机械装备成本核算操作手册二财务部分.docx

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机械装备成本核算操作手册二财务部分

机械装备成本核算操作手册

（二）财务部分

精品汇编资料

金蝶软件（中国）有限公司

滨海新区分公司

2013年10月10日

一、查询3

1.1即时库存查询（财务部）3

1.2物料收发汇总表查询（财务部）4

1.3物料收发明细表查询（财务部）6

1.4超储/短缺库存分析表（财务部）8

1.5库存账龄分析表（财务部）10

1.6库存呆料分析表（财务部）12

二、结账15

2.1更新无单价单据（财务部）15

2.2材料出库核算（财务部）16

2.3产成品出库核算（财务部）17

2.4结账（财务部）18

2.5反结账（财务部）20

三、成本核算报表21

3.1.岗位定额实际对比分析表21

3.2.工序（岗位）成本考核表（财务部）24

3.3.订单成本考核（市场部、财务部）29

一、查询

1.1即时库存查询（财务部）

操作人:

会计

操作路径如图:

操作方法:

1.条件过滤查询。

点击左边树形结构的“+”展开直接查询类别明细库存，或者点击“过滤”设置条件，例如只查询“物料代码”包含“02.”的辅料，如下图操作。

2.搜索定位查询。

点击左边树形结构的根“物料”点击“搜索”，录入过滤条件，按“确定”按钮即可，如下图操作。

3.设置“显示/隐藏列”。

鼠标停在项目名称列，点击右键弹出“显示/隐藏列”的设置框，勾选需要查看的列名按“确定”即可，如下图操作。

1.2物料收发汇总表查询（财务部）

操作人:

会计

操作路径如图:

操作方法:

1.设置查询方案并保存。

例如：

设置过滤条件并保存为“主料”的方案，仅需设置一次，下次再进入此报表查询，直接点击“主料”方案即可查询。

注：

如果不勾选“仅显示汇总行”即查询明细内容，双击某一行可进入“物料收发明细表”查询；如果勾选“仅显示汇总行”即仅查询类别汇总数据，不能进行明细查询。

2.设置“显示/隐藏列”。

鼠标停在某一数据行，点击右键弹出“显示/隐藏列”的设置框，勾选需要查看的列名按“确定”即可，如下图操作。

3.设置“冻结列数”。

如果报表太长，可以点击右键弹出“冻结列数”的设置框，选择冻结的列数，即可像EXECL表一样冻结左标题列，报表数据移动查看，如下图操作。

1.3物料收发明细表查询（财务部）

操作人:

会计

操作路径1如图:

双击“物料收发汇总表”某一行即可进入“物料收发明细表”。

操作路径2如图:

操作方法:

1.设置查询方案并保存。

例如：

设置过滤条件并保存为“辅料”的方案，仅需设置一次，下次再进入此报表查询，直接点击“辅料”方案即可查询

注：

单据状态可选择“未审核”、“已审核”、“全部”的其中一种；

勾选“无发生额不显示”仅查看本月有出入库业务的物料明细数据。

注：

双击某一单据号可进入查询单据明细。

如图

2.设置“显示/隐藏列”、3.设置“冻结列数”参见“物料汇总表”操作方法。

1.4超储/短缺库存分析表（财务部）

操作人:

会计

操作路径如图:

操作方法:

1.设置过滤条件，如图：

如果选择“全部”，报表如图：

2.设置“显示/隐藏列”、3.设置“冻结列数”参见“物料收发汇总表”操作。

1.5库存账龄分析表（财务部）

操作人:

会计

操作路径如图:

操作方法:

1.设置过滤条件，如图：

如果选择“物料代码+批次”分级汇总，报表如图：

2.设置“显示/隐藏列”、3.设置“冻结列数”参见“物料收发汇总表”操作。

1.6库存呆料分析表（财务部）

操作人:

会计

操作路径如图:

操作方法:

1.设置过滤条件，如图：

如果选择“无发生额90天”按批次统计“未出未进”的数据，报表如图：

2.设置“显示/隐藏列”、3.设置“冻结列数”参见“物料收发汇总表”操作。

二、结账

2.1更新无单价单据（财务部）

此功能仅用于结账前更新03办成品和04产成品的入库标准成本单价，主料、辅料、备件、燃料等的入库成本单价自动取采购订单实际成本单价。

操作人:

会计

操作路径如图:

操作方法：

选择“计划价（标准成本价）”更新“自制入库”以及“本期不确定单价单据”，点击“更新”按钮；

2.2材料出库核算（财务部）

此功能用于结账前计算主料、辅料、备品备件以及燃料等出库成本单价，主料按照“分批认定”的方法核算，辅料、备件以及燃料等按照“移动加权平均”的方法核算。

操作人:

会计

操作路径如图:

操作方法：

选择“结转本期所有物料”，点击“下一步”按钮；

2.3产成品出库核算（财务部）

此功能用于结账前计算03半成品和04产成品出库成本单价。

操作人:

会计

操作路径如图:

操作方法：

选择“结转本期所有物料”，点击“下一步”按钮，计算成功以后点击“完成”即可；

2.4结账（财务部）

操作人:

会计

操作路径如图:

操作方法：

点击“下一步”；

操作方法：

点击“下一步”；

如果结账未成功，点击左下角“查看“，查询是否有单据未审核、或者是否有无单价的单据存在，如图：

2.5反结账（财务部）

操作人:

会计

操作路径如图:

操作方法：

点击“下一步”；

反结账成功后，点击“完成“即可。

三、成本核算报表

1.岗位定额实际对比分析表

以下成本核算报表展示了机械装备钻杆K3成本考核系统的运行成果

1、材料定额考核表（仓库部）

汇总表

岗位明细表

图表分析

2.工序（岗位）成本考核表（财务部）

分析图表

3.订单成本考核（市场部、财务部）

图表分析;

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