存货系统使用手册super.docx

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存货系统使用手册super

第一章系统概述1

1.1.主系统架构图1

1.2.系统功能概述1

1.3.系统架构图2

第二章初始设置4

2.1.系统初始化流程图5

2.2.系统参数设定7

2.3.基础资料10

2.4.系统启用18

2.5.注意事项29

第三章报表查询与输出30

3.1.存货ABC分析30

3.2.存货周转分析31

3.3.存货储备率32

3.4.产品销售毛利分析32

第一章系统概述

1.1.主系统架构图

1.2.系统功能概述

存货核算系统核算各种存货（在产品除外，其在成本系统核算）的收入、发出、结存成本。

该系统有以下特点：

1、能实时计算各种存货的收、发、存成本、提供了计划成本、移动平均、加权平均、先进先出、后进先出、分批认定多种核算方法供用户选择，不同的物料可使用不同的核算方法，也可使用相同的核算方法；

2、能核算分期收款、委托代销、发出商品的发出及其成本结转，能查询出分期收款、委托代销、发出商品明细账；

3、能核算直接由仓库收发的委外加工成本；

4、能对存货的计价方法、计划价、余额进行调整；

5、能根据设定的物料科目及凭证模板编制相关存货记账凭证，编制的凭证自动转至总账，与总账系统良好衔接在一起；

6、提供了多种查询报表，能方便查询存货的各种相关信息；

7、提供了多种ABC分类方法供用户根据实际情况选择；

8、能查询出存货的个别周转率、类别周转率及整体周转率。

9、用户可根据查询条件得到查询的结果（详见公共操作使用手册）。

10、能实现单据、报表输出（详见打印操作使用手册）。

存货系统和库存系统、采购系统、销售系统、总账系统、应付系统有着密切的联系。

库存系统为存货系统提供物料的入、出库单据；采购系统为其提供采购发票用相关订单信息；销售系统为其提供销售发票及相关订单信息；总账系统若没有启用，存货系统不能生成凭证。

如果总账、应付系统均启用且当前期间和存货系统一致则存货系统能将本期暂估单据生成凭证幷将资料传递到应付系统。

1.3.系统架构图

第二章初始设置

2.1.系统初始化流程图

2.2.系统参数设定

图2-1

如图2-1，系统参数由两部分组成：

基本参数与成本确定，分别于两个TAB页中定义。

各参数的作用如下：

实体编码与实体名称

显示当前处理的实体的编码与名称，此信息仅为查阅，如要更改当前处理的实体应重新登录。

当前年度与当前期间

显示系统当前处理的业务的年度与期间。

如果没有仓库启用前当前年度与当前期间为0；当某一仓库启用后，当前期间自动更改成与仓库的启用期间一致。

若进行期末处理后，将会自动更改成下一期间。

当所有的仓库都已反启用，即转换成了没有仓库已启用的状态时，当前年度与当前期间则会变成0。

预设凭证字

定义存货系统生成的凭证的凭证字，当调用模板生成凭证时，以凭证模板中的凭证字为准。

和库存资料保持同步

此参数只在库存系统与存货系统同时启用时方为有效。

当选择此项目，本系统录入的初始数量将会同步更新库存的初始数量，启用时将会同时启用库存系统，在期末处理时，当本系统结账时，将会同时对库存系统进行期末处理，把库存系统同时转至下期。

默认为选中。

期初暂估单据生成凭证

选择此项系统将会在仓库启用时自动生成启用期之上期的暂估单据（即期初暂估单据）的回冲凭证。

如不选择此项，系统将不会生成回冲凭证，此时系统认为用户已在总账系统编制了回冲凭证。

仓库启用时不强制对账

如果选取用引参数则仓库在启用时必须和库存系统的同一仓库对帐。

只有当对帐结果相符时此仓库才能启用，否则不能启用。

如果不选取此参数则没有这个控制。

启用配比处理

将由销售出库产生的销售成本和由销售发票产生销售收入计到同一会计期。

配比范围：

销售方式为赊销的出库单、销售票。

不包括销售方式为分期收款、委托代销、发出商品、受托代销的销售出库单据和发票。

如果不启用配比处理，则配比处理模块和相应的报表处于屏蔽状态。

若启配比处理，在进行期未处理时应根据配比原则检查所有的发票是否全部匹配，所有的库存单据是否全部匹配，符合其中之一的才可以结转，否则不能。

支持零成本

若支持零成本，则在仓库启用时不检查单价为零的物料。

在确定物料成本中增加零成本确定功能。

在计算发出成本时，不检查收入、发出成本为零的情况。

如果不支持零成本处理则在仓库启用、成本确定、计自发出成本时要检查，有成本为零的情况时不能通过。

存货成本分类计算

存货成本计算顺序指在进行发出成本计算时是依次计算的顺序，有三项选择，

（1）按物料类别：

如选择此项，计算物料时相同物料类别的物料同时计算成本，而不同物料类别的物料可由用户自行安排其计算的先后顺序，当然也可一次选择所有的类别进行计算。

按物料类别计算发出成本幷不符合企业的物料成本形成顺序，但却比较简明。

（2）按财务类别：

如选择此项，计算物料时相同财务类别的物料同时计算成本，而不同财务类别的物料可由用户自行安排其计算的先后顺序，与第一种顺序一样，也可同时选择多种或所有的类别进行计算。

此种计算顺序符合企业成本的形成顺序，用户可先计算原材料，再计算半成品，然后计算成品的发出，这样就可首先得出生产领料成本，方便确定生成对象的领料成本后再确定其生产入库成本，不过此种方法仍然幷不是完全考虑了物料的成本形成先后顺序，因为半成品可能领用半成品，而因他们属于同一类别，其计算属同一顺序。

（3）按BOM逐层计算，这种计算顺序是按照产品结构由底层开始逐层计算，此种方法最符合物料成本的形成先后顺序。

但其要有效进行，却必须先为各种产品定义其产品结构，较为烦琐。

故用此法时，应考虑成本效益原则。

货跌价处理方法

存货跌价确认的方法有三种：

逐项比较法、分类比较法、单项比较法、总额比较法。

处理方法有两种备抵法、直接冲销法。

其作用：

计算跌价准备。

备抵法：

即对存货可变现净值低于成本的损失不是直接冲销有关的存货科目，而是通过“存货跌价准备”科目反映。

具体做法是每一会计期未比较成本与可变现计算出应计提的准备然后与“存货跌价准备”科目余额进行比较，若应数大于已提数应补提，反之应冲销部分已提数。

直接冲销法：

即确定存货跌价损失时将可变现净值低于成本的损失直接冲销有关的存货科目，同时将存货成本调为可变现净值，在这种情况下企业一般应设置“存货跌价损失”科目。

暂估入库的回冲方式

即期末生成的暂估入库凭证如何冲销，本版本只提供月初回冲方式，即在结账时自动生成一张下期1日的回冲凭证冲销。

售退回未指定原销售单的成本确定方式

如销售退回已指定原销售单则系统会自动以原销售单的成本作为销售退回的成本。

当未指定原销售单系统则根据此参数进行成本确定。

该参数有三个选项：

1、最近发出成本：

选择此项系统会以该物料最近的发出单位成本作为其销售退回的单位成本；

2、上期结存成本：

以该物料的上期期末结存单位成本作为其销售退回单位成本；

3、手工确定：

由用户于销售退回核算模块手工输入其销售退回单位成本。

入库单的成本确定方式

设定盘盈等其它入库的成本确定方式。

该参数有三选项：

（1）最近发出成本：

选择此项系统会以该物料最近的发出单位成本作为其入库的单位成本；

（2）上期结存成本：

以该物料的上期期末结存单位成本作为其入库单位成本；

（3）手工确定：

由用户于其它入库核算模块手工输入其入库成本。

2.3.基础资料

2.3.1凭证模板—库存操作原因对照表

二.3.1.1功能概述

凭证模板—库存操作原因对应表是用来定义凭证模板和库存操作类型对应关系的。

系统在生凭证时，根据此处定义的对应凭证模板生成将不同操作原因的库存单据生成凭证。

此表如图2-2所示，对应关系由系统给出，但您可以维护。

图2-2

二.3.1.2项目说明

凭证模板—库存操作原因对应表如图2-2所示。

录入接口项目说明如下：

项目名称

项目说明

操作原因编码

用鼠标双击调出库存操作原因信息，选择一个。

或用F3键或手工录入按ENTER键确定

操作原因名称

输入了库存操作原因代码，其名称由系统会根据代码给出

存货原因

用鼠标双击（或F3）调出存货操作原因代码，选择一个

操作原因名称

输入了存货操作原因代码，其名称由系统会根据代码给出

模板编码

用鼠标双击（或F3）调出凭证模板信息，选择一个。

或手工录入按ENTER键确定

模板名称

输入了凭证模板编码，其名称由系统会根据代码给出

增加标志

标明对应关系是系统已设定好还是由用户维护的，系统自动维护

二.3.1.3注意事项

手工输入的操作原因编号、凭证模板编号必须是相关资料中已有的信息，否则系统会给予出如下（图2-3）提示：

图2-3

2.3.2物料科目信息

二.3.2.1功能概述

您对每个物料定义其相关的会计科目是为了对各种存货编制记账凭证时，系统能根据在此定义的对应科目自动转到总账，幷记录至相应的账户中去。

物料科目信息管理接口如图2-4所示。

图2-4

二.3.2.2项目说明

物料科目信息有两种定义方式：

定义、成批。

当对单个物料进行科目定义时用“定义”，如图2-5；若是对某类物料进行定义时用“成批”，如图2-6。

定义接口项目说明如下表：

项目名称

项目说明

公司编码

由系统自动带出，您不可维护

仓库编码

如果是针对某个物料，仓库编码是指该物料所在仓库的编码，您不可以维护。

如果是成批定义某类物料则可选，如果您选定了某一仓库则处定义的物料科目信息是针对存放在该仓库的同一类型的物料，否则就是针对所有仓库的同一类物料。

用鼠标（F3）选择一个仓库或手工录入仓库代码按ENTER键确定。

物料编码

用鼠标（F3）双击调出物料编码信息或手工输入按ENTER键确定。

“成批”定义时往往不选。

物料的财务类别

用鼠标双击（F3）调出物料类别信息或手工输入按ENTER键确定，定义单个物料时此项目不可见。

存货科目