某人民医院可行性研究报告.docx

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某人民医院可行性研究报告

附表：

1、项目投资现金流量表

2、项目资本金现金流量表

3、利润及利润分配表

4、财务计划现金流量表

5、资产负债表

6、借款还本付息计划表

7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

8、总成本费用估算表

9、固定资产折旧费估算表

附件：

1、委托书

附图：

1、******大学***医院茌平分院建设项目地理位置图

2、***大学***医院茌平分院建设项目平面布置图

3、***大学***医院茌平分院建设项目效果图

1总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

*******人民医院建设项目

1.1.2承办单位概况

本项目承办单位是***人民医院。

***人民医院始建于1948年11月，位于***城主干道文化路136号。

历经61年的发展，经过改革创新、艰苦奋斗，现发展成为一所技术精良，设备先进，科室齐全，集医疗、科研、康复、保健为一体的综合性二级甲等医院和医教研中心，成为***医疗事业的龙头单位。

医院现有职工440人，其中专业技术人员386人，占全院干部职工总人数的87%。

高级专业技术人员64名，中级专业技术人员198名，初级专业技术人员124名。

市、县专业技术拔尖人才4名，市级天使之星2名。

***市医学专业委员会委员20名，市专业协会理事3名，省医师协会理事1名。

由老中青技术人员组成的医学建设人才梯队，医教研技术硕果累累，在县内外享有一定的声誉。

医院占地面积5万平方米，设有临床、医技科室28个，病房（区）14个，其中神经内科、心血管内科、骨外科为特色专科。

编制床位400张，年诊疗病人25万人次，并建立起ICU、CCU、中心供氧、血流灌注、肾透析、高压氧舱、疾病救治中心、急救中心等一系列的急诊急救系统。

医疗设备先进齐全。

为全面提高医疗质量，医院加强设备投入，全方位改善医疗条件。

在拥有日本东芝10B胃肠透视机、日本岛津4800全身CT、美国ATL800+彩色超声诊断仪、北京心脏工作站+美国DMS动态心电系统、日本日机装血液透视机、大型电子胃肠镜、病理诊断彩色图像分析系统、高压氧舱等医疗设备100余件的基础上，又投资1000多万元，购制了日立7180型全自动声化分析仪、西门子6层高速螺旋CT、美国科达CR、阿洛卡4000彩色多普勒、经颅多普勒、电子胃镜、母婴监护仪等30台件现代化大型医疗设备。

一流的设备在全市同级医院中始终保待领先水平。

1.1.3承担单位负责人及项目联系人

项目负责人：

***

项目联系人：

****

1.1.4研究工作的依据及范围

1、研究工作的依据

（1）建设单位关于编制《*****分院建设项目可行性研究报告》的委托书；

（2）《***市民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

（3）《***国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

（4）《***城市总体规划》（2003年-2020年）；

（5）国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》；

（6）国家及地方有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策；

（7）现行有关的技术规范和标准；

（8）建设单位提供的基础资料、数据。

2、研究范围

本可行性研究主要包括：

（1）对拟建项目提出的建设背景、必要性、建设内容、建设规模及建设条件的分析；

（2）项目总体建设方案；

（3）环境保护；

（4）劳动安全卫生；

（5）消防；

（6）节能；

（7）项目组织与管理；

（8）工程实施进度安排；

（9）经济效益和社会效益评价。

1.2项目概况

1.2.1项目建设地点及规模

本项目建设地址位于***城枣乡街南首西侧，建设路以南，南外环路以北，总用地面积230亩。

主要建设内容如下：

1、与**大学***医院合作建设***分院，建设规模为1200张床位，其中内科床位数600张，外科床位数600张。

新建门诊楼建筑面积23133.6m2、急诊楼建筑面积5140.8m2、内科住院楼建筑面积32150m2、外科住院楼建筑面积32150m2、医技楼建筑面积5070.2m2、后勤办公楼建筑面积5080.2m2，总建筑面积102734.8m2，占地面积约180亩。

2、在医院北部新建职工宿舍区，总建筑面积75117.6m2，其中住宅建筑面积69190.4m2，商业街建筑面积5927.2m2。

职工宿舍总户数608户，单户单宅面积113.8m2，占地面积约50亩。

1.2.2项目实施进度

本项目从筹建阶段至项目建成投入使用，总计划时间为36个月。

1.2.3项目总投资与资金筹措

一、项目总投资

本项目建设投资为26013.69万元，其中：

工程费用22125.03万元，其他费用1898.50万元，预备费1441.40万元，建设期利息548.75万元。

在工程费用中，建筑工程费用18356.8万元，医疗设备及工器具购置安装费用3768.23万元。

二、资金筹措

本项目工程建设投资26013.69万元，其中贷款8000万元，申请国家项目支持及配套资金2100万元，***大学***医院资金4000万元，其余由茌平人民医院自筹。

1.3主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标详见表1-1。

表1-1　主要经济技术指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

一

医院主要经济技术指标

1

总建筑面积

m2

102734.8

1.1

门诊楼建筑面积

m2

23133.6

1.2

急诊楼建筑面积

m2

5140.8

1.3

内科住院楼建筑面积

m2

32150.0

1.4

外科住院楼建筑面积

m2

32150.0

1.5

医技楼建筑面积

m2

5080.2

1.6

后勤办公楼建筑面积

m2

5080.2

2

项目总用地面积

亩

180

3

住院楼总床位数

床

1200

3.1

内科床位数

床

600

3.2

外科床位数

床

600

4

建筑基底面积

m2

14902.9

5

绿地面积

m2

58800.3

6

建筑密度

%

12.4

7

容积率

0.86

8

绿地率

%

49.0

9

室外机动车停车位

个

292

二

职工宿舍区主要经济技术指标

1

总建筑面积

m2

75117.6

1.1

住宅建筑面积

m2

69190.4

1.2

商业街建筑面积

m2

5927.2

2

项目总用地面积

亩

50

3

建筑基底面积

m2

5516.7

4

单户住宅面积

m2

113.8

5

职工宿舍总户数

户

608

6

绿地面积

m2

13000.1

7

建筑密度

%

16.6

8

容积率

2.25

9

绿地率

%

39

10

室外机动车停车位

个

36

三

工程建设总投资

万元

26013.69

1

工程费用

万元

22125.03

2

其他费用

万元

1898.50

3

预备费

万元

1441.40

4

建设期利息

万元

548.75

四

建设工期

年

3

五

财务指标

1

营业收入（含税）

万元

13392

生产期平均

2

营业税金及附加

万元

0

生产期平均

增值税

万元

0

生产期平均

3

总成本费用

万元

9400.24

生产期平均

4

利润总额

万元

3991.76

生产期平均

5

所得税

万元

0

生产期平均

6

税后利润

万元

3991.76

生产期平均

7

财务盈利能力分析

7.1

财务内部收益率

%　

19.08

自有资金收益率

%

21.34

7.2

财务净现值

万元

16328.7

ic=8%

7.3

项目投资回收期

含建设期

静态投资所得税前

年

6.89

静态投资所得税后

年

6.89

动态投资所得税前

年

8.42

动态投资所得税后

年

8.42

7.4

总投资收益率

%

15.54

7.5

项目资本金净利润率

%

22.86

8

清偿能力分析

8.1

财务比率

资产负债率

%

15.03

达产年

8.2

借款偿还期

年

1.76

不含建设期

9

盈亏平衡点

%

44.37

生产期平均

1.4问题与建议

一、本项目属于社会公益性项目，其资金来源主要靠国家投资和地方自筹解决。

由于地方财力有限，申请国家投资能否成功，成为该项目建设的关键；

二、充分利用国家给予项目的支持，加快项目的建设速度，待项目批准后，抓紧进行项目的设计和建设工作；

三、建设单位要进一步落实自筹资金，向上级有关部门做好汇报工作，争取项目建设专项经费，以保障建设项目的顺利实施；

四、严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，对工程的投资、进度和质量予以有效控制。

要做好项目投入运营前的各项准备和财务测算，以防投入运营的初期出现收支不平衡的状态；

五、切实加强项目建设的监督、检查和管理，专项资金必须做到专款专用，确保工程质量和资金效益；

六、广泛进行宣传教育，做好项目建设场所周边居民的政治思想工作，提高思想认识，得到周边居民的支持和配合。

2项目提出的背景及建设的必要性

2.1项目提出的背景

2.1.1政策背景分析

党中央提出了全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的指导思想，要求把保护人民健康和生命安全放在第一位，坚持以人为本，努力实现卫生事业与经济社会的协调发展，加强公共卫生体系建设，大力推进新型农村合作医疗，加强艾滋病等重大疾病防治工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，并制定了一系列方针、政策和措施。

中共中央总书记胡锦涛在党的十七大报告中指出：

“社会建设与人民幸福安康息息相关。

必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，促进社会公平正义，努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，推动建设和谐社会。

”

党的十七大报告提出:

“要形成城乡经济社会发展一体化新格局”。

按照党的十七大和“十一五”规划总体部署，促进城乡社会事业普及化和均等化为目标，着力构建农村国民教育体系、农村基本卫生服务体系、农村公共文化服务体系、农村社会救助体系的新型农村公共服务体系。

加强改善县乡村三级公共服务设施条件，着力增强农村公共服务体系的服务能力和持续发展能力，稳步提高人人享有基本公共服务水平。

建全县乡村三级农村医疗卫生服务网络。

为建立和完善适合中国国情的医药卫生体制，促进人人享有基本医疗卫生服务，逐步解决群众看病难看病贵问题，不断提高全国人民的健康水平，按照国务院的工作部署，深化医药卫生体制改革部级协调工作小组在深入调研、集思广益的基础上，起草了《关于深化医药卫生体制改革的意见（征求意见稿）》，提出的总体目标是，到2020年，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，包括比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。

2.1.2***医疗卫生现状

***各级卫生行政