上海东方艺术中心度决算.docx
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上海东方艺术中心度决算
上海东方艺术中心2015年度决算
第一部分上海东方艺术中心概况
一、主要职责
负责东方艺术中心国有资产有效管理。
依据国家有关规定和与管理公司的约定合同，对东方艺术中心设备、设施的使用、维护、保养、经营租赁等情况进行监管，使国有资产最大化、最有效、最科学地得到利用。
负责中心文化演艺活动的评价管理。
根据中心功能定位，对管理公司组织实施的文化演艺活动进行评估监督、考核扶持，同时积极开展各类公益性文化活动和文化艺术培训及音乐普及工作，提高群众音乐素养，不断繁荣浦东文化市场。
行使东方艺术中心基金办公室的职能，负责中心基金、社会捐赠及其他收益的日常管理。
根据业务发展需要，可以通过一定方式接受社会捐赠，并制订相应管理办法，确保社会资金的合理有效使用。
通过基金运作，扩大基金影响，提升东方艺术中心的形象。
负责研究东方艺术中心未来发展方向。
根据浦东新区社会经济的发展，研究制定东方艺术中心长期发展规划；不断探索和完善东方艺术中心管理体制。
二、机构设置
上海东方艺术中心核定事业编制11名，部门领导职数1正1副，不设内设机构。
第二部分上海东方艺术中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元（小数点后保留2位）
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
269.50
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
46.00
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
7.48
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
309.33
社会保障和就业支出
0.52
医疗卫生与计划生育支出
10.67
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
4.88
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
322.98
本年支出合计
325.40
动用历年结余
2.42
本年结余
合计
325.40
合计
325.40
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
256．21
203．28
52．93
207
01
文化
256．21
203．28
52．93
207
01
06
艺术表演场所
256．21
203．28
52．93
208
社会保障和就业支出
0．52
0．52
208
05
行政事业单位离退休
0．52
0．52
208
05
02
事业单位离退休
0．52
0．52
210
医疗卫生与计划生育支出
10．67
10．67
210
05
医疗保障
10．67
10．67
210
05
02
事业单位医疗
10．67
10．67
221
住房保障支出
4．88
4．88
221
02
住房改革支出
4．88
4．88
221
02
01
住房公积金
4．88
4．88
合计
272．28
219．35
52．93
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
166．22
166．22
301
01
基本工资
27．25
27．25
301
02
津贴补贴
5．04
5．04
301
03
奖金
2．55
2．55
301
04
社会保障缴费
33．66
33．66
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
94．44
94．44
301
99
其他工资福利支出
3．28
3．28
302
商品和服务支出
44．20
44．20
302
01
办公费
7．67
7．67
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
0．22
0．22
302
06
电费
0．78
0．78
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国（境）费用
1．70
1．70
302
13
维修（护）费
1．03
1．03
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0．39
0．39
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
4．95
4．95
302
29
福利费
4．90
4．90
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
22．56
22．56
303
对个人和家庭的补助
5．41
5．41
303
01
离休费
303
02
退休费
0．52
0．52
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
4．89
4．89
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
3.52
3.52
310
02
办公设备购置
3.52
3.52
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
219.35
171.63
47.72
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1．08
1．7
1．7
1．08
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
上海东方艺术中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海东方艺术中心2015年度决算情况说明
一、关于上海东方艺术中心2015年度决算收入情况说明
上海东方艺术中心2015年度决算收入总计322.98万元，其中：
财政拨款收入269.5万元，占83.44%；事业收入46万元，占14.24%；其他收入7.48万元，占2.32%。
二、关于上海东方艺术中心2015年度决算支出情况说明
上海东方艺术中心2015年度决算支出总计325.4万元，其中：
基本支出226.47万元，占69.6%；项目支出98.93万元，占30.4%。
三、关于上海东方艺术中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海东方艺术中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计272.28万元，具体情况如下：
1、“文化体育与传媒/文化”2015年度决算支出256.21万元，其中：
“艺术表演场所”2015年度决算支出256.21万元，主要用于：
人员经费及公用经费。
2、“社会保障与就业/行政事业单位离退休”2015年度决算支出0.52万元，其中：
“事业单位离退休”2015年度决算支出0.52万元，主要用于：
退休人员费用。
3、“医疗卫生与计划生育/医疗保障”2015年度决算支出10.67万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算支出10.67万元，主要用于：
职工社保医疗缴费。
4、“住房保障/住房改革”2015年度决算支出4.88万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算支出4.88万元，主要用于：
职工住房公积金缴费。
四、关于上海东方艺术中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海东方艺术中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计219.35万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”166.22万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”44.2万元，主要用于：
办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”5.41万元，主要用于：
退休费用、住房公积金。
4、“其他资本性支出”3.52万元，主要用于：
办公设备购置。
五、关于上海东方艺术中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海东方艺术中心2015年度“三公”经费决算数1.7万元，比预算超支0.62万元，2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：
目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费
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