项目管理的常识.docx

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项目管理的常识

浅谈项目管理的一些常识

本人从2017年*****项目部后，在管理上存在很多问题，现从几方面进行梳理、总结，供大家共同研究、探讨，诫勉有不到位之处，还望各位领导及同事给予指正。

1、在合同管理方面：

（1）目前主要执行的大部分都是公司制作的制式合同，内容比较全面。

事实阐述清楚，同时专票、普票也有具体要求，质保金、付款方式等都有明确约定。

（二）在制定合同时，结合项目具体情况，使之对项目施工管理有真正的指导意义。

同时做为对施工队伍管理的依据和原则。

（三）在签字、授权上应严格把关，应注意以下几点：

（1）需法人签字的必须法人本人签字；

（2）无法人签字，盖名章的则需要此名章的公证书。

（3）需要代签的必须有授权书，并且必须公正此授权书。

（四）合同应尽量一次成型，必要时可签补充协议。

（五）严格执行合同的审批流程：

项目部提供基础资料，公司企管部拟定合同后由主管副总审批，上传OA平台，在OA平台上进行审批后，最后方可签定纸质版，并及时上返财务部及企管部备案。

（六）劳务合同和机械租赁合同必须公对公，严禁对个人签定合同。

即使有个人的情况必须找公司进行挂靠。

（七）若有特殊情况，个人签订的合同，签定人不能是法人，否则无法代开发票，自然人才可以到邮局或税务局代开发票。

（八）在对公签定的合同中，一定审核公司的营业执照，是否具有此合同内容的经营范围，没有此经营项目也不能开具发票。

（九）公司是一般纳税人，还是小规模纳税人。

一般纳税人机械费的税率为17%代价太大，所以机械费不能挂在一般纳税人的公司上。

（十）合同一式肆份，财务部留存一份、企管部一份、项目部一份、施工单位一份。

二、成本管理

（一）首先是成本传递及成本核算的管理：

1、人工费、机械费入账程序：

首先，签定合同，然后依据工长报告单输入成本管理系统中的工程量报告单、人工报告单、机械报告单中在相应科目下；工长报告单进行输入再到单据管理中，打印相应结算单据。

工长报告单：

签字要齐全、装订成册归档保存，工长报告单必须在材料栏中填写完成产量。

同时工长日志必须每天及时填写，并5日、20日并上交存档。

2、运费：

签定合同，由现场材料员打运料单，然后由统计员打出统计台账，输入电脑，进入成本管理系统，打印结算单（针孔），结算单后附运料单，不得缺失。

3、土方运费结算流程

（1）运费汇总结算单（财务）附运料单，由于过多，所以只能单独打凭证，装订到一起入账。

（财务自行处理，统计只要把结算单与运料单返给财务即可）。

（2）没有土底钱，则按征地费用合同入帐进成本即可，不用打出入库，运费直接进成本。

（3）有土底钱，必须出入库进行结算。

①材料入库验收单→（附）材料汇总结算单（土方底价）

②打领料单和机械消耗汇总单进成本（出库进成本，土底单价与运费无关）

③运费：

直接打运输汇总结算单（财务联）→（附）运料单（运输联），进机械费成本即可。

4、单质材料结算流程：

材料入库验收单（财务联）→附存根（运料单存根一联）→材料汇总结算单（附运料单中厂家联）和运输汇总结算单（附运料单中运输联），暂时无法出库的只能进库存材料。

（1）当厂家和运输单位为一家时，打材料汇总结算单，只附一张厂家联即可，（底价+运费）组成单价，进预验成本。

运费不能再进成本，要从预验中出库进成本，否则将重复。

（2）当厂家为只售料不运输时，打材料入库验收单、材料单价构成（料底+运费）→附存根（运料单存根一联）→材料汇总结算单（附运料单中厂家联）→预验（结算完进库存）→出库时进材料费

（3）运费为单独一家时的运费结算流程：

材料入库验收单（财务联）→附存根（运料单存根一联）→运费汇总结算单（附运料单中运输联联）→预验（结算完进库存）。

（4）司机手中的运料单、厂家手中的运料单，一律回收附材料和运费结算单后面。

（5）所有库存材料，出库时必须采用移动加权平均法，不一定与入库单价一致。

5、水稳和黑色的结算流程：

（1）按配合比进行分解，每日所完成的混合料数量，例如1--2cm35元/m³2--4cm30元/m³底价+运费，分别出库进成本。

（2）领料单（财务联）→材料消耗汇总单→进成本（从库存中出库进成本）

（3）混合料运费结算：

运费汇总结算单（财务联）→附运料单（运输联），直接进机械费成本。

6、十五日成本核算制度

各业务部门统计员根据审批后的工长报告单，填写人工费结算单、机械费结算单、材料消耗汇总单和领料单，必须细化到能够对分项工程的每一道工序统计出人料机的消耗，以便在成本分析中精确和具有针对性。

统计员每月5日、20日对21-5日、6-20日发生的人、机、料等消耗单据进行核算。

运费实行日统计核算，日测量闭合管理、15日结算制度，人工费、机械费实行15日对账结算制度，具体方法如下：

（1）人工费核算：

劳资员每日根据工长报告单中人工消耗情况填写《劳务用工动态使用情况表》。

民工连队必须在15日结算日内核对工日数量并签字认可，如有遗漏在下一个劳资结算日工长报告单内补，并由工长标明漏记原因。

当日不核对视为对工长报告单填报人数的默认，出现遗漏一概不补。

劳资员每15日汇总前一结算周期人工数量的金额，统计完成后填写成本传递报表《十五日人工费明细表》。

（2）机械费核算：

机务统计员每十五日根据审核后的工长报告单机械使用情况填写《机械统计台帐》。

每15日进行机械费结算，车主或机械手必须在每15日结算日内核对台班数（主要针对一些特殊情况如雨休、修车等，需车主或机械手签字确认）。

如有遗漏在下一结算日工长报告单内补，并由工长标明漏记原因，当日不核对视为对工长报告单填报台班数的默认，出现遗漏一概不补。

机务统计员每15日汇总核算前一结算周期机械台班数及金额，统计完成后填写成本传递报表《设备动态使用情况表》。

同时每月2天修车时间，超出2日扣除相应台班费用。

（3）运费核算：

材料统计员每日依据运输单第一联（存根）结算前一天发生的路用材料运费。

工程统计员每日进行统计，并结合测量数据进行闭合管理，每15日要求车队对账并结算运费，填写《运费统计台帐》，并填写运费成本传递报表（《设备动态使用情况表》中第七项、计入机械费的运费金额）。

（4）油料费核算:

油耗每日填写《机械统计台帐》，机械单车核算，并填写15日成本传递报表《设备动态使用情况表》中燃油费/电费一栏。

（5）材料费核算：

每15日进行材料费统计核算，并填写《主材统计台帐》。

出库材料要正确填写领料单，标明领用材料名称、领用人员及用途。

统计员每15日汇总核算前一结算周期材料数量及金额，并填写15日成本传递报表《十五日材料费明细表》。

（6）企管员（兼）每15日对所有成本费用进行比较分析，并与财务核对发生的管理费，汇总生成15日成本传递报表，项目经理审核后按规定时间传递。

（7）每月25日对各项实际消耗对比进行盈亏分析，并形成总结报告，项目经理审核后，传递企管工程部。

（2）在直接费管理方面：

1、人工费的管理

（1）建立不定期严格考勤的制度，应用指纹考勤机，既能掌握民工费的发放情况，又能很好地控制成本，统计好人数和工资标准。

具体要求如下：

①认真填写农民工工资表：

详见附表1（身份证复印件要齐全）

②按农民工出勤考核表：

附表2进行严格考察

③由签定合同的（劳务公司）授权项目部给民工直接打卡发工资，授权需公证。

④发工资过程：

计划发放工资额由合同法人或委托书中的被授权人打收据、提供满额发票；由项目部把此收据款额通过网银转账给各个民工；然后由民工签字确认，并按手印。

⑥工资发放完毕后，剩余款留够质保金，再付给合同签定人。

⑦若存在购买小型机具、小材料、模板等需要资金的话，要考核好单价、数量、金额后，方可支付，确保资金用到项目上。

⑧若有由民工队长开的一部分工资，必须由项目部监管的前提下，填写好民工工资表后，民工签字确认后，项目部方能认可，否则发生重复发放问题由民工队负责。

⑨民工队利润部分

收入：

民工队工资（工资表）+购买小型材料（监管核算、估值即可）+利润（剩余额）+税金（6％）

⑩民工联队交押金（农民工工资保证金），按10％交付押金，用来处理民工头赔钱时的工资入不敷出的问题。

（2）采用定额承包制，以合理的单价进行计件的方式进行承包，但同时也要考核人数和工资标准，掌握好人工费的发放到位情况。

（3）承包单价参考：

详见附表5

2、机械费管理

（一）以包月的形式体现，按机械费统计流程来执行。

机械费考核流程

（1）机械设备进出场考勤表：

详见附表3

（2）机械设备考核表：

详见附表4

（二）以定额的形式来承包：

详见附表6

（三）杜绝闲置、出现窝工、浪费等现象。

（四）提高设备利用率（定额、油耗、单机核算）

（五）工段负责制。

3、材料管理：

（一）阳光采购，成本采购委员会，共同进行询价、比价，共同决策。

（二）在运输过程中，发料、收料要由不同的人进行双向控制。

能过秤的必须过称、由电脑机打小票，杜绝人为操作。

（三）数量、质量由主管领导随时抽查，必须是装到不能装为止，按平箱进行计量。

（四）商混票子管理：

（1）厂家发料签字；施工单位现场收料签字（桩号、施工部位、日期、时间），同时申请单位指定唯一的签字人签字。

（2）现场工长为唯一指定联系商砼供应的人，其他人无权联系商砼。

现场工长身份证、电话号要在商砼厂家备案。

（3）每日所需商砼量需提前一天申请，认真填写申请单。

申请单内容为：

A:

日期；B：

桩号；C：

施工部位；D：

设计方量；E：

申请单位；F：

申请单位负责人签字；G：

实际使用方量；H：

盈亏状况分析。

（超设计3‰由施工单位负责）。

（4）每月5日、20日统计完成量（桩号、混凝土用量、各种型号混泥土量），核对完成部位的设计量和实际使用量，统计成台账，进行盈亏分析。

（五）钢筋票子管理：

（1）入库单：

①日期；②入库数量；③型号；⑤经手人；⑥专人看管。

（2）出库单：

①日期；②型号;③数量；④施工单位名称；⑤施工单位负责人签字。

（3）钢筋申请表（本次申请）：

①日期；②型号；③吨数；申请表后附明细桩号、部位、型号、吨数

（4）项目经理、工程经理和总工签字认可、审核此计划，上报公司按此计划进行采购钢筋。

（5）每月5日、20日汇总钢筋用量，钢筋完成吨数+项目部库存=进入钢筋总量

（6）对各工区进行结算，后附申请单、每月5日、20日进行盈亏分析（损失超过3‰由施工单位负责）。

（7）各工区结算核对完成量时，要有标准合格的照片和影像资料，及内业资料和实验资料齐全并合格后，同时要有入账审批单，由工长、工程经理、总工、经理、施工队伍负责人签字齐全后，方可结算入账。

（8）项目部完成的部分，每日由工长负责上交工长报告单时，直接上报影像资料、照片。

4、油料的管理：

（1）汽油

1、由专人办加油卡进行统一定点、定时进行加油。

2、准确记载公里数，进行单车耗油核算。

（二）柴油：

在固定长期设备（自卸车除外）进行油耗监控系统安装，与机械手签定油耗管理协议，出现虚耗和不正常消耗时，对机械手进行罚款200元处理。

再有问题，则连同设备一起清退出场。

同时选择正式职工、有责任心的人进行油料管理，同时认真填写油料核算台账。

5、在开源方面：

（1）在设计上下足功夫，把一些可做可不做的工程量与设计沟通好，做好工作，提前加入设计图纸中，例如：

格栅、强夯等。

（2）在土场使用上，远征近取，节约运距，提高收益。

（3）桥涵回填的材料上进行变更，由路基土变为天然砂砾。

（4）路面结构层的原材料寻找底价较高、运距较远的料场作为料源设计点，加入图纸中进行设计。

自己从近处寻找价格较低、运距较短，同样能够保证质量的原材料进行代替即可产生较大的效益。

（5）在复测过程中，可将原地面标高下调，增加借土填方量，以提高收益。

（6）同时在树坑回填中，也可增加回填土方量，提高变更总量。

以上几点在博乐项目中均有体现。

另外：

（1）在软基处理换填天然砂砾问题上，更应该下足功夫，2011年在加嫩公路，仅下处理一项，节约成本1000余万元。

（2）在土方含水量过大的路基土方施工过程中，可考虑进行掺灰处理，最为变更点，是最理想的变更法。

能大大提高项目部的收益

6、在节流方面

严格执行节俭办事的原则：

（1）减少客餐，可以在小餐厅进行招待。

（2）多以感情来沟通，减少礼尚往来等不良风气。

（3）提高车辆的使用效率，减少油耗。

单车油耗，行驶公里数，进行15日核算。

（4）取消火车站接送的制度，只能在博乐客运站进行接送。

（5）工作餐要以节俭为主，严格按公司制度执行。

（6）住宿按公司最低标准执行。

（住宿费，按公司标准正科级住宿费为150元/人.日，副科级及以下住宿费120元/人.日。

（7）会议召开以节俭为主，严禁购买水果等。

（8）矿泉水写上编号，以达到不浪费的目的。

（9）节约用电：

养成随手关灯的习惯，电褥子白天一律关闭，天气不太冷的情况下严禁使用；

（10）节约用水：

严禁出现常流水的水龙头，随手关闭水龙头；节约用纸：

（11）打印文件必须使用正反面打印，绝不允许单面打印。

不定期的进行抽查，违规一次罚款20--50元不等。

（12）酒：

白酒300元/瓶，红酒200元/瓶，不得高于这个标准。

烟不允许买。

（13）路费报销：

员工1500元/次，单程，从乌鲁木齐--黑龙江或其它省的任何地方；临时工，执行硬卧标准，从工地--家的直线路程硬卧。

并且车票要及时报销，跨年的不允许再报销，作废处理

三、财务管理：

1、票据粘贴整齐、平整，材料出入库完善、签字齐全，3天之内报销。

2、满额发票月结月清。

3、付款时付款计划、合同、发票、收据必须齐全，收据必须由合同签定人来打收据，或者合同签定授权人亲笔打收据，严禁他人代签代打收据。

4、所有采购一律多方询价、比价后上报采购申请计划，由公司主管领导审批后，方可进行采购，同时必须有合同、发票、收据，手续齐全后上报公司进行网银转账。

5、每周做好周资金计划上报公司审批。

6、每月上报本月资金使用计划。

7、在资金使用上，尽量减少或杜绝带利息的资金使用量，以减少资金成本。

8、执行完善会签的制度，签字时认真审核。

9、发票及时上返财务并认真填写发票传送记录：

以防发票出现丢失现象。

10、每月及时按月进行计量，尽快回笼资金，以减轻公司压力。

每月15日及时上报所有成本，不得遗漏。

11、尽量减少或杜绝项目部现金流动，一律采取公司支付的方法进行管理。

12、所有上返财务的单据一定要齐全、完善、合格。

四、风险管理

（一）合作队伍的管理

1、按农民工工资发放流程进行管理。

见附表1、2

2、轻型管理队伍

3、机械设备考核流程，按下表进行考核。

见附表3、4

4、建立严格细致的管理制度，用制度去管理、去约束，杜绝在管理合作队伍上投入过大的人力、物力。

（二）合同风险，授权、委托、公证等手续一定要齐全真实。

（三）公章的管理，必须有专人负责，做好登记，并向主要领导请示批准后，方可盖章。

五、质量管理

（一）由专人负责管理一个工区，实行工段长负责制，每一道工序转序时必须验收，项目部人员同施工队伍同步验收，再上报监理验收合格后，方可进行下一道工序，并留存照片及影像资料、高程等上返内业，与内业资料相衔接。

（二）每一道涵洞完成后，28天养生期到期时进行，项目部组织对结构物的结构尺寸、强度、高程、保护层厚度、钢筋间距、外观等各项指标进行验收，合格后，并提供合格的内业资料和实验资料，方可进行结算挂账，否则项目部不予认可此项收入。

并若返工所造成的损失影响一事，由施工单位负责，直至清退出场。

（三）每道工序必须实行首件制验收，组织监理、业主、项目部全员参与的首件制验收，若不合格，必须返工，不允许进入下一道工序。

若不能执行此制度的施工单位，直接清退出场。

（四）路基按高程、宽度、平整度、中线偏位、压实度等各项指标进行验收，进行分阶段每月20日之前结算验收合格并提供提供完整合格的内业、实验资料及隐蔽工程影像资料，方可挂账。

六、进度管理

（一）按业主下发的工期要求，进行分解，详细编制施工组织设计，并上报公司批准。

然后按照施组进行配备人员、设备分批组织进场，进行施工，以保证整体进度。

（二）定期考核人员、设备、施工生产要素，能否满足工期要求，如不满足必须调整生产要素，加大投入力度。

（三）制定日进度计划、旬进度计划、月进度计划，以日保旬、以旬保月。

（四）制定相应的奖罚机制，以保证整体进度的完成。

（五）当进度出现偏差时，及时调整生产要素，及时解决进度问题。

七、安全管理

1、专人负责安全外业，并持有安全证的人员。

2、入场安全教育，三级教育。

3、安全技术交底。

4、安全内业专人负责，及时归档。

5、与当地派出所定期互动，定期进行维稳演练。

6、严禁人员在设备附近乘凉，发现一次罚款100元。

7、所有设备安装倒车警报。

8、桥队用电，必须架杆，严禁落地。

9、民工联队，严禁私接乱接电线，所有人电暖气、电褥子必须随走随关，人走灯必须灭，违规者一次100元。

10、桥队泥浆地重点设置好围栏，警示标志齐全并有返光标致。

11、所有开挖涵洞的基坑，必须围栏，安全绿网围好，安全警示标志齐全，防止安全事故。

12、所有平交道口，绕行便道，减速标志，平交标志齐全。

13、所有人员鉴定安全生产责任书。

14、安全帽、返光马甲所有人（现场施工及管理人员）必须佩带，如有不戴者，发现一次罚款50元。

15、所有司机必须持证上岗，无证者严禁开车。

杜绝酒后驾车。

16、机械手工作期间严禁喝酒，违者第一次罚款200元，第二次清退出场。

17、特种设备必须持操作证上岗，否则不能租用。

18、氧气、乙炔必须单独封闭存放，轻拿轻放，设立明显标志。

19、所有土场要进行削坡1:

1.5处理，防止人畜坠入，或用围栏、围孔，防止人畜进入，发生安全事故。

以上为本人在项目管理上的一点心得，供大家研判！

2018年5月28日