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供应链案例
工业企业供应链基础模拟案例
1上机案例一
目的与要求:
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
上机案例内容：
1.1核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：
（[权限][操作员]）
M001李方
M002宋明兰
M003王小平
（三）分配操作员权限：
（[权限]权限]）
操作员宋明兰：
拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员王小平：
拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．
（四）建立账套信息：
（[账套][建立]）
1．账套信息：
账套号111，输入账套名称，启用日期为2006年1月。
2．单位信息：
单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为3102256437218
3．核算类型：
企业类型为“工业”
行业性质为“新会计制度科目”
科目预置语言为“中文简体”
账套主管选“李方”
4．基础信息：
存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码方案:
A客户分类和供应商分类的编码方案为2
B部门编码的方案为12
C存货分类的编码方案为2233
D收发类别的编码级次为11
E结算方式的编码方案为2
F其他编码项目保持不变
说明:
设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。
6．数据精度：
保持系统默认设置.
说明:
设置数据精度主要是为了核算更精确
1.2各系统的启用
（一）核算体系建立后直接启用产品；
（二）或者启动企业应用平台，以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。
（三）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2006-01-01。
1.3定义各项基础档案：
可通过企业应用平台中的“设置”“基础档案”“机构人员”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：
（基础档案机构人员部门档案）
部门编码
部门名称
成立日期
1
生产部
2006年1月1日
101
生产一部
2006年1月1日
102
生产二部
2006年1月1日
2
工程部
2006年1月1日
3
采购部
2006年1月1日
301
采购一部
2006年1月1日
302
采购二部
2006年1月1日
4
业务部
2006年1月1日
401
业务一部
2006年1月1日
402
业务二部
2006年1月1日
5
管理部
2006年1月1日
501
财务部
2006年1月1日
6
仓储部
2006年1月1日
7
计划部
2006年1月1日
8
质量管理部
2006年1月1日
（二）定义人员档案：
（基础档案机构人员人员档案）
部门编码
部门名称
人员
人员类别
性别
生效日期
业务或费用部门
说明
3
采购部
30001
倪雪
在职人员
女
2006-01-01
采购部
采购管理
301
采购一部
30002
王向
在职人员
男
2006-01-01
采购部
采购业务员
101
生产一部
10001
张大力
在职人员
男
2006-01-01
生产一部
生产管理
4
业务部
40001
李飞
在职人员
男
2006-01-01
业务一部
业务审核
401
业务一部
40101
雷磊
在职人员
男
2006-01-01
业务一部
销售
402
5
业务二部
管理部
40201
何亮
在职人员
男
2006-01-01
业务一部
销售
50001
李方
在职人员
女
2006-01-01
财务部
财务管理
501
财务部
50101
宋明兰
在职人员
女
2006-01-01
财务部
会计
50102
王小平
在职人员
男
2006-01-01
财务部
会计
6
仓储部
60001
肖遥
在职人员
男
2006-01-01
仓储部
库存管理
8
质量管理部
80001
张小铃
在职人员
女
2006-01-01
质量管理部
质量管理员
（三）定义客户分类：
（基础档案客商信息客户分类）
分类编码
分类名称
01
批发
02
零售
03
代销
04
专柜
（四）定义客户档案：
（基础档案客商信息客户档案）
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
账号
0001
华宏公司
批发
310003154
工行
112
0002
昌新贸易公司
批发
310108777
中行
567
0003
精益公司
专柜
315000123
建行
158
0004
利氏公司
代销
315452453
招行
763
注意：
⏹当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。
⏹升级时，原开户银行和银行档案保存到客户开户银行表中，默认值为是。
（五）定义供应商分类：
（基础档案客商信息供应商分类）
分类编码
分类名称
01
原料供应商
02
成品供应商
03
委外供应商
04
其他
（六）定义供应商档案：
（基础档案客商信息供应商档案）
供应商编码
供应商简称
所属分类
税号
属性
YDGS
益达公司
原料供应商
313546844
货物
XHGS
兴华公司
成品供应商
310821385
货物
JCGS
建昌公司
成品供应商
314825705
货物
FMSH
泛美商行
委外供应商
318478228
委外
ADGS
艾德公司
其他
310488008
服务
（七）定义计量单位：
（基础档案存货计量单位）
首先增加计量单位组：
计量单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
01
数量单位
无换算
再增加计量单位：
编号
名称
所属计量单位组
计量单位组类别
0101
台
数量单位
无换算
0102
只
数量单位
无换算
0103
个
数量单位
无换算
0104
条
数量单位
无换算
0105
片
数量单位
无换算
（八）定义存货分类：
（基础档案存货存货分类）
编码
名称
01
产成品
02
半成品
03
外购品
04
原材料
05
模型类
06
应税劳务
（九）定义存货档案：
（基础档案存货存货档案）
存货编码
存货名称
计量单位组
计量
单位
存货属性
所属类别
税率
0101
电脑（P3）
数量单位
台
自制/销售/MPS
产成品
17
0102
电脑（P4）
数量单位
台
自制/销售/MPS
产成品
17
0201
机箱
数量单位
个
委外/销售/生产耗用/MPS
半成品
17
0202
主机（P3）
数量单位
台
自制/销售/生产耗用/MPS
半成品
17
0203
主机（P4）
数量单位
台
自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划
半成品
17
0301
显示器
数量单位
台
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0302
鼠标
数量单位
个
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0303
键盘
数量单位
个
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0304
内存条
数量单位
条
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0305
硬盘
数量单位
个
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0308
喷墨打印机
数量单位
台
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0309
激光打印机
数量单位
台
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0401
金属板（1*2M）
数量单位
片
外购/生产耗用
原料库
17
0402
金属板（1*3M）
数量单位
片
外购/生产耗用
原料库
17
0601
运输费
数量单位
外购/销售、劳务费用
应税劳务
17
（十）设置会计科目：
（基础档案财务会计科目）
应收帐款，预收帐款辅助核算设置为“客户往来”
应付帐款，预付帐款辅助核算设置设为“供应商往来”
（十一）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）
定义凭证类别为“记账凭证”
（十二）定义结算方式：
（基础档案收付结算结算方式）
编码
名称
01
现金结算
02
支票结算
03
汇票结算
（十三）定义本企业开户银行：
（基础档案收付结算本单位开户银行）
编码
银行账号
币种
开户银行
01
120076584898
RMB
工行淮海路分理处
（十四）定义仓库档案：
（基础档案业务仓库档案）
仓库编码
仓库名称
计价方式
001
产成品仓库
全月平均
002
半成品仓库
全月平均
003
外购品仓库
移动平均
004
原材料仓库
移动平均
（十五）定义收发类别：
（基础档案业务收发类别）
收/发
类别
编码
类别名称
收
1
正常入库
11
采购入库
12
半成品入库
13
产成品入库
14
调拨入库
2
非正常入库
21
盘盈入库
22
其它入库
发
6
正常出库
61
销售出库
62
生产领用
63
调拨出库
7
非正常出库
71
盘亏出库
72
其他出库
（十六）定义采购类型：
（基础档案业务采购类型）
普通采购，入库类别为“采购入库”
（十七）定义销售类型：
（基础档案业务销售类型）
经销、代销，出库类别均为“销售出库”
2上机案例二
目的与要求:
掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
实验内容：
2.1设置基础科目
（一）设置存货科目：
（在存货系统中，初始设置科目设置存货科目）
存货分类
对应科目
原材料
原材料（1211）
半成品
自制半成品（1241）
产成品
库存商品（1243）
外购商品
库存商品（1243）
（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：
（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）
收发类别
对应科目
暂估科目
采购入库
物资采购（1201）
物资采购（1201）
产成品入库
基本生产成本（410101）
盘盈入库
待处理流动财产损益（191101）
销售出库
主营业务成本（5401）
生产领用
基本生产成本（410101）
（三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理设置初始设置）
1．基本科目设置：
应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科目为21710105
2．结算方式科目设置：
现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002
3．调整应收系统的选项：
将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
4．设置坏账准备期初：
坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%
（四）
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