安阳少年儿童图书馆.docx
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安阳少年儿童图书馆
安阳市少年儿童图书馆
2016年度部门决算
二〇一七年八月
目录
第一部分安阳市少年儿童图书馆概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分××局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分安阳市少年儿童图书馆
2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 安阳市少年儿童图书馆概况
一、安阳市少年儿童图书馆主要职责
（一）为少年儿童提供图书资料服务。
利用多媒体技术及自动化、信息化手段为少年儿童提供文献资料借阅及保存。
第二部分 安阳市少年儿童图书馆2016年度部门决算表
公开01表
收入支出决算总表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
2
一、财政拨款收入
1
245.32
一、一般公共服务支出
29
二、事业收入
2
二、外交支出
30
三、经营收入
3
三、国防支出
31
四、其他收入
4
四、公共安全支出
32
5
五、教育支出
33
6
六、科学技术支出
34
17.66
7
七、文化体育与传媒支出
35
354.02
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
3.98
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、国债还本付息支出
49
22
二十二、其他支出
50
23
51
本年收入合计
24
245.32
本年支出合计
52
375.66
用事业基金弥补收支差额
25
30.34
结余分配
53
年初结转和结余
26
146.65
年末结转和结余
54
46.65
27
55
合计
28
422.31
合计
56
422.31
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开02表
收入决算表
部门：
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
245.32
245.32
2060499
其他技术研究与开发支出
30.00
30.00
2070104
图书馆
166.34
166.34
2070199
其他文化支出
45.00
45.00
2100502
事业单位医疗
3.98
3.98
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表
支出决算表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
375.66
145.61
230.05
2060499
其他技术研究与开发支出
17.66
17.66
2070104
图书馆
208.75
141.63
67.12
2070199
其他文化支出
18.68
18.68
2079999
其他文化体育与传媒支出
126.59
126.59
2100502
事业单位医疗
3.98
3.98
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
245.32
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
17.66
17.66
7
七、文化体育与传媒支出
36
323.68
323.68
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
3.98
3.98
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、国债还本付息支出
50
22
二十二、其他支出
51
23
52
本年收入合计
24
245.32
本年支出合计
53
345.32
345.32
年初财政拨款结转和结余
25
146.66
年末财政拨款结转和结余
54
46.65
46.65
一般公共预算财政拨款
26
146.66
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
合计
29
391.97
合计
58
391.97
391.97
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
345.32
115.27
230.05
2060499
其他技术研究与开发支出
17.66
17.66
2070104
图书馆
178.41
111.29
67.12
2070199
其他文化支出
18.68
18.68
2079999
其他文化体育与传媒支出
126.59
126.59
2100502
事业单位医疗
3.98
3.98
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
145.61
141.80
3.81
2070104
图书馆
141.63
137.82
3.81
2100502
事业单位医疗
3.98
3.98
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
公开07表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：
单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
3.00
2.50
2.50
0.50
2.78
2.59
2.59
0.19
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。
公开08表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：
单位：
万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 安阳市少年儿童图书馆2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安阳市少年儿童图书馆2016年收入总计245.32万元，支出总计375.66万元，与2015年相比，收、支总计各增加（减少）-93.16和22.86万元，增长（下降）-28%和6%。
二、收入决算情况说明
安阳市少年儿童图书馆本年收入合计245.32万元，其中：
财政拨款收入245.32万元。
三、支出决算情况说明
安阳市少年儿童图书馆本年支出合计375.66万元，其中：
基本支出145.61万元，占39%；项目支出230.05万元，占61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安阳市少年儿童图书馆2016年财政拨款收支总决算收入245.32万元，支出375.66万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加-93.16万元和22.86万元，收入下降28%，支出增长6%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
安阳市少年儿童图书馆2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.69万元，支出决算为375.66万元，完成年初预算的241%。
主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出375.66万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安阳市少年儿童图书馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出145.61万元，其中：
人员经费137.82万元，主要包括：
基本工资36.94万元、津贴补贴16.76万元、奖金7.92万元、社会保障缴费4.90万元、绩效工资47.14万元、退休费28.13万元；公用经费3.81万元，主要包括：
办公费1.29万元、邮电费0.09万元、差旅费0.31万元、、培训费0.07万元劳务费0.2万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费0.97万元、其他商品和服务支出0.05万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
安阳市少年儿童图书馆2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.78万元，完成预算的93%，。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.04万元，下降1%，主要原因：
厉行节约。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费2.59万元，完成预算的103%，其中，公务用车运行维护费2.59万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：
下乡送书车年久车况差，维修次数多。
决算数比2015年减少0.16万元，下降6%，主要原因：
厉行节约。
（三）公务接待费0.19万元，完成预算的38%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年共接待2批次、20人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：
厉行节约，控制三公经费支出。
决算数比2015年增加0.12万元，增长171%，主要原因：
馆际交流增多。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，安阳市少年儿童图书馆共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，下乡送书用车1辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：
是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：
是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：
是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：
是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：
是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：
……
九、“三公”经费：
是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：
是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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