报销凭证格式电子版.docx

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报销凭证格式电子版

说明：

1、借款或者对外付款，选择打印领（借）款单，如果是对外付款，需填制清楚对方单位银行账户名称、银行账户及开户行等信息。

2、日常经费报销，选择打印经费报销审批单，包括业务招待费。

除差旅费之外，其他统一使用此格式。

3、所有票据粘贴，选择打印单据粘贴单。

票据统一按财务要求自行粘贴，先由财务核销金额后再找分管领导及项目经理批示。

4、差旅费报销，选择打印差旅费报销单及出差审批单，如果乘坐飞机或者高铁一等座，还需另外填制乘坐飞机（高铁）申请单。

后附各种表格，请各位按需自行打印或者复印使用。

表格格式请勿擅自改动！

谢谢！

以上内容，由财务部负责解释。

2012年8月6日

二十一财

领（借）款单

年月日

单位（部门）

经办人

支票存根粘贴处

金额（大写）：

￥

装

订

线

领（借）款事由：

领导批示：

收款人信息：

部门负责人

财务部门负责人

二十一财

经费报销审批单

单位：

中铁二十一局干武二线指挥部金额：

元

金额¥

金额（大写）：

单据张数：

张

申请报销事由

领导审批意见

装

订

线

单位负责人：

分管领导：

经办人

部门负责人

财务部门负责人

核销人

装

订

线

中铁二十一局干武二线指挥部单据粘贴单二十一财

金额￥

单据张数：

张

报销人：

二十一财20

差旅费报销审批单

单位（盖章）：

中铁二十一局干武二线指挥部年月日单位：

元

出

差

人

装

订

线

填

写

姓名

职别

人数

事由

出发

到达

出发

到达

日期

时间

地点

车次（航班）

日期

时间

地点

日期

时间

地点

车次（航班）

日期

时间

地点

财

务

人

员

填

写

项目

金额

单据数

补助内容

人数

天数

标准

金额

交通费

伙食补助

住宿费

乘车补助

其他

卧铺补助

领导批示：

金额￥

金额（大写）：

报销人：

部门负责人：

财务部门负责人：

核销人：

出差审批单

单位：

中铁二十一局干武二线指挥部年月日填

姓名

职名（职务）

所在部门

出差目的地

出差日期

自年月日至年月日共天

事由

领导审批

注：

1、“出差审批单”需由部门负责人、分管领导或主管领导审批。

2、在公司所辖范围内出差，需由出差目的地负责人签字确认。

3、出差人办理完差旅费报销手续将此表随当月考勤表一并上报。

乘坐（高铁）飞机申请单

单位：

中铁二十一局二线指挥部

年月日

申请理由及起至地点：

主管领导审批意见：

申请人：

财务部门主管意见：

分管领导审批意见：

注：

1、凡应乘坐飞机或者高铁一等座的人员必须执行先审批后报销制度，无领导批准的申请单，财务部门不予报销。

2、特殊情况未填写申请单的，回单位后补办乘坐飞机申请单。

中铁二十一局干武二线工程指挥部

招待费用（购买烟酒、礼品）申请单

申请部门

日　期

年　月　日

招待单位

或个人

日程安排

　　年　月　日

至

　　年　月　日

招待人数

是否安排住宿

陪同人数

建议食宿酒店

及标准

就餐酒店：

住宿宾馆：

早餐：

元/位；

午餐：

元/位

晚餐：

元/位；

或招待支出总额大写：

招待事由

综合办公室

部门负责人

申请人

分管领导

审批意见

指挥长

批　准

备　注

1.无招待费用申请单的一律不能办理对外招待，财务部门一律不予报销招待费用；

2.凡超标准招待费用一律由当事人自付，财务不予报销；

3.实际报销时需另外填写经费报销审批单，并持有效票据。