养老项目融资实施计划书.docx
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养老项目融资实施计划书
.
养老项目融资计划书
（资金用途、使用年限、还款来源）
:
尊敬的贵银主为了加快发展养老服务业，满足老人日益增长的养老服务要求，更好的利我市慈爱助残养老有限公司用国外资金投资规模化、连锁化发展养老服务产业，为早日建成省徐闻养老院建设项目,早日投入养老服务，向贵银主申请报告如下：
一、项目建设规模及容：
亩）。
16858484.51、项目规划总用地面积：
㎡（25287.72
万平方米，院区配1200、养老服务、三甲医院用房及配套建筑总面积：
2套基础工程项目建设及景观、绿化等。
10-12本项目设10-12万养老床位，可同时接待万老人入住；可同时接待1万名患者入院治疗。
设住院床位养老院设立三甲医院，1万，亿元（人民币）、项目总投资：
31108
二、融资计划、计划融资：
1120亿元（人民币）专业资料．
.
2、融资年限：
三年（2018年4月30日-2021年1月29日）
三、资金用途：
详见下表
项目建设投资估算表
单位：
万
设备其他建筑比面序工程或费用名置及合程装92602128530654909固定资产费.096.090.000.00
82.12000909163065111749091.1工程费3%0.00.530.00
2.530.00
800000.3200001.1.1养老社区00.00
60000.120000.60000.150000.1.1.2养老公寓00000000
3000.025500.022500.1.1.3康复活动中心7500.00
0000
2400.011250.13650.01.1.4健身房6000.000
00
0
专业资料．
.
7500.02400.06000.00
多功能厅9900.001.1.5
1.1.6
阅览室
9000.00
0
3600.00
0750.00
50.00
4400.00
1.1.7
会客室
7500.00
3000.00
3000.00
1.1.8
公共活动区
15000.00
6000.00
6000.00
1.1.9
食堂
6750.00
2700.00
6000.00
8700.00
1.1.10
老年用品超市
2250.00
900.00
900.00
1.1.11
有机食品超市
1500.00
600.00
600.00
1.1.12
禅堂
3000.00
1500.00
1500.00
1.1.1750.001500.00国学课堂750.003
毛主席手抄书纪1.1.1800.002000.00800.004念馆1.1.1600.00茶文化中心1500.00600.005
11050.01.1.18800.022000.02250.0综合服务楼0
6
0
0
0
专业资料．
.
1.1.17
医院
70000.00
35000.00
50000.00
250.00
1.1.18
养老培训中心
10000.00
4000.00
7500.00
1.1.19
健康养生会所
5000.00
2000.00
15000.00
1.1.20
中医保健会所
5000.00
2000.00
15000.00
1.1.21
养生养老产品展销中心
4000.00
1600.00
7500.00
1.1.22
智能装备展示区
2000.00
800.00
2250.00
1.1.23
游乐园
6000.00
2400.00
30000.00
1.1.24
会议中心
15000.00
7500.00
15000.00
1.1.25
酒店
20000.00
10000.00
11250.00
1.1.26
特色餐饮
10000.00
4000.00
3750.00
1.1.27
众创中心
15000.00
6000.00
1500.00
1.1.28
信息化服务中心
1500.00
600.00
7500.00
8100.00
专业资料．
.
1.1.29
给排水及消防
15000.00
12000.00
27000.00
1.1.30
采暖通风洁净空调
9000.00
12000.00
21000.00
1.1.31
供配电及通讯
6000.00
21600.00
27600.00
1.1.3
公共配套设施费供（燃气接入费，
60000.
60000.0
2
电配电、供水费用,污水管网）
00
0
1.1.33
道路硬化
4200.02
4200.02
1.1.34
绿化景观/环境/
1612.51
1612,51
1.2
固定资产其他费用
0.00
0.00
168630.57
168630.57
1.52%
1.2.1
设计费
24000.00
24000.00
1.2.2
建设管理费
4545,82
4545.82
1.2.3
工程监理费
3987.25
3987.25
1.2.41.2.5
勘察设计咨询费劳动安全卫生评
100.0090.92
100.0090.92
专业资料．
.
1.2.6
价费环境影响评可研、
909.17
909.17
1.2.7
估费等人防费
1200.0
1200.00
1.2.8
防雷手续费
0120.00
120.00
1.2.91.2.101.2.1
配套费建设单位临时设施费施工图审查费
100.001818.32192.00
100.001818.32192.00
1
1.2.1
工程保险费
3636.6
3636.65
21.2.1
项目招标代理费
5163.45
163.45
3
15982
159825
14.4
22.1
无形资产费用土地使用费
0.00
0.00
5.0090000.
.00
90000.0
4%
2.2
其他无形资产及
0069825.
069825.0
3
费用预备费
0.00
0.00
0021156.
021156.
1.91
75
75
%
3.1
基本预备费
11961.
11961.7
专业资料．
.
75
5
3.2
（3%）涨价预备费
9195.00
9195.00
4
建设投资合计
490950.00
306500.00
309557.85
1107007.84
100.00%
（%）比例
44.35%
27.69%
27.96%
100.00
%
亿元资金首先使用于：
融资1201、项目建设用地挂拍；2、规划、设计；3、养老公寓建设、三甲医院建设、医疗设备及配套设备购置；、配套基础服务设施建设；4、家具器具购置；56、园区道路及场地硬化、景观绿化；7、流动资金资金使用，按照先后排列顺序。
专业资料．
.
三、还款来源
还款资金来源：
1、政府补贴
xx省人民政府印发《关于印发加快养老服务业发展若干政策的通知》各市（县）区建设的集养护、医疗、康复、托管和临终关怀于一体的综合性社会福利设施，床位达到300以上符合相关规标准的，省补助标准为项目总造价的
40%，在此基础上由市财政按照项目总造价的20%进行补助。
养老建设项目1000平方米以上，符合相关规标准的，由市基本建设资金（或市本级福彩公益金）按照项目总造价的20%给予补助。
市福彩公益金每年安排专项资金用于城乡社区养老服务设施改扩建项目。
项目投资可获得省和市政府补贴。
政府补贴；按照项目建设实际总投资的30%（xx省补助20%、xx市补助10%），建筑工程费用1000亿元，政府一次补助费300亿元；
（1）项目建成投入使用后政府按照每床位每月补贴360元，10万人入住，
每月补助3600万元，每年补助43200万元；
2、养老院营业收入
项目建成投入使用后，每年营业收入估算100亿元（预计十年收回投资）；
3、销售收入：
养老公寓、商业门市房、地下室冷库销售收入（竣工就可以专业资料．
.
销售；养老会员制50年使用权可以在建设期间预售）975亿元。
此款用于偿还融资、贷款及利息。
销售收入明细表
50年使用权）销售收入（
计算公式
12
养老公寓销售商业门市房销售
500万50
×1.5/㎡万㎡/×4
万元/㎡＝/㎡万元
750200
亿元亿元
3
地下室冷库销售计合
5
万元/×5㎡万
/㎡
亿元25975
亿元
二、还款来源简述：
亿元，政1000，建筑工程费用1、政府补贴；项目建设实际总投资的30%亿元；府一次补助费300万人入住，每月元，10360项目建成投入使用后政府按照每床位每月补贴43200万元，每年补助万元；补助3600可以竣工后就可出售，三年建设期，MR结构形式,、养老院建设项目采用2。
50年使用权可以在建设期间预售）975收回资金亿元（养老会员制以上经济收益用来偿还贷款及利息。
贵银主此笔贷款我公司保证首先偿还，也可以三年还清。
！
特请贵银主给予批准在此表示万分感谢！
专业资料．
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xxxxxxxxxxx限公司（盖章）
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