上海市浦东新区第三少年儿童体育学校.docx
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上海市浦东新区第三少年儿童体育学校
上海市浦东新区第三少年儿童体育学校
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行有关教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，结合本校的实际情况，拟定、执行年度计划、具体实施办法和有关补充规定。
2、学校作为体育学校，秉承奥运体育文化传承精神，坚持以文化教学和体育训练两者为中心的办学要义，努力为上级体育单位输送优秀的体育后备人才。
3、学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求，定期订制三年发展规划，并形成和健全自评机制，促进学校可持续发展。
4、根据教育行政部门的有关规定，制订学校的课程方案和教学计划，设置开发校本课程，确定教学进度，选用教材，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价。
5、按财务制度和教育行政部门的有关规定，对上级的拨款、学费返还留成和社会赞助等各种收入以及校舍设施、仪器设备等，合理安排使用。
6、组织领导学校思想政治工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。
7、组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区第三少年儿童体育学校设4个内设机构，包括：
教务处、德育处、校务办和竞训处职能部门，分别承担相应的管理职能。
各职能部门及其常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
798.70
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
114.00
七、文化体育与传媒支出
712.14
八、社会保障和就业支出
54.84
九、医疗卫生与计划生育支出
18.57
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
13.15
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
80.50
本年收入合计
912.70
本年支出合计
879.20
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
0.00
年末结转和结余
33.50
总计
912.70
总计
912.70
2017年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
912.70
798.70
0.00
0.00
0.00
0.00
114.00
207
文化体育与传媒支出
712.14
712.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
03
体育
712.14
712.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
03
04
运动项目管理
712.14
712.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
54.84
54.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
54.84
54.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1.05
1.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
38.26
38.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
15.53
15.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.57
18.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗★
18.57
18.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
18.57
18.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
13.15
13.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
13.15
13.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
13.15
13.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
114.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114.00
229
99
其他支出
114.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114.00
229
99
01
其他支出
114.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114.00
2017年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
879.20
656.29
222.91
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
712.14
569.73
142.41
0.00
0.00
0.00
207
03
体育
712.14
569.73
142.41
0.00
0.00
0.00
207
03
04
运动项目管理
712.14
569.73
142.41
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
54.84
54.84
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
54.84
54.84
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1.05
1.05
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
38.26
38.26
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
15.53
15.53
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.57
18.57
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗★
18.57
18.57
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
18.57
18.57
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
13.15
13.15
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
13.15
13.15
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
13.15
13.15
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
80.50
80.50
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
80.50
80.50
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
80.50
80.50
0.00
0.00
0.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
798.70
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
712.14
712.14
0.00
八、社会保障和就业支出
54.84
54.84
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
18.57
18.57
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
13.15
13.15
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
798.70
本年支出合计
798.70
798.70
0.00
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
798.70
总计
798.70
798.70
0.00
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
712.14
569.73
142.41
207
03
体育
712.14
569.73
142.41
207
03
04
运动项目管理
712.14
569.73
142.41
208
社会保障和就业支出
54.84
54.84
0.00
208
05
行政事业单位离退休
54.84
54.84
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1.05
1.05
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
38.26
38.26
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
15.53
15.53
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.57
18.57
0.00
210
11
行政事业单位医疗★
18.57
18.57
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
18.57
18.57
0.00
221
住房保障支出
13.15
13.15
0.00
221
02
住房改革支出
13.15
13.15
0.00
221
02
01
住房公积金
13.15
13.15
0.00
合计
798.70
656.29
142.41
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
368.52
368.52
301
01
基本工资
64.52
64.52
301
02
津贴补贴
9.64
9.64
301
03
奖金
8.00
8.00
301
04
其他社会保障缴费
24.94
24.94
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
168.18
168.18
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
38.26
38.26
301
09
职业年金缴费
15.53
15.53
301
99
其他工资福利支出
39.45
39.45
302
商品和服务支出
113.27
113.27
302
01
办公费
8.83
8.83
302
02
印刷费
0.40
0.40
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.18
0.18
302
05
水费
2.82
2.82
302
06
电费
302
07
邮电费
0.07
0.07
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
1.42
1.42
302
12
因公出国（境）费用
3.55
3.55
302
13
维修（护）费
2.05
2.05
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
4.47
4.47
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
32.19
32.19
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
1.42
1.42
302
27
委托业务费
25.31
25.31
302
28
工会经费
10.02
10.02
302
29
福利费
6.76
6.76
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
13.71
13.71
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.07
0.07
303
对个人和家庭的补助
167.85
167.85
303
01
离休费
303
02
退休费
1.05
1.05
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
153.65
153.65
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
13.15
13.15
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
6.65
6.65
310
02
办公设备购置
2.5
2.5
310
03
专用设备购置
4.15
4.15
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
656.29
536.37
119.92
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.15
0.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为912.70万元、支出总计为879.20万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各减少304.78万元、336.96万元。
主要原因：
2016年经费中有浦东新区籍运动员在里约奥运会上获奖后新区配套奖励经费。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计912.70万元，其中：
财政拨款收入798.70万元，占87.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入114.00万元，占12.49%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计879.20万元，其中：
基本支出656.29万元，占74.65%；项目支出222.91万元，占23.35%；经营支出0万元，占0%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算798.70万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计减少410.72万元，降低51.25%。
主要原因：
2016年经费中有浦东新区籍运动员在里约奥运会上获奖后新区配套奖励经费。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出798.70万元，占本年支出合计的90.84%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少410.72万元，降低51.25%。
主要原因：
2016年经费中有浦东新区籍运动员在里约奥运会上获奖后新区配套奖励经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出798.70万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出文化体育与传媒支出712.14万元，占89.16%；社会保障和就业支出54.84万元，占6.86%；医疗保障支出18.57万元，占2.33%；住房保障支出13.15万元，占1.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为739.96万元，支出决算为798.70万元，完成年初预算的107.94%。
决算数大于预算数的主要原因：
新增一位教练。
其中：
1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）712.14万元。
主要用于：
工资福利支出，公用支出，对个人及家庭的补助支出。
年初预算为654.90万元，支出决算为712.14万元，完成年初预算的108.74%。
决算数大于预算数的主要原因：
17年我校在职在编教练增加了1人。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.05万元。
主要用于：
退休人员福利费、体检费。
年初预算为1.09万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的96.33%。
决算数小于预算数的主要原因：
退休人员支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.26万元。
主要用于：
在职人员养老保险。
年初预算为37.32万元，支出决算为38.26万元，完成年初预算的102.51%。
决算数大于预算数的主要原因：
养老保险科目及标准的调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.53万元。
主要用于：
在职人员职业年金。
年初预算为14.93万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的104.02%。
决算数大于预算数的主要原因：
职业年金科目及标准的调整。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.57万元。
主要用于：
在职人员医疗保险。
年初预算为18.66万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的99.52%。
决算数小于预算数的主要原因：
医疗保险标准的调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.15万元。
主要用于：
在职人员住房公积金。
年初预算为13.06万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的100.69%。
决算数大于预算数的主要原因：
17年我校在职在编教练增加了1人，住房公积金标准的调整。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出656.29万元，包括人员经费536.37万元，公用经费119.92万元。
基本支出中：
1、工资福利支出368.52万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
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