儒溪工业区供水工程可行性研究报告.docx
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儒溪工业区供水工程可行性研究报告
临湘市工业园儒溪工业区供水工程
可行性研究报告
附表
附表13-1：
建设投资估算表
附表13-2：
流动资金估算表（含管网）
附表13-3：
投资使用计划与资金筹措表（含管网）
附表14-1：
营业收入表
附表14-2：
固定资产折旧估算表（含管网）
附表14-3：
无形资产摊销估算表（含管网）
附表14-4：
达到设计能力原材料燃料动力消耗及成本费用估算表
附表14-5：
总成本费用估算表
附表14-6：
利润与利润分配表
附表14-7：
项目投资现金流量表（含管网）
附表14-8：
项目资本金现金流量表（含管网）
附表14-9：
财务计划净现金流量表（含管网）
附表14-10：
贷款还本付息计算表（含管网）
附表14-11：
资产负债表（含管网）
附件
附件1：
岳阳市2008年重大建设项目前期工作计划
附件2：
长江水质检验分析报告
附件3：
银行贷款意向书
附件4：
地方财政配套资金证明文件
附图
附图1：
项目区域位置图
附图2：
水厂总平面布置图
附图3：
水厂高程布置图
附图4：
生活配水干管总体布置图
附图5：
生产配水干管总体布置图
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
临湘市工业园儒溪工业区供水工程
1.1.2项目建设地点
湖南省临湘市儒溪镇
1.1.3项目建设单位
1.1.4项目背景
湖南省根据中国农药“十一五”发展规划，调整结构，强化创新；按照集中生产，淘汰高毒，严格环保的思路，决定建立湖南省化工农药产业基地（临湘市工业园儒溪工业区）。
经临湘市人民政府申报，湖南省石油化学行业管理办公室提出初审意见，2007年8月23日湖南省经济委员会以“湘经投资[2007]324号文件”授于临湘市儒溪镇“湖南省化工农药产业基地”。
同时湖南省发展和改革委员会以“湘发改函[2007]121号文件”对临湘市工业园儒溪工业区建园工作作出具体批示。
湖南省化工农药产业基地规划为7.09km2，整个公共设施投资5亿元。
基地按照高起点规划，高标准建设，高效益运作。
总体布局为4区2站。
即：
农药类区、化工类区、预留区、物流配送区、水电统一供应站、污水集中处理站。
为加大工业区开发建设力度和适应园区招商形势的需要，优先发展城市配套设施成为政府当务之急。
根据湖南省化工农药产业基地临湘工业园儒溪工业区控制性详细规划与分步开发建设实施计划，儒溪政府拟加速园区生产、生活给水工程建设，在儒溪工业区内建设给水工程。
1.2编制依据、原则及范围
1.2.1编制依据
1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年）；
2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年）；
3）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
4）地表水环境质量标准（GB3838-2002）；
5）《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）；
6）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
7）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）；
8）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
9）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB500069-2002）；
10）《给水排水设计手册—第3册·城镇给水》（第二版）；
11）《给水排水设计手册—第10册·技术经济》（第二版）；
12）《给水排水设计手册—第11册·常用设备》（第二版）；
13）《泵站设计规范》（GB/T50265-97）；
14）《建筑结构荷载设计规范》（GB50009-2001）；
15）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；
16）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；
17）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
18）《建筑地基基础规范》（GB50007-2002）；
19）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；
20）《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）；
21）《低压配电设计规范》（GB50054-95）；
22）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）；
23）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；
24）《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）；
25）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）；
26）《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2002）；
27）《仪表供电设计制定》（HC20509-2000）；
28）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；
29）《泵站设计规范》（GB/T50265-97）；
30）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）；
31）《市政工程投资估算指标—第三册•给水工程》（HGZ47-103-2007）；
32）《市政工程投资估算编制办法》（建设部，2007年版）；
33）《建设项目经济评价方法与参数》（发改委、建设部，2006年，第三版）；
34）《投资项目可行性研究指南》（试用版，国家发展计划委员会，2002年）；
35）《岳阳市城市总体规划》（2003—2020）；
36）《岳阳市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
37）《湖南省化工农药产业基地临湘工业园儒溪工业区控制性详细规划》；
38）水厂区用地蓝线图；
39）项目建设单位提供的其它相关技术资料及设计基础数据。
1.2.2编制原则
a）贯彻执行国家规定的相关法规、规范及标准；
b）在总体规划指导下，因地制宜，全面改善水源水质与供水水质，获得最大的经济效益、社会效益和环境效益；
c）积极采用成熟的新技术、新材料、新设备，采用现代化技术手段，力求实现自动化控制和管理，提高自动化水平，改善工人操作条件。
水处理工艺做到先进、可靠、经济、合理、高效、节能、运行管理方便、成本低、占地少；
d）充分考虑人口增长和社会经济发展需要，按照“统一规划、分期建设、中远期结合、适当超前”的指导思想，以近期建设为主，尽量为远期发展留有余地，使工程建设与云溪市发展相协调，最大程度地发挥工程效益。
e）在尽量节省投资、降低运行费用的前提下，使净水厂内的建筑与环境做到美观大方，协调合理，具有时代气息；
f）厂区总平面布置，做到分区明确，近远结合，便于管理，分期建设；高程布置上，做到合理选择高程。
厂区建筑力求统一，简洁明快，美观大方。
g）妥善处理和处置水处理过程中产生的污泥，避免造成环境污染。
h）厂区竖向设计尽量适应地形，因地制宜考虑流程，力求减少厂区土方量。
1.2.3编制范围及内容
编制范围：
水厂及配套管网工程，具体包括四部分：
取水工程，原水输水工程，净水工程，清水输、配水工程。
在调查研究的基础上，根据国家和地方的有关政策、法律和法规，研究分析建设项目的必要性，对工程规模、水源、厂址、工程方案进行论证；并进行建设项目投资估算和效益分析，分析项目的技术可行性、经济合理性、实施可能性；为项目决策提供科学依据。
可行性研究报告的主要内容包括：
a）项目建设的必要性论证；
b）水源、厂址选择及建设规模的确定；
c）水处理工艺方案的确定；
d）对推荐方案进行工程方案设计；
e）对工程进行投资估算和经济分析。
1.3项目概况
1.3.1建设规模与服务区域
建设规模为生产用水4万m3/d，生活用水为1万m3/d；总计为5万m3/d（生产用水+生活用水），新建输、配水主干管共计63.4km；在厂区旁考虑预留建设用地。
1.3.2工程方案
本项目包括：
取水工程，原水输水工程，净水工程，清水输、配水工程。
采用长江为水源。
净水厂推荐场址位于沿江大堤与沿江路的之间，靠近纬七路。
净水工程采用微涡流絮凝+立式斜板沉淀池+虹吸滤池。
净水工艺流程具有运行稳定、适应性强、出水水质好等优点。
厂区在总平面布局上分三个功能区：
生产管理区、水质净化区及辅助生产区。
1.3.3工程投资与资金筹措
本项目总投资为9004万元，其中：
建设投资8930万元，流动资金74万元。
项目资金筹措方案为：
自筹资金5004万元（包括争取国家专项资金），申请银行贷款4000万元。
1.3.4技术经济分析
当水费为1.2元/m3时（根据生活用水与工业用水考虑综合单价），项目投资财务内部收益率（税后）为8.87%，净现值（税后）（i=8%）为585万元，项目投资静态投资回收期（税后）为11.03年（含建设期2年）。
1.3.5主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济数据汇总表
序号
项 目
单位
数值
备注
一
数据
1
日供水量
万m3
5.00
2
总用地面积（含远期发展预留地）
m2
49905.4
合74.85亩
其中：
一期与二期工程用地面积
m2
18313.8
合27.47亩
3
项目总投资
万元
9004
其中：
建设投资
万元
8930
流动资金
万元
74
4
资金来源
其中：
自筹（包括争取国家专项资金）
万元
5004
银行贷款
万元
4000
5
职工人数
人
45
二
财务指标
1
总投资收益率（平均）
%
8.95
2
项目资本金利润率（平均）
%
12.08
3
项目投资内部收益率（所得税后）
%
8.87
4
项目投资回收期（所得税后）
年
11.03
5
项目投资财务净现值（I＝8%）（所得税后）
万元
585
6
供水收费标准
元/m3
1.2
7
供水达产年收入
万元
1971
8
盈亏平衡点（第16年）
%
48.09
9
借款偿还期
年
8.36
第二章城市概况及建设条件
2.1城市概况
2.1.1城市现状
儒溪镇域位于临湘市境西北部，东连江南镇、乘风乡，南近聂市镇、文桥乡，西接陆城镇、云溪镇，北与湖北螺山隔长江相望。
镇域原为陆城镇所辖。
1992年8月，以原属北区陆城镇的儒溪、杨桥、洋溪、旗杆4村及金鸡林杨和临湘县、石子岭农场建儒溪镇；面积36平方公里，辖11个行政村、101个村民小组，总人口9829人，耕地面积16万亩，山地3万亩，水面1.4万亩。
镇域地形以丘陵为主。
根据临湘市国民经济和社会发展统计公报分析，临湘市一、二、三产业的比重顺序为二、三、一，其中第一产业比重下降，第二产业比重明显上升。
产业格局符合当今发展趋势。
临湘市利用境内优势资源，大力发展特色工业，目前已初步形成矿业开采与加工、农产品加工、农药化工和水泥建材等4个产业小集群，而儒溪镇曾是中南地区最大的农药生产基地之一。
儒溪的农药化工业，由于不断有新的农药企业加盟，齐全的品种和较大的规模使得该地的产品市场竞争力强，目前10多个品牌的农药在湘鄂两省的市场占有率达到了80％。
规划区内现状化工单位为湖南国发公司、临湘化学农药厂。
其中湖南国发公司占地92亩，职工人数291人，工业产值1.7亿；临湘化学农药厂占地80亩，职工人数735人，工业产值0.7亿。
2.1.2园区规划概要
根据《湖南省化工农药产业基地临湘工业园儒溪工业区控制性详细规划》，主要内容有：
a）规划范围
本次规划形成“一心、两点、两带、三组团”的用地布局结构，儒溪工业区用地规模709.75ha。
b）人口规模：
规划区总人口规模为3万人。
c）规划目标
1）以化工农药产业为主导，致力于发展为的现代化高科技产业园，力求打造成为我国中部化工农药工业园；
2）发挥生态资源优势，塑造长江风光带、临湘塔、白马矶、沿洋溪湖风光带等园区景观，严格控制园区企业的“三废”综合治理，创建新型高科技化工农药产业园。
d）功能分区
本次规划形成“一心、两点、两带、三组团”的用地布局结构。
“一心”：
指规划区的工业中心。
包括北部农药类生产区、中部化工类生产区、南部预留区；
“两点”：
指白马矶和临湘塔；
“两带”：
指与长江风光带和沿湖风光带；
“三组团”：
指东北面的居住和生产服务组团、北部物流组团、鸭栏绿化防护组团。
1）产业用地规划
规划以工业大道为轴线划分两个主导产业片区和一个预留片区，以自然条件（地形、主导风向等）、产业性质为依据，合理布局。
农药生产片区：
为纬一路、沿江路、纬五路和沿湖路围合区域，用地规模为109.75ha。
化工类片区：
为纬五路、沿江路、纬七路和沿湖路围合区域。
用地规模为111.3ha。
预留片区：
为纬七路、沿江路、纬九路和沿湖路围合区域。
用地规模为92.13ha。
2）研发用地规划
科技研发中心为园区主要研发区域，规划用地3.2ha。
3）公共服务设施用地规划
由于本项规划为工业园规划，公共服务设施用地相对较少，规划居住和生产服务组团为公共服务中心，以行政管理机构（管委会）、企业服务中心、银行、会展中心、酒店、和科技联谊会所及小型商业设施为主，形成园区的服务核心和景观标志。
规划公共服务设施总用地13.43ha。
4）居住用地规划
工业园配套居住用地处于鸭栏电排东北，规划居住用地面积101.32ha，为生活居住区。
本次规划区范围内居住用地包括拆迁村民安置用地和部分公寓型配套居住用地。
5）绿地规划
规划布置两处公园和两条风光带。
公园一处位于居住和生产服务组团，另一处为以白马矶为中心的白马矶公园。
风光带一处为沿长江大堤的沿江风光带（含临湘塔），另一条为沿洋溪湖的沿湖风光带。
其他公共绿地、街头绿地沿道路布置。
防护绿化隔离带设置在鸭栏电排处，宽200m。
规划绿地总面积为160.24ha。
6）园区市政设施用地规划
规划市政设施用地布置：
工业污水处理厂一座，用地6.55ha，110KV变电站一座，用地0.24ha，消防站，用地0.32ha，水厂及供热厂用地4.92ha。
规划用地详见表2-1。
表2-1规划用地表
序号
类别代码
类别名称
用地面积（ha）
所占比例（％）
1
R
居住用地
101.32
14.24
其
中
R1
一类居住用地
29.26
4.12
R2
二类居住用地
71.72
10.02
2
C
公共设施用地
13.43
1.89
C6
研发用地
3.01
0.42
3
M
工业用地
313.18
44.11
4
W
仓储用地
18.05
2.54
5
T
对外交通用地
21.82
3.07
6
S
道路广场用地
46.35
6.53
其中
S1
道路用地
46.35
6.53
7
U
市政设施用地
14.35
2.02
8
T
码头用地
8.88
1.25
9
E
水域
12.32
1.73
9
G
绿地
160.24
22.57
其中
生产防护绿地
23.01
3.24
公共绿地
137.23
19.33
合计
709.95
100.00
2.2建设条件
2.2.1气候、气象、降水
项目区域属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。
年日照1722-1816h，年太阳辐射总量为113.7kcal/cm2；一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6-16.8℃，无霜期258-278d；年降雨日141-157d，降水量1469mm。
2.2.2地形、地貌、地质、地震
项目地属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。
境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6m；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4m。
一般海拔在40-60m之间。
地震：
根据《中华人民共和国地震参数区划图》（GB18306—2001），该区域地震动峰值加速度g=0.10，特征周期为0.35s，抗震设防基本烈度为Ⅶ度。
2.2.3地质和水文
地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。
第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。
第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。
a）内湖
冶湖最高控制水位25.56m，最低控制水位22.56m；洋溪湖最高控制水位25.06m，最低控制水位23.06m。
b）长江岳阳段
松阳湖水域北濒临并汇入长江。
长江螺山段水文特征对其影响很大，根据水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：
流量：
多年平均流量20400m3/s
历年最大流量78800m3/s
历年最小流量4060m3/s
流速：
多年平均流速1.45m/s
历年最大流速2.68m/s
历年最小流速0.98m/s
含砂量：
多年平均值0.683kg/m3
历年最大含砂量5.66kg/m3
历年最小含砂量0.11kg/m3
输砂量：
多年平均输砂量13.7t/s
历年最大输砂量177t/s
历年最小输砂量0.59t/s
水位：
多年平均水位29.61m（吴淞高程）
历年最高水位32.88m
历年最低水位13.62m
2.2.4城镇规划及社会环境条件
本项目符合《岳阳市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；《岳阳市城市总体规划（2008—2030）》；《岳阳港总体规划（2006—2020）》；《岳阳市2008-2012产业发展规划纲要》；《湖南省化工农药产业基地临湘工业园儒溪工业区控制性详细规划》等相关要求。
按照高起点规划，高标准建设,高效益运作。
总体布局为4区2站。
即：
农药类区、化工类区、预留区、物流配送区、水电统一供应站、污水集中处理站。
2.2.5交通运输条件
园区西靠长江，东临洋西湖，与临湘市107国道、京珠高速、武广高速相距24.5km，与岳阳市通江路相连，与湖北洪湖市隔江相望，正在筹建的临湘市鸭栏码头（3000吨级泊位），与园区紧临，正在兴建的S201省道（二级公路，路幅宽10m）从园区穿过，园区与临湘市工业园相连的临鸭公路（二级公路，路幅宽10m）也正在建设中，水陆交通十分便捷。
2.2.6公用设施条件
a）供电：
目前项目区已有110kV变电站和正在规划新建一座变电站。
b）电讯：
项目区内只有零星的一些架空电信线路，供目前企业及村民通信需要，未形成一个完善的通信网络结构，也没有设置局、点。
区内没有任何邮政设施。
c）燃气：
项目区内没有燃气设施。
本项目拟从岳阳市引入燃气干管，其主管径为DN200，将项目区的燃气管网与市区燃气管网相连接，保证项目区内各单位的用气。
管网沿城市主干道进行铺设，燃气管道压力为0.3MPa。
2.2.7施工条件
a）物料供应：
项目建设所需的钢材、木材、砂、石、水泥等各种材料均可在市内采购供应。
项目绿化所需的树木、花草在市场上供应充足。
b）场地条件：
本项目场址地势开阔，工程地质条件较好。
项目所在地的气候条件较好，自然条件对整个工程的影响不大，工程应注意尽可能避免在雨季进行施工，以避免施工过程中不必要的麻烦。
第三章项目建设的必要性
3.1完善城市配套设施、保障城市公共服务的需要
儒溪镇位于湖南省“十一五规划”经济发展轴的东轴上，同时，长株潭一体化以及“3+5”城市群发展战略的提出启动，儒溪镇将加强与长株潭的对接与互动，从而融入长株潭经济圈内，发展成为湘北重要的化工农药工业基地。
根据城市总体规划，儒溪工业区用地规模709.75ha。
规划区总人口规模为3万人。
因而建设好儒溪工业区基础配套设施建设，对长株潭城市群建设具有很大的推动作用，将增强城市服务产业，有利于优化调整与提升产业结构，进而增强综合实力，改善和扩充承载能力与容量，促进儒溪城镇化进程。
3.2坚持走可持续发展道路、构建和谐社会的需要
“城市建设、供水先行”，合理建设供水工程是城市和经济发展的前提，是保障人民日常生活的基本设施，是对外开放和吸引外资的重要条件，是城市发展的战略问题，只有在供水得到保障的前提下，才能实现城市的可持续发展。
改革开放给儒溪的发展提供了历史性的机遇，但也对供水安全提出了挑战。
为了扩大供水服务范围，满足近期和远期用水需要，确保安全可靠供水，兴建儒溪工业区自来水厂及其配套管网工程已刻不容缓，是十分必要的，也是坚持走可持续发展道路、构建和谐社会的需要：
本项目有利于改善儒溪工业区投资环境，有利于吸引境内外投资商来新区兴厂置业，增加就业人数，有力地促进区域经济的发展，以及当地社会的和谐与安定。
3.3建设儒溪工业区，实现工业兴镇战略目标的需要
规划区内是国家定点的氨基甲酸酯生产基地，有经联合国备案的光气生产点，发展光气系列产品得天独厚。
儒溪镇曾是中南地区最大的农药生产基地之一，发展化工农药产品的技术、设备、人才基础较好。
周围云溪精细化工产业园、临湘三湾工业园将对儒溪化工农药工业区起促进作用，包括产品、原料的相互协作，副产品及废渣回收利用的协作，以及生产技术的协作。
儒溪镇享受国家中部崛起的所有优惠政策，湖南省委、省政府提出大力推进工业化进程，把岳阳市作为“一点一线”优先发展地区，为儒溪化工农药工业区提供了发展机遇。
临湘市“十一五”计划中将儒溪化工农药工业区作为支柱产业和重点项目，重点进行培植和建设。
儒溪工业区的建设，这将直接带动城市供水需求量的急剧增长，为保证项目顺利实施，实现工业兴区战略目标，建设儒溪工业区水厂及其配套管网工程已刻不容缓，是十分必要的。
第四章用水量预测与建设规模
4.1用水量预测
4.1.1生活用水量计算
根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），
最高日综合生活用水定额取220-370L/（人·d），考虑我国大力推行的节水政策，并参照发达国家用水指标，本可研中最高日综合生活用水定额取250-280L/（人·d）。
根据《建筑设计防火规范》计算，一期工程消防用水为396m3/次。
用水量分项预测见表4-1。
表4-1生活用水量预测表
序号
项目
最高日用水量（万m3）
备注
1
规划人口（万人）
3
2
最高日综合生活用水定额m3/（人d）
0.28
3
最高日综合生活用水
0.84
4
消防用水
0.396
4.1.2按城市单位建设用地综合用水量指标预测
采用《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）中的单位建设用地综合用水指标，预测城市综合用水量。
《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）建设用地综合用水指标见表4-2。
表4-2单位建设用地综合用水指标（万m3/km2•d）
区域
城市规模
特大城市
大城市
中等城市
小城市
一区
1.0-1.6
0.8-1.4
0.6-1.0
0.4-0.8
二区
0.8-1.2
0.6-1.0
0.4-0.7
0.3-0.6
三区
0.6-1.0
0.5-0.8
0.3-0.6
0.25-0.5
注：
本表指标已包括管网漏失水量。
本可研将采用标准的下限值进行用水量预测。
单位建设用地综合用水指标为0.45~0.5万m3/km2•d；综合用水量预测计算见表4-3。
表4-3单位建设用地综合用水量预测表
规划面积（km2）
7.09
用水指标（万m3/km2•d）
0.5
最高日用水量（万m3/d）
3.95
4.2建设规模的确定
儒溪工业区用水主要为工业企业的生产用水，约占总用水量的75
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