燃气发电机项目投资计划与经济效益分析.docx

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燃气发电机项目投资计划与经济效益分析

一、项目背景

和平与发展仍是时代主题，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，外部环境不稳定不确定因素增多。

我国经济发展进入新常态，经济基本面长期向好，新的增长动力正在孕育形成，仍处于重要战略机遇期，但内涵发生了深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。

要坚持“四个全面”战略布局，坚持发展第一要务，要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以发展理念转变引领发展方式转变，破解发展难题，增强发展动力，厚植发展优势。

坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，是关系我国发展全局的一场深刻变革，要充分认识这场变革的重大现实意义和深远历史意义，统一思想，协调行动，深化改革，开拓前进，推进我国发展迈上新台阶。

既面临可以大有作为的重大战略机遇期，也面临诸多严峻挑战。

国家实施“一带一路”战略，为发展提供了良好的外部环境。

燃气发电机组具有诸多显著优势，在世界上得到广泛应用。

而在中国，随着天然气供给的增加，助推了天然气发电机组产品的发展，成为了中国最主要的燃气发电机机组产品。

在国家“十三五”规划的相关规定鼓励下，未来天然气发电机组发展前景大好。

燃气发电机组是一种以液化气、天然气及有害气体为燃料，代替汽油、柴油作为发动机动力的新型、高效的新能源发电机组。

其相较于类型的发电机，燃气发电机组具有诸多优点。

例如，燃气发电机组从冷态成功启动到满负载运作仅需30秒，远快于国际规定的柴油发电机启动成功后3分钟负载的时间，同时，其还可以在任何环境温度和气候下保证启动的成功率；此外，其在运作的过程中也具有振动小、噪音低，输出电压、频率精度高等优势。

而正因为燃气发电机组具有诸多优势，使其较早地受到了市场的青睐。

从全球范围来看，燃气发电机组行业发展至今已经进入了已经进入了成熟阶段，未来市场的增长率预计将会放缓。

但考虑到一些地区的政策的松动和未来技术的革新，这一市场前景依然比较乐观。

据测算，2018年全球燃气发电机组的行业规模大约在75亿美元左右，依然保持着10%以上的规模增速。

而对于中国来说，尽管国内燃气发电机组行业发展落后于欧美等发达国家，但是在天燃气发电机组这类产品上也取得了不错成绩。

具体来看，对于燃气发电机组根据燃烧气体的不同可以分为：

天然气发电机组、石油伴生气发电机组、发生炉煤气发电机组、液化石油气发电机组、高炉煤气发电机组、煤层气瓦斯气发电机组和沼气发电机组。

而近年来我国天然气产量的不断上升，天然气发电机组逐渐成为燃气发电机组的主要产品。

2010-2017年，中国天然气产量逐年增长。

2017年，天然气产量为1480.4亿立方米，同比增长了8.2%，增速创下2015年以来的新高。

预计2018年全年天然气产量将保持在1600亿立方米左右。

受上游天然气原料供给增长的影响，中国天然气发电机组得到了较好的发展。

目前，从国内然气发电机组市场产品数量占比结构来看，天然气发电机组销量占比在60%左右，市场份额遥遥领先于其他产品。

事实上，在国家节能环保的政策背景下，国家日渐重视对于天然气的开发和利用。

2010年至今，中国天然气消费在一次能源消费中的占比不断提升，据测算这一比例在2018年已经提高至了7.9%左右。

而天然气在发电领域的应用也在最近几年得到推广。

在我国“西气东输”工程启动之前，由于我国天然气资源比较短缺，导致天然气发电发展缓慢，发电比例较低；同时，受制于天然气供应不足，已建燃气发电机组也无法实现满负荷运转，机组运行效率低，发电量有限。

而随着国内天然气产量稳步增长，以及中俄、中亚、中缅液化天然气（LNG）等一系列天然气长期进口协议的陆续签订，天然气供应能力得到大幅提高，助推天然气发电机组行业的快速发展。

2016年12月，国家发改委发布的《天然气发展“十三五”规划》中明确指出要增加我国天然气发电的利用率，2020年天然气发电装机规模达到1.1亿千瓦以上，占发电总装机比例超过5%；天然气发电量将增至2850亿千瓦时，将占发电总量的6.7%；用气量580亿立方米，约占我国天然气总量的37.5%。

也就是说在未来一段时间内天然气发电比重将得到提高，天然气发电机组大有可为。

二、企业概况

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。

加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

三、项目投资分析概况

以产业转型升级为发展主线；以质量效率型、集约增长型为主要发展方式；以创新驱动为主要发展途径。

促进区域产业总体保持中高速增长，产业迈向中高端水平，实现产业发展质量和效益全面提升。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资67867.60万元，其中：

建设投资51562.67万元，占项目总投资的75.98%；建设期利息680.63万元，占项目总投资的1.00%；流动资金15624.30万元，占项目总投资的23.02%。

项目正常经营年份每年营业收入145000.00万元，综合总成本费用124156.61万元，税金及附加593.15万元，净利润15187.68万元，财务内部收益率14.78%，财务净现值2092.54万元，全部投资回收期6.49年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算

本期项目建设投资51562.67万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计42254.36万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为20418.91万元。

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为20704.98万元。

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为1130.47万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为7921.36万元。

（三）预备费

本期项目预备费为1386.95万元。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

20418.91

20704.98

1130.47

42254.36

81.95%

1.1

建筑工程费

20418.91

39.60%

1.2

设备购置费

20704.98

40.15%

1.3

安装工程费

1130.47

2.19%

工程建设其他费用

7921.36

15.36%

2.1

土地出让金

4630.04

8.98%

2.2

其他前期费用

3291.32

6.38%

预备费

1386.95

2.69%

3.1

基本预备费

729.05

1.41%

3.2

涨价预备费

657.90

1.28%

建设投资合计

51562.67

100.00%

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

20418.91

20704.98

1130.47

42254.36

88.74%

1.1

建筑工程费

20418.91

42.88%

1.2

设备购置费

20704.98

43.49%

1.3

安装工程费

1130.47

2.37%

固定资产其他费用

3291.32

6.91%

预备费

1386.95

2.91%

3.1

基本预备费

729.05

1.53%

3.2

涨价预备费

657.90

1.38%

建设期利息

680.63

1.43%

固定资产投资

47613.26

100.00%

固定资产投资合计

47613.26

100.00%

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款27780.64万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息680.63万元。

七、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为15624.30万元。

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

流动资产

57040.54

61428.28

70203.74

87754.68

1.1

应收账款

25668.25

27642.73

31591.69

39489.61

1.2

存货

19964.19

21499.90

24571.31

30714.14

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