烟花爆竹专用库易地新建项目可行性研究报告.docx
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烟花爆竹专用库易地新建项目可行性研究报告
烟花爆竹专用库易地新建项目
可行性研究报告
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第一章总论
一、项目名称
某烟花日杂有限公司易地新建烟花爆竹专用库项目
二、项目承办单位
某有限公司
三、项目可行性研究报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；
2、《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
3、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4、《烟花爆竹工厂设计安全规范》
5、《安全生产“十一五”规划》
6、某有限公司关于委托某工程咨询有限公司编制本项目可行性研究报告的委托书；
7、某有限公司提供的有关技术基础资料；
8、国家现行有关政策、法规、标准。
四、项目可行性研究编制单位
编制单位：
工程咨询资格等级：
咨询证书编号：
发证机关：
五、项目可行性研究报告的编制范围
1、项目提出的背景及必要性
2、承办单位基本情况
3、建设内容与建设规模
4、建设条件与厂址选择
5、工程技术方案
6、消防及防雷电工程
7、安全及保护措施
8、节能方案
9、安全及保护措施
10、环境保护
11、组织机构与人力资源配置
12、项目实施进度计划
13、投资估算与资金筹措
14、财务评价
15、社会效益分析
16、招标方案
六、项目可行性研究报告成果概要
1、项目概况
某有限公司隶属于某市供销合作社联合社，该公司1986年在某经济开发区大湾后徐村西建烟花爆竹库一处，该仓库占地面积7200平方米，建筑面积2000多平方米，各项安全防范设施齐全，建设投资在160万元以上，是某市西城区唯一烟花爆竹专用仓库。
1997年某某铁路在距该仓库不足200米处建车站和货场，使烟花爆竹仓库与国家规定的烟花仓库安全距离要求严重不符，为此该公司与市地铁办及省大莱龙公司进行多次交涉，但始终未能解决。
烟台市安监局于2006年根据相关法律规定给该仓库下达了降级使用通知书，2009年8月某市安监局下达了强制措施决定书，勒令停止使用该仓库。
因此，造成公司不能正常经营，职工的利益受到损害，影响了某市烟花爆竹业的发展。
某有限公司拟定在某经济开发区后徐村东一处自用养鸡场新建烟花爆竹仓库，烟花爆竹库区设有一座A3级仓库和两座C级仓库，库区总建筑面积3069平方米，设计存药量为33900kg。
本项目烟花爆竹仓库建设满足《烟花爆竹工厂设计安全规范》（GB50161-92）相关要求，符合国家烟花爆竹安全储存要求。
本项目建设不仅保障公司正常业务开展，促进企业进一步发展；同时能够有效消除原库区存在的各项安全隐患，保障人民生命财产安全，进一步推进某市安全生产形势稳定，促进某市经济发展起到重要作用。
项目建设社会效益显著。
2、项目建设内容
本项目为烟花爆竹专用库建设。
项目规划净用地15200平方米，建设内容主要为土建工程、设备购置及其他相关配套设施建设。
（1）土建工程
本项目总建筑面积为3069平方米，其中办公用房120平方米；烟花爆竹库区设有一座A3级仓库和两座C级仓库，A3级仓库建筑面积585平方米，C级仓库建筑面积2340平方米；附属建筑24平方米。
本项目烟花爆竹仓库危险等级和设计存药量
序号
库房名称
储存品种
危险等级
设计存药量
备注
1
1#仓库
（585m2）
大爆竹、单个产品装药在40g及以上的烟花或礼花弹
A3
6900kg
一座
2
2#仓库
（1300m2）
中小爆竹、单个产品装药在40g以下的烟花或礼花弹
C
15000kg
一座
3#仓库
（1040m2）
12000kg
一座
（2）设备购置
本项目相关设备购置主要包括库区消防设施及消防器材配置等，具体包括消防水泵、消防栓、消防水带、消防水枪、手提式干粉灭火器及防雷、防静电装置等，共计投资11.33万元。
3、建设规模
本项目烟花爆竹专用库建设规模为设计存药量33900kg，其中1#A3级仓库设计存药量6900kg，2#C级仓库设计存药量15000kg，3#C级仓库设计存药量12000kg。
本项目年可实现周转烟花爆竹价值1050.00万元。
4、厂址评述
项目选址在某开发区后徐村东，远离学校、机关、工业区、旅游区重点建筑和高压输电线路，地面平坦，地貌简单；项目选址地用电、给排水配套设施齐全；项目选址地符合总仓库区主要危险性建筑物外部距离要求。
项目选址合理。
5、安全保护
项目总平面布置符合库区主要危险性建筑物内部距离要求；配备了必要的安全消防设施；对烟花爆竹储运中的危险、有害因素采取了必要的防范措施；企业设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员。
5、节能方案
本项目能耗工质主要为水、电。
用水主要为职工生活用水，用电为办公室照明用电。
6、环境保护
本项目营运期污染物主要包括废水、废气、噪声及废固等。
由于项目本身“三废”产生量不大，且对污染源均将采取有效治理方案，落实“三废”处理措施，并加强污染物排放管理，所以项目建设对生态环境的影响不大。
7、劳动定员与劳动力来源
本项目的劳动定员暂定11人，其中：
主要负责人、分管负责5人、专职安全员各1人；仓库保管员、装卸搬运员各3人，技术人员1人，门卫1人。
8、项目实施进度
本项目建设期为1年零8个月，从2010年5月开始至2011年12月底结束。
9、项目总投资与资金筹措
项目总投资为410.00万元，其中建设投资总额为395.28万元，铺底流动资金投资总额为14.72万元。
资金筹措方式为：
企业自筹230.00万元，申请安全生产专项资金180.00万元
10、研究结论
项目投产后达产年可实现经营收入189.00万元，利润总额83.86万元，经营税金及附加10.40万元。
项目全部投资所得税前财务内部收益率19.99%，财务净现值242.23万元，投资回收期6.29年。
所得税后财务内部收益率15.09%，财务净现值118.24万元，投资回收期7.50年，总投资收益率为20.70%，资本金净利润率15.52%，资本金财务内部收益率15.09%。
财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。
综合分析，项目从财务分析角度评价是可行的。
11、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表1-1：
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目规划净用地
平方米
15200
2
主要建设内容及指标
2.1
总建筑面积
平方米
3069
2.1.1
办公室
平方米
120
2.1.2
A3级烟花爆竹仓库
平方米
585
2.1.3
C级烟花爆竹仓库
平方米
2340
2.1.4
附属建筑
平方米
24
2.2
道路硬化
平方米
9904.2
2.3
绿化
平方米
2226.8
2.4
消防安全设施
万元
11.33
2.5
建筑密度
％
20.19
2.6
绿地率
％
14.65
2.7
容积率
％
0.202
3
建设规模
3.1
烟花爆竹专用仓库设计存药量
kg
33900
4
总投资
万元
410.00
4.1
建设投资
万元
395.28
4.2
铺底流动资金
万元
14.72
5
资金筹措
万元
410.00
5.1
企业自筹
万元
230.00
5.2
申请安全生产专项资金
万元
180.00
6
建设期
月
20
7
劳动定员
人
11
8
营业收入
万元
189.00
正常年度
9
利润总额
万元
83.86
正常年度
10
总投资收益率
%
20.70
11
资本金净利润率
%
15.52
12
财务内部收益率
%
15.09
所得税后
13
投资回收期（含建设期）
年
7.50
所得税后
14
财务净现值
万元
118.24
所得税后
第二章承办单位基本情况
一、承办单位概况
1、承办单位概况
（1）单位名称：
（2）法人代表：
（3）注册资本：
（4）实收资本：
（5）法定地址：
（6）公司类型：
（7）经营范围：
烟花鞭炮、土产杂品、日用百货、五多交电、化工原料（危险品除外）、建筑材料、农机配件、其它食品、干鲜果品、水产品、肉禽蛋类、杂粮、食油（卫生许可证有效期至2009年3月22日）、棉麻。
服装鞋帽家具销售，废旧金属回收（不含废旧汽车），竹木草制品加工销售（限分支机构）
（8）公司简介：
某**有限公司始建于2001年6月，公司位于某市经济开发区渔港路8号，两个批发部，拥有专用烟花爆竹库两处，其中一处2007年新建，地址位于兰高镇归姜曹家村西，占地面积12300平方米，建筑面积1950平方米，储存能力23.01吨。
西城区后徐库占地面积7200平方米，仓库面积1850平方米，储存能力21.8吨。
公司共有职工40人，其中技术人员5人，专职安全管理人员8人。
拥有固定资产94万元，其它资产200万元，注册资金120万元。
主要经营烟花爆竹、土产杂品、日用百货、五金交电等，年销售额1200万元。
公司主要负责人、主管负责人和安全管理人员经有关部门培训，并取得了管理资格证书，全体干部职工每年进行安全教育培训和事故应急救援预案的演练。
2、法人代表简介
某，男，1957年9月13日出生，大专学历。
现任****有限公司经理，于2005年8月14日至8月18日参加生产经营单位主要负责人安全资格培训，完成了规定课程的学习，经考核合格，具备安全生产工作资格。
二、公司安全管理机构
1、****有限公司成立安全工作领导机构情况
****有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》等相关安全生产法律的要求，为提高该公司的安全管理水平，经研究决定成立安全领导小组。
组长：
副组长：
组员：
具体分工：
2、****有限公司成立仓库保卫组织机构情况
***有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》等相关安全生产法律法规的要求，为提高公司的安全管理水平，经研究决定成立仓库保卫组织。
组长：
成员：
3、某88有限公司成立应急救援组织机构情况
*****有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》等相关安全生产法律法规的要求，为提高公司的安全管理水平，经研究决定成立应急援救组织机构。
一、公司成立应急救援指挥部
总指挥：
副总指挥：
成员：
二、应急救援指挥部下设办公室
某公司办公室主任：
成员：
黄城公司办公室主任：
成员：
第三章项目提出的背景及建设必要性
一、项目背景
1、我国烟花爆竹行业正处于产业升级、快速发展、事故多发的关键时期，加强烟花爆竹生产、仓储、运输及燃放等各个环节的安全工作，对于促进烟花爆竹产业的发展及保障人民生命财产安全起到重要作用。
我国是世界上最大的烟花爆竹的生产、消费和出口国，烟花爆竹生产和消费量占世界总量的90%，出口贸易额占世界总量的70%以上。
近年来，受国内部分城市烟花爆竹燃放“禁改限”的带动，全国已有27个省的大中城市放开对烟花爆竹燃放的限制或由禁止燃放改为有条件的限制燃放。
受此影响，近年来，烟花爆竹国内国际市场需求日益旺盛，销售额逐年攀升，烟花爆竹工厂化步伐加快推进，我国烟花爆竹产业得到了快速发展。
但是烟花爆竹是用烟火药制成的产品，决定了其生产、仓储、运输、流通、燃放等各个环节具有一定危险的特性。
稍有不慎，容易发生爆炸事故，给人民的生命和财产造成重大损失。
在市场需求旺盛，烟花爆竹产业快速发展的同时，安全生产压力增大，安全工作面临更加严峻的挑战。
自1985年至2003年，是烟花爆竹爆炸事故高发时期，平均每年发生烟花爆竹事故近450起，死亡近480人。
从2003年起，开展烟花爆竹安全专项整治，烟花爆竹事故总量逐年下降。
2006年以来，受市场需求增大带动生产扩大的影响，烟花爆竹事故大幅度反弹，非法生产事故较多；2009年，全国共发生烟花爆竹事故79起，死亡169人，同比起数下降8.1％，死亡人数上升9.7％。
其中非法生产经营导致的事故33起，死亡99人，同比分别上升50％和86.6％。
当前，我国烟花爆竹生产经营企业仍普遍存在大量共性隐患问题：
一是工房简陋，建设标准低，达不到规范要求。
二是工艺布局不合理，安全距离不符合要求。
三是消防及防雷、防静电设施设备缺乏或不规范。
四是“三超一改”（超范围、超人员、超药量、改变工房用途生产）等违规违章现象依然存在。
烟花爆竹实现安全生产，必须促进“五化”（“工厂化、标准化、机械化、科技化、集约化”）发展，改变当前普遍存在的技术落后、生产工艺设备简单、仓储等基础设施不规范、工作人员密集等现状，加强烟花爆竹安全生产基础设施建设。
因此，加强烟花爆竹生产、运输、仓储、流通及燃放等各个环节的安全工作，对于促进烟花爆竹产业的快速发展及保障人民生命财产安全等都具有重要作用。
2、烟花爆竹是我国传统产业，我国高度重视烟花爆竹安全生产工作，出台相关政策并采取一系列举措来规范烟花爆竹生产经营等各个环节的安全工作，为烟花爆竹安全生产提供了保障。
党中央、国务院始终高度重视安全生产工作。
党的十六届五中全会明确提出要坚持节约发展、清洁发展、安全发展，把安全发展作为重要理念纳入我国社会主义现代化建设的总体战略。
国务院把加强安全生产工作作为促进经济社会协调发展的重要工作来抓，多次召开常务会议研究部署安全生产工作，并制定了一系列强有力的政策措施。
烟花爆竹是我国传统产业，党中央、国务院高度重视烟花爆竹安全生产工作。
为加强烟花爆竹安全生产工作，保护广大人民群众生命财产安全。
促进我国烟花爆竹产业健康发展，采取了一系列重大举措。
2006年1月21日，国务院颁布了《烟花爆竹安全管理条例》，以法律形式规范了烟花爆竹的安全管理，揭开了烟花爆竹产业安全发展的新纪元。
《安全生产“十一五”规划》中将烟花爆竹安全生产列为专项整治与监督管理重点。
规划中指出烟花爆竹：
整顿规范烟花爆竹生产经营单位，推动烟花爆竹工厂化生产，实行烟花爆竹经营许可、运输配送和定点销售制度，加大生产、经营、运输、储存和燃放各个环节的安全监管力度，杜绝超量储存运输和超能力、超定员、超药量违规生产，依法查处非法生产经营烟花爆竹的行为，防范重特大烟花爆竹事故。
某省烟花爆竹行业仍没有达到本质安全程度，企业规模小、安全设施不完善、生产机械化水平低、从业人员文化素质和安全意识不高等问题仍然比较突出。
特别是随着烟花爆竹燃放“禁改限”的全面实施，全省烟花爆竹市场需求大幅提高，烟花爆竹生产经营等领域的供求矛盾和安全发展问题也日渐显现。
受利益驱动，加之一些地方安全监管不到位，非法生产经营烟花爆竹行为屡禁不止，由此导致的烟花爆竹爆炸事故时有发生。
烟花爆竹安全事关人民群众生命财产安全，事关全省安全生产形势稳定，因此，确保烟花爆竹生产、经营、运输和燃放等各个环节的安全，对于保障人民群众生命财产安全及某省安全生产形势稳定，具有重要作用。
3、本项目烟花爆竹专用库易地建设符合国家相关设计规范，该项目建设能够保证公司正常业务开展，消除安全隐患，对于某市安全生产形势进一步稳定起到积极的推动作用。
****有限公司隶属于某市供销合作社联合社，该公司1986年在某经济开发区大湾后徐村西建烟花爆竹库一处，该仓库占地面积7200平方米，建筑面积2000多平方米，各项安全防范设施齐全，建设投资在160万元以上，是某市西城区唯一烟花爆竹专用仓库。
1997年大莱龙铁路在距该仓库不足200米处建车站和货场，使烟花爆竹仓库与国家规定的烟花仓库安全距离要求严重不符，为此该公司与市地铁办及省大莱龙公司进行多次交涉，但始终未能解决。
烟台市安监局于2006年根据相关法律规定给该仓库下达了降级使用通知书，2009年8月某市安监局下达了强制措施决定书，勒令停止使用该仓库。
造成公司不能正常经营，职工的利益受到损害，影响了某市烟花爆竹业的发展。
某市政府高度重视安全生产工作，了解该情况后，多次召开协调会议，并把烟花爆竹仓库列为市重大隐患治理项目。
****有限公司为了尽快消除安全隐患，保证公司业务正常开展，稳定职工情绪，公司多次召开专题会议，研究整改方案，考虑大莱龙铁路的影响，在原址进行仓库整改已不现实，拟定重新选址新建烟花爆竹仓库，彻底消除安全隐患，确保社会大局稳定。
在市安监局、市国土局等多个部门的帮助协调下，经反复考查论证和省评估机构认可，选定某经济开发区后徐村东一处自用的养鸡场为仓库新址。
本项目烟花爆竹仓库按照国家烟花仓库设计规范，进行高标准、高质量设计建设。
项目规划净用地15200平方米，办公区与库区分离，消防安全设施齐全。
新建烟花爆竹仓库2925平方米，其中A3级仓库建设面积585平方米，C级仓库2340平方米，设计存药量为33900kg。
****有限公司易地新建烟花爆竹专用库项目建设符合国家相关规定。
该项目建设能够保证公司正常业务开展，同时消除安全隐患，保障当地居民生命财产安全，对于某市安全生产形势进一步稳定起到积极的推动作用。
二、项目建设的必要性
1、本项目建设符合国家十一五发展规划要求。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中第四十一章加强公共安全建设第二节提高安全生产水平中指出：
坚持安全第一、预防为主、综合治理，落实安全生产责任制，强化企业安全生产主体责任，健全安全生产监管体制，严格执行重大安全生产事故责任追究制度。
加强安全生产科研开发、监管监察和支撑体系建设。
严格执行安全生产许可制度，加强煤炭等高危行业和重点领域的安全生产，抓好非煤矿山、特种设备、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通和人员密集场所消防安全等的专项整治。
加强安全生产宣传教育培训。
建立安全生产指标考核体系，到2010年单位国内生产总值生产安全事故死亡率下降35%，工矿商贸就业人员生产安全事故死亡率下降25%。
本项目烟花爆竹仓库建设满足《烟花爆竹工厂设计安全规范》（GB50161-92）中相关规定，消除安全隐患。
项目建设符合国家烟花爆竹安全生产的相关法律法规，符合国家十一五发展规划中加强公共安全的相关要求。
2、本项目建设对于推进某市安全生产，保障人民生命财产安全，促进社会稳定起到积极作用。
烟花爆竹产品自生产到消费面临的最大挑战是安全问题，包括生产、仓储、运输、流通、燃放等各个环节，操作不慎，发生的安全事故不仅对人身、财产安全造成伤害，也将直接危害到整个烟花爆竹产业。
****有限公司原西城区烟花爆竹仓库，因大莱龙铁路在距该仓库不足200米处建车站和货场，使烟花爆竹仓库与国家规定的烟花仓库安全距离要求严重不符，存在极大的安全隐患。
为此，****有限公司落实以人为本的科学发展观，树立安全发展的理念，拟定在某经济开发区后徐村东新建烟花爆竹仓库。
该仓库建设符合《烟花爆竹工厂设计安全规范》（GB50161-92）中相关规定，有效消除了原库区存在的各项安全隐患，对于稳定某市安全生产，保障当地人民生命财产安全，促进社会稳定起到积极作用。
3、本项目建设能够促进企业快速发展，并加快某市经济建设。
本项目新建烟花爆竹仓库2925平方米，其中A3级仓库建设面积585平方米，C级仓库2340平方米，实现存放药量33900kg，可实现年经营收入189.00万元的目标。
项目建设保证了公司正常业务开展，对于促进企业发展起到重要作用。
本项目烟花爆竹仓库建设，配备先进的消防设备设施并建立科学的安全管理系统及交易制度，从而形成良好的交易秩序和氛围，促使****有限公司成为某市大型的、先进的烟花爆竹集散地，使烟花爆竹产业在某市得到良性发展，并带动其他业态的发展，加快某市经济建设。
第四章建设内容与建设规模
一、建设内容
项目规划净用地15200平方米，建设内容主要为土建工程、设备购置及其他相关配套设施建设。
1、土建工程
本项目拟建总建筑面积为3069平方米，其中办公室120平方米；烟花爆竹库区设有一座A3级仓库和两座C级仓库，A3级仓库建筑面积585平方米，C级仓库建筑面积2340平方米；附属建筑24平方米。
表4-1本项目烟花爆竹仓库危险等级和设计存药量
序号
库房名称
储存品种
危险等级
设计存药量
备注
1
1#仓库
（585m2）
大爆竹、单个产品装药在40g及以上的烟花或礼花弹
A3
6900kg
一座
2
2#仓库
（1300m2）
中小爆竹、单个产品装药在40g以下的烟花或礼花弹
C
15000kg
一座
3#仓库
（1040m2）
12000kg
一座
2、设备购置
本项目相关设备购置主要包括库区消防设施及消防器材配置等，具体包括消防水泵、消防栓、消防水带、消防水枪、手提式干粉灭火器及防雷、防静电装置等，共计投资11.33万元。
二、建设规模
本项目烟花爆竹专用库建设规模为设计存药量33900kg，其中1#A3级仓库设计存药量6900kg，2#C级仓库设计存药量15000kg，3#C级仓库设计存药量12000kg。
本项目年可实现周转烟花爆竹价值1050.00万元。
第五章建设条件与厂址选择
一、厂址选择
1、选址
项目选址在某开发区后徐村东，远离学校、机关、工业区、旅游区重点建筑和高压输电线路，地面平坦，地貌简单；项目选址地用电、给排水配套设施齐全；项目选址地符合库区主要危险性建筑物外部距离要求。
2、外部距离
本项目建设地位于某市经济开发区后徐村东，利用一处停用的养鸡场，占地面积15200平方米，库区北面是铁路，距库区约550米；南面是黄水路，距仓库约650米；西侧为小河，距库区约550米，东面是高速公路，距仓库约550米。
项目总仓库区主要危险性建筑物外部距离符合标准要求。
三、建设条件
1、某市概况
某市（原黄县）处胶东半岛西北部，渤海湾南岸，是一座新兴的沿海开放港口城市。
地理坐标位于东经120°13′47″，北纬37°27′47″，东临烟台，南接青岛，西与潍坊毗邻，东北与天津、大连、秦皇岛等各城以及朝鲜半岛隔海相望，是中国环渤海经济区中最具发展活力的地区之一。
全市总面积893平方公里，辖14个镇（区、街），海岸线长68.4公里。
人口63万。
生产总值：
2009年全市生产总值达到623亿元，增长14%。
其中，第一产业28.6亿元，增长4.6%；第二产业394.4亿元，增长14.8%；第三产业200亿元，增长15%。
三次产业比例关系由上年的4.9：
63.3：
31.8调整到4.6：
63.3：
32.1。
财政收入：
2009年全市完成地方财政收入29.1亿元，同比增长16.6%，比计划高4.6个百分点。
固定资产投资：
2009年固定资产投资336亿元，同比增长27%，比计划高6.7个百分点。
以南山高端铝合金产业园、龙泵高科、丛林轻量化载重汽车等为代表的一大批科技含量高、市场前景好、经济效益优的高端产业项目加快实施。
全市共实施总投资3000万元以上项目150个，当年完成投资293亿元，烟台市重点调度的7个项目进展顺利。
工业：
2009年全市工业实现销售收入1615亿元，利润128亿元，分别增长16.2%和16.3%；销售收入过亿元的企业达到128家，比上年增加12家；高新技术企业产值达到531亿元，占规模以上工业总产值的比重为41%，提高2.8个百分点，工业经济运行质量明显提高。
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