FF67SAP输入对帐单.docx
《FF67SAP输入对帐单.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《FF67SAP输入对帐单.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
FF67SAP输入对帐单
∙FF67SAP输入对帐单
二、银行对帐单过帐，产生会话。
三、进行批处理，生成记帐凭证。
∙系统路径:
一、会计→金库→现金治理→进帐→人工银行报表→输入
二、会计→金库→现金治理→进帐→人工银行报表→输入→
银行对帐单→过帐→单个对帐单
三、会计→金库→现金治理→进帐→人工银行报表→输入→
系统→服务→批输入→编辑
∙系统事务代码:
FF67
∙前提条件:
∙责任人:
财务部
∙SAP对帐步骤
一．对帐单的输入过帐批处理
二．执行自动对帐
三．查询未达项，制作银行存款余额调剂表
本描述将对第一步作详细说明，后两步在“银行自动过帐”有详细描述。
∙SAP对帐原理:
SAP将一个银行帐号设置成两个会计科目，一个是企业科目，例如银行存款－zhrmn，另一个是银行科目，例如银行存款－zhrmn-清帐。
前者是日常记帐时使用的科目，产生的凭证类型是SA；后者是在输入的银行对帐单过帐批处理产生SB凭证时使用。
举例：
日常记帐SA凭证DR：
银行存款－zhrmn100
银行存款－zhrmn200
银行存款－zhrmn123
CR:
银行存款－zhrmn50
银行存款－zhrmn200
银行存款－zhrmn173
每次对帐单过帐处理产生的SB凭证为两张，
银行收款凭证:
DR：
银行存款－zhrmn-清帐645
CR：
银行存款－zhrmn100
银行存款－zhrmn200
银行存款－zhrmn345
银行付款凭证:
DR：
银行存款－zhrmn50
银行存款－zhrmn200
银行存款－zhrmn456
CR：
银行存款－zhrmn-清帐706
执行自动对帐是将“银行存款－zhrmn”科目依照其借贷的“金额”和“分配号”同时相符的情形下进行对冲，依照上例，已清项为收款100、200，付款50、250，未清项为企业已收银行未收123，企业已付银行未付173，银行已收企业未收345，银行已付企业未付456。
进行对冲后，“银行存款－zhrmn”的未清项即为银行未达帐项，查询未清项导入EXCEL表，进行排序即可得四个未达项的小计数。
进行对冲后，“银行存款－zhrmn-清帐”的科目余额与银行对帐单的余额一致。
Zhrmn帐户的帐面余额始终是两个科目的加总。
∙
一、银行对帐单输入
∙
说明:
首次使用银行对帐时有此窗口
字段名
类型
字段用途及说明
内部银行确定
必选
选后，之后的屏幕中开户银行和帐户标识才会提供选项
输入通知
必选
开始变式
必选
输入3901
客户匹配码标识
必选
默认为D
供应商匹配码
必选
默认为K
处理类型
必选
选择1通过批处理来检查错误，系统运行初期必须选1。
选择4则能够直截了当记帐，运行步骤为一、银行对帐单输入；二、银行对帐单过帐，产生记帐凭证。
此步骤在系统运行稳固后可用。
传送记息日
必选
操作
结果
按“√”
进入编辑手工银行对帐单
字段名
类型
字段用途及说明
公司代码
必选
输入3901
开户银行
必选
四位银行代码
帐户标识
必选
某银行的某个帐户,五位帐户代码
报表号码
必选
某一报表日期输入的报表份数。
为及时核对对帐单输入的准确性，可将对帐单分成若干份输入后储存，通过输入每份的期初期末余额来核对正确与否。
报表日期
必选
输入系统日期
起始余额
必选
本次输入对帐单的期初余额
期末余额
必选
本次输入对帐单的期末余额
记帐日期
必选
用于对帐记帐的会计日期,决定记帐期间
操作
结果
按“Enter”键
转下一屏
字段名
类型
字段用途及说明
交易
必选
银行收款输入＋，付款输入－
起息日
必选
银行的收付款日
金额
必选
输入对帐单金额
分配
必选
输入对帐的手工编号
说明：
假如输入金额不等于银行对帐单金额，系统承诺先储存留待以后修改，但修改之前不能做下一步过帐处理。
。
操作
结果
按“存盘”键
对帐单清单储存了
二、银行对帐单过帐
执行报表显示无错误，即已产生会话。
查询银行对帐单的输入和过帐情形：
操作
结果
双击行项目
转下一屏
操作
结果
再双击行项目
转下一屏
说明：
显示银行对帐单已记帐
三、进行批处理
操作
结果
按“√”键
转下一屏
操作
结果
将光标移到要处理的会话，按“√”键
转下一屏
操作
结果
选择“仅显示错误”，按“处理”键
会话已处理
查询生成的记帐凭证：
进入总分类帐的凭证显示，显示清单，凭证类型输入SB
说明：
系统将输入的银行对帐单的收款和付款分别生成SB凭证，双击凭证号
升级会员 