精编财务管理固定资产管理.docx
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精编财务管理固定资产管理
财务管理固定资产管理
固定资产管理模块说明书
一.[固定资产存放地点]2
二.[固定资产变动方式]3
三.[固定资产使用状态]4
四.[固定资产参数设定]5
五.[固定资产卡片]6
六.[固定资产变动]14
七.[固定资产清理]15
八.[工作量管理]17
九.[计提折旧]19
十.[折旧管理]20
十一.[对账]22
十二.[固定资产请购单]23
十三.[固定资产询价单]25
十四.[批量更新固定资产请购单关闭状态]27
十五.[固定资产请购单生成固定资产采购单]29
十六.[固定资产采购单]31
十七.[批量更新固定资产采购单关闭状态]34
十八.[固定资产进货单]36
十九.[固定资产采购发票]39
一.
[固定资产存放地点]
路径：
点击模块→财务会计→固定资产→固定资产资料设定→固定资产存放地点
主界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
资产存放地点
文本
C（10）
Y
主键，唯一
需手动输入编号
说明
文本
C（40）
Y
输入资产存放地点说明
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[固定资产存放地点]主要用于设定固定资产的存放地点
与其他模块的关系
资产存放地点在[固定资产卡片]，[固定资产进货单]等模块中会用到。
注意事项
[固定资产存放地点]与[地点]中设置的地点不同。
二.
[固定资产变动方式]
路径：
点击模块→财务会计→固定资产→固定资产资料设定→固定资产变动方式
主界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
变动方式
文本
C（10）
Y
主键，唯一
输入变动方式编号
说明
文本
C（80）
输入变动方式说明
科目编号
文本
C（14）
Y
输入[科目]中已经存在的科目编号。
摘要
文本
C（80）
可双击读取[摘要范本]中设定的值，或手动输入摘要说明。
变动方式组别
文本
C
（2）
Y
控制读取系统预设的变动方式组别
可选择：
增加，减少，其他。
购入
勾选框
确定该变动是否属于“购入”，会影响固定资产卡片主界面的数据输入（详见[固定资产卡片]中描述）。
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[固定资产变动方式]主要用于设定固定资产的变动方式
与其他模块的关系
“变动方式”在[固定资产卡片]，[固定资产变动]中会被使用，属于必填栏位。
注意事项
1.变动方式组别，属于系统预设值，没有单独的模块进行增加，修改或删除等操作。
三.
[固定资产使用状态]
路径：
点击模块→财务会计→固定资产→固定资产资料设定→固定资产使用状态
主界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
使用状态
文本
C（10）
Y
主键，唯一
需手动输入使用状态编号
英文说明
文本
C（80）
输入使用状态英文说明
中文说明
文本
C（80）
输入使用状态中文说明
计提折旧
勾选框
如选择<计提折旧>，即表示该状态下固定资产需计提折旧；否则在计提折旧时，将不考虑此固定资产
确定该使用状态是否“计提折旧”。
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[固定资产使用状态]主要用于设定固定资产的使用状态。
与其他模块的关系
使用状态在[固定资产卡片]中会被使用，属于必填栏位
注意事项
如选择<计提折旧>，即表示该状态下固定资产需计提折旧；否则在计提折旧时，将不考虑此固定资产
四.
[固定资产参数设定]
路径：
点击模块→财务会计→固定资产→固定资产资料设定→固定资产参数设定
主界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
公司编号
文本
Y
显示所选择的公司编号
英文名称
文本
Y
显示公司的英文名称
中文名称
文本
Y
显示公司的作为名称
固定资产科目
文本
C（14）
N
控制输入[科目]中设定的科目
累计折旧科目
文本
C（14）
N
控制输入[科目]中设定的科目
减值准备科目
文本
C（14）
N
控制输入[科目]中设定的科目
资产采购科目
文本
C（14）
N
控制输入[科目]中设定的科目
采购折扣科目
文本
C（14）
N
控制输入[科目]中设定的科目
子期间
下拉框
Y
一旦发生与固定资产有关的交易数据，该栏位不能修改。
只能选择“年”或“月”
期间数
数字
Y
只读栏位
子期间为“年”时，期间数为“1”；
子期间为“月”时，期间数为“12”
启用会计年度
年份
Y
一旦发生与固定资产有关的交易数据，该栏位不能修改。
输入会计年度，
当前固定资产年度
年份
Y
只读栏位
显示当前固定资产年度
启用会计期间
数字
Y
一旦发生与固定资产有关的交易数据，该栏位不能修改。
输入固定资产启用会计期间，
当前固定资产期间
数字
Y
首次设定时，当前固定资产期间会自动显示为1.
验收后方可付款
勾选框
一旦发生与固定资产有关的交易数据，该栏位不能修改。
设定固定资产进货时，是否必须先验收后才可以付款给供应商。
如果勾选“验收后方可付款”，则[固定资产进货]Footer中的“验收编号”&“验收结果”栏位会变成必填栏位；
不勾选“验收后方可付款”，则[固定资产进货]单Footer中的“验收编号”&“验收结果”栏位仅显示为非必填栏位。
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[固定资产参数设定]主要用于设定与固定资产有关的科目参数和会计期间参数。
与其他模块的关系
[固定资产参数设定]中设定的参数是[固定资产卡片]等模块中部分栏位的默认值来源；
必须先设定固定资产参数，[固定资产卡片]才能保存，否则系统会提示必须先设定固定资产参数。
注意事项
一旦产生与固定资产有关的交易记录，固定资产会计期间设定的参数不能修改编辑。
五.[固定资产卡片]
路径：
点击模块→财务会计→固定资产→固定资产财务管理→固定资产卡片
主界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
固定资产编号
文本
C（20）
Y
主键，唯一
手动输入编号，或根据[更新文件编号]中的设置自动生成文件编号。
已批核
文本
Y
显示文件的批核状态
入账日期
日期
日期
Y
输入入账日期
固定资产类别
文本
C
（2）
N
控制系统中已经设定的固定资产类别编号
资产名称
（英文）
文本
C（80）
Y
必填栏位
输入固定资产的英文名称
资产名称
（中文）
文本
C（80）
Y
必填栏位
输入固定资产的中文名称
单位
文本
C（4）
Y
输入固定资产的单位。
没有控制必须是系统中预设的单位。
数量
数字
Numeric
Y
输入固定资产数量
货币
文本
C
（2）
Y
输入系统中已经设定的货币
汇率
数字
Numeric
Y
当货币为本位币时，汇率默认为1.0000000,不能修改
显示货币在入账日期时的汇率，可修改。
部门
文本
C（10）
输入系统中已设定的部门编号
商业中心
文本
C（10）
Y
输入系统中已设定的商业中心编号
保管人
文本
C（10）
输入系统中已设定的职员编号
职员
文本
C（10）
Y
输入系统中已设定的职员编号
变动方式
文本
C（10）
Y
当变动方式勾选了“购入”，则固定资产卡片Footer中会出现固定资产采购信息输入栏位。
输入或双击读取[固定资产变动方式]中设定的变动方式编号。
固定资产使用状态
文本
C（10）
Y
输入或双击读取[固定资产使用状态]中设定的使用状态编号
固定资产存放地点
文本
C（10）
Y
输入或双击读取[固定资产存放地点]中设定的存放地点编号
英文详细说明
文本
C（无限）
输入对该固定资产的英文详细描述
中文详细说明
文本
C（无限）
输入对该固定资产的中文详细描述
供应商
文本
C（10）
输入该固定资产的供应商编号
附属设备
按钮
Button
如果没有设定附属设备，按钮旁边会备注：
“没有附属设备卡片”
点击可以添加附属设备资料。
当固定资产变动方式勾选了“购入”时
固定资产卡片主界面将增加固定资产购入数据输入栏位，如下图
Footer栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
资产进货单编号
文本
C（20）
双击读取固定资产进货单编号。
品名
文本
C（30）
显示进货单中的产品名称
行次
文本
Y
显示产品在进货单中的行次
英文精简说明
文本
C（80）
显示进货产品的英文精简说明，可修改
中文精简说明
文本
C（80）
显示进货产品的中文精简说明，可修改
数量
数字
Numeric
输入固定资产进货数量
单位
文本
Y
显示固定资产的单位
单位成本
数字
Numeric
Y
显示固定资产的单位成本
折扣
数字
Numeric
Y
显示资产进货单中对应的折扣率
金额
数字
Numeric
Y
显示采购固定资产总共所支出的金额=单位成本*单位*（1-折扣率）
详细说明
按钮
Button
N
点击按钮可以增加详细说明。
附属设备界面（点击“附属设备”按钮即可进入下图界面）
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
品名
文本
C（30）
Y
用户手动输入，或双击读取固定资产单据中曾经使用过的品名。
英文精简说明
文本
C（80）
N
N
输入附属设备的英文名称
中文精简说明
文本
C（80）
N
N
输入附属设备的中文名称
数量
数字
Numeric
Y
N
输入设备数量
单位
文本
C（4）
Y
输入附属设备的单位，该单位不一定是系统中已设定的单位。
实际单位成本
数字
Numeric
N
金额
数字
Numeric
Y
金额=数量*实际单位成本
固定资产存放地点
文本
C（10）
Y
控制输入[固定资产存放地点]中设定的值
说明
文本
Y
只读栏位
显示固定资产存放地点说明。
详细说明
按钮
Button
点击该按钮可以编辑详细说明。
新增一整行
按钮
Button
点击可以在光标选定的行下方插入一行
删除一整行
按钮
Button
点击可以删除光标选定的行
确认
按钮
Button
编辑完成后，点击“确认”
取消
按钮
Button
不保留已编辑的内容，可点击“取消”
贷方详细
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
摘要
文本
C（80）
N
N
可双击读取[摘要范本]中设定的值，或手动输入摘要内容
科目编号
文本
C（14）
Y
N
输入[科目]中已经设定的科目编号
贷方/借方
下拉框
Y
N
设定金额是发生在科目的借方还是贷方
货币
文本
C
（2）
Y
N
默认为主界面的货币，可修改
汇率
数字
Numeric
Y
N
当货币为本位币时，汇率为1.0000000，不可编辑
默认读取[每天汇率表]中对应的汇率，可修改。
金额
数字
Numeric
Y
N
控制输入大于0的数
输入金额
支票编号
文本
C（20）
N
N
如果用支票支付，可输入支票编号
银行单据编号
文本
C（10）
N
N
输入与该发生金额有关的银行单据编号。
分摊界面
说明：
固定资产属于多部门使用时，可以在分摊界面设定不同的商业中心编号&部门编号及对应的科目，按照各部门实际分摊比例，设定科目的分摊比例。
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
摘要
文本
C（80）
N
N
可双击读取[摘要范本]中设定的值，或手动输入摘要内容
科目编号
文本
C（14）
Y
N
输入[科目]中已经设定的科目编号
分摊比例（%）
数字
Numeric
Y
控制输入0.00-100.00之间的数，各行分摊比例总和控制必须等于100%，否者系统会发出提示，单据无法保存。
商业中心
文本
C（10）
Y
控制输入系统中已经设定的商业中心编号
部门
文本
C（10）
N
控制输入系统中已经设定的部门编号。
原值/折旧界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
原币金额
数字
Numeric
Y
N
输入正数金额
本位币金额
数字
Numeric
Y
只读栏位，
本位币金额=原币金额*汇率
开始使用日期
日期
日期
Y
N
输入固定资产开始使用日期
预计使用期间数（月）
数字
Numeric
Y
N
控制输入正整数
输入预计使用期间数
已使用期间数（月）
数字
Numeric
N
N
控制输入正整数
输入已经使用期间数
累计折旧
数字
Numeric
N
N
控制输入正数金额，货币单位为本位币
预计净残值
数字
Numeric
N
N
控制输入正数金额，货币单位为本位币
减值准备
数字
Numeric
N
N
控制输入正数金额，货币单位为本位币
计算折旧准备
按钮
Button
点击可以进入计算折旧准备界面，根据不同的计算方式计算出折旧准备金额。
净值
数字
Numeric
Y
净值=本位币金额-累计折旧
净额
数字
Numeric
Y
金额=净值-折旧准备
折旧法
下拉框
可以选择：
平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期间）；
平均年限法（基于入账净值和入账剩余使用期间）；
工作量法；年数总和法；双倍余额递减法；余额递减法；
（详细计算逻辑见示例）
新增资产计提折旧
下拉框
设定新增资产计提折旧是从本期开始计提还是从下期开始计提。
设置为本期，点击计算折旧后，本期和下期栏位均会显示折旧数据；
设置为下期，点击计算折旧后，本期折旧数据为0，仅下期栏位显示折旧数据。
资产变动计提折旧
下拉框
设定资产变动计提折旧是从本期开始计提还是从下起开始计提
设置为本期，点击计算折旧后，本期和下期栏位均会显示折旧数据；
设置为下期，点击计算折旧后，本期折旧数据为0，仅下期栏位显示折旧数据。
计算折旧
按钮
Button
点击按钮系统会根据不同的折旧方法计算出本期和下期的折旧比例和金额。
本期
数字
Numeric
Y
只读栏位
显示计算折旧得出的本期预计折旧金额和比例
下期
数字
Numeric
Y
只读栏位
显示计算折旧得出的下期预计折旧金额和比例。
交易说明界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
固定资产科目
文本
C（14）
Y
控制输入[科目]中已设定的科目
默认读取[固定资产参数设定]中设置的科目编号
累计折旧科目
文本
C（14）
Y
控制输入[科目]中已设定的科目
默认读取[固定资产参数设定]中设置的科目编号
减值准备科目
文本
C（14）
Y
控制输入[科目]中已设定的科目
默认读取[固定资产参数设定]中设置的科目编号
附单据（）张
数字
Numeric
N
输入有关单据的张数
交易说明
文本
C（无限）
N
输入交易说明
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[固定资产卡片]主要用于登记公司的固定资产入账信息。
六.[固定资产变动]
路径：
点击模块→财务会计→固定资产管理→固定资产财务管理→固定资产变动
主界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
固定资产变动编号
文本
C（20）
Y
主键，唯一
可以手动输入，或者根据[更新文件编号]设定自动生成编号。
已批核
文本
C
（1）
Y
显示单据的批核状态
日期
日期
日期
Y
默认为系统启用日期，控制不能晚于系统启动日期
固定资产变动类别
文本
控制输入系统中已经设定的固定资产变动类别。
其他栏位说明可参考[固定资产卡片]中介绍、
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[固定资产变动]主要用于记录固定资产变动信息
与其他模块的关系
1.同一期间，已做变动的固定资产不能再做固定资产清理；已做固定资产清理的固定资产也不能再做固定资产变动
2.固定资产变动不会立即生成会计凭证，需等“结算”时才生成凭证.
注意事项
1.双击<固定资产编号>读取要变动的固定资产，选择后点击“确认”，将所选择的固定资产读取到固定资产变动界面
2.变更需变动内容.3.储存并更新
七.[固定资产清理]
路径：
点击模块→财务会计→固定资产管理→固定资产财务管理→固定资产清理
主界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
固定资产清理编号
文本
C（20）
Y
主键，唯一
可以手动输入，或者根据[更新文件编号]设定自动生成编号。
已批核
文本
C
（1）
Y
显示单据的批核状态
日期
日期
日期
Y
默认为系统启用日期，控制不能晚于系统启动日期
职员
文本
C（10）
Y
输入系统中已经设定的职员编号
商业中心
文本
C（10）
Y
输入系统中已经设定的商业中心编号
部门
文本
C（10）
N
输入系统中已经设定的部门编号
固定资产编号
文本
C（20）
Y
双击读取[固定资产卡片]中的编号
固定资产变动方式
文本
C（10）
Y
默认为固定资产卡片中的固定资产变动方式，可编辑
原数量
数字
Numeric
Y
唯读栏位，显示固定资产卡片中的数量
清理数量
数字
Numeric
Y
控制不能大于原数量
输入清理数量
清理费用
数字
Numeric
Y
输入清理费用
残值收入
数字
Numeric
Y
输入残值收入
入账货币
文本
Y
显示固定资产卡片中的货币
入账汇率
数字
Numeric
Y
显示固定资产卡片中的汇率
备注
文本
C（无限）
Y
读取备注
按钮
Button
交易说明界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
清理费用科目
文本
C（14）
N
输入[科目]中设定的科目编号
残值收入科目
文本
C（14）
N
输入[科目]中设定的科目编号
附单据（）张
数字
Numeric
N
输入相关单据数量
交易说明
文本
C（无限）
N
输入交易说明
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[固定资产清理]主要用于登记固定资产清理信息
与其他模块的关系
同一期间，已做变动的固定资产不能再做固定资产清理；已做固定资产清理的固定资产也不能再做固定资产变动
注意事项
八.
[工作量管理]
路径：
点击模块→财务会计→固定资产管理→固定资产财务管理→工作量管理
主界面
Header栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
工作量管理编号
文本
C（20）
Y
主键，唯一
可以手动输入，或者根据[更新文件编号]设定自动生成编号。
已批核
文本
C
（1）
Y
显示单据的批核状态
日期
日期
日期
Y
受[计提折旧]模块影响，日期显示为第一个未计提折旧期间的最后一天，本期间之前所有期间已经计提折旧，则日期显示为系统当前日期。
职员
文本
C（10）
Y
输入系统中已经设定的职员编号
商业中心
文本
C（10）
Y
输入系统中已经设定的商业中心编号
部门
文本
C（10）
N
输入系统中已经设定的部门编号
会计期间
Y
受[计提折旧]模块的影响，显示为第一个未计提折旧的会计期间。
读取固定资产
按钮
Button
仅能读取所在区间，折旧方法为“工作量法”的固定资产
点击可以读取该会计期间的折旧法为“工作量法”的固定资产
读取工作量
按钮
Button
点击可以读取以资源形式在工艺完成单或模具完工单中被使用的固定资产所工作的时间（使用机时）。
关于固定资产与资源建立对应关系，请查看[资源]usermanual中的介绍。
读取Excel/
文本文档
按钮
Button
点击可以导入Excel或TXT文档中的固定资产工作量数据。
Footer栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
固定资产编号
文本
Y
只读栏位
显示所读取的固定资产编号
固定资产中文名称
文本
Y
只读栏位
显示所读取的固定资产中文名
固定资产英文名称
文本
Y
只读栏位
显示所读取的固定资产英文名
固定资产类别
文本
Y
只读栏位
显示所读取的固定资产类别
单位
文本
Y
只读栏位
显示固定资产的单位
本期工作量
数字
Y
必填栏位，控制不能大于
工作总量-累积工作量
可直接点击读取工作量得到数据，可以修改。
工作总量
数字
Y
只读栏位
显示固定资产卡片中设定的预计工
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