北海市合浦县总工会.docx

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北海市合浦县总工会

北海市合浦县总工会

2017年部门决算

第一部分：

合浦县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

合浦县总工会2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

合浦县总工会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：

合浦县总工会概况

一、主要职能

合浦县总工会是在党领导下的工人阶级群众组织，是党和政府联系广大职工群众的桥梁纽带，工会依照《工会法》和《中国工会章程》开展工会事务管理，代表和维护职工的合法利益，为经费建设和社会发展发挥工会维护、参与、教育、建设的职能作用。

二、部门决算单位构成

县总工会为独立法人单位，机构调制8人，实有在职人员8人，实离休人员1人，退休人员18人。

所属事业单位编制12人，实有人数11人。

第二部分：

合浦县总工会2017年度部门决算报表（附后）

第三部分：

合浦县总工会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入84.98万元，其中本年收入万元。

收入具体情况如下。

（1）1.财政拨款收入84.98万元，为合浦县本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少78.59万元，下降48.05%。

原因是2017年退休人员工资已由社保统发。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2016年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

如：

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出84.98万元，其中本年支出84.98万元。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）84.98万元，主要用于：

（1）县财政资金28.66万元，其中：

离休1人经费7.31万元离休人员办公管理费0.06万元，退休人员费用4.41万元；在编在职人员养老保险9.00万元。

厂务公开经费2万元；65名劳模荣誉津贴4.68万元（不包括社保发放的劳模荣誉津贴），春节慰问困难职工1.20万元。

（2）区财政配套帮扶资金收支情况56.32万元。

根据广西壮族自治区财政厅《关于提前下达2017年区财政劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费的通知》（桂财行[2016]105号）文件，按程序拨付使用。

困难职工帮扶资金支出32万元，107人得到帮扶和慰问。

其中：

生活救助90人，资金支出24.80万元，医疗救助5人资金支出4.30万元，助学救助12人资金支出2.90万元；

区劳模专项资金支出24.32万元，其中：

生活补助20人次18.60万元，春节慰问52人次3.12万元，劳模体检等26人次2.60万元。

2017年总支出84.98万元，较2016年度决算数163.57万元减少78.59万元，下降48.05%。

2、本年支出中基本支出和项目支出与上年口径差异原因：

原因是2017年起退休人员工资已由社保统发。

2017年支出总额84.98万元，其中基本支出-人员经费21.98万元，行政事业项目支出63.00万元。

2016年支出总额163.57万元，其中基本支出-人员经费93.86万元，行政事业项目支出69.71万元。

3、社会保障和就业（类）21.98万元：

主要用于县总工会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理费，县总工会在职在编人员养老保险费等方面的支出。

较2016年度决算数减少71.88万元，下降76.58%。

4、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

合浦县总工会2017年度一般公共预算支出84.98万元，支出按科目分类情况：

支出按性质分类：

基本支出—人员经费21.98万元，其中：

工资福利—养老保险费9.00万元；项目支出63.00万元（厂务公开办公经费2.00万元，困难职帮扶和劳模专项资金56.32万元，劳模荣誉津贴4.68万元）；

支出按经济分类：

工资福利支出9.00万元，商品和服务支出2.00万元，对个人和家庭的补助73.98万元。

2016年支出总额163.57万元，其中基本支出（退休人员经费）93.86万元，行政事业项目支出69.71万元。

较2016年度决算数减少78.59万元，下降48.05%。

其中：

基本支出减少71.88万元，下降76.58%；行政事业项目支出减少6.71万元，下降9.63%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21.98万元，其中：

人员经费21.92万元，较2016年度决算数减少71.88万元，下降76.63%。

主要包括：

在编在职人员养老保险9.00万元，离休1人经费7.31万元，退休人员费用4.41万元等；公用经费0.06万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。

其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少（增加）0万元，降低（增长）了0%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排县总工会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年，县总工会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（3）公务接待费支出0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年度，公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

国内接待0万元。

合浦县总工会没有财政预算“三公”经费收入，也没有安排财政资金“三公”经费支出，故无数据。

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

总工会2017年度政府性基金支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

（按功能分类项级科目列示分析，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

）

县总工会没有“政府性基金预算财政拨款收入”，也没有安排“政府性基金预算财政拨款支出”，故无数据。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出20.58万元,其中离退休人员工资生活费11.58万元，在职人员养老保险费9.00万元。

（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少73.28万元，降低78.07%。

主要原因是：

2016年离退休人员工资等费用93.86万元由财政发放，2017年离休1人工资、退休人员补增资及生活费由财政发放外，18名退休人员的退休工资已改由社保统发。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

县总工会没有“政府采购支出情况”，故无数据。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

县总工会按规定只报送财政专项资金报告，没有“国有资产占用情况”，故无数据。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门2017年度共编制“2017年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费”1个项目支出绩效目标，项目涉及资金共56.32万元。

（2）绩效评价管理工作开展情况。

一是对2017年度实施的绩效目标评价情况。

本部门组织对“2017年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费”1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出56.32万元。

从评价情况来看，已按自治区财政厅（桂财行[2016]105号）文件和区总工会有关要求，对在册52名区级劳模“困难补助、春节慰问、劳模体检”和困难职工“生活救助、医疗救助、助学救助”，按设定的绩效项目、绩效资金，按数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等要求，完成绩效目标任务。

二是对2017年度项目绩效目标自评结果。

根据2017年初设定的绩效目标，“2017年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费”项目自评得分为95分。

发现的主要问题及原因：

一是劳模专项补助项目方面，其中劳模体检项目原计划52人次参检，但实际参检14人次，参检率不高，支出0.88万元。

根据上级有关文件要求，体检费余款用于发放困难劳模补助12人支出1.72万元，综合调剂使用完成体检项目资金。

有的劳模当年已参加本单位组织的体检，不心要重复体检。

二是困难职工帮扶专项经费项目方面，其中生活救助项目，按原救助条件标准，按上年帮扶情况今年计划帮扶144人次。

根据自治区总工会新帮扶标准有关规定，2017年重新建档并符合生活帮扶条件的只有90人，在应帮扶与实际帮扶人次方面存在差异。

下一步改进措施：

一是做