果园套种金福菇和特色农产品加工现代农业示范园项目可行性研究报告.docx

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果园套种金福菇和特色农产品加工现代农业示范园项目可行性研究报告

果园套种金福菇和特色农产品加工现代农业示范项目

可行性研究报告

目　　录

第一章　总论………………………………………………………1

一、项目概况…………………………………………………1

（一）项目名称………………………………………………1

（二）项目建设性质…………………………………………1

（三）项目建设地点…………………………………………1

（四）项目建设单位…………………………………………1

（五）法人代表………………………………………………1

（六）项目总投资及资金筹措………………………………1

（七）项目建设规模…………………………………………1

（八）项目主要经济技术指标………………………………2

二、可行性研究的依据和范围…………………………………3

（一）编制的依据……………………………………………3

（二）可行性研究的范围……………………………………3

三、项目建设总体思路…………………………………………3

四、建设单位基本情况…………………………………………4

五、可行性研究结论和建议……………………………………5

（一）技术先进………………………………………………5

（二）企业效益好……………………………………………5

（三）社会效益显著…………………………………………6

（四）生态效益突出…………………………………………6

（五）建议……………………………………………………6

第二章　项目建设背景和必要性…………………………………7

一、项目建设背景………………………………………………7

二、项目建设必要性……………………………………………8

（一）是发展现代农业，推进社会主义新农村建设的需要……8

（二）项目建设是培植山区农业和农村经济新增长点、实

现农业增效、农民增收、农村稳定的需要…………10

第三章　市场分析与预测…………………………………………12

一、市场现状分析………………………………………………12

二、市场供需预测………………………………………………13

三、市场营销和策略……………………………………………14

第四章　企业概况及项目选址和建设条件…………………16

一、企业概况……………………………………………………16

二、项目选址……………………………………………………16

三、建设条件……………………………………………………16

（一）自然条件………………………………………………16

（二）基础设施………………………………………………19

（三）现有基础条件…………………………………………19

第五章建设规模和主要建设内容………………………………21

一、建设规模……………………………………………………21

二、建设内容……………………………………………………21

三、建设方案……………………………………………………23

第六章　技术方案…………………………………………………24

一、项目区布置…………………………………………………24

（一）总体布局………………………………………………24

（二）金福菇栽培种制种车间和特色农产品加工车间布局…24

二、项目产业化生产工艺流程…………………………………25

三、技术方案……………………………………………………26

（一）生产技术………………………………………………26

（二）产品加工技术…………………………………………33

四、主要技术指标………………………………………………35

第七章　环境保护及节能减排和劳动安全………………………40

一、环境保护……………………………………………………40

（一）环境保护设计依据…………………………………40

（二）项目区环境……………………………………………40

（三）建设项目对环境质量的影响………………………40

二、节约能源……………………………………………………41

三、劳动安全……………………………………………………41

第八章企业组织与劳动定员……………………………………43

一、组织机构与管理措施……………………………………43

（一）机构设置………………………………………………43

（二）项目管理措施…………………………………………43

二、项目劳动定员及培训………………………………………45

（一）劳动定员………………………………………………45

（二）人员培训………………………………………………45

第九章项目建设进度安排………………………………………47

第十章投资估算和资金筹措方案………………………………48

一、项目总投资估算……………………………………………48

（一）固定资产投资…………………………………………48

（二）建设期利息……………………………………………49

（三）流动资金估算…………………………………………49

二、资金筹措……………………………………………………49

三、资金使用和管理……………………………………………49

第十一章　财务评价与敏感性分析………………………………50

一、产品销售收入和税金………………………………………50

（一）产品销售收入…………………………………………50

（二）销售税金和附加………………………………………50

二、总成本估算…………………………………………………51

（一）购原材料成本估算…………………………………51

（二）外购燃料和动力成本估算…………………………51

（三）固定资产折旧估算…………………………………52

（四）工资和福利估算………………………………………52

（五）总成本和经营成本估算……………………………52

三、财务效益分析………………………………………………52

（一）财务内部收益率、财务净现值和投资回收期………52

（二）利润……………………………………………………53

（三）清偿能力分析…………………………………………53

（四）财务生存能力分析…………………………………54

（五）经济费用效益分析…………………………………54

四、不确定性分析………………………………………………54

（一）盈亏平衡分析…………………………………………54

（二）敏感性分析……………………………………………55

五、财务评价结论………………………………………………57

第十二章项目示范效益…………………………………………58

一、社会经济效益好…………………………………………58

二、社会效益显著……………………………………………59

三、生态效益突出……………………………………………60

第十三章可行性研究结论和建议………………………………61

一、结论…………………………………………………………61

二、建议…………………………………………………………61

附件：

1、项目选址地图

2、项目平面图

3、企业营业执照

4、机构代码证

5、卫生许可证

6、税务登记证

7、自筹资金承诺书

8、企业产品图片

附表：

附表1：

建设工程投资估算表

附表1-1建筑工程投资估算表

附表1-2设备购置和安装工程投资估算表

附表1-3建设工程其他投资估算表

附表2建设期利息估算表

附表3流动资金估算表

附表4项目总投资使用计划与资金筹措表

附表5营业收入和税金及附加与增值税估算表

附表6总成本费用估算表

附表6-1外购原材料费估算表

附表6-2外购燃料和动力费估算表

附表6-3固定资产折旧费估算表

附表6-4无形资产和其他资产摊销估算表

附表6-5工资和福利费估算表

附表7项目投资现金流量表

附表8项目资本金现金流量表

附表9利润与利润分配表

附表10财务计划现金流量表

附表11资产负债表

附表12借款还本付息计划表

附表13项目投资经济费用流量表

附表14敏感性分析成果表

附表15项目经济评价主要成果表

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称：

***果园套种金福菇和特色农产品加工现代农业示范项目

（二）项目建设性质：

新建

（三）项目建设地点：

*****工业园

（四）项目建设单位：

*****食品厂

（五）法人代表：

**

（六）项目建设规模及内容

项目占地面积10亩，总建筑面积1710平方米。

其中生产用房1560平方米，办公用房150平方米。

建设无公害金福菇种植基地12万平方米，年产金福菇鲜菌2400吨。

建设金福菇菌栽培种制种车间，年产菌栽培种200万袋。

建设特色农产品加工车间，年产金福菇干品200吨；包装鲜金福菇400吨。

（七）项目总投资及资金筹措

项目总投资639.07万元，其中固定资产投资509.75万元，流动资金129.32万元。

拟申请国家专项资金200万元，申请银行贷款255.87万元（其中固定资产贷款150万元，贷款利息5.87万元，流动资金贷款100万元），企业自筹资金183.2万元。

（八）项目主要经济技术指标

项目主要经济技术指标

单位：

万元

项目

数量

建设工程总投资

639.07

固定资产费用

423.42

其他资产费用

72.00

预备费用

8.46

建设期利息

5.87

流动资金

129.32

资金筹措方案

0.00

项目资本金

383.20

股东直接投资

183.20

政府投资资金

200.00

债务资金

255.87

年均营业收入

2563.86

年均销售税金及附加

166.14

年均经营成本

2036.81

年均总成本费用

2076.83

其中：

可变成本

1659.95

固定成本

416.88

财务内部收益率（FIRR）

42.69

财务净现值（FNPV）（ic=8%）

1583.29

投资回收期（从建设期算起）

3.60

项目资本金财务内部收益率（FIRR）

60.97

年均利润

320.89

投资利润率（%）

50.21

投资利税率（%）

76.21

年均所得税

80.22

年均息税前年均利润

333.59

年均息税折旧摊销前年均利润

360.90

资产负债率（%）

25.96

流动比率（%）

809.63

速动比率（%）

708.43

利息备付率%

4643.94

偿债备付率%

1102.06

经济内部收益率（%）

279.56

经济净现值（ic=8%）

12076.03

盈亏平衡点（%）

56.51

二、项目可靠性研究的依据和研究范围

（一）编制可靠性研究的依据

1、《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》；

2、《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；

3、国家发改委《现代农业示范项目建设规划（2007-2010年）》；

4、农业部《农产品加工业“十一五”发展规划》；

5、《农业和农村经济发展第十一个五年规划》；

6、《壮族自治区党委区人民政府关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；

7、中央经济工作会议精神和经济工作会议精神；

8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

9、《投资项目可行性研究指南》；

10、《北部湾经济区发展规划》

11、业主及有关部门提供的资料。

（二）可行性