食品冷链产业建设项目立项申请报告可编辑.docx

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食品冷链产业建设项目立项申请报告可编辑

食品冷链产业建设项目立项申请报告

项目单位基本情况

一、项目单位基本情况

省生态农业发展有限公司是由省第一家国有企业冷冻厂改制成的民营企业，于2002年6月成立，企业性质为有限责任公司，注册资本500万元人民币，公司法人代表黄祖鹏。

公司注册地址省市街龙古坳14号2009年被评为省级龙头企业、市农业产业化优秀龙头企业。

经营范围由的三县二区辐射到赣、湘、鄂、浙、闽、鲁等省市年交易额已达亿元，公司下辖的配送中心，整合了市货运市场联网长沙、株洲、深圳、武汉等农副产品批发市场，年配送量万多吨

四、项目单位经营及财务状况

项目单位―省生态农业发展有限公司，2009年全年实现销售收入25200万元，利润2268万元，上缴税金1512万元；截止2009年末，公司总资产15200万元，总负债3000万元，所有者权益12865万元，资产负债率19.74%，银行信用等级AA级，实现了较好的企业效益和社会效益。

公司近三年财务分析表：

报表期200820092010（1-7月）销售收入158002520018000资产负债率16.31%19.74%14.62%流动比率95.53%118.53%123.12%速动比率88.94%91.52%117.92%销售利润率7.05％9.01%9.21%应收帐款周转率11.8412.7310.35存货周转率10.329.1411.24净资产收益率4.52％4.14％3.14％总资产周转率1.642.511.75偿债能力：

省生态农业发展有限公司资产负债率为19.74%，偿债能力较强，企业整体资产利用效率较高，经营管理、营运能力较强。

从数值上看，应收账款周转率与存货周转率高，说明企业应收账款、存货回收速度较快，经营管理效率较高，资产流动性强，短期偿债能力强。

总资产周转率指标较好，说明企业经营水平不断提高，营运能力不断增强。

盈利能力：

企业相关盈利指标较好。

销售利润率、净资产收益率也处于较高水平，说明企业获利能力较强。

从销售利润率、净资产收益率发展趋势来看，虽在2008年受到生猪猪瘟、疯牛病的持续影响，但仍保持了较高的水平，说明企业具有相对稳定的获利能力。

2009年企业现金净流量1225万元，经营活动流量净额3568万元，经营活动产生的现金流入25200万元，体现企业未来的支付能力较为稳定，获取现金的能力和偿债能力较强。

从现金流可以看出，该公司现金流充足，公司正处于扩张期，经营状况良好，发展稳定、健康。

第二章项目基本情况

一、报告编制依据

1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2、《建设项目经济咨询评估指南》；

3、《市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

4、《国家发展改革委关于做好2011年中央投资计划草案编报工作的通知》（发改投资[2010]1420号）；

5、《农产品冷链物流发展规划》（发改经贸[2010]1304号）；

6、国家发展改革委《物流业调整与振兴专项投资管理办法》；

7、建设业主提供的其它有关地勘、方案设计等建设资料。

二、建设地点：

市街龙古坳14号a、申请中央专项补助资金1000万元,占项目总投资的8.7%

b、银行贷款

申请银行贷款3000万元，占项目总投资的26%。

c、自筹

企业自筹7536.40万元（含流动资金），项目总投资的65.3%。

八、项目建设条件

1区位关系

项目实施区位于市街龙古坳14号市街龙古坳14号市街龙古坳14号

（b）冷链物流是解决上述问题的重要途径

减少产后损失，延长流通半径

防止变质，确保消费安全

商品化处理，促使商品均匀上市，反季节销售，增加农民收入

增强农产品的国际竞争力，应对贸易技术壁垒

落实科学发展观，促进农业可持续发展

（c）我国冷链物流的发展机遇

科学发展观、建设新农村、建设资源节约型社会的方针是冷链物流发展的客观要求

对优质农产品的消费需求为冷链物流发展提供了市场推动力

促进农民增收成为冷链物流发展根本目的

增强国际竞争力、应对贸易技术壁垒是发展冷链物流的必然选择

冷链物流发展机遇

解决“三农”、科学发展观，以及消费需求拉动

（d）面临的挑战

冷链物流会导致成本及销售价格上升，影响竞争力，优质难以优价

农业标准化、组织化程度低增加了冷链物流推广难度（农业生产标准化、质量等级化、包装规格化、流通规模化是冷链物流发展前提）

冷链物流设施投资大制约冷链物流发展

主体众多，利益难以协调，法规不健全

（e）国家重点扶持对象

大型农产品批发市场

“断链”现象严重，批发市场缺乏冷链设施

加强预冷保鲜、冷藏冷冻库建设

强化批发市场冷链配送服务功能

辐射带动能力强的农业产业化龙头企业

区域性配送中心

大中城市生鲜商品配送中心

优势产区或集散地配送中心

第三方冷链物流企业

农民合作经济组织

3冷链物流市场分析

目前我国的肉类食品厂有2500多家，年产肉类6000万吨，产量以每年5％左右的速度递增；速冻食品厂2000多家，年产量超过850万吨；冷饮业4000多家（其中具有一定规模的有194家），年产量150多万吨，产量以每年7％左右的速度递增；乳品业1500多家，年产量800万吨，乳品业以每年30%的速度增长；水产品年产量4400万吨，并以4%速度增长。

近年来，随着我国经济的发展，人们生活水平不断提高，生活节奏不断加快，人们花在厨房里的时间越来越少，对冷冻冷藏食品的认知度越来越高，迅速拉动了冷冻冷藏食品的消费，冷藏冷冻食品每年增产约10％，其中市场份额最大、发展最迅速的是预制食品，2002年预制食品销售额占冷冻食品销售总额42.44％。

冷冻肉制品和鱼类的销售额也强劲增长，在我国收入较高的发达城市，冷却肉已占到人均年消费肉量的10%―15%。

冷藏蔬菜的发展也很快，尽管目前冷藏蔬菜的消费总量仍较小，但是随着保鲜技术水平和产品质量的提高，会有越来越多的消费者接受这种产品。

上述食品均属于易腐食品，大都需要冷藏物流，随着产销量的快速增长，我国的冷藏物流业将进入快速增长时期。

冷藏冷冻食品每年10%的产销量增长，生产商更倾向于物流外包，这成为冷藏物流快速发展的动力，也为专业的3PL带来了新的发展机遇。

随着产销量的快速增长，我国的冷藏物流业将进入快速增长时期。

（4）肉制品冷藏物流市场分析

据预测，国内肉类消费将由2001年的6373万吨增长到2010年的10000万吨左右，继续保持稳步上升趋势。

国内肉制品消费将由目前的250万吨增长到2012年的1300万吨左右，未来增长空间巨大。

我国肉制品加工业已经历市场启动阶段，目前正值成长期。

此阶段的特点是消费群体迅速壮大，产量与销售额持续增长，工业增加值增长率高于GDP增长，主要肉类人均占有量处在世界平均水平，肉类制品人均占有量远低于发达国家。

经济持续增长，国内有效需求充足、国际实际需求大是肉类消费增长的主要驱动因素。

在未来10年内，肉类加工业将进入一个新的高速发展期。

肉类食品的消费除在城市仍有扩展的余地外，在农村有着更大的增长潜力。

随着我国农村城市化进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会在较长时期内持续增长。

到2010年，国内肉制品人均年消费量将达10公斤，肉制品占肉类总产量比重将上升到13%左右，但也只达到目前发达国家肉类转化率1/3的水平。

肉制品加工业的利润率为2.93%，经济效益比较好。

2002年肉制品企业中，销售收入超过50亿元的有2家，分别是河南双汇实业集团公司和山东金锣企业集团总公司。

超过20亿元的有2家，分别是山东大龙实业公司和山东华盛集团总公司。

超过10亿元的有4家，有近1/2的产品销售收入集中在大型企业。

山东、河南两省丰富的原料资源和独特区位优势，使其成为国内肉类加工业的集中地。

2002年山东省肉类加工企业162家，占全行业总数量的16%，其次是河南省有139家。

2002年山东省占全国总销售额的40%，达263.64亿元，位居第一；河南省约占20%，为126.96亿元，两省合计超过全行业60%，行业集中度比较高。

综合以上情况，如果以肉制品物流作为冷藏物流业务，应努力开拓与全国连锁性的冷鲜肉厂家的合作，如双汇、金锣等。

而且，冷鲜肉制品增值服务较多，要充分挖掘，开展多形式、全方位的业务创新，增加除冷藏运输以外的冷藏物流收益。

（5）速冻食品冷藏物流市场分析

速冻食品是利用现代速冻技术，在－25℃以下迅速冻结，然后在－18℃或更低温度条件下贮藏并远距离的运输、长期保存的一种新兴食品，常见的有速冻水饺、速冻汤圆、速冻馒头等。

从1995年起，我国速冻食品的年产量每年以20%的幅度递增，年产量接近1000万吨。

据不完全统计，近年来，我国现有各类速冻食品生产厂家近2000家，年销售额达100亿元。

自1999年起的连续3年，全国连锁超市中销售的食品日用品中，速冻食品销售额均名列第一。

速冻食品品牌中，三全、思念、龙凤占据三甲位置，并均以超过10%的市场占有率雄居第一集团。

三全更以5亿元的年销售额成为全国速冻食品市场的龙头企业。

第二集团品类众多，但每一种所占市场份额均十分有限。

速冻食品对贮藏运输要求十分严格，必须保证在－18℃以下。

目前，专业化、社会化、并能不断适应市场变化的速冻食品冷藏配送体系尚未形成。

综合以上情况，如果以速冻食品物流作为冷藏物流业务，建议加强与全国性大的速冻食品生产企业合作，如：

三全、思念等。

立足市建立起自己的配送网络。

另外可开展增值服务，速冻食品的分类包装和标签粘贴等增值服务需求较多。

目前物流企业开展速冻食品物流业务的优势在于其物流需求持续增加，增值服务需求较多，行业利润较高而风险相对较小，行业发展潜力巨大，不足之处在于，速冻食品对基础设施要求较高，客户渠道缺乏。

（6）乳制品冷藏物流市场分析

自1990年以来，我国以牛奶为主的乳制品进入快速发展期。

1990-2000的10年平均年增长率为12.1%，居世界第一。

2003年产量达到1625万吨，人均占有量达到10.4公斤。

一般情况下，生产的鲜奶都需要运至乳品厂进行加工，属于鲜度要求严格的商品，天天都要配送。

如果运输不当，会导致鲜奶变质，造成重大损失。

为保证质量，鲜奶运输有特殊的要求：

为防止鲜奶在运输中温度升高，尤其在夏季运输，一般选择在早晚或夜间进行；运输工具一般都是专用的奶罐车；为缩短运输时间，严禁中途停留；运输容器要严格消毒，避免在运输过程中污染，容器内必须装满盖严，以防止在运输过程中因震荡而升温或溅出。

正因为如此，为了能保证质量，专业奶类企业大多是希望自己运输，外包物流的意愿不是很高。

即使外包，也大多是部分区域短途配送和路线运输外包，而且对技术和质量的要求比较高。

综合以上情况，如果物流企业以乳制品物流作为冷藏物流主营业务，建议应锁定重点客户，以区域性运输配送为主要业务。

输出管理和运作模式，与生产商建立合作联盟，利用生产商现有冷藏物流资源，开展相关服务。

二、上、下游对接服务企业的协作意向

根据省生态农业发展有限公司市达金集团前身是市达金花炮材料有限公司，公司成立于1997年2月，十余的奋发图强，不断发展壮大，成为享誉萍浏醴，客户遍及全国各地的名牌企业。

达金物流有限公司是达金集团的一家拥有独立法人资格的子公司。

坐落于市319国道金山收费站前500米处,是一家占地10000平方米以上,集物流配送、汽车销售、按揭贷款、危险品（集装箱）运输、仓储、专线运输、货运信息、二手车交易寄存寄卖等于一体的现代化大型综合性物流企业。

公司占地1300余亩其中仓储占地达1000余亩，汽车销售大厅、停车场、修理车间占地100亩，商务中心占地100余亩。

座落高坑镇泉江村面积131465.00平方米物流公司是一家集仓储、干线运输、搬家、配送、包装、流通加工、门到门运输服务于一体的专业物流公司。

公司创立于2000年，仅地区就拥有分公司10家，并在设有全资子公司，形成以为中心，覆盖东北、华北、华东、华南地区完善的物流配送网络。

物流公司拥有员工700余名，仓储面积20000平方米，各种专业运输车辆逾160部。

物流拥有完善的仓储设备及运输能力，标有、搬家品牌的商配、宅配运输车辆遍布城区。

服务范围：

纵横物流公司致力于提供卓越的服务品质，为客户提供细致周到的物流解决方案及立体交叉物流服务；为生产企业提供原材料供应运输及产成品转移服务；为销售企业提供销售物流服务；为商业连锁企业提供多供点进货，多点配送的系统服务；为电子商务提供BtoB，BtoC配送保障。

《建筑设计防火规范》GB50016－2006

《室外排水设计规范》GB50014-2006

《全国民有建筑工程设计技术措施－给排水》（2003年版）

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045－95（2001年版）

《室外给水设计规范》GB50013-2006

《自动喷水灭火系统设计规范》GB5084－2001（2005年版）

《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-97

建筑等专业提供的资料。

业主有关设计要求。

b、给水：

水源现状：

本工程供水水源为市政水源，分别从南，北侧道路上引入DN100市政给水干管，各自经过水表井后，在红线内连成环网，管径为100mm。

市政给水管供水压力暂按0.35MPa考虑。

水压：

市政管网的水压满足使用要求。

生活用水量：

最高日用水量：

38m3/d

最大时用水量：

4.2m3/h

给水系统：

本工程给水由市政给水管引入，分别向各建筑供水。

引入管管径：

DN100。

（1）各个建筑物均由市政管网压力供给，采用下行上给式供水方式。

（2）给水引入管设置水表计量。

c、排水：

排水现状：

用地周围建有市政雨水、污水管道，雨水、污水最终排入市政管网。

生活污水总排水量：

30m3/d

室内污水、废水系统：

室内污水、废水为合流制排水系统。

室外采用生活污水与雨水分流制排水系统。

生活污水须经生化污水处理装置处理达标后排入市政污水管道。

雨水排水系统：

（1）屋面雨水经雨水斗汇集至雨水管，然后就近排入下水道。

（2）空调冷凝水、绿化排水直接排入市政下水道。

d、卫生设备：

（1）卫生间：

设蹲便器、洗脸盆、公共卫生间男厕增设挂式小便器。

（2）所有卫生设备均采用优质品并配优质五金配件。

e、管材：

（1）给水管：

采用内筋嵌入式衬塑钢管，内衬PP,卡环式法兰连接,外层为静电喷涂。

（2）排水管：

室内排水管及雨水管采用UPVC塑料排水管，粘接。

室外排水管采用双壁波纹管，承插胶圈连接。

5电气设计

a、设计依据

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-92）。

《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）

《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）

《供配电系统设计规范》（GB50052-95）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94（2000版））

《建筑设计防火规范》（BG50016-2006）

《火灾自动报警设计规范》（GB50116-98）

业主及公用各专业提供的资料。

建筑专业提供的建筑平、剖面图。

b、设计范围

本次设计为冷链物流中心电气方案设计.

c、负荷指标及负荷估算

建筑功能建筑

面积

m2平均负荷指标负荷

合计

kW需要

系数计算

负荷

kWW/m2kW/户仓储库房1953015　　　293生产车间95080　　　76合计　　　　　369

d、电源

拟设置变配电所，10kV电源由物流中心临近开闭所一回专线引来。

10kV电源电缆直埋敷设至变配电所。

e、应急电源

本工程应急电源采用风冷式柴油发电机，柴油发电机容量200kW,应急电源与市电机械闭锁运行。

柴油发电机房与变配电所近临设置。

f、变电所

冷链物流中心共设专用变电所1所。

专用变压器容量为3000kVA供公建、厂房等用电。

g、电力线路敷设

室外电力线路以电缆直埋为主，穿越道路和入户时穿钢管保护。

h、防雷、接地

建筑均为三类防雷建筑,按规范对各建筑设置防雷设施。

保护接地型式采用TN-S制。

二、技术工艺及设备

（1）技术工艺流程基本框架

本项目工艺基本流程图如下图所示：

本冷链物流系统主要加工、仓储及运输的产品有：

肉食类，速冻食品，优质水果、精品蔬菜、蛋品、奶制品等。

第五章项目总投资估算、融资方案

及财务评价

一、项目总投资

（1）投资估算

a、投资估算范围

本项目建设投资估算范围为省生态农业发展有限公司禽肉品代储冷链物流配送系统改造项目工程中的建筑工程、设备购置与安装工程、原辅材料、公用工程、总图工程、环保工程及相关其它工程费用。

b、投资估算依据

1土建工程

采用投资指标估算法。

投资指标结合当地目前同类项目建筑工程造价，参照省建筑工程工程量清单计价定额[赣建价发（2007）27号]和省施工企业工程规费计取标准[赣建发（2007）62号]，按新的抗震设防标准，结合本项目建筑结构、装饰标准、当地三材价格综合测算确定。

2设备和仪器购置

工艺设备和质检仪器采用现行市场价，非标设备根据协作厂家报价，同时考虑运输、保险费进入设备购置费。

3安装工程

工艺设备安装工程包括管道、阀门、机器设备等费用，按工艺设备购置费的5%计取；公用工程（包括供配电、给排水等）安装费用按同类工程安装费用估算。

4土地费用

本项目需征地38亩，土地费用为按30万元/亩，征地费为1140.0万元。

5建设单位管理费

本项目建设单位管费包括建设单位开办费和建设单位经费（含合同契约公正费、工程咨询费、环境评价费、法律顾问费、审计费、业务招待费、开工执照费、质检费、竣工验收费等），按第一部分工程费用的1.2%计取。

6勘察设计费

本项目勘察设计费包括工程地质勘察、可行性研究报告编制、初步设计和施工图设计等经费，按第一部分工程费用的3.5%计取。

7工程监理费

按第一部分工程费用的1.4%计取。

8工程招标费

按第一部分工程费用的0.4%计取。

9预备费

基本预备费按工程费用和其它工程费用之和的5%计取，按照有关规定，不计涨价预备费。

c、建设投资估算

本项目建设投资估算为10532.62万元（见附表）。

投资估算表概算表编号工程或费用名称概算价值（万元）建筑工程安装工程设备购置工、器具及生产用具购置其它费用合计备注第一部分费用　　　　　　　一、土建工程　　　　　　　1冷库改造　　　　　　　1.1低温冷库改造345.60112.50　　　458.103200m21.2高温冷库改造163.20135.00　　　298.201600m22新建冷库　　　　　　　2.11868.50439.35　　　2307.8510100m22.2新建高温冷库671.35208.35　　　879.704630m23检测站56.1017.00　　　73.10680m24加工分装车间118.7524.23　　　142.98950m2　小计3223.50936.43　　　4159.93　二、设备购置　　　　　　　1冷冻保鲜配送车　　570.00　　570.0020辆2检测设备　　605.00　　605.0025台（套）3冷藏机　　264.00　　264.00120台4冷库主、辅设备　　2176.00　　2176.00320台（套）　小计　　3615.00　　3615.00　三、配套工程　　　　　　　1给排水工程22.0038.10　　　60.10　2供电工程20.5036.20　　　56.70　3道路工程67.50　　　　67.504500m24绿化工程30.0018.00　　　48.004000m2　小计140.0092.30　　　232.30　第一部分费用小计3363.501028.733615.00　　8007.23　第二部分费用　　　　　　　1土地购买费　　　　1140.001140.0038亩2建设单位管理费　　　　96.0996.09　3工程监理费　　　　112.10112.10　4工程设计费　　　　224.20224.20　5工程勘探费　　　　44.0444.04　6施工图编制费　　　　22.4222.42　7联合试车费　　　　46.4446.44　8招标代理费　　　　25.0025.00　9工程保险费　　　　20.0020.00　10项目前期费　　　　50.0050.00　第二部分费用小计　　　　1780.291780.29　第一、二部分合计3363.501028.733615.00　1780.299787.51　第三部分费用　　　　　　　1基本预备费　　　　388.71388.71　2银行贷款利息　　　　356.40356.40建设期两年　第三部小计　　　　745.11745.11　总计　3363.501028.733615.00　2525.4010532.62　d、流动资金估算

考虑本项目生产规模、市场销售情况、原辅材料供应及企业的生产特点等因素，项目流动资金估算采用分项详细估算法，测算出本项目所需流动资金为1003.78万元。

e、项目总投资

本项目项目总资金为建设投资、铺底流动资金之和。

经测算，项目总资金估算为11536.40万元，其中：

建设投资10532.62万元，流动资金1003.78万元。

二、总资金分年使用计划

按照工程建设进度和投产计划安排，工程建设期为2年，投产期2年，总资金使用计划为：

第1年全投入建设投资4191.98万元，占建设资投资的39.8%。

第2年全投入建设投资6340.64万元，占建设投资的60.2%。

第3年投入流动资金702.65万元，占流动资金的70%；

第4年投入流动资金301.13万元，占流动资金的30%。

三、融资方案

（1）申请中央专项补助资金1000万元

（2）银行贷款

申请银行贷款3000万元，占项目总投资的26%。

（3）自筹

企业自筹7536.40万元（含流动资金），项目总投资的74%。

四、财务评价

（1）财务评价依据

依据《建设项目经济评价方法与参数》中的有关规定和国家现行财税制度以及行业特点，在确定基础数据与参数选取的基础上，财务评价范围包括项目新增的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。

（2）销售收入和销售税金及附加估算

a、销售收入估算

根据本项目生产规模、达产计划、市场情况、原辅材料供应等特点，估算本项目达产年销售收