南宁良凤江水利工程管理所.docx
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南宁良凤江水利工程管理所
南宁市良凤江水利工程管理所
2018年部门决算
第一部分：
南宁市良凤江水利工程管理所概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分：
南宁市良凤江水利工程管理所2018年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
南宁市良凤江水利工程管理所2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
南宁市良凤江水利工程管理所概况
一、主要职能
南宁市良凤江水利工程管理所隶属南宁市水利局，是财政差额补助事业单位，执行事业单位会计制度，纳入2018年度部门决算填报的独立核算单位，属二级预算单位。
主要职能是管理水库工程，对工程设施的维修与养护,大坝及渠道的运行与管护，防洪工作，防汛抗旱工作，农田灌溉,承担水资源开发利用及调度等相关具体工作。
二、机构情况
2017年6月底经市人力资源和社会保障局审批，对我单位的岗位设置进行了重新核定，设置管理岗4人，专业技术岗8人，工勤技能岗9人。
内设办公室、财务组、档案室、工程技术组、罗村班组、那举派班组、良凤江班组、鹧鸪井班组。
三、人员情况
2018年末人数41人,其中：
在编在职17人，具体是管理人员2人；专业技术人员8人（含在管理岗任职双肩挑1人）；工勤人员8人；2018年退休2人，退休人员病故1人，年底实有退休人员20人；临时聘用保安4人。
另抚养遗属2人。
第二部分：
南宁市良凤江水利工程管理所
2018年度部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
506.39
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
34.36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
26.90
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
402.44
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
16.02
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
506.39
本年支出合计
50
479.73
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
50.54
年末结转和结余
52
77.21
26
53
总计
27
556.94
总计
54
556.94
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
506.39
506.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
34.36
34.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
34.36
34.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.49
0.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.92
24.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
8.96
8.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
26.92
26.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
26.92
26.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
8.72
8.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
17.87
17.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.33
0.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
429.09
429.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
429.09
429.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
354.20
354.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130316
农田水利
74.88
74.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
16.02
16.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
16.02
16.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
16.02
16.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
479.73
230.38
249.34
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
34.36
25.40
8.96
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
34.36
25.40
8.96
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.49
0.49
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.92
24.92
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
8.96
0.00
8.96
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
26.90
26.90
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
26.90
26.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
8.72
8.72
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
17.85
17.85
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.33
0.33
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
402.44
162.05
240.38
0.00
0.00
0.00
21303
水利
402.44
162.05
240.38
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
327.55
162.05
165.50
0.00
0.00
0.00
2130316
农田水利
74.88
0.00
74.88
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
16.02
16.02
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
16.02
16.02
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
16.02
16.02
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
506.39
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
34.36
34.36
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
26.90
26.90
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
402.44
402.44
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
16.02
16.02
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
506.39
本年支出合计
49
479.73
479.73
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
50.54
年末财政拨款结转和结余
50
77.21
77.21
0.00
一般公共预算财政拨款
24
50.54
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
556.94
总计
54
556.94
556.94
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
479.73
230.38
249.34
208
社会保障和就业支出
34.36
25.40
8.96
20805
行政事业单位离退休
34.36
25.40
8.96
2080502
事业单位离退休
0.49
0.49
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.92
24.92
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
8.96
0.00
8.96
210
医疗卫生与计划生育支出
26.90
26.90
0.00
21011
行政事业单位医疗
26.90
26.90
0.00
2101102
事业单位医疗
8.72
8.72
0.00
2101103
公务员医疗补助
17.85
17.85
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.33
0.33
0.00
213
农林水支出
402.44
162.05
240.38
21303
水利
402.44
162.05
240.38
2130306
水利工程运行与维护
327.55
162.05
165.50
2130316
农田水利
74.88
0.00
74.88
221
住房保障支出
16.02
16.02
0.00
22102
住房改革支出
16.02
16.02
0.00
2210201
住房公积金
16.02
16.02
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
204.91
302
商品和服务支出
15.22
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
67.75
30201
办公费
2.22
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.01
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
65.03
30205
水费
0.09
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
24.92
30206
电费
1.03
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
1.05
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
8.72
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
17.85
30209
物业管理费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
1.70
30211
差旅费
2.99
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
16.02
30212
因公出国（境）费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）费
0.52
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
2.92
30214
租赁费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
10.25
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
4.67
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
4.96
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.00
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.11
30227
委托业务费
0.00
39906
赠与
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
2.70
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30309
奖励金
0.50
30229
福利费
1.38
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
1.25
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30239
其他交通费用
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
1.99
人员经费合计
215.16
公用经费合计
15.22
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.10
0.00
2.10
0.00
2.10
1.00
1.25
0.00
1.25
0.00
1.25
0.00
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：
南宁市良凤江水利工程管理所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
第三部分：
南宁市良凤江水利工程管理所
2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入506.39万元，其中本年收入506.39万元,较2017年度决算数增加64.3万元，增长14.54%。
收入具体情况如下。
1．2018年度财政拨款收入506.39万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。
较2017年度决算数增加64.3万元，增长14.54%。
增加原因一是农田水利基础建设项目增加78.65万元，主要是今年专项支出罗村水库出险加固工程项目。
二是事业单位医疗和住房公积金分别增长3.44万元和2.9万元，增加原因是基本工资的提高使得对应的医保费用提高以及绩效工资增量计提各项社会保障金。
2.上年结转和结余50.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余。
较2017年度决算数减少24.41万元，下降32.57%，主要原因是工程项目在2018年竣工完成了前期工程项目决算款项支付，从而使得上年结转和结余金额降幅较大。
（二）本部门2018年度总支出479.73万元，其中本年支出479.73万元,较2017年度决算数增加23.4万元，增幅5.13%。
支出具体情况如下：
1．社会保障和就业（类）34.36万元：
主要用于离退休人员管理方面的支出和在职的社会养老金。
较2017年度决
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