外，还应认真做好设备、材料的更新工作。 2、工作人员以旧换新的旧料，集中到一定数量作报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中

10、送至废品回收站，所得款项交财务入帐。 3、申请设备报废，经维保部负责人同意后，填写“固定资产报废鉴定书”，经财务部和公司经理、副总经理、总经理同意后方可报废； 4、设备报废需符合下列情况之一： 1）经专业技术人员预测，继续大修后技术性能仍不能满足工作要求，并且大修需要费用相对更新设备较多的。 2）严重影响安全，又无法改造，继续使用可能引起事故的。 3）严重污染环境，危害人体健康，进行改造又不经济的。 4）其它需淘汰或更换的设备。 5）对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的维保工具、备件耗材，仓库管理员应定期向部门负责人提出申请报废，金额在100元以内由部门主管办理报废手续（附表），金额在10

11、0元以上300元以内由部门经理负责办理报废手续；金额在300元以上的维保工具、备件耗材由部门经理以上至副总经理、总经理批准同意后方可办理报废手续。有关人员需吸取教训，在以后的采购中应加以避免。 八、维保工具、备件耗材盘点制度 维保工具、备件耗材盘点制度是为了确保仓库内储存的维保工具、备件耗材与账面维保工具、备件耗材余额相符，并为采购提供依据。 页19 共 页7 第 1、为及时反映库存维保工具、备件耗材的数量，配合编制采购计划，节约使用资金，仓库管理员应每月编制仓库维保工具、备件耗材申请表送交部门负责人，每季盘点一次，对照实物和仓库存货记录本上的余额数量是否相符。 2、仓库管理员应定期盘点库存，

12、发现升溢或损缺，应寻找原因，并写出盘盈、盘亏报告，若差额严重，仓库管理员应承担相应责任。 3、仓库管理员应制定最高的维保工具、备件耗材储备量和最低的维保工具、备件耗材储备量的具体定额，数量上不能把握的需请有关人员协助。根据库存情况及时向有关人员和领导提出申购计划，避免物资积压或短缺而影响物业的维护保养。 4、仓库内的各种维保工具、备件耗材应做到帐、物、卡三相符，工程部经理需监督库房的情况，防止维保工具、备件耗材过多、过少、损坏或过期等情况。 九、费用报销 1、费用报销凭证一律使用正式的发票，不得以收据、白条代替正式的发票； 2、费用报销时须在发票背面写明经办人、用途（或路线）、证明人、经办日期

13、、物品采购报销须加附“入库单”和物品清单，由验收人签字，经部门主管批准，报财务审核，经理审批，方可报销。 3、报销事项一律使用钢笔或签字笔，其他无效。 4、对于不符合财务规定或违反公司有关规定的报销，财务有权拒绝接 页19 共 页8 第 受。 1-维保工具、备件耗材采购申请表 申购部门 申请人 申请日期 名 称 数量单位 规格（型号） 用途说明 页19 共 页9 第 部门主管 签字 注：申购时需填写此表格，并交办公室采购人。 维保工具、备件耗材入库表-2 序 号 名称 规 格 单 价 入库数量 单 位 入库时间 备 注 页19 共 页10 第 单位： 年 月 日 入库人： 确认人： 维保工具、

14、耗材出库登记表-3 单位： 年 月 日 序 号 名称 规 格 出库数量 单 位 出库时间 领用人 备 注 页19 共 页11 第 出库人： 确认人：维保工具、耗材领用申请表-4 单位： 年 月 日 部门 名称 数量 单位 申请时间 申请人签字 页19 共 页12 第 主管意见 经理意见 财务意见 仓管意见 总经理 意见 维保工具报废单-6 页19 共 页13 第 单位： 年 月 日 名称 型 号 数 量 单位 价 格 使用人 报废 原因 报废处理 方式 维修人 使用人 确认签字 部门负责人签字 分管领导确认签字 维保工具耗材管理制度 河南荣科欣机电技术服务有限公司 维保工具报废单-6 单位：

15、年 月 日 名称 型 号 数 量 单位 价格 使用人 报废 原因 页19 共 页14 第 报废处理 方式 维修人 使用人 确认签字 部门负责人签字 分管领导确认签字 固定资产登记表（正面）-7 总账科目： 本卡编号： 明细账目： 财产编号： 中文名称 抵押权设定与解除以及保险 记录抵押 英文名称 设定日期 规格型号 解除日期 厂牌号码 险 别 购置日期 承保公司 购置金额 保单号码 存放地点 投保日期 使用年限 率费 附属设备 保 险 费 备注 （反面） 页19 共 页15 第 维修 情况 年 月 日 因原 页19 共 页16 第 维保工具固定盘点台账-8 单位： 类型：办公家具(或办公设备) 序号 资产名称 资产编号 规格型号 单位 金额(元) 购货时间 存放地点 使用部门 使用人签名 备注 页19 共 页17 第 合计 购买人： 使用部门负责人：财务部复核： -5 维保工具临时借用登记表 日 年 月 单位： 名称 格 规 数量单位 借用时间 借用人归还时间 归还人 经办人 注备 页19 共 页18 第 页19 共 页19 第