用友票据管理业务操作流程.docx

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用友票据管理业务操作流程

用户操作手册

票据管理业务操作流程

沈阳百富勤票据管理业务说明：

当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理。

当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲减客户的应收账款。

各个环节操作说明：

●应收款管理参数设置：

说明：

‘应收票据直接生产收款单’选项不能选择。

●应收票据录入

流程说明：

财务出纳员收到‘远期支票’后在系统内录入票据相关信息。

体的操作说明如下：

操作步骤：

进入财务会计－》应收款管理－》票据管理

系统弹出过滤界面如下：

输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。

系统显示出所有符合条件的票据。

点击【增加】按钮增加一张新的票据。

双击列表中的票据可以打开系统中票据对票据进行处理。

1，增加票据

点击【增加】按钮后系统弹出增加界面，如下：

财务出纳人员根据实际收到的票据信息录入到系统中，录入完成后点击【保存】按钮，保存票据。

2，票据到期后操作

●找到已经到期的票据，操作方式如下：

操作步骤：

进入财务会计－》应收款管理－》票据管理

系统弹出过滤界面如下：

输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。

●点击【收款】按钮。

说明：

收款后需要到收款单处理界面审核收款单，确认到款。

之后走核销流程。

3，到期票据处理操作

●根据票据的实际处理方式进行贴现、背书、转出、结算点击系统上方对应【贴现】、【背书】、【转出】和【结算】按钮后输入相关信息。

4，生成凭证

票据处理完毕后不能点击【立即制单】，必须通过【制单功能】生成凭证