南宁良凤江水利工程管理所.docx

1、南宁良凤江水利工程管理所南宁市良凤江水利工程管理所2018年部门决算第一部分：南宁市良凤江水利工程管理所概况一、主要职能二、机构情况三、人员情况第二部分：南宁市良凤江水利工程管理所2018年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市良凤江水利工程管理所2018年度部门决算情况说明一、2018 年度收入支出决算总体情况。二、2018 年度一般公共预算支出决算

2、情况。三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2018 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：南宁市良凤江水利工程管理所概况一、主要职能南宁市良凤江水利工程管理所隶属南宁市水利局，是财政差额补助事业单位，执行事业单位会计制度，纳入2018年度部门决算填报的独立核算单位，属二级预算单位。主要职能是管理水库工程，对工程设施的维修与养护,大坝及渠道的运行与管护，防洪工作，防汛抗旱工作，农田灌溉,承担水资源开发利用及调度等相关具体工作。二、机构情况2017年6月底经市人力资源

3、和社会保障局审批，对我单位的岗位设置进行了重新核定，设置管理岗4人，专业技术岗8人，工勤技能岗9人。内设办公室、财务组、档案室、工程技术组、罗村班组、那举派班组、良凤江班组、鹧鸪井班组。三、人员情况2018年末人数41人,其中：在编在职17人，具体是管理人员2人；专业技术人员8人（含在管理岗任职双肩挑1人）；工勤人员8人；2018年退休2人，退休人员病故1人，年底实有退休人员20人；临时聘用保安4人。另抚养遗属2人。第二部分：南宁市良凤江水利工程管理所2018年度部门决算报表表一：收入支出决算总表 单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1506.39一、一般公共

4、服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出3534.369九、医疗卫生与计划生育支出3626.9010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出39402.4413十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.00

5、16十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出4616.0220二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计23506.39本年支出合计50479.73用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余2550.54年末结转和结余5277.212653总计27556.94总计54556.94注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

6、科目编码科目名称栏次1234567合计506.39506.390.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出34.3634.360.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休34.3634.360.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休0.490.490.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9224.920.000.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出8.968.960.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出26.

7、9226.920.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗26.9226.920.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗8.728.720.000.000.000.000.002101103 公务员医疗补助17.8717.870.000.000.000.000.002101199 其他行政事业单位医疗支出0.330.330.000.000.000.000.00213农林水支出429.09429.090.000.000.000.000.0021303水利429.09429.090.000.000.000.000.002130306 水利工程运行与维

8、护354.20354.200.000.000.000.000.002130316 农田水利74.8874.880.000.000.000.000.00221住房保障支出16.0216.020.000.000.000.000.0022102住房改革支出16.0216.020.000.000.000.000.002210201 住房公积金16.0216.020.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计479.73230.3

9、8249.340.000.000.00208社会保障和就业支出34.3625.408.960.000.000.0020805行政事业单位离退休34.3625.408.960.000.000.002080502 事业单位离退休0.490.490.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9224.920.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出8.960.008.960.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出26.9026.900.000.000.000.0021011行政事业单位医疗26.9026.900.000.

10、000.000.002101102 事业单位医疗8.728.720.000.000.000.002101103 公务员医疗补助17.8517.850.000.000.000.002101199 其他行政事业单位医疗支出0.330.330.000.000.000.00213农林水支出402.44162.05240.380.000.000.0021303水利402.44162.05240.380.000.000.002130306 水利工程运行与维护327.55162.05165.500.000.000.002130316 农田水利74.880.0074.880.000.000.00221住房保障

11、支出16.0216.020.000.000.000.0022102住房改革支出16.0216.020.000.000.000.002210201 住房公积金16.0216.020.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1506.39一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出

12、310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出3534.3634.360.009九、医疗卫生与计划生育支出3626.9026.900.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出39402.44402.440.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.001

13、6十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出4616.0216.020.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计22506.39本年支出合计49479.73479.730.00年初财政拨款结转和结余2350.54年末财政拨款结转和结余5077.2177.210.00 一般公共预算财政拨款2450.5451 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计27556.94总计54556.

14、94556.940.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计479.73230.38249.34208社会保障和就业支出34.3625.408.9620805行政事业单位离退休34.3625.408.962080502 事业单位离退休0.490.490.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9224.920.002080599 其他行政事业单位离退休支出8.960.008.96210医疗卫生与计划生育支

15、出26.9026.900.0021011行政事业单位医疗26.9026.900.002101102 事业单位医疗8.728.720.002101103 公务员医疗补助17.8517.850.002101199 其他行政事业单位医疗支出0.330.330.00213农林水支出402.44162.05240.3821303水利402.44162.05240.382130306 水利工程运行与维护327.55162.05165.502130316 农田水利74.880.0074.88221住房保障支出16.0216.020.0022102住房改革支出16.0216.020.002210201 住房公

16、积金16.0216.020.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出204.91302商品和服务支出15.22307债务利息及费用支出0.0030101 基本工资67.7530201 办公费2.2230701 国内债务付息0.0030102 津贴补贴0.0030202 印刷费0.0130702 国外债务付息0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.00310资本性支出0.0030106 伙食补助费0.0030204 手

17、续费0.0031001 房屋建筑物购建0.0030107 绩效工资65.0330205 水费0.0931002 办公设备购置0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费24.9230206 电费1.0331003 专用设备购置0.0030109 职业年金缴费0.0030207 邮电费1.0531005 基础设施建设0.0030110 职工基本医疗保险缴费8.7230208 取暖费0.0031006 大型修缮0.0030111 公务员医疗补助缴费17.8530209 物业管理费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030112 其他社会保障缴费1.7030211 差旅费2.9931

18、008 物资储备0.0030113 住房公积金16.0230212 因公出国（境）费用0.0031009 土地补偿0.0030114 医疗费0.0030213 维修（护）费0.5231010 安置补助0.0030199 其他工资福利支出2.9230214 租赁费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助10.2530215 会议费0.0031012 拆迁补偿0.0030301 离休费0.0030216 培训费0.0031013 公务用车购置0.0030302 退休费0.0030217 公务接待费0.0031019 其他交通工具购置0.0030303 退职（役）费0

19、.0030218 专用材料费0.0031021 文物和陈列品购置0.0030304 抚恤金4.6730224 被装购置费0.0031022 无形资产购置0.0030305 生活补助4.9630225 专用燃料费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030226 劳务费0.00399其他支出0.0030307 医疗费补助0.1130227 委托业务费0.0039906 赠与0.0030308 助学金0.0030228 工会经费2.7039907 国家赔偿费用支出0.0030309 奖励金0.5030229 福利费1.3839908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

20、0.0030310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费1.2539999 其他支出0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030239 其他交通费用0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出1.99人员经费合计215.16公用经费合计15.22注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车

21、运行费1234567891011123.100.002.100.002.101.001.250.001.250.001.250.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：南宁市良凤江水利工程管理所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性

22、基金预算支出，故本表无数据。第三部分：南宁市良凤江水利工程管理所2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况（一）本部门2018年度总收入506.39万元，其中本年收入506.39万元, 较2017年度决算数增加64.3万元，增长14.54 %。收入具体情况如下。12018年度财政拨款收入506.39万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加64.3万元，增长14.54 %。增加原因一是农田水利基础建设项目增加78.65万元，主要是今年专项支出罗村水库出险加固工程项目。二是事业单位医疗和住房公积金分别增长3.44万元和2.9万元，增加原因是基本工资的提高

23、使得对应的医保费用提高以及绩效工资增量计提各项社会保障金。2.上年结转和结余50.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少24.41万元，下降32.57%，主要原因是工程项目在2018年竣工完成了前期工程项目决算款项支付，从而使得上年结转和结余金额降幅较大。（二）本部门2018年度总支出479.73万元，其中本年支出479.73万元, 较2017年度决算数增加23.4万元，增幅5.13%。支出具体情况如下：1社会保障和就业（类）34.36万元：主要用于离退休人员管理方面的支出和在职的社会养老金。较2017年度决