年产300台电梯生产线建设项目可行性研究报告.docx

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年产300台电梯生产线建设项目可行性研究报告

冶金矿山机械制造有限公司

年产300台电梯生产线建设项目

可行性研究报告

第一章基本情况

1.1项目概况

1.1.1项目名称

冶金矿山机械制造有限公司年产300台电梯生产线建设项目

1.1.2项目承办单位

本项目承办单位为冶金矿山机械制造有限公司。

1.1.3项目建设地址

本项目建设地址位于**国家生态工业（铝业）示范园区长征路2号，冶金矿山机械制造有限公司院内预留场地（15亩）。

项目占地面积为15亩。

1.1.4项目投资规模及资金筹措

项目总投资2982.71万元，其中用于固定资产投资2682.71万元，铺底流动资金300万元。

项目所需资金全部由单位自筹解决。

1.1.5项目建设规模及内容

电梯生产线（电梯车间）占地15亩，总建筑面积为11000平方米。

主要建设内容为：

生产车间和相应设备。

1.1.6项目定员

项目总定员100人

1.1.7项目主要产品及生产规模

电梯车间建成后可年产电梯300台。

投产后第一年的生产负荷为66%，为200台，其中客梯160台，货梯20台，其他杂货梯等20台。

第二年生产负荷为100%。

1.2项目单位概况

本项目建设单位为**市冶金矿山机械制造有限公司。

**市冶金矿山机械制造有限公司经转制成立于1999年8月,公司前身是原**市冶金矿山机械厂,始建于1950年,是**市地方工业中建厂最早的机械制造企业之一,是国家机械委所属重点企业,为**市、内蒙古自治区经济发展做出重大贡献。

**市冶金矿山机械制造有限公司现有员工325名，其中：

具有高级职称17名；中级职称66名；公司占地面积46667平方米；资产总额4878万元。

**市冶金矿山机械制造有限公司2010年销售收入6000万元，利润578万元，税金190万元；2011年销售收入6500万元，利润620万元，税金200万元；2012年销售收入8000万元，利润720万元，税金280万元。

企业具有充裕的资金储备。

1.3产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2010）中有关机械类，本项目不属于鼓励类，也不在淘汰类。

项目所使用的设备不属于《产业结构调整指导目录》有关机械类限制的生产线淘汰的设备之列。

项目符合国家和内蒙古的产业政策。

1.4编制可研工作的依据和范围

1.4.1依据

（1）委托编制《**市冶金矿山机械制造有限公司年产300台电梯生产线建设项目》可行性研究报告合同；

（2）《特种设备安全监察条例》

（3）《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003

（4）国家发改委（原国家计委）、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（5）《中国节能技术政策大纲（2006年）》；

（6）《“十二五”资源综合利用指导意见》；

（7）国家有关环保、消防、劳动卫生等法律法规和标准；

（8）建设单位提供的有关资料。

1.4.2范围

本项目可行性研究报告研究范围如下：

项目建设背景和建设必要性的论述，项目产品的市场分析，项目场址选择及建设条件分析，项目产品方案和生产规模及生产工艺的确定，项目设备选择和原辅材料供应，项目建设内容和建设方案的论证，环境保护、安全、消防和节能节水措施研究，项目组织机构和实施计划的拟定，投资估算及资金筹措方案，项目财务评价，可行性研究结论及建议。

1.5项目主要经济技术指标

项目主要经济技术指标详见表1-1。

表1-1项目主要经济技术指标

序号

项目内容

指标单位

指标值

备注

1

项目占地总面积

亩

15

2

建筑物面积

m2

11000

2.1

生产车间

m2

11000

3

项目总投资

万元

2982.71

4

融资前分析指标

4.1

所得税前：

4.1.1

项目投资财务内部收益率

%

27.02

4.1.2

项目投资财务净现值（i＝10%）

万元

4170.9

4.1.3

项目投资回收期（年）

年

5.01

含建设期

4.2

所得税后：

4.2.1

项目投资财务内部收益率

%

21.01

4.2.2

项目投资财务净现值（i＝10%）

万元

2623.5

4.2.3

项目投资回收期（年）

年

5.99

含建设期

4.2.4

融资后分析指标

4.2.5

盈利能力分析：

4.2.6

总投资收益率

%

23.7

第10年

4.2.7

资本金财务内部收益率

%

23.79

4.2.8

资本金净利润率

%

20.8

第10年

4.2.9

偿债能力分析：

4.2.10

偿债期平均利息备付率

18.54

4.2.11

偿债期平均偿债备付率

4.2.12

流动比率

%

539.2

第10年

4.2.13

速动比率

%

391.2

第10年

4.2.14

资产负债率

%

27.59

第10年

4.3

其他分析指标

4.3.1

年营业收入

万元

8000.1

第10年

4.3.2

利润总额

万元

838.5

年平均

4.3.3

利税总额

万元

1112.9

年平均

4.3.4

净利润

万元

628.9

年平均

4.3.5

投资利润率

%

22.4

第10年

4.3.6

投资利润率

%

22.8

年平均

4.3.7

投资利税率

%

30.0

第10年

4.3.8

投资利税率

%

30.2

年平均

4.3.9

盈亏平衡点

%

42.06

第10年

第二章　　项目建设背景和建设的必要性

2.1项目背景

2.1.1区域背景

东河区,位于**市东南部,有着近300年的历史,地理位置优越,水陆交通便利.昔日曾是**市党政机关所在地,也是**市的前身。

发展至80年代，东河区集中了**市70%以上的地方工业，**市冶金矿山机械厂、拖拉机厂、内燃机配件厂、**市竟胶厂等，集中在某大街老工业区。

进入21世纪，在全面转型战略实施进程中，东河区作为**市主城区的老工业区，其散而小、多而杂的工业结构经历了企业转制等一系列国家改革措施后，面对激烈的市场竞争，破产企业增多、大批工人下岗失业，全区低保人口占到全市低保总量近70%。

大量由企业负责运营的市政基础设施推向社会，职工聚居的北梁地区沦为棚户区，相比昆区、青山区、高新区，总体城市生活环境形成巨大反差，一大批下岗人群、家庭的社会边缘化感觉强烈，群体事件、治安案件成为全市高发区。

背负着各种矛盾和负担，东河区委、政府带领全区52万群众走上老工业基地的脱困振兴之路。

受制于老工业基地巨大的城市建设欠账和有限的资源，东河区某老工业区搬迁改造与东河区城市建设有序展开，困难前行。

由于城市改造已经紧贴某老工业区内现存工业区，建设难以推进。

某老工业区、北梁棚户区成为东河区发展之痛，东河区老工业区转型发展之路沉重而艰难。

迫切需要国家政策、资金的推动与扶持。

为此成立某老工业区搬迁改造工作领导小组。

2011年、2013年李克强总理两次亲赴东河区北梁棚户区考察，督促、推进北梁棚户区项目。

本项目就是在这样的背景下应用而生。

一方面**市冶金矿山机械制造有限公司从某大街繁华商住区搬迁铝业园区；另一方面矿机公司积极转型，与东河区政府签订战略合作协议，建设电梯生产线，寻求向北梁棚户区项目供应电梯和扶梯。

2.2.2项目背景

中国经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高，为我国电梯行业提供了难得的发展机遇。

进入2013年，我国电梯市场延续了2012年需求兴旺的局面。

中国的电梯市场规模全球最大，同时竞争也最为激烈。

为了与市场的发展相适应，电梯行业在结构调整和自身建设方面做了很大努力，不但满足了国内需求，而且出口量大幅增长。

电梯行业的管理水平、产品质量、服务水准不断提高，生产成本有所下降。

电梯管理逐步走上法治轨道，市场环境继续改善，为我国电梯企业的长远发展奠定了良好的基础。

2013年**市东河区北梁棚户区改造项目取得实质性进展，为本项目提供了难得的发展机遇。

**市冶金矿山机械制造有限公司与东河区政府草签战略合作协议，将为北梁棚户区项目提供电梯及扶梯等产品。

为此矿机公司与北京优力维特电梯公司合作，引进技术、生产工艺，可以迅速将项目在本公司预留工业场地建成投产。

主要零配件将由北京优力维特电梯有限公司引进。

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设是东河区实现“退二进三”战略的需要

由于历史原因，（东河区有很多工业企业零散分布在居民生活区和商业繁华地区），**市冶金矿山机械制造有限公司就位于某大街繁华的商住区，严重制约着企业的发展壮大，工商业相互交织、区域功能不够明确的问题对经济发展产生的制约和障碍日趋明显。

进一步明确城区内各区域功能，合理调整城区的经济布局迫在眉睫。

为此，**市编制东河区总体发展框架规划。

东河区自然条件独特，人文环境优越，前河后山，城内有水（南海子）和文物古迹。

调整后的总体规划援引东河区原有的组团式布局，将城区分为东河中心区和**国家生态工业（铝业）示范园区，两个组团由某大街和南北绕城公路等主干道相接，中间设有绿化隔离带。

东河中心区规划分成四个功能区：

1）金融商贸服务区（中、西部）：

在东河中心区进行用地结构调整，实施“退二进三”战略，将部分工业用地置换改建成商业区，强化和充实服务功能，形成以商业零售业、餐饮业、娱乐设施、旅馆业及金融服务业为主，辐射内蒙中西部乃至更大区域的中心商业区。

规划用地245.96ha。

2）北梁生态旅游区（北部）：

针对北梁地区布局混乱、环境恶化的现状，利用妙法寺、清真寺、转龙藏、王若飞纪念馆等文物古迹与旅游资源，将北梁地区建成集生态、旅游、居住为一体的多功能区域，从而实现当地总体环境的彻底改善。

3）南海生态旅游度假区（南部）：

该区域充分利用南海公园、黄河及黄河湿地等自然环境，北靠**机场，南邻黄河，西连210国道，东接南海公园接壤。

规划用地5592.85ha。

4）区级行政管理中心：

适应建设现代化园林城市和经济强区的需要，树立东河区政治中心优良形象，将位于环城路商业中心地段的区级行政管理中心搬迁至南海公园北侧的现状仓储用地的街坊内。

规划用地20.4ha。

生态工业（铝业）园区接纳由城区退出的企业，为实施“退二进三”战略构建平台。

为此**冶金矿山机械制造有限公司搬迁铝业园区，本项目年产300台电梯项目，将为矿机公司奠定搬迁后的发展基础。

项目依托某大街产业转移和东河区良好的工业基础，发挥产业各具特色、互补性强、联系紧密的优势，大力发展主导产业，积极培育产业集群，形成现代化大工业和物流业的重要集聚区域。

2.2.2项目建设是铝业园区发展的需要

**国家生态工业（铝业）示范园区，成立于2001年7月,2003年被国务院批准为国家级示范性工业园区,核心区面积16.2km2，拓展区面积3.6km2。

10年来，**国家生态工业（铝业）示范园区累计实际利用外资10亿美元，实际到位内资200亿元人民币。

日前全区总投资过亿元人民币大项目已投产的有20家。

包铝、东华热电、东河热电等一批重点项目相继建成，聚集起了铝业园区精心培育的铝行业、装备制造、电力行业、稀土高新产业、煤炭物流业等产业集群，形成了铝业园区发展的主体框架。

在做大、做强现有产业，延深产业链的基础上，铝业园区向高端装备制造产业和现代服务业等高端产业目标迈进。

**市冶金矿山机械制造有限公司正是看到了这一有利形势，决定利用自己的技术优势，在铝业园区投资建设电梯生产线，适应了**国家生态工业