12CETC16目标业务流程方案采购收货管理11中利腾晖破产清算材料.docx
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12CETC16目标业务流程方案采购收货管理11中利腾晖破产清算材料
中国电科16所U9-ERP项目
目标业务流程解决方案
<采购收货管理>
创建人:
用友项目顾问组
创建日期:
2014年09月18日
最终确认日期:
2014年09月29日
文档控制号：
CETC16_方案
版本号:
1.1
批准：
中国电科16所：
实施方：
文档控制
修改记录
日期
作者
版本
修改参考
2014-09-18
柳中建
1.0
建立文档
2014-11-03
柳中建
1.1
修改文档
传阅
日期
姓名
职位
审批
日期
职位
姓名
签名
目录
文档控制ii
修改记录ii
传阅ii
审批ii
概述1
目标与参考1
参与人1
一、CETC16-PM-04：
采购收货管理2
二、CETC16-PM-03-01：
收货流程3
单据及报表需求6
方案反馈7
三、CETC16-PM-03-02：
入库后复检退换货流程8
单据及报表需求11
方案反馈12
概述
目标与参考
具体目标
本目标业务解决方案是根据对中国电子科技集团第16所（以下简称“16所”）现行采购退换货管理等的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所采购退换货管理业务的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。
Ø定义16所<采购退换货管理>业务需求与改善控制
Ø定义16所<采购退换货管理>目标业务流程
Ø定义16所<采购退换货管理>报表需求
Ø定义16所<采购退换货管理>关键业务要点解决方案
Ø根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练，定义详细客户化开发需求
参考
本解决方案文档参考如下：
Ø《CETC16_调研问卷_采购管理》等
Ø《CETC16_ERP项目实施主流程清单》采购计划管理部分
Ø16所科管部、采购招标中心提供的书面或电子材料
Ø用友顾问与相关部门沟通过程内容、会议纪要
参与人
本方案编制组
16所项目组：
丁大勇、汪健、刘羽洁、李龙飞
用友顾问组：
柳中建
一、CETC16-PM-03：
采购收货管理
概述
Ø经由与16所内部顾问和采购业务部门讨论，总结出16所采购收货主要有下面四类：
1、收货，以及退换货，经质量部检验后，合格入库，不合格直接退换货。
2、库存物资定期质检，库管员到期送货到质量部质检，合格返回采购物流中心，不合格退回供应商换货，或者报废处理。
3、领用后退换货，先按生产退料流程（CETC16-MFG-02-04）退料入库，然后按入库后复检退换货流程（CETC16-PM-03-02）执行。
流程
二、CETC16-PM-03-01：
收货流程
业务适用范围
Ø收货流程主要针对16所与供应商签订合同后，依据合同收货质检，以及不合格退货业务设计，该流程为所有类型的收货质检、退货流程，包括：
一般物资的采购收货、外协物资的采购收货、市场采购收货、长周期物资采购收货、备份物资采购收货。
Ø收货流程不包括入库后复检退换货流程、领用后退换货流程。
业务主要目的
管理采购到货后，物资的质检、退货和入库业务。
流程边界
采购员与供应商签订采购合同，且供应商到货后，采购员启动该流程。
流程输入输出
输入：
DATA-PM-20采购订单，来源于一般性采购合同流程（CETC16-PM-02-01）、一般外协采购合同流程（CETC16-PM-02-02）
输出：
DATA-QC-10质检单DATA-QC-30不合格处理报告
DATA-PM-50收货单（补货）
业务流程
活动说明
步骤
部门
岗位
活动说明
输出单据
方式
10
采购采购物流中心
到货登记员
根据采购订单拉式生成收货单
系统
20
采购采购物流中心
到货登记员
采购员打印收货单，送货至仓库
系统
30
采购采购物流中心
库管员
核对器材数量和规格，审核收货单
收货单
系统
40
采购采购物流中心
库管员
收货入库，上架
手工
50
采购采购物流中心
到货登记员
依据补货采购订单生成补货收货单，供应商补货后，后续执行步骤20
系统
60
采购采购物流中心
到货登记员
非三类器材送货至质量部质检
手工
70
质量部
质检员
质检
手工
80
质量部
质检员
根据质检结果和收货单生成质检单，合格进入步骤20
质检单
系统
90
质量部
审理员
质检结果审理，不合格进入步骤50，不合格让步接收进入步骤20。
不合格处理单
系统
方案要点
Ø物料质检方案页签，设置进货质检方案，三类器材不用设置。
Ø收货单单据类型“据原单退货”勾选。
Ø补货采购订单生成的收货单为补货收货单，单据类型为“标准补货收货”，全程委外补货收货单，单据类型为“全程委外补货收货”。
Ø不合格让步接收，收货单质检页签收货结论为让步接收。
Ø一般物资的采购收货、外协物资的采购收货、市场采购收货、长周期物资采购收货、备份物资采购收货都适用该流程。
Ø固定资产收货程序设置为：
收—点—检—入。
固定资产到货后，资产管理部清点数量，组织质检，质检完成后分发给领用部门。
Ø固定资产流程：
申请人填写请购单——相关人员审批——采购员按照请购单生成采购订单——相关人员审批——到货员按照采购订单生成收货单——资产管理部组织检验分发
Ø一领一入流程：
器材入所检验，质量不能提供检验报告，需设计部门提供试用报告。
由制造部后期发起流程扣减库存。
Ø符合一领一入流程，BOM内制造部直接发起生产领料流程，不走工作流；BOM外制造部直接走杂发流程，不走工作流审批。
单据及报表需求
序号
类别
名称
描述
方案
1
查询
采购收货单查询
查询收货情况和立账情况
标准
2
报表
暂估统计表
对估价入库的物料及其匹配信息提供明细及汇总查询
标准
3
报表
采购匹配明细表
采购单据与应付单匹配的明细信息
标准
4
报表
采购成本分析表
考核期间的采购总金额与按对比期间均价计算出来的采购总金额相比较来分析成本波动情况
标准
方案反馈
序号
反馈人
反馈说明
问题答复
1
杨红梅
器材入所检验，质量不能提供检验报告，需设计部门提供试用报告。
由制造部领料员走一领一入流程
2
柳中建
是否检验二分支说明写反了。
方案已经修改
3
柳中建
一领一入、固定资产流程建议细化
因与收货流程相似，方案要点已细化。
4
5
6
7
三、CETC16-PM-03-02：
入库后复检退换货流程
业务适用范围
Ø入库后复检退换货流程主要针对16所定期复检的器材的检验、报废、退货业务而设计。
Ø入库后复检退换货流程后续业务，如果是报废则后续走杂发流程（CETC16-WM-01-01），如果是退换货则后续走收货流程（CETC16-PM-03-01）。
业务主要目的
管理定期复检的器材的检验、报废、退换货业务。
流程边界
库管员根据预警，提出在库质检申请后，启动该流程。
流程输入输出
输入：
无。
输出：
DATA-WM-40调入单（一步式）
DATA-PM-60退货单DATA-QC-10质检单
DATA-QC-30不合格处理报告
DATA-WM-30在库质检申请单
业务流程
活动说明
步骤
部门
岗位
活动说明
输出单据
方式
10
采购物流中心
库管员
根据系统复检预警，填写在库质检申请单
系统
20
质量部
检验员
审核在库检验申请单
系统
30
采购物流中心
库管员
把待检器材送货至质量部待检仓
调入单（一步式）
系统
40
质量部
质检员
对待检器材进行质检
质检单
系统
50
采购物流中心
库管员
核对合格数量、规格等，器材入库、上架
系统
60
质量部
审理员
不合格审理
不合格处理单
系统
70
采购物流中心
库管员
不合格器材符合报废条件的报废处理
系统
80
采购采购物流中心
采购员
依据收货单或手工处理在库退货
系统
90
采购物流中心
库管员
审批退货单
退货单
系统
100
采购采购物流中心
到货登记员
依据原采购订单生成补货收货单
系统
方案要点
Ø库管员在把待检器材送至质量部待检仓的同时，在系统中录入一步式调入单，从普通仓调入待检仓。
Ø质检员质检完成后，对于合格器材，库管员从待检仓调拨回普通仓，同时在系统中录入一步式调入单，从待检仓调入普通仓。
Ø复检的料品都需要批号管理，在收货时录入批号，复检周期在物料档案中维护。
Ø批号规则：
当前年月月日+6位流水
单据及报表需求
序号
类别
名称
描述
方案
1
方案反馈
序号
反馈人
反馈说明
问题答复
1
杨红梅
批号规则制定需要跟质量部讨论
规则定为当前年月月日+6位流水
2
3
4
5
6
7
8
升级会员 