excel财务凭证模板.docx
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excel财务凭证模板
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excel财务凭证模板
篇一：
凭证模板对照表
当用户有对凭证有改动要求的时候，我们可以用uFow改动现有的模板，在改动以前最好保存原有的模板。
windows2000模板路径：
c:
\winnt\system32\uFcomsql\里面的相应模板
windowsxp98模板路径：
c:
\windows\system32\uFcomsql\里面的相应模板
u8.61软件的模板路径：
c:
\windows\system32\uFcomsql\glrep\zh-cn里面的相应模板
u8.71软件的模板路径：
产品安装路径下，如：
d:
\u8soft\ufcomsql\glrep\zh-cn里面的相应模板u8非连续
金额式凭证u8fpzjetd.rep
数量外币式凭证u8fpzwbtd.rep
u8连续
金额式凭证u8pzjetd.rep
数量外币式凭证u8pzwbtd.rep
7.0非连续
金额式凭证shFjetd.rep
7.0连续
金额式凭证uFpzjetd.rep
数量外币式凭证ufpzwbtd.rep
帐簿通（上海版）连续
金额式凭证shljetd.rep
数量外币式凭证shlwbtd.rep
6.0连续
金额式凭证glpzjetd.rep
数量外币式凭证glpzwbtd.Rep
以u860为例，其他版本可能有变动
代码显示内容
@1550203（没有明白）@2-1
@3作废
@4
@5
@6
@7
@8
@9
@10
@11
@12
@13
@14
@15
@16
@17
@18
@19
@20
@21
@22凭证标题年月日出差摘要全级会计科目一级会计科目末级会计科目借方金额贷方金额原币汇率数量单价附单据数记账人
@23复合人@24出纳@25制单人@26核算单位@27币种/单位@28@29
@30
*#15
#16
（老版本有时为凭证号）制单日期（有些版本为凭证号）凭证号大写合计金额借方合计贷方合计
篇二：
巧用excel编制记账凭证汇总表
巧用excel编制科目汇总表
湖北十堰市职业技术（集团学校）龚锋
目前虽然会计电算化得到了推广，但手工工会计处理比重仍然很大。
在手工账务处理的单位基本上都采用科目汇总表（记账凭证）账务处理程序。
使用过科目汇总表（或叫记账凭证汇总表）账务处理程序的会计人员都知道，记账凭证汇总表的手工编制比较令人头疼，因为在利用“┳”型帐户进行汇总时，由于容易发生方向错误、金额错误、漏录等情况，汇总表不容易平衡，编制记账凭证汇总表浪费了会计人员大量时间。
在会计教学和实践中，笔者利用excel电子表格软件进行记账凭证汇总表的编制，感觉既快捷有准确，在此推荐给大家。
一、设计汇总表模版
1、根据汇总表的格式，设计成以下表样。
会计人员可以根据实际情况增减科目。
2、输入汇总公式和试算平衡公式
在合计行输入汇总公式，便于自动求和。
以上图为例，在b27单元输入“=sum（b4:
b26）”,在c27单元输入“=sum（c4:
c26）”。
在d27单元输入逻辑函数iF，用于判断汇总表是否平衡。
公式为“=iF（b27-c27=0，“汇总平衡”，“当前凭证不平衡”）”。
公式效果图如下：
公式说明：
=sum（b4:
b26）表示对b4：
b26区域求和，即借方发生额合计=sum（c4:
c26）表示对c4：
c26区域求和，即贷方发生额合计
=iF（b27-c27=0,"汇总平衡","当前凭证不平衡"）表示如果借方合计等于贷方合计，d27单元显示"汇总平衡"，否则d27单元显示"当前凭证不平衡"
二、凭证汇总
凭证汇总非常简单，就是将本期需要汇总的记账凭证按顺序录入以上设计好的电子表格即可。
在录入时有以下要点需要把握。
1、当某单元格第一次输入数据时，应该先输入等号，再输入数据。
比如第一号凭证是“借现金5000贷银行存款5000”，录入时在b4单元录入“=5000”，在c5单元录入“=5000”。
其目的是再有同科目数据录入时方便汇总。
2、当某科目数据再次出现时应该在原来的数据的基础上输入“+xxx”。
例如三号凭证是““借现金3000贷银行存款3000”，在录（excel财务凭证模板）入数据时应直接在编辑栏或在相应单元格双击鼠标，加录入“+3000”，不能直接录入，否则原来的5000被覆盖。
效果图如下：
注意以上两点一般可以顺利将凭证汇总完毕。
3、在汇总时如果将某一凭证内容全部输入后发现d28单元显示"当前凭证不平衡"，那就表明刚刚录入的凭证不是录入错误就是凭证本身借贷不平衡，需要及时检查处理，保证凭证汇总的一次成功。
4、对于一个月只汇总一次的单位，利用此方法汇总凭证，甚至可以在月末结转损益前汇总，利用汇总数据直接编制结转损益的凭证，然后再完成全部的汇总工作。
在多年的教学和会计人员的后续教育中，笔者向很多会计人员推荐了以上方法，得到了很高的评价，不信，你也试试，在十分钟内绝对可以实现数十张凭证的汇总，既快捷，又准确！
篇三：
excel在财务中的运用
第一篇excel在财务会计中的应用
第1章excel在会计凭证中的应用
本章学习目标
本章主要讲解会计凭证的相关知识以及如何利用excel填制会计凭证。
通过
本章的学习，读者应掌握以下内容：
1.会计凭证的概念、意义、种类和格式
2.记账凭证模板的设计和修改方法
3.记账凭证的填制方法
1.1会计凭证概述
1.1.1会计凭证的意义
会计凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，是登记账簿的重要依据。
正确地填制和审核会计凭证是会计核算工作的一项重要内容，是反映和监督经济活动不可缺少的专门方法。
它的作用体现在：
（1）填制会计凭证，可以及时、正确地反映各项经济业务的完成情况。
（2）审核会计凭证，可以发挥会计的监督作用。
（3）通过会计凭证的填制和审核，可以分清经济责任，强化经济责任制。
此外，会计凭证记录的内容还是一种反映经济情况的可靠的档案资料，通过填制和审核会计凭证就为企业、行政、事业等单位准备了一套如实记录经济活动情况的档案资料，以供日后的查阅、分析和利用。
1.1.2会计凭证的种类
会计凭证是多种多样的，但按其填制的程序和用途可以划分为原始凭证和记账凭证两类。
（1）原始凭证。
原始凭证是在经济业务发生或完成时，由经办人员取得或填制的，用以记录、证明经济业务的发生或完成情况的会计凭证，是具有法律效力的原始书面证据，是编制记账凭证的依据，是会计核算的原始资料。
原始凭证按其取得的来源不同，可分为自制原始凭证和外来原始凭证。
原始凭证按其填制手续次数的不同，可分为一次原始凭证和累计原始凭证。
2第1章excel在会计凭证中的应用
原始凭证按其填制经济业务数量的多少，可分为单项原始凭证和汇总原始凭证。
（2）记账凭证。
记账凭证是指会计人员根据审核无误的原始凭证及有关资料，按照经济业务事项的内容和性质加以归类，并确定会计分录，作为登记会计账簿依据的会计凭证。
记账凭证的基本内容一般包括以下几个方面：
①记账凭证名称及填制记账凭证单位名称。
②凭证的填制日期和编号。
③经济业务的摘要。
④会计分录。
⑤记账标记。
⑥附件张数。
⑦有关人员签章。
记账凭证通常按其反映的经济业务内容是否与货币资金有关，分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。
记账凭证按其填制方式的不同可以分为单式记账凭证和复式记账凭证。
在实际工作中，有些单位业务简单，不分收款业务、付款业务和转账业务，统一使用一种记账凭证，这种凭证称为通用记账凭证。
利用会计软件或办公软件实现会计电算化后，由于软件具有较好的查询功能，所以，在实际工作中一般采用通用记账凭证格式。
1.2记账凭证的填制
1.2.1记账凭证的填制程序
记账凭证是根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表填制的，其填制程序是：
首先审核原始凭证的真实性、合法性、正确性和完整性；其次，根据原始凭证或原始凭证汇总表中所记录的经济业务内容，按照会计制度的规定，运用复式记账原理，确定应借、应贷的会计科目和金额；再次，按照记账凭证的内容、格式及填制方法，填制记账凭证；最后，将填制好的记账凭证交由审核人员进行审核，审核通过后作为登记账簿的依据。
1.2.2记账凭证模板的设计
excel的模板是一个含有特定内容和格式的工作簿，用户可以将常用的文本、数据公式以及格式、规则等，事先设置好加以保存，在需要时调用该模板，以方便数据的输入，确保数据的一致性。
因此，模板在会计中被广泛应用于制作记账凭证、单据、会计报表等方面。
记账凭证模板的创建方法如下：
（1）启动excel，打开一个新工作簿。
第1章excel在会计凭证中的应用3
（2）在“文件”菜单中选择“另存为”命令，在“另存为”对话框中的“文件名”处输入“记账凭证模板”，单击“保存类型”框右边的下拉箭头，并从弹出的下拉列表中选择“模板”类型，此时“保存位置”框自动切换到“templates”文件夹，最后单击“保存”按钮，这样所设置的记账凭证模板就被保存在默认的c:
\windows\applicationdata\microsoft\templates文件夹中。
生成后的模板格式可以进行修改，但特别要注意确保打开的是模板文件本身，而不是复件。
为了防止模板中有些单元格的内容（如文本、公式等）、格式被破坏，可利用excel的保护功能。
1.2.3记账凭证的填制
由于事先设置好了记账凭证的模板，当要填制记账凭证时，单击“文件”菜单中的“新建”命令，弹出“新建”对话框，从中选取“记账凭证模板”。
根据业务所需填制记账凭证的多少复制工作表。
按业务发生的情况输入凭证的内容。
所有记账凭证填制完成后，单击工具栏中的“保存”按钮。
第2章excel在会计账簿中的应用
本章学习目标
本章主要讲解会计账簿的相关知识以及如何利用excel设置和登记会计账
簿。
通过本章的学习，使读者掌握以下内容：
4.会计账簿的概念、意义、种类和格式
5.明细账的格式设置和登记方法
6.总账的格式设置和登记方法
2.1会计账簿概述
2.1.1会计账簿的意义
会计账簿是全面记录和反映一个单位经济业务，把大量分散的数据或资料进行归类整理，逐步加工成有用会计信息的簿籍，它是编制会计报表的重要依据。
它是由具有一定格式、相互连结的账页所组成，账页一旦标上会计科目，它就成为用来记录和反映该科目所规定核算内容的账户。
根据会计法的规定，各单位都要按照会计制度的要求设置会计科目和会计账簿。
通过设置和登记会计账簿：
（1）能够把大量的、分散的会计核算资料系统化，为加强经济核算提供资料。
（2）可以为正确计算成本、经营成果和收益分配等提供必要的会计核算资料。
（3）利用会计账簿所提供的核算资料，既可以为编制会计报表提供主要的依据，也可以为会计分析和会计检查提供必要的依据。
（4）既有利于会计核算资料的保存和利用，也有利于会计核算工作的分工。
2.1.2会计账簿的种类
会计账簿的种类多种多样，如总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。
为了便于了解和使用各种会计账簿，可以按照不同的标志对其进行分类。
1．会计账簿按用途的分类
会计账簿按其用途，可以分为序时账簿、分类账簿和备查（辅助）账簿。
2．会计账簿按外表形式的分类
会计账簿按其外表形式，可以分为订本式账簿、活页式账簿和卡片式账簿。
第2章excel在会计账簿中的应用5
3．会计账簿按格式的分类
会计账簿按其格式可分为三栏式账簿、多栏式账簿和数量金额式账簿。
2.2会计账簿的登记
2.2.1明细账的格式和登记
1．明细账的格式
明细账是按照明细分类账户开设的，连续、分类登记某一类经济业务，提供详细核算资料的账簿。
它能够具体、详细地反映经济活动情况，对总分类账起辅助和补充作用，同时也为会计报表的编制提供必要的明细资料。
明细账的格式有三栏式、多栏式、数量金额式等，但最基本的格式是有“借方”、“贷方”、“余额”三栏的三栏式。
2．数据库
为了生成明细账，需要了解excel的数据库知识。
数据库是一种有组织、动态地存储有密切联系的数据的集合。
一个数据库就是一个数据清单，它将反映客观事物的大量信息进行记录、分类、整理等定量化、规范化的处理，并以记录为单位存储于数据库中。
数据清单是包含相关数据的一系列工作表数据行，例如发货单数据库，或一组客户名称和联系电话。
数据清单可以像数据库一样使用，其中行表示记录，列表示字段，相当于一个二维表的栏目。
在excel中，将数据清单用作数据库是指不必经过专门的操作来将数据清单变成数据库，在执行一些数据库的操作过程中，如查询、排序、汇总等，excel能自动将数据清单视为数据库，即数据清单中的列对应于数据库中的字段，数据清单中的列标题对应于数据库中的字段名称，数据清单中的行对应于数据库中的一个记录。
为了将数据清单用作数据库，在设置数据清单和输入数据时必须遵循一定规则，这些规则包括：
（1）数据清单的字段名占一行，且必须是第一行（不一定是工作表中的第一行）；
（2）每个字段的名称必须惟一；
（3）每一列必须有相同的数据类型和格式，且每一列必须相邻；
（4）每条记录占一行，且必须连续，中间不能有空行；
（5）每个单元格输入的数据前面不能有空格；
（6）如果工作表内除数据清单外还有其他数据，则数据清单和其他数据之间必须有至少一行或一列的空白单元格；
（7）避免在一个工作表上建立多个数据清单。
3．数据库的生成
利用数据库生成明细账的基本思路是：
首先设置数据库的结构，其次将所录入的记账凭证
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