完整版用友畅捷通T3教程.docx
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完整版用友畅捷通T3教程
《电算化会计》考证培训实验材料
实验一系统管理
一、实验目的
1、掌握系统管理的相关内容；2、理解系统管理在财务管理系统中的作用及重要性；
3、理解账套数据恢复和备份的作用；4、充分理解操作员权限设置的意义。
二、实验内容
1、增加操作员2、建立单位账套3、操作员权限设置4、备份和恢复账套数据5、修改账套数据
三、实验准备
检查计算机是否已安装MSDE2000和用友通系统
四、实验资料
1.操作员资料：
编号
姓名
口令
所属部门
11
陈明
1
财务部
22
王晶
2
财务部
33
马方
3
财务部
2.账套资料：
（1）账套信息：
账套号：
333；账套名称：
北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：
2015年1月；会计期间设置：
1月1日至12月31日。
（2）单位信息：
单位名称：
北京宏远科技有限公司；单位简称：
宏远科技。
（3）核算类型：
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007新会计准则；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
（4）基础信息：
有外币核算，需要对存货、客户、供应商进行分类。
（5）分类编码方案：
科目编码级次：
42222（其他默认）
（6）数据精度：
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
（7）系统启用：
“总帐”模块的启用日期为“2015年1月1日”。
3.操作员权限设置
（1）陈明——账套主管
负责软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
（2）王晶——出纳
负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
（3）马方——会计
负责总账系统的凭证管理、客户往来和供应商往来管理及报表管理工作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
五、实验要求
以系统管理员Admin的身份注册系统。
六、操作指导
1.启动系统管理：
开始→程序→用友通系列管理软件→用友通→系统管理
2.系统管理员登录系统管理：
系统→注册→用户名（admin）→密码（空）→确定
3.增加操作员：
权限→操作员→增加→输入数据（编号、姓名等）→增加→（输入其他操作员资料）→退出
4.建立账套：
账套→建立→账套信息（账套号…）→单位信息（单位名称…）→核算类型（本币代码…）→基础信息（存货是否分类…）→定分类编码方案（科目编码级次…）→数据精度定义（小数位数）→系统启用（GL—总账、2015年1月1日）
5.操作权限设置：
权限→权限→选择账套（333）→选择年度（2015）；
选择陈明→账套主管（前面已指定陈明为主管，其权限系统自动授予）；
选择王晶→增加→现金管理（双击）→总账（单击）→出纳签字（双击）→确定；
选择马方→增加→总账（双击）→往来（双击）→财务报表（双击）→确定；
退出。
6.备份账套数据（系统管理员）：
系统→注册→用户名（admin）→密码（空）→确定
账套→备份→账套（333）→确认→备份目标（路径\文件夹）→确认→确定
7.账套数据恢复（系统管理员）：
到“远程教学”下载998账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性
系统→注册→用户名（admin）→密码（空）→确定
账套→恢复→账套路径→账套文件→确定
8.修改账套数据（账套主管）：
系统→注册→用户名（11）→密码
（1）→账套（333）→会计年度（2015）→确定；
账套→修改→（修改账套名称、单位信息、基础信息）→完成→确认→（修改分类编码方案）→确认→（修改数据精度定义）→确认→修改成功确定。
七、注意问题
1、只有系统管理员才有权限设置操作员；
2、所设置的操作员用户一但被引用，便不能被修改和删除；
3、一个账套可以设置多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的所有权限；
4、建立账套，确定账套参数时要小心谨慎；
5、只有系统管理员才能进行账套备份和账套恢复操作；
6、若要删除账套，则在备份账套时选中“删除当前备份账套”即可；
7、只有账套主管才能进行账套的修改；
8、账套中的很多参数都不能修改，若有错而又不能修改，则要先删除账套再重新建立。
实验二基础档案设置
一、实验目的
1、掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容；2、理解基础档案设置在整个系统中的作用；
3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
二、实验内容
1、设置部门档案、职员档案；2、设置客户分类、供应商分类、地区分类；3、设置客户档案、供应商档案；
4、设置外币及汇率；5、设置结算方式。
三、实验准备
到“远程教学”下载“实验1”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。
四、实验资料
1.部门档案：
部门编码
部门编码
部门编码
部门名称
1
综合部
203
销售三部
101
总经理办公室
204
销售四部
102
财务部
3
供应部
2
销售部
4
制造部
201
销售一部
401
产品研发
202
销售二部
402
制造车间
2.职员档案：
职员编号
职员名称
所属部门
101
肖剑
总经理办公室
102
陈明
财务部
103
王晶
财务部
104
马方
财务部
201
赵斌
销售一部
202
宋佳
销售二部
203
孙健
销售三部
204
王华
销售四部
301
白雪
供应部
401
周月
产品研发
402
李彤
制造车间
3.客户分类：
分类编码
分类名称
01
事业单位
01001
学校
01002
机关
02
企业单位
02001
工业
02002
商业
02003
金融
03
其他
4.供应商分类：
分类编码
分类名称
01
硬件供应商
02
软件供应商
03
材料供应商
04
其他
5.地区分类：
地区分类
分类名称
01
东北地区
02
华北地区
03
华东地区
04
华南地区
05
西北地区
06
西南地区
6客户档案：
客户编号
客户名称
客户简称
所属
分类码
所属
地区
地址
邮政
编码
001
北京世纪学校
世纪学校
01001
02
北京市海淀区上地路1号
100077
002
天津海达公司
海达公司
02002
02
天津市南开区华苑路1号
300000
003
上海万邦证券公司
万邦证券
02003
03
上海市徐汇区天平路8号
200032
004
哈尔滨市飞机制造厂
哈飞
02001
01
哈尔滨市平房区和平路116号
150008
7.供应商档案：
供应商
编号
供应商名称
供应商简称
所属
分类码
所属
地区
地址
邮政
编码
001
北京万科有限公司
万科
02
02
北京市朝阳区十里堡8号
100045
002
北京联想分公司
联想
01
02
北京市海淀区开拓路108号
100036
003
南京多媒体教学研究所
多媒体研究所
04
03
南京市湖北路100号
230187
004
上海信息记录纸厂
记录纸厂
03
03
上海市浦东新区东方路1号
200332
8.外币及汇率：
币符：
USD；币名：
美元；固定汇率1：
8.625。
9.结算方式：
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
1
现金
否
2
支票
否
201
现金支票
是
202
转账支票
是
3
其他
否
五、实验要求
以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置。
六、操作指导
1.启动并注册用友通：
开始→程序→用友通系列管理软件→用友通→用友通→输入用户名（11）→密码
（1）→选择账套（[333]北京宏远科技有限公司）→会计年度（2015）→操作日期（2015-01-01）→确认→单击窗口右上角的“×”按钮。
2.设置部门档案：
基础设置→机构设置→部门档案→增加→部门编码
（1）→部门名称（综合部）→保存→根据实验资料输入其他部门档案。
3.设置职员档案：
基础设置→机构设置→职员档案→增加→职员编码（101）→职员名称（肖剑）→所属部门（总经理办公室）→退出。
4.设置客户分类：
基础设置→往来单位→客户分类→增加→类别编码（01）→类别名称（事业单位）→保存→根据实验资料输入其他客户分类。
5.设置供应商分类：
基础设置→往来单位→供应商分类→增加→类别编码（01）→类别名称（硬件供应商）→保存→根据实验资料输入其他供应商分类。
6.设置地区分类：
基础设置→往来单位→地区分类→增加→类别编码（01）→类别名称（东北地区）→保存→根据实验资料输入其他地区分类。
7.设置客户档案：
基础设置→往来单位→客户档案→选择（01001事业单位）→增加→在“基本”页签中输入（客户编码：
001；客户名称：
北京世纪学校；所属地区：
02）→在“联系”页签中输入（地址：
北京市海淀区上地路1号；邮政编码：
100077）→保存→退出→根据实验资料输入其他客户档案。
8.设置供应商档案：
基础设置→往来单位→供应商档案→选择（02软件供应商）→增加→在“基本”页签中输入（供应商编码：
001；供应商名称：
北京万科有限公司；供应商简称：
万科；所属地区：
02）→在“联系”页签中输入（地址：
北京市朝阳区十里堡8号；邮政编码：
100045）→保存→退出→根据实验资料输入其他供应商档案。
9.设置外币及汇率：
基础设置→财务→外币种类→币符（USD）→币名（美元）→确认→在“2015年1月的记账汇率栏中输入（8.625）→回车。
10.设置结算方式：
基础设置→收付结算→结算方式→增加→结算方式编码
（1）→结算方式名称（现金）→保存→根据实验资料输入其他结算方式。
七、注意问题
1、输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。
2、输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。
3、在建账时如果选择了进行客户分类，在此必须先进行客户分类设置，再进行客户档案输入。
4、客户档案必须建立在最末级分类下。
5、若某种结算方式需进行票据管理，应选中“票据管理标志”选项。
实验三总账管理系统初始设置
一、实验目的
1、掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；
2、理解总账系统初始设置的意义；
3、掌握总账系统初始设置的操作方法。
二、实验内容
1.总账系统控制参数设置
2.设置会计科目
3.设置凭证类别
4.设置项目目录
5.期初余额录入
三、实验准备
到“远程教学”下载“实验2”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。
四、实验资料
1.总账控制参数
设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。
设置“支票控制”
2.部分会计科目及2015年01月期初余额表
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
期初余额
现金（1001）
日记
借
5600
银行存款（1002）
银行日记
借
300000
工行存款（100201）
银行日记
借
200000
中行存款（100202）
银行日记
借
美元
100000
应收账款（1131）
客户往来
借
120000
其他应收款（1133）
个人往来
借
6000
预付账款（1151）
供应商往来
借
原材料（1211）
借
56800
生产用原材料（121101）
数量核算
借
张
30000
其他原材料（121102）
借
26800
库存商品（1243）
借
180000
待摊费用（1301）
借
1200
报刊费（130101）
借
1200
固定资产（1501）
借
750000
累计折旧（1502）
贷
125000
无形资产（1801）
借
250000
应付账款（2121）
供应商往来
贷
168000
预收账款（2131）
客户往来
贷
应付福利费（2153）
贷
8200
其他应付款（2181）
贷
3600
应交税金（2171）
贷
应缴增值税（217101）
贷
进项税额（21710101）
贷
销项税额（21710105）
贷
实收资本（3101）
贷
1000000
利润分配（3141）
贷
409800
未分配利润（314115）
贷
409800
生产成本（4101）
项目核算
借
45000
直接材料（410101）
项目核算
借
5000
直接人工（410102）
项目核算
借
25000
制造费用（410103）
项目核算
借
15000
制造费用（4105）
借
工资（410501）
借
折旧费（410502）
借
其他（410503）
借
主营业务收入（5101）
收入
主营业务成本（5401）
支出
营业费用（5501）
支出
管理费用（5502）
部门核算
支出
工资（550201）
部门核算
支出
福利费（550202）
部门核算
支出
办公费（550203）
部门核算
支出
差旅费（550204）
部门核算
支出
招待费（550205）
部门核算
支出
折旧费（550206）
部门核算
支出
其他（550207）
部门核算
支出
财务费用（5503）
支出
利息支出（550301）
支出
3.凭证类别：
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,100201,100202
付款凭证
贷方必有
1001,100201,100202
转账凭证
凭证必无
1001,100201,100202
4.项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本
核算科目
生产成本（4101）
直接材料（410101）
直接人工（410102）
制造费用（410103）
项目分类
1.学习类软件，2.游戏类软件
项目名称
101 快乐英语（所属分类：
1）
102 轻松上网（所属分类：
1）
5.期初余额：
总账期初余额表（见“部分会计科目及2015年01月期初余额表”）
（2）辅助账期初余额表
会计科目：
1133其他应收款余额：
借6000元
日期
部门
个人
摘要
方向
期初余额
2005-12-26
总经理办公室
肖剑
出差借款
借
4000
2005-12-27
销售一部
赵斌
出差借款
借
2000
会计科目：
1131应收账款余额：
借120000元
日期
客户
摘要
方向
金额
业务员
2005-12-25
世纪学校
销售商品
借
73200
宋佳
2005-12-10
海达公司
销售商品
借
46800
宋佳
会计科目：
2121应付账款余额：
贷168000元
日期
供应商
摘要
方向
金额
业务员
2005-12-20
万科
购买商品
贷
168000
白雪
会计科目：
4101生产成本余额：
借45000元
科目名称
快乐英语
轻松上网
合计
直接材料（410101）
3000
2000
5000
直接人工（410102）
15000
10000
25000
制造费用（410103）
8500
6500
15000
合计
26500
18500
45000
五、实验要求
以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置
六、操作指导
1.账套主管启动并注册用友通：
用友通→用户名（11）→密码
（1）→账套（333）→会计年度（2015）→操作日期（2015-01-01）→确认。
2.设置总账控制参数：
总账→设置→选项→凭证→选项卡→选择“支票控制”和“出纳凭证必须经由出纳签字”参数→确定。
3.增加明细会计科目：
基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码（100201）→科目名称（工行存款）→选中（日记账）→选中（银行账）→确定→增加→继续输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
4.修改会计科目：
双击会计科目（1001现金）→修改→选中（日记账）→确定→按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性→返回。
5.指定现金总账科目：
会计科目窗口→编辑→指定科目→现金总账科目→1001现金→>→将“1001现金”科目选入已选科目→确认。
6.指定银行存款总账科目：
会计科目窗口→编辑→指定科目→银行存款总账科目→1002银行存款→>→将“1002银行存款”科目选入已选科目→确认。
7.设置收款凭证类别：
基础设置→财务→凭证类别→选择“收、付、转”→确定→收款凭证→双击限制类型→借方必有→输入（1001,100201,100202）→退出。
8.设置付款凭证类别：
付款凭证→限制类型→贷方必有→输入（1001,100201,100202）→退出。
9.设置转账凭证类别：
转账凭证→限制类型→凭证必无→输入（1001,100201,100202）→退出。
10.设置项目大类：
基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称（生产成本）→下一步→其他设置均采用系统默认值→完成。
11.指定核算科目：
项目档案窗口→选择核算科目页签→选择项目大类（生产成本）→选择要参加核算的科目（410101直接材料、410102直接人工、410103制造费用）→点“》”将科目移到下面格子→确定。
12.定义项目分类：
项目档案窗口→项目分类定义页签→增加→分类编码
（1）→分类名称（学习类软件）→确定。
同理，继续定义“2游戏类软件”项目分类。
13.定义项目目录：
项目档案窗口→项目目录页签→维护→增加→项目编号（101）或双击选择项目名称（快乐英语）→所属分类码
（1）。
同理，继续增加“102轻松上网”项目档案。
14.输入总账期初余额：
总账→设置→期初余额→“1001现金”科目→输入（5600元）→回车。
同理：
根据实验资料继续输入其他总账科目的期初余额。
15.输入辅助账期初余额：
总账→设置→期初余额→双击“其他应收款”的期初余额栏→增加→输入“其他应收款”的辅助核算信息→退出。
同理，根据实验资料输入其他辅助账科目的期初余额。
16.期初余额试算平衡：
期初余额录入窗口→试算→确认→若期初余额不平衡，则修改期初余额直到平衡为止。
七、注意问题
1、增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。
2、科目一经使用，就不能再增设下级科目。
只能增加同级科目。
3、由于建立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查。
4、已有数据的科目不能修改科目性质。
5、如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。
6、非末级会计科目不能删除。
7、被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。
8、指定会计科目是指定出纳的专管科目。
只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
9、在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。
10、项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。
如：
在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。
11、一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。
12、为便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。
若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。
13、期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。
14、当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。
15、期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。
16、已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。
实验四总账管理系统日常业务处理
一、实验目的
1、掌握总账系统日常业务处理的相关内容；
2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；
3、掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
二、实验内容
凭证管理：
填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账；
账簿管理：
总账、科目余额表、明细账、辅助账管理。
三、实验准备
到“远程教学”下载“实验3”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。
四、实验资料
经济业务：
1月份共编制13张凭证。
1、2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付（附单据一张）
（付款凭证）摘要：
购办公用品
借：
营业费用（5501）500
贷：
现金（1001）500
2、4日，财务部王晶从工行提取现金8000元，作为备用金（现金支票号XP001）
（付款凭证）摘要：
提现
借：
现金（1001）8000
贷：
银行存款——工行存款（100201）8000
3、6日，收到泛美集团投资资金20000美元，汇率1:
8.625（转账支票号ZPW001）
（收款凭证）摘要：
收到投资
借：
银行存款——中行存款（100202）172500
贷：
实收资本（3101）172500
4、7日，供应部白雪采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付（转账支票号ZPR001）
（付款凭证）摘要：
购空白光盘
借：
原材料——生产用原材料（121101）2000
贷：
银行存款——工行存款（100201）2000
5、11日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款（转账支票号ZPR002）
（收款凭证）摘要：
收到货款
借：
银行存款——工行存款（100201）73200
贷：
应收账款（1131）73200
6、12日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库（适用税率17%）。
（转账凭证）摘要：
购“学习革命”光盘
借：
库存商品（
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