上海市区级单位预算.docx

资源描述

上海市区级单位预算.docx

《上海市区级单位预算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市区级单位预算.docx（48页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海市区级单位预算.docx

上海市区级单位预算

上海市2020年区级单位预算

预算单位：

上海市松江区泗泾第二小学

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1.2020年部门财务收支预算总表

2.2020年部门收入预算总表

3.2020年部门支出预算总表

4．2020年部门财政拨款收支预算总表

5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8.2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

松江区泗泾第二小学主要职能

上海市松江区泗泾第二小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。

学校位于松江区泗泾镇大型居住区——泗泾新凯家园内，占地面积37575平方米，2020年年初在校学生1445人，教职工104人。

学校内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。

主要工作职责如下：

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

松江区泗泾第二小学机构设置

学校内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。

名词解释

（一）基本支出预算：

是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：

是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：

是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）……：

指……。

2020年松江区泗泾第二小学预算编制说明

2020年，上海市松江泗泾第二小学预算支出总额为3,525.39万元，其中：

财政拨款支出预算3,506.52万元。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,506.52万元，政府性基金拨款支出预算0万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1.“2050202小学教育”科目2,790.29万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。

2.“2050999其他教育费附加安排的支出”科目27,21万元，主要用于商品和服务支出等。

3.“2080502事业单位离退休”32.52万元，主要用于单位离退休人员的福利费支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出”科目259.36万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目129.68万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

6.“2101102事业单位医疗”科目153.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

7.“2210201住房公积金”科目113.47万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制部门：

松江区泗泾第二小学

单位：

元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

一、财政拨款收入

35,065,228.60

一、

教育支出

28,363,745.08

20,723,844.28

5,413,025.38

2,226,875.42

1.一般公共预算资金

35,065,228.60

二、

社会保障和就业支出

4,215,576.16

3,890,396.16

325,180.00

0.00

2.政府性基金

三、

卫生健康支出

1,539,948.48

0.00

二、事业收入

四、

住房保障支出

1,134,698.88

0.00

三、事业单位经营收入

四、其他收入

188,740.00

收入总计

35,253,968.60

支出总计

35,253,968.60

27,288,887.80

5,738,205.38

2,226,875.42

2020年本部门收入预算3525.39万元，比上年减少96.87万元，减少2.67%，主要原因是由于商品服务支出预算减少；支出预算3525.39万元，比上年减少96.87万元，减少2.67%，主要原因是由于商品服务支出预算减少。

2020年单位收入预算总表

编制部门：

松江区泗泾第二小学

单位：

元

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位

其他收入

类

款

项

经营收入

205

教育支出

28,363,745.08

28,175,005.08

0.00

188,740.00

205

普通教育

28,091,609.66

27,902,869.66

0.00

188,740.00

205

小学教育

28,091,609.66

27,902,869.66

188,740.00

205

教育费附加安排的支出

272,135.42

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

272,135.42

0.00

208

社会保障和就业支出

4,215,576.16

0.00

208

行政事业单位养老支出

4,215,576.16

0.00

208

事业单位离退休

325,180.00

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,593,597.44

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

1,296,798.72

0.00

210

卫生健康支出

1,539,948.48

0.00

210

行政事业单位医疗

1,539,948.48

0.00

210

事业单位医疗

1,539,948.48

0.00

221

住房保障支出

1,134,698.88

0.00

221

住房改革支出

1,134,698.88

0.00

221

住房公积金

1,134,698.88

0.00

合计

35,253,968.60

35,065,228.60

0.00

188,740.00

注：

事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额

2020年单位支出预算总表

编制部门：

松江区泗泾第二小学

单位：

元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

28,363,745.08

26,136,869.66

2,226,875.42

205

普通教育

28,091,609.66

26,136,869.66

1,954,740.00

205

小学教育

28,091,609.66

26,136,869.66

1,954,740.00

205

教育费附加安排的支出

272,135.42

0.00

272,135.42

205

其他教育费附加安排的支出

272,135.42

0.00

272,135.42

208

社会保障和就业支出

4,215,576.16

0.00

208

行政事业单位养老支出

4,215,576.16

0.00

208

事业单位离退休

325,180.00

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,593,597.44

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

1,296,798.72

0.00

210

卫生健康支出

1,539,948.48

0.00

210

行政事业单位医疗

1,539,948.48

0.00

210

事业单位医疗

1,539,948.48

0.00

221

住房保障支出

1,134,698.88

0.00

221

住房改革支出

1,134,698.88

0.00

221

住房公积金

1,134,698.88

0.00

合计

35,253,968.60

33,027,093.18

2,226,875.42

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：

松江区泗泾第二小学

单位：

元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

35,065,228.60

一、

教育支出

28,175,005.08

0.00

二、政府性基金

二、

社会保障和就业支出

4,215,576.16

0.00

三、

卫生健康支出

1,539,948.48

0.00

四、

住房保障支出

1,134,698.88

0.00

收入总计

35,065,228.60

支出总计

35,065,228.60

0.00

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：

松江区泗泾第二小学

单位：

元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

28,175,005.08

26,136,869.66

2,038,135.42

205

普通教育

27,902,869.66

26,136,869.66

1,766,000.00

205

小学教育

27,902,869.66

26,136,869.66

1,766,000.00

205

教育费附加安排的支出

272,135.42

0.00

272,135.42

205

其他教育费附加安排的支出

272,135.42

0.00

272,135.42

208

社会保障和就业支出

4,215,576.16

0.00

208

行政事业单位养老支出

4,215,576.16

0.00

208

事业单位离退休

325,180.00

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,593,597.44

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

1,296,798.72

0.00

210

卫生健康支出

1,539,948.48

0.00

210

行政事业单位医疗

1,539,948.48

0.00

210

事业单位医疗

1,539,948.48

0.00

221

住房保障支出

1,134,698.88

0.00

221

住房改革支出

1,134,698.88

0.00

221

住房公积金

1,134,698.88

0.00

合计

35,065,228.60

33,027,093.18

2,038,135.42

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

松江区泗泾第二小学

单位：

元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

0.00

合计

0.00

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：

松江区泗泾第二小学

单位：

元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

27,237,887.80

0.00

301

基本工资

4,067,532.00

0.00

301

津贴补贴

614,052.00

0.00

301

伙食补助费

1,152,000.00

0.00

301

绩效工资

11,220,000.00

0.00

301

机关事业单位基本养老保险缴费

2,593,597.44

0.00

301

职业年金缴费

1,296,798.72

0.00

301

职业基本医疗保险缴费

1,539,948.48

0.00

301

其他社会保障缴费

583,559.42

0.00

301

住房公积金

1,134,698.88

0.00

301

其他工资福利支出

3,035,700.86

0.00

302

商品和服务支出

5,261,255.38

28,800.00

5,232,455.38

302

办公费

225,092.00

0.00

225,092.00

302

物业管理费

758,355.70

0.00

758,355.70

302

维修（护）费

153,740.00

0.00

153,740.00

302

培训费

151,725.00

0.00

151,725.00

302

*公务接待费

2,000.00

0.00

2,000.00

302

工会经费

324,199.68

0.00

324,199.68

302

福利费

756,000.00

0.00

756,000.00

302

其他商品和服务支出

2,890,143.00

28,800.00

2,861,343.00

303

对个人和家庭的补助

527,950.00

22,200.00

505,750.00

303

助学金

505,750.00

0.00

505,750.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

22,200.00

0.00

合计

33,027,093.18

27,288,887.80

5,738,205.38

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：

松江区泗泾第二小学

单位:

万元

2020年“三公”经费预算数

2020年机关运行经费预算数

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

0.20

0.00

0.20

0.00