SAP财务操作说明.docx

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SAP财务操作说明

总帐（GL）模块

目             录

SAP界面简介

登陆界面

执行事务的路径

工具栏简介

显示帮助信息

业务流程：

创建总帐科目主数据

业务流程简介

业务流程图

业务流程各步骤说明

填写总帐科目主数据维护申请单

产生的单据与报表

在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据

完成该步骤的SAP角色名称

SAP交易代码

操作细部描述

在系统里创建总帐科目主数据

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

维护总帐科目主数据

业务流程简介

业务流程图

业务流程各步骤说明

填写总帐科目主数据维护申请单

产生的单据与报表

在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

在系统里显示总帐科目主数据

在系统里冻结总帐科目主数据

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

在系统里删除总帐科目主数据

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

维护汇率

业务流程简介

业务流程图

业务流程各步骤说明

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

新增/维护银行主数据

业务流程简介

业务流程各步骤说明

创建银行主数据

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

删除银行主数据

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

创建开户银行主数据

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

显示/修改开户银行主数据

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

凭证记帐流程

业务流程简介

业务流程图

业务流程各步骤说明

在系统里预制总帐科目凭证

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

在系统里预制一般凭证

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

在系统里对预制凭证过帐

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

在系统里清帐

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

显示凭证

业务流程简介：

业务流程各步骤说明

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

修改凭证

业务流程各步骤说明

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

修改行项目

业务流程各步骤说明

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

显示余额

业务流程各步骤说明

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

凭证冲销流程

业务流程简介：

业务流程图

业务流程：

重置结清项目

业务流程简介

业务流程各步骤说明

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

编制冲销凭证

业务流程简介

业务流程各步骤说明

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

月结流程

业务流程简介

业务流程各步骤说明

关物料帐MMPV/MMRV

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

允许对前期记帐

SAP菜单路径

SAP交易代码

在系统里进行开/关过帐期间

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

外币重估流程业务流程简介

业务流程简介

业务流程各步骤说明

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

业务流程：

GR/IR重组

自动清帐流程简介

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

在系统里进行GR/IR调整

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

年末处理

业务流程简介

业务流程图

业务流程各步骤说明

在系统里比较总帐科目余额

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

在系统里结转应收、应付余额

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

在系统里结转总帐科目余额

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

在系统里开/关过帐期间

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

显示系统资产负债表

业务流程简介：

业务流程各步骤说明

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

打印总帐科目余额表

业务流程简介：

业务流程各步骤说明

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

业务流程：

打印行项目摘要

业务流程各步骤说明

完成该步骤的SAP角色名称

SAP菜单路径

SAP交易代码

操作细部描述

SAP界面简介

登陆界面

双击 按钮

图1-1：

登陆界面

【注】：

        客户端：

400

        用户：

输入用户名 

        口令：

输入密码

回车进入SAP菜单

执行事务的路径

也可直接输入SAP交易代码

图1-2：

执行事务

【注】：

  在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：

代码

功能

/n

结束当前事务

/o

创建新的会话执行事务

/i

结束当前会话

工具栏简介

状态栏

返回

退出该

交易代码

打开新的会话窗口

回车确认

图1-3：

工具栏简介                         

显示帮助信息

                       光标置于栏位内按“F4/选择”键

图1-4：

显示选择信息

业务流程：

创建总帐科目主数据

业务流程简介

此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。

会计科目维护专人专岗负责，经总帐会计主管审批后，仅限于总帐科目主数据维护员统一作业。

业务流程图

图1－1 业务流程FI-GL-01 ：

创建总帐科目主数据（1/2）

图1－2 业务流程：

创建总帐科目主数据（2/2）

业务流程各步骤说明

填写总帐科目主数据维护申请单

当帐务核算中产生新增会计科目的需求时，需由相关会计提出申请，填写申请单，由总帐会计填写相关参数后，并送交总帐会计主管批准签字，经批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。

产生的单据与报表

总帐科目主数据维护申请单:

经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。

在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据

收到总帐科目主数据申请单后，由公司总帐会计检查公司代码中是否已有总帐科目数据。

完成该步骤的SAP角色名称

公司总帐会计

SAP菜单路径

会计?

财务会计?

总分类帐?

主记录?

单个处理→集中地（见图1－3）

SAP交易代码

FS00（单个处理- 集中地）

操作细部描述

范例1

欲查询科目号：

00

图1－3  操作细部：

SAP菜单路径

3

2

1

图1－4  操作细部：

FS00初始界面

 屏幕解释：

在1处填入科目号    00，或点击1处总帐科目下拉按钮查询；

在2处输入帐目表，JVCN－福联合营科目表

点击3 （或按回车键），确定→系统显示查询结果，如图1－6 所示。

范例2：

欲查询会计科目名称：

应收帐款

参考图1－4，点击1处总帐科目下拉按钮，弹出查询窗口，如图1－5。

屏幕解释：

在科目表的总帐科目描述标签下，在1处G/L详细注释输入文字“应收帐款”。

最大命中数量为一次查询的返回结果的最大数量，可以根据需求更改。

点击查询窗口的 按钮。

余下步骤同范例1。

1

中国石化股份公司会计科目表

图1－5  操作细部：

查询条件

图1－6  操作细部：

查询结果

在系统里创建总帐科目主数据

经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。

完成该步骤的SAP角色名称

总帐科目主数据维护员

SAP菜单路径

会计?

财务会计?

总帐?

主记录?

单个处理- 集中地（见图1－3）

SAP交易代码

FS00（单个处理-在公司代码中）

操作细部描述

参考图1－4、图1－6

范例：

创建总分类帐科目  10

屏幕解释：

栏位

说        明

范例

科目编号

输入欲创建的会计科目号。

10

帐目表

选择或输入公司科目表。

jvcn

按“ 创建按钮”或按“ 带参照创建” 按钮。

（参考图1－7）填入要参考的总帐科目号“10”

及公司代码“2331”→点击确定按钮 。

图1－7 带参照创建科目表的科目主数据

逐标签页填入有关信息：

字段名称

描述

用户动作与值

备注

类型/描述

科目表控制

科目组

科目组决定了在科目表下创建或改变科目时输入屏幕上的字段，另外还决定了科目所处的号码范围。

选择会计科目

使用下拉菜单

损益科目表

决定科目是损益类型

损益科目表与资产负债表科目两者选一

资产负债表科目

决定科目是资产负债类型

损益科目表与资产负债表科目两者选一

（选中）

描述

短文本

总帐科目的短描述

银存-TEST

总帐科目长文本

总帐科目注释用于在线显示与评估

银行存款-TEST

控制数据

科目货币

决定科目使用的币种

RMB

仅限以本位币计的余额

指示当用户记帐到科目只更新本位币余额

（选中）

汇率差额代码

计算汇率差额的健值

S001

税务类型

决定科目是否税相关

使用下

拉菜单

允许/不允许含税过帐

检查框

统驭科目的科目类型

此字段的条目说明该总帐科目是一统驭

科目。

统驭科目保证了子帐科目到总帐

科目的集成。

公司代码的科目管理

未清项管理

如抵补条目被分配给此类科目的过帐则要

设定科目的未清项管理。

此类科目的过帐

代表不完整的交易。

显示行项目

如果科目记帐数目过大则显示行项目不可取，如应收、应付科目。

如可为此科目显示行项目，

则选中

排序码

行项目排序字段

001

公司代码凭证创建控制

点击创建/银行/利息

标签页继续

字段状态组

决定凭证输入的屏幕显示

G005

使用下

拉列表

按保存 按钮，科目创建完毕。

图1－8  创建科目主数据－1

图1－9  创建科目主数据－2

图1－10  创建科目主数据－3

业务流程：

维护总帐科目主数据

业务流程简介

此流程描述根据公司相关会计人员，在帐务核算中产生的会计科目变动和修改之需求，在SAP系统中修改会计科目的处理过程，包括对会计科目的修改、冻结、删除等。

业务流程图

图1－1  业务流程图：

维护总帐科目主数据（1/2）

图1－2  业务流程图：

维护总帐科目主数据（2/2）

业务流程各步骤说明

填写总帐科目主数据维护申请单

当帐务核算中产生的修改会计科目的需求时，需由公司的相关会计人员完成此申请单。

并送交总帐会计主管审批，经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。

产生的单据与报表

总帐科目主数据维护申请单:

经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。

在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据

收到总帐科目主数据申请单后，由总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。

完成该步骤的SAP角色名称

总帐科目主数据维护员

SAP菜单路径

会计?

财务会计?

总帐?

主记录?

单个处理- 集中地

SAP交易代码

FS00（单个处理- 集中地）

操作细部描述

范例1：

修改总帐科目：

10

 点击更改  按钮（见图1－3）

图1－3  操作细部：

修改总帐科目主数据

根据需要做相应修改，按保存  按钮，保存修改。

在系统里显示总帐科目主数据

参考创建总帐科目的范例1、范例2，在此从略。

在系统里冻结总帐科目主数据

经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行冻结科目主数据过程。

完成该步骤的SAP角色名称

总帐科目主数据维护员

SAP菜单路径

会计?

财务会计?

总帐?

主记录?

单个处理- 集中地

SAP交易代码

FS00（单个处理- 集中地）

操作细部描述

范例：

冻结总分类帐科目10

点击菜单总帐科目→冻结或点击 冻结按钮，

根据需要选择科目表或公司代码的冻结标记（见图1-4）

图1－4 操作细部：

冻结总帐科目主数据

屏幕解释：

按科目表冻结：

  在科目表层冻结建立之后，不能在公司代码层执行创建。

按公司代码冻结：

不能再进行记帐处理。

在系统里删除总帐科目主数据

经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行删除科目主数据过程。

完成该步骤的SAP角色名称

总帐科目主数据维护员

SAP菜单路径

会计?

财务会计?

总帐?

主记录?

单个处理- 集中地  

SAP交易代码

FS00（单个处理- 集中地）

操作细部描述

范例：

删除总分类帐科目10

点击 删除标记按钮，或选择菜单总帐科目→设置删除标志。

根据需要选择科目表或公司代码的标记删除（见图1－5）

图1－5 操作细部：

科目删除界面

     按保存 按钮，科目10删除完毕。

屏幕解释：

科目表的删除标志：

  在科目表层标记删除之后，不能在公司代码层执行创建。

公司代码的删除标志：

在公司代码层标记删除之后，记帐时，系统提示科目已标记删除，但仍可记帐。

业务流程：

维护汇率

业务流程简介

此流程描述公司的总帐会计人员根据业务需要，在帐务核算中维护外汇汇率的需求，在SAP系统中维护外汇汇率的处理过程。

业务流程图

图1－1  业务流程FI-GL-03 ：

汇率维护流程

业务流程各步骤说明

完成该步骤的SAP角色名称

    公司银行出纳

SAP菜单路径

会计?

财务会计?

总分类帐?

环境?

当前设置?

输入兑换比率（见图1－2）

SAP交易代码

OB08（S_BCE_输入兑换比率）

操作细部描述

范例1：

输入新汇率M:

1USD=7.28RMB。

图1-2      SAP菜单路径

图1-3

点击定位标签，系统显示：

图1-4

屏幕解释：

定位:

     汇率类型:

   输入 M

从货币:

     输入USD

最终货币:

   输入RMB

有效自：

    输入2007.03.31

点击   或按回车键，确认。

选中第一行按复制按钮  。

点击回车键或

，系统提示 。

图1－5

修改：

输入新汇率M:

1USD=7.280RMB。

图1－6

点击  保存按钮，保存结果→ 系统提示保存，汇率创建成功。

业务流程：

新增/维护银行主数据

业务流程简介

此流程描述根据公司的总帐会计人员，在帐务核算中产生的新增银行主数据的需求，在SAP系统中创建银行主数据的处理过程。

业务流程各步骤说明

创建银行主数据

完成该步骤的SAP角色名称

公司资金会计

SAP菜单路径

会计核算?

财务会计?

银行?

主数据 ?

创建 （见图1－1）

SAP交易代码

FI01（银行主记录－创建）

操作细部描述

范例1：

创建银行码：

0370。

图1－1：

SAP菜单路径

图1－2  操作细部：

初始屏幕

屏幕解释：

输入银行国家：

CN（中国）；

银行代码：

    输入0370→点击 或点击回车键。

图1－3  操作细部：

创建银行主数据

屏幕解释：

如图1－3，输入有关地址信息；

点击  保存→系统提示银行码创建成功 。

删除银行主数据

完成该步骤的SAP角色名称

公司资金会计

SAP菜单路径

会计核算?

财务会计?

银行?

主数据 ?

设置删除标志 （见图1－4）

SAP交易代码

FI06

操作细部描述

范例2：

删除银行码0370。

图1－4：

SAP菜单路径

图1－5操作细部：

删除银行主数据

屏幕解释：

输入银行国家：

CN（中国）；

银行代码：

    输入0370→点击  或点击回车键。

图1－6   操作细部：

删除提示窗口

屏幕解释：

选中删除标识符，按  键。

创建开户银行主数据

完成该步骤的SAP角色名称

公司资金会计

SAP菜单路径

财务会计?

银行会计核算?

银行帐户?

定义开户行 （见图1－7）

SAP交易代码

FI12

操作细部描述

范例3：

图1－7：

SAP菜单路径

图1－9

屏幕解释：

输入公司代码2331→点击  ，或按回车键。

图1－10操作细部：

银行主数据

屏幕解释：

点击新条目创建公司代码下的开户行→图1－11

图1－11  操作细部：

维护银行主数据

屏幕解释：

如图1－11，输入开户银行码：

10501   

     点击地址按钮显示详细地址详细。

按  保存按钮

点击  ，或按回车键。

系统提示

按  ，可以发现此时开户银行出现新条目建行泉港支行，如图1－13

图1－13  操作细部：

维护银行主数据

屏幕解释：

选中开户银行10501，双击银行帐户

图1－14  操作细部：

维护银行主数据

屏幕解释：

如图1－14，点击新条目→图1－15

图1－15  操作细部：

维护银行主数据

屏幕解释：

如图1－15，输入帐户标识J0157，描述：

**公司

输入银行账号号码：

07 ，如果号码过长可在备选编号输入 

货币：

RMB

输入总帐科目：

10

输入参考信息：

建行一般户0157

→点击保存按钮  。

屏幕解释：

点击  ，或按回车键。

系统提示

按回退按钮  ，可以发现此时银行帐户出现新条目07，如图1－16，银行主数据创建完毕。

图1－16  操作细部：

显示开户银行主数据

显示/修改开户银行主数据 

完成该步骤的SAP角色名称

公司资金会计

SAP菜单路径

财务会计?

银行会计核算?

银行帐户?

定义开户行 （见图1－7）

SAP交易代码

FI12

操作细部描述

范例4：

修改。

图1－18

屏幕解释：

        选中开户银行10501，双击银行帐户

图1－19  操作细部：

修改银行主数据

屏幕解释：

如图1－19 ，点击修改按钮  进入修改模式，根据需要做修改。

按  保存。

系统提示 。

业务流程：

凭证记帐流程

业务流程简介

此流程描述公司的总帐会计人员，在日常帐务核算中，在SAP系统的总帐模块中进行帐务处理的系统作业过程。

业务流程图

图1－1  业务流程FI-GL-05 ：

总帐凭证记帐流程

业务流程各步骤说明

在系统里预制总帐科目凭证

完成该步骤的SAP角色名称

公司总帐会计

SAP菜单路径

会计?

财务会计?

总分类帐→凭证→预制凭证→过帐/删除；单屏幕交易（见图1－2）

SAP交易代码

FV50可以预制总帐科目凭证，并可选择预制凭证过帐。

操作细部描述

范例1：

公司财务部发生差旅费3000.00元。

图1－2   SAP菜单路径

图1－3  录入公司代码

点击 或回车后，输入明细项如下：

图1－4  操作细部：

录入总帐凭证行项目

双击第一行项目，输入明细其他项如下：

图1－5  操作细部：

录入总帐凭证第一行项目明细

点击 ，回原来界面，双击第二行项目，输入文本，业务范围、利润中心可不输，由第一行项目的费用科目派生，显示界面如下：

图1－6  操作细部：

录入总帐凭证第二行项目明细

点击 ，输入原因代码1A9，,也可点击原因代码的下拉菜单选择，如下图：

图1－7  操作细部：

输入原因代码

点击 ，回原来界面，见图1－8：

点击 ，系统显示图1－9：

点击   生成预制凭证。

状态将提示生成的预制凭证号。

图1－8  操作细部：

录入总帐凭证行项目

图1－9  操作细部：

模拟凭证

屏幕解释：

栏位

说        明

范例

凭证日期

录入凭证的日期

2007/03/28

记帐日期

凭证过帐日期

2007/03/28

凭证抬头文本

会议费报销

总帐科目

选择（下拉列表）或输入科目编号

00

20

D/C

项目借贷方向，选择（下拉列表）

借方、贷方

凭证货币计的金额

输入凭证金额

5000

成本中心

成本费用类科目要求同时输入成本中心

01

业务范围

公共业务范围

9000

利润中心

职能部门利润中心

00

文本

凭证行项目摘要

人事处报会议费

原因代码

现金流量选项，选择（下拉列表）

1A9

在系统里预制一般凭证

完成该步骤的SAP角色名称

公司总帐会计

SAP菜单路径

会计?

财务会计?

总分类帐→过帐→一般凭证预制（见图1－1）

SAP交易代码

F-65（可以预制总帐凭证及总帐凭证外的其他类别财务凭证，但要求凭证类型、记账码、帐户匹配）。

操作细部描述

范例1：

公司财务部员工借备用金8000.00元。

图1－1   SAP菜单路径

图1－2 操作细部：

录入总帐凭证第一行项目

回车后，输入明细项如下：

图1－3 操作细部：

录入第一行项目明细

在下一个项目中录入第二行项目，回车后，输入第二行项目明细，如下图：

图1－4 操作细部：

录入第二行项目明细

点击 ，输入原因代码1A4，如下图：

图1－5 操作细部：

录入原因代码

点击 生成模拟凭证，如下图：

图1－6操作细部：

模拟凭证

点击   生成预制凭证。

状态将提示生成的预制凭证号。

屏幕解释：

栏位

说        明

范例

凭证日期

录入凭证的日期

2007/03/29

记帐日期

凭证过帐日期

2007/03/29

凭证抬头文本

整个凭证摘要信息

财务部员工借款

记账码

与凭证类型、帐户相匹配

29（特别总账贷方）

50（总账贷方）

科目

选择（下拉列表）或输入科目编号、员工编号

10

E00000001

SGL标识

特别总帐标识

K

文本

凭证行项目摘要

财务部王小丽借款

金额

输入行项目金额

8000

业务范围

炼油事业部

2010

到期日

清帐日期

2007－3－31

利润中心

职能部门公共利润中心

00

原因代码

现金流量项,选择（下拉列表）或输入编号

1A4

在系统里对预制凭证过帐

完成该步骤的SAP角色名称

公司总帐会计主管

SAP菜单路径

会计?

财务会计?

总分类帐→凭证》预制凭证》记帐/删除（见图1－1）

S