青岛经济技术开发区管委会.docx

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青岛经济技术开发区管委会

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2017年度部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分部门主要职责及部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算编制及增减变化情况说明

第三部分2017年区级部门预算表

第四部分其他需要公开的事项

第一部分部门主要职责及部门预算单位构成

一、主要职责

2017年开发区全区部门预算由财务与国有资产监督管理局统一填报，填报数据共包括开发区14个预算单位。

青岛经济技术开发区管理委员会各单位的主要职责是：

1、中共青岛市纪委青岛经济技术开发区工作委员会机关

贯彻落实上级党委、纪委和工委关于加强党风廉政建设的决定，监督党风廉政建设责任制落实；贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策，审计监督管委各部门、各单位预算执行情况和其他财政、财务收支；组织开展专项审计和审计调查。

2、工委（管委）办公室

贯彻工委、管委重要工作部署，安排工委、管委领导日常政务活动；组织筹备工委书记办公会、管委主任办公会议和工委、管委召开的其他会议；制发并管理工委、管委及工委管委办公室各类文件，承办各级来文来电，依法管理工委、管委及工委管委办公室档案。

3、人力资源局

贯彻执行上级机构编制、干部人事管理、人才工作的有关规定；负责开发区处级及以下干部的职务任免、调配、年度考核、档案和信息管理工作；负责开发区机关事业单位工资福利和退休人员管理服务工作；负责编制人才发展计划和实施人才引进工作。

4、经济发展局

负责制定区域内经济发展、产业发展规划并组织实施；负责项目评价和准入相关工作；负责产业促进和扶持政策落实等工作；负责区域内科技创新、工业运行、企业技术改造、信息产业、知识产权、科技计划项目服务管理、企业服务、油气管道保护等工作。

5、规划建设局

贯彻执行国家、省、市、区有关土地、城乡规划、建设、管理、交通发展等方针政策和法律法规；研究制订本区域有关规范性文件；负责区域内控制性详细规划和相关专业规划的编制、报批和实施；负责统筹协调区域内土地利用总体规划修编、调整与修改，编制项目用地计划。

6、财务与国有资产监督管理局

负责审查开发区各部门财务收支计划，汇总编制开发区年度财务总预算和总决算，与黄岛区财政办理资金结算；负责组织实施会计集中核算、国库集中支付等工作；承担开发区行政事业单位国有资产监管，配合做好开发区投融资平台企业国有资产监管；参与策划开发区项目融资，指导投融资平台企业做好融资工作；配合做好辖区内财源建设、协税护税工作。

7、商务合作局

贯彻执行上级有关法律法规和方针政策，拟订区域内外经贸、投资促进、金融工作实施意见和管理办法并组织实施；拟订区域外经贸年度计划；指导、调度、考核区域外经贸工作；负责区域内限额以上的新注册利用外资项目转报工作；负责区域内限额以下新注册利用外资项目合同章程的管理及批后监管工作，并做好相关协调推进工作。

8、安全生产监督管理局

贯彻执行国家和省、市安全生产方面的法律、法规和政策，落实黄岛区政府安委会工作部署，负责开发区先行启动区内相关安全生产监管工作。

负责开发区启动区内烟花爆竹和非煤矿山安全生产监督管理工作。

负责开发区启动区内职业卫生监督管理工作。

9、行政审批局

统一承担开发区行政许可和非行政许可审批事项的办理工作，协调相关部门履行事中事后监管职责；制定行政审批和服务事项流程优化办法；负责行政审批服务平台综合功能的建设和管理，以及行政服务体系的建设、指导和推动工作；负责开发区行政审批、行政服务体系的信息化建设。

10、统计局

负责国民经济（GDP）核算和综合统计工作；负责全区主要统计数据审核评估。

对全区经济运行情况定期监测，并定期发布统计资料。

负责全区统计专业技术资格考试的组织申报；负责全区统计人员从业资格认定；负责组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11、转型发展区建设推进办公室

协调区国土、财政、办事处等相关部门依法加快推进各项建设用地的征地拆迁补偿及清场工作，确保各项工程的顺利开工建设。

定期牵头组织相关职能部门及办事处研究解决征地补偿及清场过程中出现的问题。

组织相关职能部门、办事处落实开发区管委、办公室确定的有关事项的实施工作。

12、招商局

负责拟定开发区招商引资的工作规划、年度计划及措施并组织实施；参与制定开发区产业扶持政策；负责开发区的投资促进工作；参与开发区项目预选址工作；承担相关政策落实及项目服务推进等工作；组织园区推介经贸活动。

13、石化区迁建服务中心

承担黄岛石化区企业搬迁改造相关日常工作，落实督办青岛市黄岛石化区企业搬迁改造工作领导小组、黄岛石化区迁建指挥部有关会议重要决策事项；协调组织实施石化区码头、管线、罐区和相关企业搬迁、补偿工作；参与协调承接区相关工作；参与石化区企业搬迁、功能规划布局调整、转型发展相关政策研究工作。

14、工程质量和安全监督站

办理建筑工程质量监督登记、安全报监；监督建设单位组织的工程竣工验收；办理建设工程项目竣工备案；负责建筑工程质量安全监督；监督、检查工程建设各责任主体（建设、施工、设计、勘察和监理单位）的质量安全行为。

二、部门人员情况

青岛经济技术开发区共有行政编制110人，机关工勤编制0人，事业编制140人；实有在职124人。

离退休2人，其中：

离休0人，退休2人。

长期聘用人员15人。

第二部分 2017年部门预算编制及增减变化情况说明

一、2017年收入预算情况说明

青岛经济技术开发区2017年度收入预算3323.04万元，比上年预算减少97.21万元。

其中：

公共财政预算收入3323.04万元，占100%，比上年预算减少97.21万元。

2017年青岛经济技术开发区非税收入预算0万元。

我单位无非税收入来源。

二、2017年支出预算情况说明

青岛经济技术开发区2017年度支出预算3323.04万元，比上年增减少97.21万元。

包括：

1、基本支出2422.12万元，占支出预算72.89%，比上年预算增加72.17万元。

其中：

工资福利支出2097.02万元，比上年预算增加55.81万元；商品和服务支出325.1万元，比上年预算增加16.36万元；基本支出预算增加的主要原因的是：

2017年日常公用经费预算，实行“综合定额+分项”相结合的编制办法。

按照单位编制内实有在编在职人数和规定的综合定额标准（1.5万元/人年）核定，较2016年部门预算有所增加

2、专项资金900.92万元，占支出预算27.11%，比上年预算减少169.38万元。

三、2017年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明

青岛经济技术开发区2017年财政拨款安排的“三公”经费预算合计103.2万元，比上年减少84.8万元。

其中：

因公出国（境）经费预算28万元，主要用于：

开发区各单位因公出国差旅费支出。

公务用车购置及运行费预算43.2万元，包括：

公务用车购置费0万元，公务用车运行费43.2万元，主要用于：

开发区各单位公务用车加油费、维修费等支出。

比上年度减少84.8万元，减少原因为：

2016年公务用车制度改革，开发区经批准保留公务用车共计12辆，根据每辆车3.6万元运行费用核定，2017年公务用车运行维护费用43.2万元。

因公车数量减少，运行费用标准降低，故2017年公务用车运行维护费用减少。

公务接待费预算32万元，主要用于：

开发区各单位接待餐费支出。

另外，2017年安排培训费预算18万元，主要用于：

开发区各单位培训费用支出。

会议费预算10万元，主要用于：

开发区各单位召开会议场地费用等支出。

四、机关运行经费安排情况

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（1）办公及印刷费：

11.95万元；

（2）邮电费：

12.5万元；

（3）差旅费：

25万元；

（4）会议费：

10万元；

（5）福利费：

4万元；

（6）维修（护）费：

2.5万元；

（7）专用材料及一般设备购置费：

33.85万元；

（8）公务用车运行维护费：

43.2万元。

第三部分2017年部门预算表

附件：

2017年部门预算公开表格（详见附表2）

第四部分其他需要公开的事项

一、政府采购预算情况

根据黄岛区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2017年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（青黄财字[2017]11号），按照我单位2017年工作任务，2017年政府采购预算482.79万元，具体情况如下：

（一）货物类:

共计32.67万元。

1、台式计算机5.5万元；

2、便携式计算机10万元；

3、公务服装费10.67万元；

4、打印机1.5万元；

5、办公家具5万元。

（二）服务类:

共计450.12万元。

1、车辆租赁费36万元；

2、土地测绘费80万元；

3、安全生产第三方外包费134.12万元；

4、第三方购买服务费120万元；

5、经发局综合验收费40万元。

6、项目展板制作费40万元。

二、国有资产占有使用情况说明

青岛经济技术开发区2016年年初固定资产总额为626.34万元，年末固定资产总额为678.30万元，其中车辆2辆，价值为40.65万元。

三、纳入预算绩效管理项目

2017年度青岛经济技术开发区无纳入预算绩效管理项目。

四、部门出台的财政财务管理制度

青岛经济技术开发区单位报账人员岗位职责

一、树立良好的职业道德和高度责任感，坚持原则，廉洁奉公。

在日常工作中严格执行财经制度，认真遵守财经纪律，把好单位财务关，做好支票和有价票据的收付、签发和保管工作。

二、对财务收支的真实性、合法性、完整性进行审核把关。

按规定办理资金收付和银行结算业务，做到手续完备、合法。

各项收支必须取得已经过审核、手续完备、要素齐全、合法有效的原始凭证，对不合理，不合法的支出凭证，坚决拒付；认真审核报销凭证，每张凭证原则上须有报销人，处室负责人，单位审核人，分管领导及单位负责人（或授权人）签字后方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

三、参与编制部门预算，制定单位经费收支计划，并定期检查计划的执行情况。

四、组织本单位人员办理公务卡，加强预算执行管理，严格按照预算及财务有关规定，及时准确办理公务支出的财务报销和还款手续。

五、负责固定资产的账务核算工作，及时登记固定资产卡片，如实反映资产的增减变动情况，定期盘点固定资产，保证固定资产的账实相符。

六、严肃财经纪律，严守财务秘密，加强政治和业务学习，不断提高自身素质和业务能力。

七、报账人员调动或因故离岗，必须在单位负责人和有关人员监交下办理移交手续；接替的报账人员应持有会计从业资格证书。

八、完成领导交办的其他工作。

青岛经济技术开发区财务报销规范管理办法

为了规范核算单位的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，不断提高会计工作水平，进一步推动开发区各单位会计基础工作的规范化、科学化、法制化，根据《中华人民共和国会计法》及《会计基础工作规范化管理办法》，结合我区实际，制定本办法。

第一条财务报销票据原始凭证的要求

（一）报销外来发票、收据应是正式发票或财政部门及税务部门印发的统一收据，圆珠笔或铅笔填写无效；报销其他外来原始凭证也应必须真实、合法、有效，符合财务报销制度。

（二）发票内容要齐全：

单位名称（一律为各单位全称）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全。

字迹清楚，金额正确，大、小写相符。

票据一经涂改立即无效。

（三）印章要齐全：

报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用

章；行政事业单位收据必须有省或市级财政部门统一印刷的财政票据监制