最新回收利用废旧玻璃产品再生资源化项目的投资可行性分析.docx
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最新回收利用废旧玻璃产品再生资源化项目的投资可行性分析
公司财务作业：
项目投资方案分析
——回收利用废旧玻璃产品再生资源化项目的投资可行性分析和评价
简介声明
1项目概况（此部分相关子目后是个人评价）
1.1项目名称
1.2项目特征
1.3设备简介
1.4物料供应
1.5产品
1.6厂区要求
1.7生产规模
1.8投资规模
1.9经济效益
1.91计算经济决策指标（以下部分为自己参考查询的相关的数据，进行的分析）
介绍初始投资成本，分产品功能，逐一介绍各自的成本和经济效益（结合第五部分产品用途分析）用途成本预估
1.92预测项目的现金流量&NPV
1.93敏感性分析和场景分析
1.94盈亏平衡分析
1.95产业分析
1.96国外市场需求预测
1.97融资策略分析（资金筹措、资金来源、资金运筹计划）
2引进本项目的背景和必要性
2.1项目的背景
2.2项目的必要性
3工艺设计方案简介
3.1废旧玻璃再生生产线
3.2工艺流程
4环保指标
4.1废水、废气、粉尘
4.2噪音和振动
4.3固体废弃物
4.4产品污染物质成分
5产品用途分析
5.1雨水储存
5.2水质净化
5.3隔热建材
5.4土木建设
6社会效益分析
7项目推广的前景和意义
8结论
简介：
假定该项目是天津市大港区某工贸有限公司于2009年考虑的投资方案。
从投资角度分析的可行性是比较高的，但鉴于该项目属大型环保类项目，投资额比较大，且生产属工业，产品也属于较高端的工业制成品，销售竞争市场还不算完。
市政府以及区容委需要介入进行审批，这关系到投资额是否能由政府提供相应补贴和税收减免优惠，并且由于该项目占地面积较大，也需要政府部门的审核与批准，所以鉴于以上不确定因素，我们下文的分析中会主要集中在项目投资本身的分析，在涉及到相关成本如土地成本的时候，也会考虑到政治经济环境的非弹性因素。
1项目概况
1.1项目名称
回收利用废旧玻璃产品进行再生资源化项目
1.2项目特征
该项目的特点就是响应了时下最热门的“环保节能低碳”主题，变废为宝，既达到环保效益，又能获得良好的经济效益。
变废为宝是指把废玻璃变成具有用途广泛的各种新型材料。
将玻璃这种相对技术含量低的初级工业产品拓展其新型功能。
废玻璃处理技术是世界各国环保部门共同的难题，考虑到废旧玻璃属于固体污染物，并且不易分解处理，会占用很多空间，良好地解决废旧玻璃的处理问题具有重要的环保意义。
利用本项目进行废玻璃处理，其产品还是具有环保功能的新型材料，因此可以说，本项目将环保与经济效益结合起来，有一定的竞争优势。
评价：
环保项目，从主题上就会受到相关部门的重视和偏好，也是当今社会比较需求的项目，社会效应首先得到满足。
1.3设备简介
设备名称为“废玻璃再生资源化生产线”该套设备技术是由日本通产省下达的环保研发项目，目前属于世界独家技术水平。
2003年6月27日取得专利。
厂家派专家人员负责安装与调试，直到稳定生产为止。
设备操作原理比较容易，无需配备特别技术人员，但需要熟悉熟悉电路系统的技术人员和工程人员，厂家会负责操作技术的培训并且提供售后技术指导。
设备中国总代理：
日本DIP・JAPAN株式会社。
评价：
该设备是专利设备，投资从法律上得到保护和支持，虽然设备的科技含量高，但是设计比较人性化，操作原理简单，便于掌握，无需配备特别的技术人员，这样投入到中小城市可以带动一部分普通劳动力的就业，设备购买后厂家负责相关培训和售后服务，指导，解决了一些经营前的障碍。
1.4物料供应
原材料使用有色、无色各种废玻璃，各种废玻璃无需清洗、分拣，可以混杂使用，另加少量添加剂。
热源燃料使用Ａ重油（柴油）。
从原料供应来看，都是易于获得的，并且本身属于变废为宝项目，原料成本比较低。
评价：
市面上有色、无色各种非玻璃原料充足，并且天津市大港区时传统的石油化工城区，工业制品市场成熟。
对原料的要求低，也可以降低产品成本，热源燃料用油是柴油，市价相对稳定，易于获得。
1.5产品
产品名称为“环保轻石”（或称环保万能轻石），根据用途可分别另定。
环保轻石制造法于2004年7月30日取得专利。
该产品特征具有无污染、轻质、透水性、保水性、通气性、耐火性（不燃烧性，防火性）、隔热性等特点。
根据本产品的上述特点，可分别应用于雨水地下储存，河川、湖泊、水库、鱼池等水质净化，隔热防火建材等新型材料，太阳能发电材料，高架道路、桥梁等土木建设，沙漠、荒山荒地、旱涝地等土壤改良，室内园艺、城市园林、街道绿化等广泛领域。
产品用途前景很广阔，比如设想可以在全国各地建设大量“地下水库”。
如把本产品应用于雨水地下储存领域，可在全国缺水地区，利用校园、公园、居民小区、工厂、高尔夫球场、甚至农田等地下，挖出地下土，填入本产品，即可建成大大小小的“地下水库”，每填入1立方米本产品，即可储存0.5吨雨水，一次建成之后，可以长久利用。
而且，建设这种“地下水库”，只是把地下土换成本产品（环保轻石），对于地表的承载物及正常的工作、学习、娱乐等不造成任何影响。
利用本产品建设“地下水库”这一工程，如果在全国范围能得到广泛推广，对于水资源严重不足的中国来说，无论是经济效益还是社会效益，其意义必将十分深远。
本产品还可以用做隔热建材：
轻质、防火、节电、美观。
如把本产品作为隔热建材，用于建筑物的外壁、屋顶，由于其隔热性能，可节省建筑物内供热、供冷用电；由于其轻质，可以减轻建筑物外壁、屋顶的重量压力，从而节省材料，降低造价；由于其耐火性，而具有防火功能；由于其可以任意着色，因而可制成色彩多样的建材，使建筑物外观更加美丽。
而且成本相对要低廉，这样也有利于降低建筑物的施工成本。
评价：
废旧玻璃只能当做固体垃圾，基本没有太有经济价值的可用性。
引进该项目，经过再生后的废旧玻璃产出环保轻石，功能主要服务于建筑业，优势明显，特别是目前国内房地产市场火爆，也许可以借助这次原材料的改良替代传统的原料，挤出一些产能过剩的泡沫，降低房地产成本，同时在基建工程的建设中也可以使用，无形降低很多原料成本，也替代了那些高污染行业生产的原料。
1.6厂区要求
厂房面积1000～2000平方米（比较适中，可以考虑设厂址到中西部地区，地价成本低且有较为廉价和重组的劳动力）
科研仓储占地面积2000~4000平方米
厂区占地面积4000～6000平方米
评价：
由于该项目是工业项目，故对厂房面积和仓储面积的要求比较严格，也就是面积比较大，在土地转让金和土地使用费飙升的今天，这一点是很值得商榷的，故要尽量选择交通便利且地价不高的地方，天津市大港区位于渤海湾，水陆、公路、火车等运输方式极为便利，且地价偏低，很适合在当地建厂。
若选择市区中心，地价成本就会有很明显的上涨。
1.7生产规模
本设备可每天24小时连续运转，每小时可处理废玻璃约1吨，每吨废玻璃可产出产品（环保轻石）4立方米。
在不间断运行情况下：
年处理废玻璃能力为80000吨年产出环保轻石为320000立方米。
生产规模还是很可观的。
评价：
这个设备的工作效率极高，若相信它的工作强度并且对损坏和维修有较低的预期，那么年产能力还是很可观的，不过高强度意味着高损伤，要充分考虑到机器的折旧情况，更要为大量的产出寻找出路，也就是要明确市场的需求，不能盲目生产，在后面我们会分析市场的预计需求状况。
1.8投资规模
初期设备价格4000万元（含日本出口时关税（但不考虑中国进口时是否有关税）、日本到中国设备安装所在地运费、设备安装调试费、安装调试日方人员差旅费、引进企业操作技术人员培训费）。
厂房造价、用地费用、流动资金因地区不同，引进单位状况、条件不同而有所差别。
初期投资额数额相对比较大，但考虑到该项目的发展前景，相关政府部门会有相应的优惠补贴和减免政策。
1.9经济效益
1..91初始投资成本分析以及分功能介绍成本和收益
土地成本：
厂房面积1000～2000平方米科研仓储占地面积2000~4000平方米
厂区占地面积4000～6000平方米，大港区属于城镇化程度一般的城市，且地处沿海地区，土地资源较为丰富，先地价约为10万元每亩，由此估算的土地成本包括扩各种费用和税款约为200万。
设备初始投资价格4000万
厂房造价：
500-600元每平方米，故厂房造价约为150万
流动资金初始200万、
原材料为废旧玻璃：
市价现为最新产品报价废旧玻璃瓶0.3元/斤废旧玻璃300元/吨
每日用废旧玻璃10吨，一年的原料成本价为约100万元，加上油料等添加剂总计约为150万元每天产出16000立方米环保轻石
初期投资成本总计：
200万+4000万+150万+200万+150万=47000万
功能一：
1公里街道两侧种植大型绿化树
成本：
1000米÷10米/棵×2侧=200棵
200棵×0.2立方米/棵×910元/立方米=36400元
（每棵成本：
0.2立方米/棵×910元/立方米=182元）
功能二：
校园建设储水100吨的“地下水库”
成本：
100吨÷0.5吨/立方米×910元/立方米=182000元
（地下水库规格：
长10米×宽10米×深2米×0.5吨/立方米=100吨）
功能三：
1座小别墅屋顶及外墙隔热建材
成本：
使用环保轻石时：
416平方米×18.2元/平方米=7571.2元
使用国内现有隔热建材时：
416平方米×100元/平方米=41600元
使用环保轻石作为隔热建材，成本仅为国内现有产品的18.2%。
如果环保轻石做成的隔热建材的价格按国内现有隔热建材的价格每平方米约100元计算，那么每立方米环保轻石的价格将达：
50平方米/立方米×100元/平方米=5000元/立方米。
依此推算，一条生产线生产的环保轻石的年销售额则可达32000立方米/年×5000元/立方米=1亿6000万元
即使按国内现有隔热建材的半价计算，年销售收入也可达8000万元。
功能四：
建设100平方米的屋顶花园或屋顶菜园
成本：
储水层使用量6立方米×910元/立方米＋混合土壤层使用量6立方米×910元/立方米=10920元
功能五：
家庭、室内园艺保水及土壤改良资材
成本：
20L袋装价格18.2元。
说明：
由于中国国内目前没有类似产品，以上价格单纯按环保轻石每立方米910元分装成50袋计算。
按照环保轻石在这一领域所发挥的显著作用来看，其价格应该大大高于上述所预估的价格。
比照中国现有盆栽园艺土的价格来推算一下，袋装250克园艺土价格为10元，按1000公斤换算，价格为40000元。
1000公斤园艺土的体积与1立方米的环保轻石的体积基本相当，如果环保轻石作为家庭、办公室盆栽植物的保水及土壤改良资材，其价格与园艺土保持一致，那么1立方米的环保轻石，价格将升至40000元，即使按园艺土1/10的价格计算，每立方米环保轻石也将达到4000元。
再比照中国现在一些室内桌上植物使用水晶泥代替园艺土的情况来分析一下。
水晶泥1公斤价格60元，1000公斤约1立方米价格即为60000元。
当然水晶泥外观相当美丽，吸水性能相当强，使其价格也相当高。
但是，如果使用环保轻石替代桌上植物的园艺土，由于环保轻石储水能力也相当强，并且可以加以染料而任意着色，同样可以制成色彩美丽的园艺土，室内美观效果也将相当出色。
而在价格方面，同样以水晶泥1/10的价格推算，环保轻石每立方米的价格也将达到6000元。
因此，只要引进企业能够根据环保轻石的特点，不断提高产品的附加价值，企业效益有望大大超过预期。
1..92NPV预测
倘若2011年投产初始投资成本50,000,000元
未来预计年营业额29,000,000元税前利润可达20,000,000元
现金流量预测：
折旧年限10年，直线计提折旧,折现率15%
投入
第一年
第二
升级会员 