ERP业务流程羽毛制品财务让你的ERP业务流程有所顺畅.docx
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ERP业务流程羽毛制品财务让你的ERP业务流程有所顺畅
茂龙吴中羽绒制品有限公司
金蝶K/3ERP系统
业务流程说明书
金蝶茂龙ERP项目组
二零零四年七月
目录
1、羽毛部业务
1.1羽毛收购流程：
1.1.1本地羽毛收购
1.1.1-1来料检验
1.1.1-2本地收购
1.1.2收购点收购
1.1.3进口毛入库
1.1.4开票及应付管理
1.2羽毛生产流程
1.2.1成品生产
1.2.2半成品生产
1.2.3半成品、成品入库
1.3羽毛检验流程
1.3.1本地羽毛检验
1.3.2收购点羽毛检验
1.3.3进口羽毛检验
1.3.4成品羽绒检验
1.3.5半成品检验
1.3.6羽毛水洗试验检验
1.3.7羽毛采购复磅、复检
1.3.7.1羽毛本地采购复磅、复检
1.3.7.2羽毛收购点复磅、复检
1.3.7.3羽毛出货复磅、复检
1.3.7.4羽毛收购抽检
1.3.7.5羽毛出货抽检
1.4羽毛销售流程
1.4.1接单及生产任务下达
1.4.2销售出库、应收管理
1.4.3销售退货、客户换货管理
2、制品部业务
2.1制品销售流程
2.1.1制品销售订单
2.1.2销售出库
2.1.3应收帐款管理流程
2.2制品订单生产任务下达
2.2.1生产任务及核料管理
2.2.1核料（采购申请及投料单）
2.2.3成品检验
2.3.面辅料采购流程
2.3.1面辅料采购
2.3.2面辅料检验
2.4委外加工业务流程
2.4.1面料委外加工流程
2.4.2生产委外加工流程
3.财务流程
3.1.资金
3.1.1资金收入
3.1.2资金付出
3.2凭证
3.2.1凭证传递
3.2.2凭证审核
3.3往来帐
3.3.1往来帐输入及核销
3.4销售确认
3.4.1国内销售确认
3.4.2国外销售确认
3.5票据
3.5.1应收票据管理
3.5.2应付票据管理
3.6材料估价
3.7税务发票
3.7.1增值税发票管理
3.7.2普通发票管理
3.7.3收据管理
3.7.4进项税票管理
3.7.5税务资料管理
3.8核销单
3.8.1核销单管理
3.9成本核算
3.10固定资产管理
3.11财务结帐
3.12财务报表
1.羽毛部业务
1.1羽毛收购流程
1.1.1本志羽毛收购流程
1.1.1-1来料检验
业务编号
1.1.1-1
业务名称
来料检验
功能域
采购子系统
编制
日期
2004-07-08
审核
日期
●流程图
来料检验开始
业务员
档案员
采购部经理签名
检验统计员
检验科长
（5）检验单
●1.1.1-1来料检验流程说明
业务编号
1.1.1-1
业务名称
来料检验
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
处理时机
1
2
3
4
5
采购部业务员取样，交采购部档案员编检验号，档案员同时填制检验《检验申请单》钩稽检验要求；
采购部经理确认来料检验申请单,并确定检验时间、要求。
检验部拿到样品及检验申请单后，按检验要求及流程严格检验，按时完成，并录入检验结果并签名；
检验部在羽毛采购样检验完成后，由检验部主任审核确认含绒量等标准并签名，同时打印检验单；
检验完成后交采购部为提供羽毛买卖作依据
采购部
采购部
检验部
检验部
检验部
采购部档案员
采购部经理
检验部统计员
检验部主任
检验部主任
立刻完成
立刻完成
接样后立刻完成
立刻完成
立刻传递
1.1.1-2本地收购
业务编号
1.1.1-2
业务名称
本地收购
功能域
采购子系统
编制
日期
审核
日期
本地收购开始
流程图
业务员
过磅员
供应商
档案员
（检验号填入）
监管员
科长
副总
监管员
（4）收料通知单
（入库单签字）
（8）复磅复检单
仓管员
羽毛仓库主管管
（8）入库单
本地收购流程说明
业务编号
1221
业务名称
本地收购
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
处理时机
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
谈价成交：
根据检验部检验的羽毛样品检验单与客户谈价；
成交后由采购部过磅员过磅,将码单交档案员录入《收料通知单》；
接过磅单后，采购部档案员录入《收料通知单》，并填上检验号；
采购部经理在《收料通知单》进行一级审核并签名；
羽毛事业部副总进行二级审批；
采购部档案员将采购部已审核的《收料通知单》打印交供应商；
羽毛仓库保管员看到羽毛事业部副总已审核后的《收料通知单》办理入库录入系统；
采购部过成交后，财务监管员对采购入库的羽毛复磅、复检，同时录入复磅、复检的程序和收购检验程序一样记录并汇总；
财务监管员在入库单签名；
羽毛仓库主管员对入库单进行审核；
财务监管员对已入库的羽毛再抽样，填制检验申请单同时编号，要求检验科检验及钩稽检验项目，同时录入；
检验部收到财务监管员的样品，进行严格检验，检验后的结果由检验统计员录入系统；
检验部主任对抽检的样确认并签名；
财务监管员将复检的资料汇总生成报表交财务总监；
财务总监对每月采购已入库的羽毛指令性的叫监管员抽检；
羽毛指令性的抽检程序和复检拟同
采购科
采购部
采购部
采购部
羽毛事业部
采购部
羽毛仓库
稽查科
稽查科
羽毛仓库
稽查科
检验科
检验部
稽查科
财务总监
业务员
过磅员
采购部档案员
采购部经理
副总
档案员
羽毛仓库保管员
监管员
监管员
仓库主管
监管员
检验科统计员
检验部主任
监管员
监管员
立刻完成
立刻完成
立刻完成
立刻完成
入库的当天完成
入库的当天完成
当天完成
当天完成
抽样后完成
收样品后当天完成
样品检验完工的当时
每星期六上交
1.1.2收购点收购
业务编号
1.1.2
业务名称
收购点收购
功能域
采购子系统
编制
日期
审核
日期
●流程图
收购点收购开始
检验员
业务员
收购明细表（fax）
档案员
会计
or
副总
经理
档案员
经理
财务总监
总经理
收购点收购流程说明
业务编号
1.1.4
业务名称
收购点收购
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
处理时机
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
收购点取样；
业务员将样交收购点检验员检验，检验员根据检验流程严格检验，并记录，填制公司规定的检验单，交业务员谈价；
收购点业务员谈价成交后情况交收购点会计，会计录入公司的系统《收料通知单》；
如收购没有会计，收购点收购的明细传真给公司采购部，由采购部档案员录入《收料通知单》；
采购部经理审核《收料通知单》；
羽毛部副总二级审核《收料通知单》
采购部档案员汇总收购点的明细，填制《收购地羽毛货款申请单》由采购部经理预审后报财务总监；
财务总监根据《收购地羽毛款申单》一级审核收购点的品名、价格、数量、纯绒量、基价、复检复样
总经理根据财务总监审核后的《收购地羽毛款申请单》二级审批收购点的品名、价格、数量、纯绒量、基价、复检、复样表，审批付款；
出纳员根据财务总监、总经理审核、审批的《收购地羽毛款申请单》办理付款手续；
收购点的羽毛运到公司后由仓库保管员及监管员同时过磅，各自将数据录入系统；监管员通知检验科复检，复检后检验结果录入系统生成对比报表；
收购点
收购点
收购点
采购部
采购部
羽毛部
采购部
总部
总部
财务科
仓库
稽查科
业务员
收购点检验员
收购点会计
采购部档案员
采购部经理
副总
采购部经理
财务总监
总经理
出纳员
保管员
监管员
立刻完成
立刻完成
收到立刻完成
收到立刻完成
拿到表后立刻
当天审批
付款后当天完成
入库当天完成
1.1.3进口羽毛采购
业务编号
1.1.3
业务名称
进口羽毛签订合同
功能域
采购子系统
编制
日期
审核
日期
●
进口毛采购前
流程图
羽毛对外采购员业务员
副总
总经理
公司
副总
档案员
●1.1.3进口羽毛流程
●1.1.3-1进口羽毛合同签订流程说明
业务编号
1.1.3-1
业务名称
进口羽毛合同签订
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
处理时机
1
2
3
4
5
进口羽毛首先由羽毛事业部对外采购员签订进口羽毛合同，合同签订前填制《羽毛进口合同申请单》，申请有关羽毛采购的品名、数量、价格、付款方式必须报总经理同意；
《羽毛进口合同申请单》由羽毛事业部副总审核，总经理二级审批；
《进口羽毛合同》签订由副总经理并译成中文合同；
合同签订后交由采购部档案员录入系统并备案；
羽毛对外采购员将签订的《羽毛进口合同》原件及签订前已审批的《羽毛进口合同申请单》交财务羽毛主管备案，复印件交财务总监。
采购部
羽毛事业部
总部
羽毛事业部
采购部
采购部
对外羽毛采购员
副总
总经理
副总
档案员
对外采购业务员
接合同后立刻完成
1.1.3-2进口羽毛入库
业务编号
1.1.3-2
业务名称
进口羽毛入库
功能域
采购子系统
编制
日期
审核
日期
档案员
进口毛采购入库存
羽毛对外采购员
经理
检验部主任
监管员
副总
生成复磅、复检报表
●进口羽毛入库流程说明
业务编号
1.1.3-2
业务名称
进口羽毛入库
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
处理时机
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
进口羽毛货到公司时由羽毛对外采购员通知仓库过磅、监管员复磅，检验科抽样检验；
采购部档案员填制《收料通知单》同时填制《检验申请单》；
检验部抽样后，按检验流程按时严格检验，完成后同统计员将检验结果录入系统并签名；
检验部主任审核并确认含绒量等标准并签名，同时打印检验单；
采购部经理审核《收料通知单》；
羽毛部副总二级审核《收料通知单》
仓库保管员过榜办理入库并录入系统；
财务羽毛主管审核入库单并签名；
财务监管员复磅复检后的结果录入系统，生成复检复磅报表报财务总监；
羽毛对外采购员在进口羽毛入库程序完成后，钩稽入库生产采购普通发票中填写应付日期、同时钩稽进口合同号
采购部
采购部
检验部
检验部
采购经理
羽毛部
仓库
财务科
财务科
采购科
对外羽毛采购员
采购部档案员
统计员
检验部主任
采购部经理
副总
保管员
财务羽毛主管
监管员
羽毛科对外采购员
立刻完成
收到样后当天完成
立刻完成
当天完成
当天完成
立刻完成
立刻完成
当天完成
当天完成
1.1.3-3进口毛付款
业务编号
1.1.3-3
业务名称
进口毛付款
功能域
采购子系统
编制
日期
审核
日期
进口毛付款
羽毛对外采购员
副总
如果付款方式为：
D/A或后T/T付款需凭检验单
财务总监
总经理
出纳员
。
进口毛付款说明
业务编号
1.1.3-3
业务名称
进口羽毛付款流程
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
处理时机
1
2
3
4
5
6
进口羽毛付款由羽毛对外采购员根据进口合同付款方式填制《用款申请单》
羽毛副总查对系统根据进口羽毛合同付款方式预审付款，（如果付款方式是D/A或后T/T在审核付款时需查阅羽毛水洗损耗表的情况再决定付款）；
财务总监审核；
总经理审批（如出差用电话请示）
出纳员再可付款
采购科
羽毛事业部属
总部
总部
财务科
对外羽毛采购员
副总
财务总监
总经理
出纳员
1.1.5开票、应付管理
业务编号
1.1.5
业务名称
开票、应付管理
功能域
采购子系统、应付子系统
编制
日期
审核
日期
1、本地&收购点
本地收购羽毛付款
上接入库完成流程
档案员
记帐员
科长
财务羽毛主管
财务总监
总经理
●本地和收购点开票及应付管理流程说明
业务编号
业务名称
应付管理
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
处理时机
1
2
3
4
5
6
7
羽毛采购入库流程完成后，由财务科记帐员下推采购发票；
财务科羽毛主管审核采购发票；
本地羽毛付款，由采购科填制《羽毛付款申请单》；
采购科科长确认羽毛《付款申请单》
财务总监审核《羽毛付款申请单》
总经理审批《羽毛付款申请单》
（如出差用电话请示）
出纳员根据财务总监已审核、总经理审批过的《羽毛付款申请单》付款；
财务部
财务部
采购科
采购科
总部
总部
财务科
记帐员
财务羽毛主管
档案员
采购科科长
财务总监审核
总经理
出纳员
入库当天完成
入库当天完成
审批当天完成
1.羽毛部业务
1.2羽毛生产流程
1.2.1成品生产
业务编号
1.2.1
业务名称
成品
功能域
生产子系统
编制
日期
2004-07-08
审核
日期
●流程图
成品生产
科长
科长
系统查看
生产厂长
生产指令
拼堆员
生产人员、仓管员
生产人员、仓管员
。
成品生产流程说明：
业务编号
1.2．1
业务名称
成品生产流程
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
处理时机
1
2
3
4
5
6
每周六由羽毛部副总组织召开产销协调会，由内销部经理、采购部经理、财务经理、羽毛生产厂厂长参加，重是要是讨论下周成品生产计划的安排，同时下推生产任务单；
生产厂厂长
羽毛副总
内销部经理
羽毛销售档案员
2羽毛部业务
1.3羽毛生产流程
1.3.1半成品生产
业务编号
1.2.1
业务名称
半成品生产
功能域
生产子系统
编制
日期
2004-07-08
审核
日期
●流程图
半成品生产
厂长
半成品
车间统计员
生产人员、仓管员
生产人员、仓管员
半成品生产流程说明
业务编号
业务名称
半成品生产流程
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
处理时机
1
2
3
4
5
6
7
2羽毛部业务
1.2羽毛销售流程
1.2.1接单及生产任务下达
业务编号
1.2.1
业务名称
接单及生产任务下达
功能域
销售子系统、生产子系统
编制
日期
2004-07-08
审核
日期
●流程图
接单及生产任务下达
业务员
多级审核
客户确认
买卖合同
档案员
销售部、生产部、采购部
（另外对应插单流程）
科长
.接单及生产任务下达检验流程说明
业务编号
业务名称
接单及征税任务下达流程
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
处理时机
1
2
3
4
5
6
7
羽毛销售业务员与客户洽谈签订合同前，需填写公司合同申请表，写明销售品名及规格、实际生产含绒量、交货时间、付款方式及时间、运输方式及费用
；
合同申请表由销售科长预审、副总审批、国内销售合同超过200万元以上及基价低于公司2个的必须由总经理审批；
合同审核审批签字后到财务总监处盖章；
买卖合同由客户确认后交销售科档案员录入系统，生产指标要求输入；
每周六由羽毛事业部副总组织召开产销直协调会，由销售科、生产部、采购科科长参加，制订三周的生产任务单；
由销售档案员将三周的生产任务单输入系统；
销售科
销售科
总部
总部
销售科
销售科
采购科
生产部
羽毛事业部
销售科
业务员
销售科长、副总
总经理
财务总监
档案员
科长
科长
部长
副总
档案员
要求接单立刻完成
当天完成
当天完成
1.2.1销售出库、应收款管理
业务编号
1.2.1
业务名称
销售出库、应收款管理
功能域
销售子系统、生产子系统
编制
日期
2004-07-08
审核
日期
●流程图
销售出库、应收款管理业务开始
业务员
财务羽毛主管
《应收帐款申请单》
多级审核
《出门证》
财务羽毛主管
监管员
仓管员、监管员
《销售出库单》
仓管员
业务员
仓管员
办税员
销售出库、应收款管理流程说明
业务编号
业务名称
销售出库、应收款管理流程
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
处理时机
1
2
3
4
5
6
7
8
9
销售羽毛出库，由业务员填制《应收帐款申请单》，写明销售羽毛货款等要求、原应收款余额、回收日期，（如是制品销售、款到发货填制内部调拨单，制品下单由制品业务员填制）；
《应收帐款申请单》由销售科长预审、羽毛事业部副总审批、财务羽毛主管根据合
同条款审核符合后在系统作成《发货通知单》（如发现不符合合同的条款需由财务总监审批）
仓库保管员根据《发货通知单》过磅，过磅的数量完成后，下推《调拨单》同时生成《成品入库单》及《销售出库单》；
财务科羽毛主管审核《成品入库单》《销售出库单》，填制《出门证》并打印；
保管员过磅时监管员同时复磅，并将结果输入系统生成复磅对比表；
业务员根据客户已签名盖章的《销售出库单》回执下推《销售发票》作为开票申请，（如有质量或数量差异，需由副总、财务总监审核、审批后财务羽毛主管作帐务调整处理）；
销售档案员根据销售发货情况钩稽合同及《内部调拨单》执行情况生成报表；
财务科办税员审核《销售发票》；
销售科
销售科
羽毛事业部
财务科
羽毛仓库
财务科
财务科
销售科
财务科
销售科
财务科
业务员
科长
副总
财务羽毛主管
保管员
财务羽毛主管
监管员
业务员
财务羽毛主管
档案员
办税员
见单立刻完成
见单立刻完成
见单立刻完成
见单立刻完成
见单立刻完成
见单立刻完成
见单立刻完成
见单立刻完成
1.2.1销售退货、客户挽货管理
业务编号
1.2.1
业务名称
销售退货、客户挽货管理流程
功能域
销售子系统、生产子系统
编制
日期
2004-07-08
审核
日期
●
销售挽货管理
销售退货管理
流程图
业务员
业务员
《挽货申请单》
《退货申请单》
副总
副总
保管员
统计员
财务羽毛主管
科长
以下程序走销售出库后续流程
保管员
监管员
财务羽毛主管
《复磅对比表》
销售出库、应收款管理流程说明
业务编号
业务名称
销售出库、应收款管理流程
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
处理时机
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
销售业务员由于客户或本公司样本检验结果和客户检验不一致等原因要退货，需填制《退货申请单》
羽毛事业部副总审批《退货申请单》；
仓库保管员过磅办理红字《销售出库单》
检验科检验退货，结果由检验科统计员录入系统；
检验科长审核检验结果并确认，打印；
财务羽毛主管审核红字《销售出库单》；
退货在保管员过磅同时财务监管员复磅，并生成复磅对比表；
羽毛销售出库后由于客户原因，客户之间挽货由销售业务员填制《挽货申请单》；
由羽毛事业部副总审批，财务总监审核；
仓库保管员根据审核审批的《挽货申请单》办理红字《销售出库单》新挽的《销售出库单》；
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