企业融资计划书.docx

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企业融资计划书

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联系人：

___________________________

河南省xxxxx科技有限公司

二零一肆年月制

保 密 承 诺 

本计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。

本公司要求投资公司项目负责人收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目负责人签字：

  接 收 日 期：

 ____年__月__日

摘要

说明：

在两页纸内完成本摘要。

【摘要内容参考】

1.公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。

）

2.主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面目，行业从业年限，主要经历和经营业绩。

）

3.产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。

）

4.行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。

）

5.营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。

）

6.管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。

）

7.融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。

）

8.财务计划（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。

）

9.风险控制（包括政策风险、加入WTO的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等）

10.项目实施进度（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。

）

保密承诺------------------------------------------------------------------01

摘要------------------------------------------------------------------------02

目录------------------------------------------------------------------------04

第一部分公司基本情况--------------------------------------------05

第二部分公司管理层简介------------------------------------------09

第三部分产品/服务介绍-------------------------------------------11

第四部分行业及市场分析------------------------------------------13

第五部分营销策略----------------------------------------------------16

第六部分管理----------------------------------------------------------17

第七部分融资说明---------------------------------------------------19

第八部分财务计划----------------------------------------------------21

第九部分风险控制----------------------------------------------------22

第十部分项目实施进度----------------------------------------------23

第十一部分  其它 -------------------------------------------------------23

第十二部分后记、企业应备资料清单--------------------------24

第一部分  公司基本情况

公司名称：

_____________________________________________

法人代表：

___________________注册时间：

____________________

公司注册地址：

_____________________________________________

营业范围：

___________________________________________________

________________________________________________________

注册资本：

______________________实际到位资本：

_____________ 

其中现金到位：

_________________ 无形资产占股份比例：

__________% 

公司性质为：

_________（如：

有限公司、股份有限公司、合伙企业、人人独资等）

公司沿革：

（说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。

 ）

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

目前公司主要股东情况：

（列表说明目前股东的名称及其出资情况）

股东名称出资额出资形式股份比例联系电话

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

目前公司内部部门设置情况：

以组织机构图来表示。

投资者

____________

投资者

____________

投资者

____________

投资者

_________________________________

本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况：

以图形方式表示。

公司

下属机构______________________

下属机构______________________

下属机构

______________________

下属机构______________________

公司曾经经营过业务有：

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

公司目前经营的业务有：

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

公司目前职工情况：

如：

拥有员工________人，其中大专以上文化程度的有________人，占员工总数________%，大学本科以上的有_________人，占员工总数_________%，硕士学位（含中级职称）以上的有_________，占员工总数_________%，

公司经营财务历史：

列表说明（单位：

万元） 

项目

本年度

前一年

前二年

前三年

销售收入

毛利润

纯利润

总资产

总负债

净资产

公司近期及未来3 ~ 5年要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等）_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司近期及未来3 ~ 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第二部分公司管理层简介

董事会成员名单：

序号

职务

姓名

性别

出生年月

联系电话

1

董事长

2

监事兼经理

3

股东

4

股东

董事长

姓名_________________性别__________年龄__________籍贯______学历__________

毕业院校________________________政治面貌__________

户口所在地_________________________________________________

主要经历和业绩：

着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

监事兼经理

姓名_________________性别__________年龄__________籍贯______学历__________

毕业院校________________________政治面貌__________

户口所在地_________________________________________________

主要经历和业绩：

着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

股东

姓名_________________性别__________年龄__________籍贯______学历__________

毕业院校________________________政治面貌__________

户口所在地_________________________________________________

主要经历和业绩：

着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

股东

姓名_________________性别__________年龄__________籍贯______学历__________

毕业院校________________________政治面貌__________

户口所在地_________________________________________________

主要经历和业绩：

着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第三部分产品/服务介绍

产品/服务描述（这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专业技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。

）

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