自来水厂可研.docx

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自来水厂可研

密级：

机密

编号：

某某供水项目

可行性研究报告

北京某某股份有限公司

投资发展部

2002年1月

第一章某某市城市和经济概况0

第一节某某市概况0

第二节2002年城市主要建设项目0

第三节“十五”期间主要发展规划1

第二章某某市供排水现状和规划2

第一节某某市供排水企业状况2

第二节某某市供水“十五”规划3

第三章某某市自来水公司概况5

第一节自来水公司机构和管理体制5

第二节现有三个水厂的现状47

第三节某某自来水公司资产和经营状况48

第四章水量和水价54

第一节供水范围和供水量54

第二节供水价格60

第五章自来水公司财务及制水成本63

第一节自来水公司财务分析63

第二节制水成本66

附件70

第一章某某市城市和经济概况

第一节某某市概况

某某位于安徽省东部，东北与南京市接壤，南与芜湖市相邻，西临长江，是安徽

东大门，也是个国家园林城市、国家卫生城市。

1956年10月，经国务院批准设市，以境内滨江而立的某某命名，为省辖市。

经过四十年的发展，全市现辖当涂县和花山、雨山、金家庄、向山4个区，总面积1684平方公里，人口118万，其中市区面积286

平方公里，人口55万。

某某是以工业为主的城市，某某发电厂现有装机容量万千瓦。

大型企业有某某钢铁（集团）公司10万人，中国冶金建设分公司

91.8

2万人。

2001年国内生产总值为126亿元，财政收入18.4亿元，增长率8.7%，城市居民人均可支配收入6904元，农民人均纯收入2683元，主要经济指标人均水平连续多年居安徽各市的首位。

2001年某某市比上年全市国内生产总值增长8%，实现计划目标；全市工业增加值增长7.8%。

在规模工业企业中，盈利企业盈利额增长97.3%，亏损企业亏损额下降57.4%。

某某钢铁公司是某某市最大的企业之一，马钢也是中国特大型钢铁联合企业，

安徽省最大的工业企业，现有在职职工7万人，离退休职工3.3万人。

自1958年8

月1日成立以来，经过四十多年的自我积累，现已形成年产450万吨生铁、450万吨钢、420万吨材生产能力的特大型钢铁联合企业，马钢集团现有总资产220亿元。

1997－1999年累计向国家上缴税金24.62亿元。

第二节2002年城市主要建设项目

2002计划年内建成山鹰8万吨造纸、星马2000辆专汽、丰原4万吨柠檬酸等项目。

青啤10万吨项目力争年内达产，并实施20万吨扩建，中橡公司再投资1.84

亿元建设3.5万吨炭黑项目。

增加住宅建设规模，加快马钢花园、东晖花园等重点住宅工程建设进度，抓好其它10个小区建设及配套，全年完成施工面积100万平方米，竣工50万平方米以上。

第三节“十五”期间主要发展规划

一、经济总量

国内生产总值年均增长9%左右；到2005年人均国内生产总值达到1.5万元以上，继续保持全省领先水平；财政收入与同期国内生产总值同步增长，财政收支基本平衡。

全社会固定资产投资年均增长10%。

.二、1996年-2010年城市化人口发展计划

（1）市区总人口（具有本市常住户人口人数总和）：

1995年48.7万；2000年58.8万；2010年77万。

（2）市区非农业人口：

1999年38万；2000年46万；2010年67万。

（3）市区流动人口：

2000年15万；2010年22万。

其中暂住人口（居住在城

区一年以上的流动人口及农业人口之和）：

2000年10万；2010年15万。

（4）城市总人口（市区城市非农业人口及暂住人口之和）：

2000年56万；2010

年82万。

三、某某钢铁集团发展计划

从2001年的销售收入100亿增加到2005年销售收入125亿元，各项技术经济指标达到行业中上游水平。

到2010年，年人均产钢500吨，实现销售收入190亿元，部分指标国内领先。

非钢产业：

到2005年，营业收入达到20亿元。

第二章某某市供排水现状和规划

第一节某某市供排水企业状况

某某市区综合供水能力280万吨，供水主管道400多公里，用水覆盖面积和自

来水普及率分别达到96%和99%。

取水水源主要来自长江，有少量地下水。

某某市

自备水源厂主要有八家，其中最大的为马钢，供水能力为250万m3/d。

其他独立的

供水企业有某某市自来水公司，某某港务局水厂，以及某某向硫矿水厂。

其它大的用水大的单位还有两个电厂，电厂供水能力为88m3/d。

最小的五家总供水能力为8.14万m3/d。

各供水企业的供水量以及供水范围如下：

表1某某市现有供水企业及供水能力

工业/民用

制水能力

售水量

供水范围

某某市自来水

工业和民用

33.5万吨

20.4万吨

城区主要企事

公司

业单位、居民

马钢集团供排

工业和民用

250万吨

220万吨

马钢,部分城

水公司

区居民、郊区

居民

某某港务局水

工业和民用

1万吨

约1万吨

主要洗船、港

厂

口居民

某某向硫矿水

工业和民用

2万吨

0.7万吨

矿山和当地居

厂

民

两个电厂

工业

88万吨

自用

硫酸厂

工业和民用

4.8万吨

采石化肥厂

0.21万吨

慈湖酒厂

0.13万吨

其中某某市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个供排水企业。

某

某市自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍。

关于马钢集团供排水公司的初步

调查情况如下，为便于比较，自来水公司的情况也在此简单列出：

某某钢铁集团公司供排水公司：

固定资产为6亿元，职工1102人，工业用水为204万吨（售水），生活用水16万吨（售水），有一个污水处理厂，5个生活用水制水厂，和炼钢，炼铁以及自备电厂的净化设施。

工业用水处理能力为200万吨。

水价与某某自来水公司执行的水价相同，有供水管网，收费等系统。

因为是马钢下属的企业，并不单独核算。

某某市自来水公司：

资产：

1.3亿元,职工555人，工业和商业用水7万吨，生活用水13万吨，3个给水处理厂，有供水和收费的系统。

目前没有污水处理厂。

某某市当地已经建成了一个污水处理厂，为6000吨/日。

由建委下属的市政处负责运营和管理。

第二节某某市供水“十五”规划

一、用水指标：

生活用水：

规划2000年人均生活用水300升，2010年人均生活用水340升，2000年城市生活用水普及率100％，2010城市生活用水普及率100％。

2000年城市供水人口56万，2010年城市供水人口81万，2000年生活用水量16.8万吨/日，2010年生活用水量27.9万吨/日。

工业用水及其他用水：

除马钢等自备水厂供水外，市自来水公司供水量：

2000年工业用水11.2万吨/

日，其他用水6.0万吨/日。

2010年工业用水18.0万吨/日，其他用水9.3万吨/日。

日变化系数规划为1.2

最高日供水量：

2000年35.5万吨（不足部分由企业自备水厂解决）；

2010年67万吨。

二、自来水厂规模及布局：

表2市属自来水厂规划表

现有规模

2000年规

2010年规

厂名

模（万吨/

厂址

取水口

（万吨/日）

模（万吨/日）

日）

一水厂

6.5

10.0

湖东路北端

一电厂江边

二水厂

9.5

23.0

采石一中西

采石河入江上游

三水厂

4.5（船上）

5.0

10.0

联合路南

马和轮渡上游

四水厂

22.0

采石河边

采石河入江口上游

濮塘水厂

1.0

2.0

濮塘

濮塘水库

合计

20.0

35.5

67.0

注：

其他工业自备水厂未列入上述规划。

第三章某某市自来水公司概况

第一节自来水公司机构和管理体制

一、概况

某某市自来水公司是城市供水产、销、修、管为一体的社会服务性公用企业，是隶属于市建委的国有中型企业，公司下辖三个水厂、营来所、管道维修中心、水质化

验中心（即安徽省城市供水水质检测网某某检测站，已通过国家二级计量认证）、管

道安装公司、某某市水表鉴定站、设计室等多个综合服务部门，公司现有职工648人（其中在职职工514人，离退人员134人）。

其中各类专业技术人员109人，具有中高级以上职称40余人，公司厂、网统一管理，一级核算，各水厂属公司二级部门。

某某市自来水公司2001年度业务主营收入为三千五百万元，利润总额为负四百三十四万。

固定资产合计为1.29亿，资产总额为1.91亿元，当中，流动资产

为五千一百万。

某某市自来水公司水费收缴情况不好，累计三千三百万水费欠交，到目前财务处理为应收帐款。

管道漏水率为27%。

二、某某自来水公司党委组织图

党委书记

纪

组

工

团

武

双

检

宣

会

委

装

退

室

科

部

办

1人

4人

5人

1人

2人

1人

注：

党支部人数19人。

三、某某市自来水公司组织结构图

经理

副经理副经理副经理（党委书记）副经理

物

生

材

经

工

财

节

供

劳

供

一

信

净

水

营

管

供

四

二

一

二

三

车

设

业

料

理

程

务

水

资

水

户

息

水

表

质

业

道

水

污

水

队

计

公

产

科

办

科

产

科

稽

培

管

一

管

剂

检

化

所

维

工

厂

室

司

技

公

查

训

理

表

理

厂

定

验

修

程

筹

人

室

人

科

中

站

中

人

中

公

建

人

术

人

心

人

心

司

办

处

科

人

集

人

体

人

注：

此表合计人数为536人。

从搜集的数据上，人员从在职人员514人（情况介绍），525人（员工调查表）和此表的536人，不完全相同，需要和自来水公司核实。

四、主要高级管理者简历

男，1956年3月出生，1974年9月参加工作，1988年12月加入中国共产党，本科学历，高级工程师职称。

曾任市自来水公司生产科副科长，技术科科长。

1991年2月任市自来水公司副经理，1997年12月起任市自来水公司党委书记、副经理。

现为自来水公司党委委员。

男，1958年出生，1976年参加工作，1982年7月加入中国共产党，大专

学历。

曾任市建委办公室副主任，组宣科副科长、科长；城建科科长。

1993年7月任建委副处长级调研员。

1996年2月任市自来水公司党委书记。

1997年12

月起任市自来水公司经理、党委委员。

男，1952年1月出生，1969年1月参加工作，1986年7月加入中国共产

党，大专学历，经济师职称。

曾任市自来水公司一水厂副厂长，生产技术科副科

长，经理办公室副主任、主任。

三水厂支部书记，副厂长，供水综合服务公司经

理。

1993年3月任市自来水公司经理助理。

1994年起任市自来水公司副经理。

男，1956年4月出生，1975年参加工作，1985年7月加入中国共产党，大专学历。

曾任市自来水公司党委办公室主任，工会副主席。

营业所党支部书记、主任。

劳动服务公司经理。

1993年任市自来水公司经理助理。

1998年4月起任市自来水公司副经理。

男，1947年10月出生，1964年9月参加工作，1980年11月加入中国共

产党，大专学历。

曾任市自来水公司一水厂副厂长，二水厂厂长，生产技术科科

长，安保科科长。

1993年3月任市自来水公司经理助理。

2000年5月起任市自

来水公司工会主席。

男，1947年2月出生，1964年12月参加工作，1967年4月加入中国共

产党，中专学历，政工师职称。

曾任市自来水公司组宣科科长。

1996年5月起任市自来水公司纪委书记。

男，1963年1月出生，1984年7月参加工作。

1983年10月加入中国共产党，本科学历。

1984年7月至1988年12月在市教育、市电大工作。

1988

年12月调到市建委。

曾任市建委团委副书记，团工委书记。

1994年9月到市

建一公司挂职副经理，1998年7月起任自来水公司副经理。

五、员工结构调查表

从表中可以看出，大中专人员占25%，总高级职称人员占7.4%。

按照职工年收入情况，在1万元以下占31%，一晚至一万五千元占59%，一万五千元到两万元占9%。

没有两万元以上收入人员

表3员工结构调查表

学历结构

职称结构

岗位结构

在职结构

年龄结构

合计

本

专

中专

其他

高级

中

初

管

技

普

在

退

〈20

20-3

30-

40-

〉50

科

级

理

术

通

职

休

第一水厂

第二水厂

103

第三水厂

管网

第三产业

其他

113

118

自来水公司本部

151

234

合计

410

525

151

129

179

182

676

第二节现有三个水厂的现状

某某市自来水公司现有城市水厂三座，沿长江自上而下南、中、北分布，总供水能力为33.5万。

某某市城市输配水管网已具有相当规模，共辅设清水输配水管道总长约230km，最大供水管径达DN1600。

城市供水普及率达95.2％。

某某自来水公司日供水能力达33.5万吨，目前实际日供水20多万吨，所属三个水厂情况如下：

1、一水厂供水能力为6.5万吨/日，占全市总供水能力的19％，始建于1958年，

位于城市中东部葛羊路、湖东北路的路口，离长江3.6公里，以一电厂尾水为水源，

供水范围为湖北路以北地区及城东工业区一带的生产及生活用水，职工68人。

1964

年改造后，设计供水能力为5万，1972年又扩建2.5万，由于滤池不配套，实际供水能力为6.5万，一水厂主要供湖北路以北花山地区一带的生活和生产用水，仍承担着城市中东部地区供水重任，始终处于满负荷运行状态。

一水厂现有6.5万m3/d一级泵房一座，2.5万m3/d平流沉淀池二座，2.5万m3/d斜管沉淀池一座，6.5万m3/d普通快滤池一座，反冲洗泵房一座，3000m3清水池一座，10万m3/d二级泵房一座，排泥泵房，厂区管网，加矾加氯系统，高低压配电间，警卫室、化验楼、维修楼等。

2、二水厂原设计供水能力为5万吨/日，始建于1974年，位于城市南部的采石

一中北侧，以长江为水源，供水范围主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向

山地区的生产及生活用水。

设计供水能力为5.0万，以长江水为水源，经过多次扩建后，特别是近年来，日供水10万吨扩建改造后使供水能力达23万吨/日，目前该厂实际供水为11万多吨/日，职工110人，是自来水公司的主力水厂，设备设施新且技术先进，运行良好，供水量占全市水厂供水能力50％以上。

二水厂设施包括50万m3/d水源厂（包括取水头）一座，13万m3/d一级泵房（包

括取水头）一座，5.0m3/d斜管沉淀池一座，7.0万m3/d斜管沉淀池二座，5.0万m3/d普通快滤池一座，8.0万m3/d普通快滤池一座，10万m3/d气水反冲滤池一座，反冲洗泵房、反冲水塔，23万m3/d二级泵房一座，5000m3清水池二座，8000m清水池一座，排泥泵房，加矾加氯系统，厂区管网，高低压配电间，警卫室、综合楼等。

3、三水厂建成于1987年，位于城市北部的马和轮渡上游500米处，为一体化水上水厂，系船上水厂。

以长江水为水源，设计能力为5万吨/日，由于工艺等方面的原因，实际供水能力为4万吨/日，占全市供水能力10％，。

由于设计运行参数取值过高，工艺流程存在着种种问题，实际达不到设计负荷。

主要供给城北工业区生产及居

民生活用水，职工54人。

经过十多年的生产运行，已近退役年限，将由新建四水厂取代。

三水厂设施包括5.0万m3/d水泥船体（沉淀池、滤池、泵舱），引桥，高低压配电间，加矾加氯系统等。

第三节某某自来水公司资产和经营状况

一.概况

某某市自来水公司

2001年度业务主营收入为3500

万元，利润总额为负434

万元。

固定资产合计为

1.29亿元，资产总额为1.91亿元，当中，流动资产为5100

万。

某某市自来水公司水费收缴情况不是太好，

累计欠交水费3300万元，到目前

财务处理为应收帐款。

管道漏水率为27%。

1999、2000

和2001年的资产损益表，

负债表、利润分配表和现金流量表见附表。

自来水公司所属土地共有12块，具体情况见表4所示：

表4自来水公司土地一览表

序号

土地位置

一水厂厂区

公司住宅区

公司十一栋

二水厂厂区

二水厂住宅区

一水厂一级泵房

慈湖加压站

小双岗加压站

二水厂原水泵房

二水厂一级泵房

佳山加压站

珍珠园加压站

面积（m2）备注

72958.31包括公司办公、职工住宅区

1993.3

712.123

26549.8

4296.7

255.64

1010.43

349.14

17333

1000

1500

目前自来水公司的主要资产有三个水厂，管网，自来水公司所在地的办公楼等。

详细资产状况见表5:

表5资产状况调查表（万元）

项目

流动资产

长期投资

固定资产原值：

机器设备

房屋建筑物

固定资产净值：

机器设备房屋建筑物

无形资产原值无形资产净值

递延资产原值递延资产净值

资产合计

流动负债

长期负债

负债合计

资产净值

一水厂二水厂三水厂管网第三产业其他公司合计（万元）

5137

958

921

9493

937

4934

987

17272

2218

4038

420

7464

286

3463

478

12110

19122

3238

1250

4480

14634

注：

该数据是由某某市自来水公司提供的，可能与财务报表有些出入，主要差别在于报表和此表填充的日期不同，但财务报表没有提供详细的固定资产分类细项

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