正航ERP系统流程图.docx
《正航ERP系统流程图.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《正航ERP系统流程图.docx（33页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
正航ERP系统流程图
*本流程圖僅供參考使用*
正航ERP製造業集成
應用系統流程圖
目 錄
NO
名稱
頁次
1
訂單出貨管理 作業流程圖
----------------------------2
2
採購驗收進貨管理
----------------------------3
3
産品結構管理
----------------------------4
4
生産管理—排程計劃
----------------------------5
5
生産管理—廠內作業
----------------------------6
6
生産管理—委外作業
----------------------------7
7
生産管理—多工作業
----------------------------8
8
進銷貨及借還管理
----------------------------9
9
庫存管理
---------------------------10
10
簡易生管管理
---------------------------11
11
帳款管理
---------------------------12
12
收入、費用、索賠管理
---------------------------13
13
財務總帳管理
---------------------------14
14
銀行作業管理
---------------------------15
15
應收、應付票據管理
---------------------------16
16
成本管理
---------------------------17
17
人事薪資管理
---------------------------18
18
固定資産管理
---------------------------19
19
攤提管理
---------------------------20
20
進口管理
---------------------------21
21
出口管理
---------------------------22
22
海關手冊
---------------------------23
訂單、出貨管理 作業流程圖
客戶嘜頭建立
訂單管理參數設定
標準售價ABC設定
客戶資料建立
産品資料建立
客戶資料建立
是否爲新客戶
YES
NO
開始
接客戶SPEC
客戶信用評估/資料收集
是否有新規格
YES
NO
産品資料建立
報價憑單
訂單憑單
工程新規格確認
給客戶報價
程式控制考慮或不考慮：
庫存量、安全存量、訂單未出、採購未進、採購建議、借出借入等進行估算。
生産管理
採購管理
生産業or貿易
貿易
採購需求估算
採購建議書
生産
生産排程計劃
銷貨憑單
帳款管理
交期管理及追蹤
報價
採購、驗收、進貨管理 作業流程圖
標準進價設定
廠商資料建立
採購策略設定
採購建議書
物料需求估算
採購需求估算
生産業
貿易業
一般請購/總務單位
NO
YES
NO
驗退憑單
退貨憑單
驗收憑單
進貨憑單
程式控制進貨量＞訂購量時是否可以保存。
帳款管理
參考收付款管理流程
是否合格OK
直接轉進貨
結束
採購憑單
詢價憑單
YES
收料憑單
程式控制收貨量＞訂購量時是否可以保存。
是否驗收
NO
YES
是否首購
國外
國內/國外採購？
國內
進口管理
轉採購
供應商確認
供應商送貨
産品結構 作業流程圖
生産單位設定
制程資料設定
工程變更單
NO
産品結構建立
是否啓用設計變更單
YES
1、程式控制BOM狀態使用
2、廠內生産、委外生産、多次加工三種生産方式
1、單品、多品兩類型BOM
2、流轉生産、批轉生産兩種生産模式
直接在産品結構中變更
料件整批替換
替代料件建立
成本分析
産品階數結構窗
生産管理-排程計劃 作業流程圖
生産排程計劃
銷售確認書
訂購憑單
計劃憑單
出口管理
訂單管理
計劃生産
産品結構建立
生産行事曆
成品、半成品估算
生産管理參數設定
正式廠內、委外、多工制令
類比轉正式
採購建議書
採購管理
廠內、委外、多工作業
是否足量
YES
NO
3、程式控制考慮或不考慮：
庫存量、安全存量、訂單未出、制令未入等進行估算。
4、毛需求估算、實際需求兩種估算方式
生産安排展成類比制令
類比廠內、委外、多工制令
排程調整
是否修改類比制令
NO
YESS
物料需求估算
是否足量
NO
YES
銷貨流程
結束
生産管理-廠內 作業流程圖
入庫類別建立
差異類別建立
移轉類別建立
廠內制令
領料憑單
倉庫備料/發料
1、程式可控制領料量＞庫存量不允許保存
2、程式可控制領料量＞應領量不允許保存
開始
生産領料
料件轉移
成本管理
1、程式可控制入庫量＞制令量不可保存
2、可良品入庫、不良品入庫
是否使用‘用料差異“
生産作業
不良退料
損耗補料
超領憑單
餘料退料
入庫憑單
完工入庫
YES
NO
用料差異憑單
用料成本調整
退料憑單
登打入庫單時同時錄入實際用料
生産管理-委外 作業流程圖
移轉類別建立
差異類別建立
入庫類別建立
開始
托外生産
1、程式可控制領料量＞庫存量不允許保存
2、程式可控制領料量＞應領量不允許保存
廠商領料
委外送料憑單
料件轉移
餘料退料
不良退料
委外退料憑單
倉庫備料/發料
委外制令
損耗補料
廠商退補料
完工送貨
用料成本調整
YES
是否驗收
驗收流程
用‘用料差異’否
NO
入庫憑單
是否補貨
YES
超領憑單
NO
YES
發現不良
委外退貨憑單
NO
用料差異憑單
加工帳款憑單
加工扣款憑單
帳款管理
成本管理
生産管理-多工 作業流程圖
開始
多次加工制令
料件轉移
倉庫備料/發料
制程加工單
廠內退料憑單
廠內領料
委外退料憑單
委外送料
餘料退料
加工商退換料
不良退料
各制程生産/移轉
損耗補料
制程中重工退回
超領憑單
是否使用‘用料差異“
用料成本調整
多次加工移轉退回單
多次加工移轉單
完工入庫
廠內入庫
委外入庫
1、式可控制入庫量＞制令量不允許保存
2、式可控制是否登打移轉單直接入庫
3、最後制程爲委外，則進行委外入庫，若是廠內則廠內入庫
委外加工帳單
退貨、扣款單
作業流程，參照委外流程部分。
用料差異憑單
成本管理
進銷貨及借還管理 作業流程圖
庫存管理參數設定
客戶資料建立
廠商資料建立
借貨類別建立
向客戶、廠商、個人借出産品/材料
訂購憑單
報價憑單
還回
借出還回
借出憑單
銷貨憑單
YES
是否正常
NO
是否退貨
是否補貨
NO
銷項發票
銷貨退回
YES
NO
YES
結束
帳款管理
銷項折讓
重新出貨
向客戶、廠商、個人借入産品/材料
採購憑單
詢價憑單
還出
借入還出
借入憑單
進貨憑單
是否正常
是否退貨
YES
NO
NO
YES
進項折讓
進貨退出
帳款管理
是否補貨
重新進貨
結束
NO
YES
進項發票
庫存管理作業流程圖
調整類別建立
調撥憑單
各倉庫間庫移動
1、可只調數量
2、可只調成本
1、可數量、成本兩者皆調
1、庫存數量調整
2、庫存成本調整
3、盤盈盤虧調整
調整憑單
常用分錄
月末準備盤點
盤點清冊
月末準備盤點
盤點完成盤盈盤虧調整
盤點轉入
1、可載入區間直接在正航中輸入
2、可EXCEL檔轉入。
3、只能對數量進行轉入
簡易生管管理作業流程圖
産線期初設定
開始
期初開帳
生産單位領料
材料領料單
生産單位退料
材料退料單
生産
完工入庫
入庫單
委外部分
庫存入庫帳單
帳款管理
2、可記錄反映人工成本、製造費用、材料成本。
3、可處理委外加工部分入庫
結束
帳款管理作業流程圖
廠商帳款期初建立
客戶帳款期初建立
帳款管理參數設定
銷貨憑單
銷退憑單
銷項折讓
收入憑單
索賠憑單
出口INVOICE
應收帳款明細帳
對帳作業
預收訂金
進貨憑單
進退憑單
進項折讓
費用憑單
索賠憑單
進口到貨單
進口退貨單
應付帳款明細帳
對帳作業
預付訂金
收款
批次收款/預收
有收票據否
應收票據
YES
付款
批次付款/預付
有開票據否
YES
批次收款
NO
取票沖帳
沖帳
NO
沖帳
批次付款
取票沖帳
財務管理
應付票據
收入、費用、索賠管理作業流程圖
索賠類別設定
收入費用類別設定
帳款管理
收入費用類別
産生其他業務收、服務收入
發生客訴索賠
收入憑單
費用憑單
發生進銷貨保險費、運費，關稅費等
索賠類別
客戶索賠
向供應商索賠
廠商索賠
銷項發票
進項發票
財務總帳管理作業流程圖
會計科目設定
科目期初餘額設定
財務公式設定：
資産負債表公式
損益表公式
營業成本公式
現金流量公式
財務管理參數設定
傳輸科目設定
庫存管理傳輸
帳款管理傳輸
生産管理傳輸
人薪管理傳輸
固資管理傳輸
票據管理傳輸
出口管理傳輸
進口管理傳輸
從其他管理模組單據傳輸自動産生記帳憑證
不通過其他管理模組傳輸産生。
直接新增憑證
傳輸産生憑證
1、自動過帳
2、可控制複後過帳
1、可匯總傳輸
2、可合併傳輸
3、可批次傳輸
4、可單筆傳輸
1、可部分核算
2、可專案核算
3、可分攤控制
4、可預算控制
5、可立沖管理
6、可往來對象核算
7、可多幣別核算
8、可數量金額核算
記帳憑證
過帳
分類帳
各會計報表
月末損益結轉
年終財務結清
歷史記帳憑證
結束
銀行作業管理作業流程圖
開戶銀行設定
發生提款
財務總帳
銀行類別設定
存款作業
取款作業
轉帳作業
銀行資料設定
發生存款
銀行間轉帳
期末調彙
期末調彙
設定公司之所有開戶銀行戶頭資料。
銀行存款餘額表
歷史銀行餘表表
銀行對帳表
帳戶資金預估
應收、應付票據管理作業流程圖
YES
票據號碼設定
應收票據
應付票據作業
是否使用票據號碼設定控制
開始
NO
取號新增
應收票據作業
應付票據
財務總帳
批次兌現
YES
批次兌現
兌現
應付票據明細表
應付未兌統計
廠商票額統計
廠商票額超限分析
結束
是否銀行托收
NO
結束
應收票據明細表
應收未兌統計
客戶票額統計
客戶票額超限分析
批次托收
批次領取
成本管理作業流程圖
分攤類別
成本類別
庫存重置
月末統計消耗的製造費用、人工成本，分攤到入庫成品及半成品上。
1、可依據生産數量分攤
2、可依據標準工時分攤
3、可依據實際工時分攤
入庫憑單
用料差異單
多次加工移轉單
多次加工移轉單退回
委外加工帳單
委外加工扣款單
分攤作業
生管重置
用料迴圈檢查.
用料平衡檢查
資料校正
材料成本匯總清單
庫存重置
自動産生
1、依産品類別分攤
2、可依成本類別分攤
反應材料的上月餘料、本月領料、本月耗用、本月餘料數量及金額
單位成本分析表
多月份成本分析表
制令入庫成本分析表
在制約當成本分析表
結束
開始
人事薪資管理 作業流程圖
薪資專案設定
行事曆設定
節假日設定
班別資料設定
特休天數設定
假別資料設定
考勤區間設定
出勤曆設定
職等資料設定
保險身份設定
殘障等級設定
學歷資料設定
部門資料設定
人員資料設定
人員薪資資料設定
薪資科目設定
加班類別設定
所得稅扣繳稅額表
人薪管理參數設定
人員資料
人員就職、試用、轉正、調職、離職、複職異動
人員薪資資料
人事異動單
人員本薪、獎金、津帖異動
建立以上基本資料
開始
薪資異動單
計件
月薪/日薪
時薪
工序資料設定
産量維護單
加班憑單
請假憑單
銷假憑單
津貼扣款憑單
時薪單
每月薪資憑單
考勤管理
預發憑單
薪資現金發放
薪資銀行發放
預發
薪資重置作業
快速産生人員每月薪資憑單
結束
人事考勤管理 作業流程圖
人員卡號設定
卡鍾格式設定
刷卡資料彙入作業
刷卡文本檔
卡鍾格式設定
開始
主要設定刷卡鍾對應的文字檔案格式，以便根據此格式將刷卡資料彙入系統中
修改刷卡記錄否
刷卡資料批次修改
NO
可將刷卡鍾收集而來的文檔資料，根據相應的刷卡格式把刷卡日期、時間及卡號等資料彙入。
YES
刷卡資料轉考勤作業
人員出勤曆
人員加班類別
人員班別
此單可將刷卡資料轉成考勤資料，並自動判斷人員的考勤狀況（正常、遲到、早退、曠職等）。
刷卡補卡單
考勤資料批次修改
考勤轉加班憑單
缺勤轉請假單
加班憑單
請假憑單
結束
固定資産管理 作業流程圖
資産科目設定
資産來源設定
資産類別設定
附屬設備設定
固資管理參數設定
存放位置設定
固定資産維護單
開始
建立固定資産卡片
1、可多種折舊方式。
2、可資産現狀記錄反映
3、可資産位置管理
資産異動單
數量、原值、殘值、月數、折舊異動
位置批次變更
報廢
資産出售單
出售
資産報廢單
工作量錄入
工作量法計提折舊
固定資産折舊單
折舊
財務總帳
攤提管理 作業流程圖
攤提來源設定
攤提類別設定
攤提專案維護單
開始
建立攤提專案的資料，包括：
攤提的方法，期數、周期等。
攤提方法有兩種：
來源攤提法與總額攤提
每月來源數設定
攤提類別
總額攤提
攤提單攤提作業
攤提來源
來源攤提
結束
財務總帳
進口管理 作業流程圖
進口管理參數設定
成本費用類別設定
開戶銀行設定
NO
進口退貨單
是否OK
YES
是否爲代理採購
NO
YES
收款憑單
向代理客戶收取傭金
銀行融資
向銀行融資
開證
L/C開證管理
L/C or其他方式
L/C方式
L/C贖單作業
銀行還款作業
其他方式
L/C付款
YES
NO
付款憑單
結束
開始
進口採購單
採購建議書
接代理採購訂單
代理採購單訂單
直接建立採購訂單
進口到貨單
付款方式確認
供應商送貨
費用憑單
發生的其他費用
成本費用分攤
出口管理 作業流程圖
産品資料建立
出口管理參數設定
客戶資料建立
標準售價ABC設定
客戶嘜頭建立
開始
客戶資料建立
YES
NO
YES
NO
産品資料建立
報價憑單
銷售確認書
S/C
接國外客戶SPEC
是否爲新客戶
客戶信用評估/資料收集
是否有新規格
工程新規格確認
給客戶報價
報價
生産管理
採購管理
貿易
採購需求估算
生産
生産排程計劃
生産業or貿易
是否CaseByCase?
NO
YES
採購建議書
商業發票INVOICE
帳款管理
購貨契約書 P/O
交貨通知單
付款憑單
PackingList
ShippingAdvice
收款憑單
銷貨
海關手冊 作業流程圖
征免性質設定
産品損耗率設定
貿易方法設定
海關口岸設定
産品資料設定
進口到貨單
出口INVOICE
進口料件與合同關聯
出口商品與合同關聯
海關手冊有效日期分析
進口料件明細表
核銷明細表
建立海關商品編號與料件編號對應
産品資料設定
海關手冊
建立合同手冊
設定各商品的進口料件
設定各料件的單耗
開始
Welcome!
!
!
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
升级会员 