上海市浦东新区惠南镇成人文化技术学校.docx

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上海市浦东新区惠南镇成人文化技术学校

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

惠南成校分设两部，分别位于文卫路53号与惠南镇人民西路158号，主要是为成人提供学历教育和短期技术培训工作。

二、机构设置

我校建立工会基层委员会组织，党组织，团组织，作为教职工的工作分支机构，并依法保障学校职工的合法权益。

我校设置一校二址，金秋苑和黄路校区，金秋苑主要是老年学校各班和大专班，黄路校区主要是老年学校的班级，分别承担相应的管理职责。

我校建立校务工作组，工作组由党政领导、工会主席、女工代表组成，并制定相关制度及工作职责。

根据上述职责，上海市浦东新区惠南镇成人文化技术学校单位设3个内设机构，包括：

校长室、办公室、财务档案室。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

191.13

一、一般公共服务支出

0.00

其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

196.49

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

72.54

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

33.39

九、医疗卫生与计划生育支出

15.17

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

7.06

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

35.36

本年收入合计

263.66

本年支出合计

287.47

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

83.63

年末结转和结余

59.82

总计

347.29

总计

347.29

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

263.66

191.13

0.00

72.54

205

教育支出

195.78

135.51

0.00

60.27

205

成人教育

195.78

135.51

0.00

60.27

205

成人中等教育

195.78

135.51

0.00

60.27

208

社会保障和就业支出

33.39

0.00

208

行政事业单位离退休

33.39

0.00

208

事业单位离退休

5.21

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.84

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.34

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.17

0.00

210

行政事业单位医疗

15.17

0.00

210

事业单位医疗

15.17

0.00

221

住房保障支出

7.06

0.00

221

住房改革支出

7.06

0.00

221

住房公积金

7.06

0.00

229

其他支出

12.27

0.00

12.27

229

其他支出

12.27

0.00

12.27

229

其他支出

12.27

0.00

12.27

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

287.47

252.11

35.36

0.00

205

教育支出

196.49

0.00

205

成人教育

195.78

0.00

205

成人中等教育

195.78

0.00

205

教育费附加安排的支出

0.72

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

0.72

0.00

208

社会保障和就业支出

33.39

0.00

208

行政事业单位离退休

33.39

0.00

208

事业单位离退休

5.21

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.84

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.34

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.17

0.00

210

行政事业单位医疗

15.17

0.00

210

事业单位医疗

15.17

0.00

221

住房保障支出

7.06

0.00

221

住房改革支出

7.06

0.00

221

住房公积金

7.06

0.00

229

其他支出

35.36

0.00

35.36

0.00

229

其他支出

35.36

0.00

35.36

0.00

229

其他支出

35.36

0.00

35.36

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

191.13

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

136.22

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

33.39

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

15.17

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

7.06

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

191.13

本年支出合计

191.84

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.72

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.72

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

191.84

总计

191.84

0.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

136.22

0.00

205

成人教育

135.51

0.00

205

成人中等教育

135.51

0.00

205

教育费附加安排的支出

0.72

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

0.72

0.00

208

社会保障和就业支出

33.39

0.00

208

行政事业单位离退休

33.39

0.00

208

事业单位离退休

5.21

0.00

205

机关事业单位基本养老保险费支出

20.84

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.34

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.17

0.00

210

行政事业单位医疗

15.17

0.00

210

事业单位医疗

15.17

0.00

221

住房保障支出

7.06

0.00

221

住房改革支出

7.06

0.00

221

住房公积金

7.06

0.00

合计

191.84

0.00

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

162.24

301

基本工资

34.14

301

津贴补贴

3.83

301

奖金

3.50

301

其他社会保障缴费

18.43

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

73.17

301

机关事业单位基本养老保险缴费

20.84

301

职业年金缴费

8.34

301

其他工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

17.33

302

办公费

0.00

302

印刷费

0.00

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.00

302

水费

0.00

302

电费

0.00

302

邮电费

0.00

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

0.00

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

5.99

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

0.38

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

0.00

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.00

302

委托业务费

0.00

302

工会经费

4.21

302

福利费

3.52

302

公务用车运行维护费

3.24

302

其他交通费用

0.00

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

0.00

303

对个人和家庭的补助

12.28

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

0.00

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

7.06

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

5.21

310

其他资本性支出

0.00

310

办公设备购置

0.00

310

专用设备购置

0.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

191.84

174.51

17.33

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

6.00

3.24

0.00

6.00

3.24

0.00

6.00

3.24

0.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市浦东新区惠南镇成人文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为347.29万元、支出总计为347.29万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少71.15万元。

主要原因：

其他收入减幅较大。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计263.66万元，其中：

财政拨款收入191.13万元，占72.49%；其他收入72.54万元，占27.51%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计287.47万元，其中：

基本支出252.11万元，占87.70%；项目支出35.36万元，占12.30%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算191.84万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.66万元，增长4.16%。

主要原因：

财政拨款收入增幅较大。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出191.84万元，占本年支出合计的66.73%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.38万元，增长4.57%。

主要原因：

财政拨款收入增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出191.84万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）136.22万元，占71.01%，社会保障和就业支出（类）33.39万元，占17.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.17万元，占7.91%；住房保障支出（类）7.06万元，占3.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.21万元，支出决算为191.84万元，完成年初预算的112.05%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）135.51万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为119.38万元，支出决算为135.51万元，完成年初预算的113.51%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）0.72万元，主要用于：

教师绩效工资。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.21万元，主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为4.90万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的106.33%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.84万元，主要用于：

单位职工养老保险缴费支出。

年初预算为18.07万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的115.33%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.34万元，主要用于：

单位职工职业年金缴费支出。

年初预算为7.23万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的101.52%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.17万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为15.30万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的99.15%。

决算数小于预算数的主要原因：

医疗保险费有结余。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.06万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为6.33万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的111.53%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出191.84万元，包括人员经费174.51万元，公用经费17.33万元。

基本支出中：

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