岗位职责财务部部门职能及岗位说明书.docx
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岗位职责财务部部门职能及岗位说明书
（岗位职责）财务部部门职能及岗位说明书
财务部部门职能
1、参和制定公司年度运营计划，组织编制公司年度财务预算；
2、执行、监督、检查、总结运营计划和预算的执行情况，提出调整建议；
3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计
政策、纳税政策及财务管理制度；
4、负责收银工作和应收、应付款项的管理；
5、公司的会计核算、会计监督工作；
6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；
7、编写公司运营管理情况的财务分析方案，努力降低成本、增收节支、提高效益；
8、建立运营绩效考评体系，组织运营绩效考核；
9、综合统计且分析公司债务、现金流量及各项业务情况；
10、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险；
11、员工工资核算、发放；
12、其他工作职责。
岗位说明书
岗位名称：
财务部经理定员：
1人所辖人数：
人
所属部门：
财务部直接上级：
常务副总经理
序号
项目要素
具体内容
1
工作概述
财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入费用利润核算等。
2
任职资格
学历及专业要求
大专之上学历，财务管理类专业。
工作经验要求
五年之上财务管理工作经验。
熟悉财经政策、法规和零售业流转环节。
执业、技术资格要求
会计从业资格。
能力要求
具有丰富的财务专业知识和管理能力；良好的人际关系和沟通协调能力。
辅助技能
熟练操作各种财务软件和办公软件。
素质要求
良好的职业道德和职业素养；坚持原则，廉洁自律。
身体状况
健康，精力充沛
3
工
作
职
责
1、贯彻执行董事会、总经理室下达的工作目标，落实公司财务方面的目标任务和具体工作；
2、参和制定公司发展规划和年度运营计划；
3、负责起草、制定公司的各项财务管理制度；
4、主持编制公司财务计划、信贷计划、财务预算、财务报表等；
5、审查公司投资项目及各类经济合同，对可行性提出评估意见；
6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报各类费用；
7、负责公司各项收支活动的检查、监督，合理安排资金，降低财务风险；
8、定期组织编制公司的日常运营情况表，为领导决策提供信息；
9、正确掌握国家的税收政策，合理规划公司的税收支出，协调和税务部门的关系，处理各项涉税事宜；
10、组织公司的年度审计及专项审计工作的落实；
11、加强和财税、金融机构的联系，保持良好关系，拓宽融资渠道；
12、负责本部门员工培训、考评；
13、完成上级领导交办的其他工作。
岗位说明书
岗位名称：
会计定员：
1人所辖人数：
人
所属部门：
财务部直接上级：
财务部经理
序号
项目要素
具体内容
1
工作概述
负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报、解缴；资产管理等。
2
任职资格
学历及专业要求
大专之上学历，财务会计类专业。
工作经验要求
三年之上关联工作经验。
熟悉财经政策和零售业流转环节。
执业、技术资格要求
会计从业资格。
能力要求
熟悉国家关联的财务、税收制度，具备壹定的财务理论知识和实际操作能力，有良好的沟通、协调及文字表达能力。
辅助技能
熟练操作财用软件、常用办公软件。
素质要求
具有团队合作精神，工作认真、细致、责任心强。
身体状况
健康
3
工
作
职
责
1、协助部门经理做好公司的日常会计核算工作，审核各类凭证，分类汇总；
2、收集处理财务信息，定期编制运营情况报表；
3、负责应付款、应收款的管理。
检查公司各类资金的收支情况，对有问题的收支提出关联改进措施；
4、审核各专柜的结算报表；
5、核算成本费用，编制成本报表；
6、负责公司税务申报和解缴工作；
7、负责编制公司月度财务报表；
8、负责会计凭证、会计账薄的装订和保管；
9、负责员工工资的核算、发放；
10、协助部门经理进行年度预决算的编制；
11、负责公司资产的管理，对各类资产进行定期盘点；
12、完成上级领导交办的其他工作。
岗位说明书
岗位名称：
出纳定员：
1人所辖人数：
人
所属部门：
财务部直接上级：
财务部经理
序号
项目要素
具体内容
1
工作概述
办理资金收付业务；现金管理；银行帐目管理；各类票据保管、开具工作等。
2
任职资格
学历及专业要求
中专之上学历，财务会计类专业。
工作经验要求
壹年之上关联工作经验。
熟悉出纳岗位工作内容。
执业、技术资格要求
会计从业资格。
能力要求
熟悉会计基础知识、现金管理知识，良好的沟通能力。
辅助技能
熟练操作计算机和财务软件。
素质要求
具备良好的职业操守和极强的责任心，工作细致认真。
身体状况
健康
3
工
作
职
责
1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户和销户；
2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
3、登记现金日记帐，且结出余额，每月同会计对账，和总分类账核对；
4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况；
5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，且同会计对账，和总分类账核对；
6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管和开具，定期整理装订银行对账单；
7、做好结付货款工作，核对结算支票、汇票，且解缴银行，保证货款及时到位；
8、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；
9、于保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；
10、完成上级领导交办的其他工作。
岗位说明书
岗位名称：
楼层核算结算定员：
5人所辖人数：
人
所属部门：
财务部直接上级：
会计
序号
项目要素
具体内容
1
工作概述
商品信息、供应商信息录入；日销售结帐；每月货款、成本结算等。
2
任职资格
学历及专业要求
高中或中专之上学历，财务会计类专业。
工作经验要求
有关联工作经验，熟悉公司业务流程。
执业、技术资格要求
会计从业资格。
能力要求
熟悉会计基础知识，熟练操作财务软件。
辅助技能
熟练电脑操作。
素质要求
具备良好的职业道德、极强的责任心，工作细致认真。
身体状况
健康
3
工
作
职
责
1、按规定及时整理、编制、录入商品信息和供应商信息；
2、经销商品及时做好商品验收单、付款单、退货单；每月进行盘点，和各专柜及时核对，如有帐实不符的情况及时上报财务部；
3、负责日销售结帐工作，配合收银主管及时核对错帐，且予以调整；
4、和各专柜的手工记录核对，准确编制专柜结帐单；
5、做好每月的货款结算工作，准确结算成本，及时上报给财务部；
6、协助各楼层商场打印标价签；
7、完成上级领导交办的其他工作。
岗位说明书
岗位名称：
电脑维护员定员：
2人所辖人数：
人
所属部门：
财务部直接上级：
会计
序号
项目要素
具体内容
1
工作概述
负责销售管理系统、网络、电子设备的管理和维护。
2
任职资格
学历及专业要求
大专之上学历，计算机专业。
工作经验要求
有同职工作经验，熟悉公司业务流程。
执业、技术资格要求
能力要求
扎实的电脑软件开发和硬件维护专业知识，有壹定的创新能力；动手能力强，能解决各类突发问题。
辅助技能
壹定的财务基础知识。
素质要求
良好的职业道德，高度负责的工作态度，吃苦耐劳。
身体状况
健康，精力充沛
3
工
作
职
责
1、负责公司电子设备的管理、维护，定期检查，及时修复各类故障；
2、负责公司网络的建设和维护；
3、负责公司销售管理系统的开发、维护，及时处理突发故障，确保安全性；
4、做好信息资料的备份保存及保密工作；
5、及时、准确开通促销活动条码；
6、负责电子设备及耗材的购买；
7、完成上级领导交办的其他工作。
岗位说明书
岗位名称：
收银主管定员：
1人所辖人数：
人
所属部门：
财务部直接上级：
会计
序号
项目要素
具体内容
1
工作概述
营业款安全收回，解交银行；收款日报表编制、审核；收银员、收银台的管理。
2
任职资格
学历及专业要求
高中或中专之上学历，财务会计类专业。
工作经验要求
二年之上收银工作经验，熟悉公司收银流程。
执业、技术资格要求
会计从业资格。
能力要求
有壹定的管理能力和协调能力，能解决收银过程中出现的问题。
熟练掌握收银软件操作，解决简单的收银故障。
辅助技能
壹定的财务基础知识。
素质要求
具备良好的职业操守，工作细致严谨、认真负责。
身体状况
健康
3
工
作
职
责
1、执行公司收银程序，保证营业款项安全收回；
2、负责收银台管理，添置收银用品，配、换找零款，协同保安人员每日将营业款解交银行；
3、审核收款日报表，核对正确无误后交财务部；
4、及时、准确传达、布置促销活动中需要收银员配合的有关工作及注意事项；
5、及时协调解决收银过程中出现的问题，且将有关问题反馈给柜组及有关部门；
6、负责收银员的日常管理，合理调节人力，保证收银台的正常运转；
7、负责收银员的培训、评估、考核工作，树立收银台良好的服务形象；
8、熟悉收银操作规范，解决简单的收银故障；
9、完成上级领导交办的其他工作。
岗位说明书
岗位名称：
收银员定员：
28人所辖人数：
人
所属部门：
财务部直接上级：
收银主管
序号
项目要素
具体内容
1
工作概述
营业款收取；收款日报表填制；收银设备保管、维护等。
2
任职资格
学历及专业要求
高中或中专之上学历。
工作经验要求
有收银工作经验，熟悉收银流程。
执业、技术资格要求
能力要求
熟练操作收银软件，壹定的辨钞、点钞水平。
辅助技能
壹定的财务基础知识。
素质要求
良好的服务态度，品行端正，工作责任心强。
身体状况
健康
3
工
作
职
责
1、掌握收银工作必备的财务、电脑知识；
2、熟练掌握收银各环节及关联制度，保证收银工作质量；
3、营业前做好收银准备工作，打扫收银台卫生，备齐零钞和收银用品；
4、准确收取每壹笔销售款，确保不出差错；
5、下班后核对收款金额，填制收款日报表，清点备用金，整理好收银用品；
6、及时上交当班营业款，保证当天营业款的安全；
7、熟练使用各种收银设备，高效工作，尽量减少顾客排队时间；
8、文明、礼貌地接待顾客，热情耐心解答顾客询问；
9、保管、维护好各种收银设备；
10、完成上级领导交办的其他工作。
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